往來會計工作職責

往來會計工作職責 篇1

1.應收、應付管理;

2.收款、付款、費用類憑證編制;

3.固定資產管理、項目申報;

4.應付暫估核算、發出商品核算;

5.進項稅金勾選與核對;

6.輔助成本會計進行倉庫材料抽查等存貨管控和核算工作;

7.領導交辦的其他事宜;

往來會計工作職責 篇2

1.登記現金日記賬;

2.負責月初跟月結客戶的財務對賬，月末跟限額客戶對賬，並取得有效的對賬證明;

3.核對發貨單的開票情況，對沒有及時的需督促業務員落實處理;

4.負責審批及核實付款單及其他費用報銷單;

5.對資金帳，做到賬實相符和賬賬相符，賬證相符;

6.完成上級安排的其他任務

往來會計工作職責 篇3

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要，設定明細帳進行明細核算;

3、認真覆核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證並簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因並上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，並提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，並按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。