財務部部長個人工作報告 篇1
又一個年的時間過去了，我們財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規範性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程式作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯繫在一起，找問題找漏洞，並反覆消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，儘快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作幹得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出台的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判並作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了________年工商年檢的工作，為隨後通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證並做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算行銷部門的盈虧，為公司完成銷售計畫提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠並周期性地與行銷人員的往來帳進行核對，並做到行銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成並通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，並且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：
其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那麼如何主動的發揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯繫。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯繫，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。
其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限於某個學科，在金融、稅務、計算機套用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。
財務部部長個人工作報告 篇2
一、總體評述
(一)公司財務業績概況
根據公司發布的資產負債表和利潤表的數據，我們運用比率分析法和圖表分析法等方法分析數據可以看出該公司20__年財務狀況基本處於一般盈利狀態，相比去年有一定的增長。
(二)各經濟指標完成情況
本年實現營業收入45077995.4元，比去年同期有較大的提高，淨利潤也有較大的增加基本上完成了相應的指標。
二、財務報表分析
(一)資產負債表
1.企業自身資產狀況及資產變化說明：
公司本期的資產比去年同期增長33.76%.資產的變化中固定資產增長最多,為1155032.02元.企業將資金的重點向固定資產方向轉移.應該隨時注意企業的生產規模,產品結構的變化,這種變化不但決定了企業的收益能力和發展潛力,也決定了企業的生產經營形式.因此,建議投資者對其變化進行動態跟蹤與研究。
流動資產中,存貨資產增長的比重,為43.66%，在流動資產各項目變化中,貨幣類資產和短期投資類資產的增長幅度小於流動資產的增長幅度,說明企業應付市場變化的能力將減弱.信用類資產的增長幅度明顯大於流動資產的增長,說明企業的貨款的回收不夠理想,企業受第三者的制約增強,企業應該加強貨款的回收工作.存貨類資產的增長幅度明顯大於流動資產的增長,說明企業存貨增長占用資金過多,市場風險將增大,企業應加強存貨管理和銷售工作.總之,企業的支付能力和應付市場的變化能力一般。
2.企業自身負債及所有者權益狀況及變化說明：
從負債與所有者權益占總資產比重看,企業的流動負債比率為1.56長期負債和所有者權益的比率為0.066說明企業資金結構位於正常的水平。
本期和上期的長期負債占結構性負債的比率分別為11.75%,13.09%,該項數據比去年有所降低,說明企業的長期負債結構比例有所降低.盈餘公積比重提高,說明企業有強烈的留利增強經營實力的願望.未分配利潤比去年增長了355%,表明企業當年增加較多的盈餘.未分配利潤所占結構性負債的比重比去年也有所提高,說明企業籌資和應付風險的能力比去年有所提高.總體上,企業長期和短期的融資活動比去年有所減弱.企業是以所有者權益資金為主來開展經營性活動,資金成本相對比較低。
(二)利潤及利潤分配表
1.利潤分析
(1)利潤構成情況
本期公司實現營業利潤2015039.24元，利潤總額2016217.24元.實現淨利潤1506451.59元。
(2)利潤增長情況
本期公司實現利潤總額2016217.24元,較上年同期增長19.3%.其中,營業利潤比上年同期增長18.4%,增加利潤總額326217.24元。
2.收入分析
本期公司實現主營業務收入45077995.4元.與去年同期相比增長5.9%,說明公司業務規模處於較快發展階段,產品與服務的競爭力強,市場推廣工作成績很大,公司業務規模很快擴大。
3.成本費用分析
本期公司發生成本費用總計43156921.12元.其中,主營業務成本38240729.96元,占成本費用總額0.89;營業費用430998.04元,占成本費用總額0.9%;管理費用3951383.13元,占成本費用總額9.2%;財務費用273588.97元,占成本費用總額0.6%。
4.利潤增長因素分析
本期公司利潤總額增長率為19.3%,公司在產品與服務的獲利能力和公司整體的成本費用控制等方面都取得了很大的成績,提請分析者予以高度重視,因為公司利潤積累的極大提高為公司壯大自身實力,將來迅速發展壯大打下了堅實的基礎。
5.經營成果總體評價
公司與上年同期相比主營業務利潤增長率為18.4%,其中,主營收入增長率為0.06,說明公司綜合成本費用率有所下降,收入與利潤協調性很好,未來公司應儘可能保持對企業成本與費用的控制水平。主營業務成本增長率較低,說明公司綜合成本率有所下降,毛利貢獻率有所提高，成本與收入協調性很好。未來公司應儘可能保持對企業成本的控制水平.營業費用增長率較去年底，說明公司營業費用率有所下降，營業費用與收入協調性很好,未來公司應儘可能保持對企業營業費用的控制水平。管理費用少，說明公司管理費用率有所下降，管理費用與利潤協調性很好，未來公司應儘可能保持對企業管理費用的控制水平.財務費用增長率為%.說明公司財務費用率有所下降，財務費用與利潤協調性很好,未來公司應儘可能保持對企業財務費用的控制水平。
財務部部長個人工作報告 篇3
上周工作:
1、配合稅務部門關於高新技術企業複審底稿的填寫和修正。
2、配合銷售部和採購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。
3、財務部憑證製作，倉庫、銷售出入庫對帳完整，做成本結轉後關帳。
4、財務報表及財務數據報告。
5、工資核算並發放。
6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表列印裝訂。
7、辦理財務日常業務。
下周工作：
1.貸款卡年檢.
2、財務部參於倉庫盤點庫存，監盤，做到帳實相符，如有不符，調整帳套數據。
3、完善財務軟體的套用，修改以前財務數據範本(報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比)。
4、將做出財務分析報表(財務指標分析，帳齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款)
5、以往年度及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。
5、處理日常工作。
6、完成領導安排的一切工作。