融資計畫範文集合 篇1
融資計畫書目錄
一、公司介紹
二、項目分析
三、市場分析
四、管理團隊
五、財務計畫
六、融資方案的設計
七、摘要
一、公司介紹
1、公司簡介
主要內容包括公司成立的時間、註冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現狀
在此將您公司的資本結構、淨資產、總資產、年報或者其他有助於投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附屬檔案形式提供。如果經過審計請註明審計會計師事務所，如果未經審計也請註明。
3、股東實力
股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業，或者公司本身就屬於大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
4、歷史業績
對於開發企業而言，以前做過什麼項目，經營業績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那么對於其執行能力就會得到承認。
5、資信程度
把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附屬檔案列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議
對於需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析
1、項目的基本情況
位置、占地面積、建築面積、物業類型、工程進度等，都是房地產開發的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷
項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況檔案
項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要複印件。
4、資金投入
自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建築商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位
指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客戶群等
6、建造的過程和保證
項目的建築安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
三、市場分析
1、地方巨觀經濟分析
房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性說明等需在本部分體現。
2、房地產市場的分析
房地產市場的分析比較複雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區房地產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。複雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例
分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
4、未來市場預測及影響因素
未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
四、管理團隊
1、人員構成
公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構
企業內部的部門設定、內部的人員關係、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規範性
管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項
對於企業產生重要影響的需要說明的事項。
五、 財務計畫
一個好的財務計畫，對於評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計畫準備的不好，會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計畫的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
其中，對於企業自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設計
1、融資方式
（1）股權融資方式（註：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在於是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關係。）
方式：融資方式將以融資方（包括項目在內）的股權進行抵押借款
這種投資方式是指投資人將風險資本投資於擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風險投資協定書
A、對融資方的債務債權進行核查確認
B、簽訂風險投資協定書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監控方式、確定協助義務。
C、在有關管理部門辦理登記手續
（2）債權融資方式
方式：投融資雙方簽定借貸契約進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
（3）債轉股的融資方式
投融資雙方開始以借貸關係進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。
（4）房地產信託融資
（5）多種融資方式的組合
在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力；在中後期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。
2、融資期限和價格
融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。
3、風險分析（任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的`主要風險是什麼，如何克服這些風險。）
對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。
A、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。
B、投資方不能有效監控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
C、破產風險
D、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險
E、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。
F、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
風險化解方案
A、資方對是否資金進入後可以完成計畫要進行評估和測算。
B、投資方對融資方的項目進程進行監控，並按照進程需要分批進行投資款的專款專用。
C、投資方對融資方的相關項目所簽訂的契約進行核審後，評估其付款和還款能力。
D、資方審核融資方的還款計畫可行性，一旦確定後將按還款計畫回款。
4、退出機制（絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。）
A、股權方式融資的退出
項目進行中投資方退出；
項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅；
B、債權方式融資退出
項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制；
項目完成投資方退出，按時還本付息；
5、抵押和保證
在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。
6、對房地產行業不熟悉的客戶，需要提供操作的細節，即如何保證投資項目是可行的。
七、摘要
長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對於在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。
融資計畫範文集合 篇2
一 公司介紹
公司始建於20xx年，公司堅持以焦煤和無煙煤為主大力發展煤炭產業。公司依託科技進步，牢固樹立科學發展觀，堅持以“科學發展、安全發展、和諧發展”為指導，以“四化管理”為主線，以打造本質安全型、生產效益型、環保清潔型、資源節約型、發展和諧型煤礦為目標，堅持靠改革增活力，靠管理提效益，大力推進高產高效煤礦建設，裝備水平和管理水平持續提高，安全形勢持續穩定，提高煤炭產量和經濟效益。
煤礦堅持以企業文化打造高標準全國文明煤礦，把培育優秀的企業文化作為提高企業的管理水平、增強核心競爭力的根本。該礦構建實施了企業文化建設“211”系統工程。全面實施以人為本精細化管理，導入“SC”（標準化、安全、準時、清潔、素養、目標）行為規範和“4E”（每人、每事、每天、每處）工作標準，通過創建學習型組織和實施精細化管理兩條基本途徑，突出抓了安全文化、行為文化、“三基”文化、品牌文化、環境文化建設。公司目標願景是：把煤礦建成生產經營業績優，綜合競爭實力強，持續發展後勁足，員工文明富有的全國一流煤礦。
根據煤炭市場狀況，公司擬建生產能力90萬噸/年的優質無煙煤礦區，以滿足當地煤炭市場的需求，促進地方經濟的發展。
二 項目分析
1 項目基本情況
柴水溝-小西溝煤礦地處阿爾金山南麓，柴達木盆地北西邊緣部，屬典型的大陸荒漠性氣候。柴水溝煤礦位於海西州茫崖行委花土鎮北西方向約47公里的柴水東岔溝上游，小西溝煤礦位於花土鎮北西方向33公里，西距柴水溝煤礦16-18公里。315國道1230及1246里程碑處往北皆有十餘公里的便道開通二煤礦，交通非常便利。柴水溝煤礦東西長7.4公里，南北平均寬1.6公里，面積12平方公里。小西溝煤礦東西長5.3公里，南北寬2.1公里，面積11平方公里，
兩煤礦位於同一東西向煤條帶，其間十餘公里範圍內亦可能有其他煤礦點出現。
柴水溝—小西溝煤礦儲量豐富，經勘查儲量600多萬噸，煤質優良。在柴水溝和小西溝建立礦區，擬建生產能力90萬噸/年的優質無煙煤礦區，可開採7年。主要煤種為優質無煙煤，煤化程度最深，含碳量最多，灰分不多，水分較少，發熱量很高，可達25000—32500kJ/kg, 揮發分釋出溫度較高。固定碳含量高，揮發分產率低，密度大，硬度大，燃點高，燃燒時不冒煙，黑色堅硬，有金屬光澤，以脂摩擦不致污染，燃燒時火焰短而少煙。不結焦。一般含碳量在90%以上，揮發物在10%以下。無角質層厚度。熱值約6500—7000千卡/公斤。無煙煤塊煤主要套用是化肥，陶瓷，製造鍛造等行業；無煙粉煤主要套用在冶金行業用於高爐噴吹。是十分理想的工業化工、電力和動力用煤，鐵路專線緊鄰敦煌直接秦皇島集散港，交通十分便利。
3 市場定位
根據煤礦自身情況和市場需求，依託最大的煤炭集散地秦皇島港和煤炭運輸的大動脈大秦鐵路，開展港口煤炭的現貨交易、中遠期交易、探索期貨交易，公司採用市場化的運作模式，客戶自主選擇交易方式，以暢通交易渠道，提高交易效率，化解交易風險，降低交易成本為宗旨，服務於煤炭產銷企業、服務於煤炭用戶、服務於煤炭運輸生產。建立一個服務一流、功能全面的下水煤炭的專業化交易市場。
4 項目建設
根據確定的露天礦出入溝位置，結合礦區地形、地勢條件，初步確定第一期項目建設規模，項目概算總投資17126萬元。在基建期結束時露天礦年生產能力將達到90萬噸；可開採7年，基建工程將在3-4個月內完成。
根據確定的露天礦出入溝位置，結合礦區地形、地勢條件，為了簡化地面布置，避免出現大而不全現象，利於生產，方便生活，儘量避開污染源及噪音地帶，不壓煤或減少壓煤，統籌考慮礦區前、後期的發展，合理確定用地，依據工業場區布置原則確定。
礦區總平面布置及露天礦總平面布置根據現場地理條件設計。
5 生產工藝
根據煤層賦存條件，為減少初期基建工程量，降低初期生產剝采比及降低原煤開採時的損失和貧化率，設計確定工作線沿走向布置，經專家論證，公司決定按照實際地理條件設計確定如下原則：
1、新建一座年產90萬噸規模的露天礦山，要求在1年內達產（90萬噸/年）。
2、優質無煙煤煤綜合開發利用；
3、充分利用現有通往二礦區的公路，砂石柏油路面；
4、選擇推薦技術可行、經濟合理的採礦工藝；
5、裝備水平要結合礦山現狀和無外部電源特點進行設備選型，要保持一定的先進性；
6、公用設施、輔助生產設施及生活福利設施原則上與生產規模配套；
7、按方便生產，有利管理的原則進行總圖布置；
8、用電負荷需要解決；
9、生活用水按截流蓄水或建水源井考慮；
10、礦山生產所需炸藥及爆破材料，礦山新建一座炸藥庫；
11、產品用戶主要為通過秦皇島煤炭集散港等外銷；
12、外部運輸車輛依靠社會運力解決考慮；
13、資金籌措按部分自籌，部分融資考慮，總投資控制在1.7126億元之內。 設計確定礦山採用機械鏟—汽車開採工藝，隨著企業經濟的發展，資金的積累，礦山規模滾動發展。礦山將對目前的開採工藝進行合理調整，本次採用的工藝方案、設備選型、開拓開採方式以及採區劃分、開採程式將為礦山今後的發展打下堅實的基礎，並提供極為便利的條件。
根據確定的'開採工藝和運輸方式，煤層的采裝由前裝機完成。爆破後的煤塊度小，無需經過二次破碎可直接裝車外運。
三 市場分析
1 市場分析展望
今年以來，在國家“擴內需、保增長”一系列措施的強烈刺激下，煤炭市場在一季度觸及低點後，逐漸從底部回升，呈現出前松後緊、價格先抑後揚的總體態勢。市場形勢繼續向著供應寬鬆、基本平衡、穩中趨緊轉化。目前部分品種、個別地區則出現供應偏緊的態勢。
從20xx年的簽訂契約看，各品種煤的價格均呈現上升的態勢，其中冶煉精煤上漲60-120元/噸、電煤價格上漲幅50-80元/噸，煤炭價格上漲的態勢基本確立。從經濟發展來看，20xx年煤炭需求總體上仍處在從波動周期的低谷向上攀升的狀態，國內供求關係基本平衡。
1 原煤產量持續快速增長
今年以來，全國原煤產量持續保持快速增長勢頭。統計數據顯示，3月份全國完成原煤產量27980.8萬噸，僅略低於去年11、12
月份，同比大增23.75%，與2月份相比，增幅擴大11.89個百分點。
3月份，全國主要煤炭產區原煤產量均呈較快增長勢頭，增幅多在兩位數。統計數據顯示，3月份，山西、內蒙、陝西原煤產量依次位列全國前三，分別完成原煤產量6112萬噸、6064萬噸和2712萬噸，同比分別增長60.76%、26.24%以及18.98%。3月份，以上三省原煤產量占全國比重達到53.2%，與1、2月份相比，分別提高0.7和0.2個百分點，煤炭生產的區域集中度持續提高。除了以上三省區之外，河南、貴州、四川、寧夏、新疆等主產區原煤產量增幅也均在兩位數以上。其中，處於資源整合過程中的河南3月份完成原煤產量1928萬噸，同比增長24.12%，雖然與月度最高產量相比，尚有一定差距，但仍處於歷史較高水平，可見資源整合尚未對河南煤炭產量造成較大影響；3月份，西南旱情較為嚴重的兩大煤炭主產區四川和貴州分別完成原煤產量1019萬噸和1235萬噸，分別同比增長16.78%和18.94%；近年來原煤產量增長勢頭正旺的寧夏、新疆3月份分別完成原煤產量574萬噸和620萬噸，分別同比增長73.76%和14.68%。
2、各煤種需求表現不一
首先，進入4月份，氣溫繼續回升，動力煤進入消費淡季，電煤需求有所回落。據中能電力燃料工業公司數據顯示，4月份，直供電廠日均耗煤量為319.1萬噸，與3月份相比，減少13.1萬噸，下降3.9%。此外，隨著西南部分地區旱
情有所緩解，水電發電量有所回升，這也在一定程度上減少了電煤需求。3月份全國水電發電量為339.2億千瓦時，環比增加79.3億千瓦時，增長30.5%，同比降幅由2月份的15.2%，縮小至2.6%。其中，旱情較為嚴重的西南五省區市，3月份合計完成水電發電量116.9億千瓦時，環比增加21.5億千瓦時，增長22.5%。
其次，受鋼材產銷兩旺影響，煉焦煤需求保持良好態勢。由於需求旺盛，4月份，全國生鐵和粗鋼產量分別完成5162.3萬噸和5540.3萬噸，同比分別增長23.0%和27.0%，前者產量略低於3月份，位居歷史第二，後者產量則再創月度新高。生鐵、粗鋼產量持續高位運行必然帶動焦炭以及煉焦煤產量快速增長。 再次，受氮肥需求疲軟等因素影響，無煙塊煤需求繼續疲軟。由於今年全國部分地區入春較晚，春播被迫推遲，再加上西南部分地區旱情較為嚴重，部分地塊無法下種，從而導致尿素等氮肥施用量受到一定影響。據有關數據顯示，全國尿素價格自3月初開始持續小幅回落，直到目前為止，仍未顯示回升跡象。尿素價格的持續回落必將使其產量受到一定影響，從而影響無煙塊煤需求。
3、煤炭進口繼續高位運行 出口依舊疲軟
雖然國內動力煤價格正處於季節性回調，同時國際煤價又震盪上揚，但是，3月份我國煤炭進口依舊保持高位。海關數據顯示，3月份我國實現煤炭進口1522萬噸，與去年同期相比，增加950萬噸，增長165.3%。與進口相比，出口依舊呈疲軟態勢。海關數據顯示，3月份我國實現煤炭出口226萬噸，與去年同期相比減少1萬噸，下降0.3%。
通過分國別煤炭進口數據可以看出，今年以來，來自澳大利亞的煤炭進口量逐步下滑，1、2、3月份分別為497萬噸、329萬噸、253萬噸；來自印尼的煤炭進口量勢頭不減；來自越南的煤炭進口量有所減少；來自蒙古、俄羅斯等北方陸上鄰國以及來自美國、加拿大、哥倫比亞、南非等地的煤炭進口量大幅增長。 中國、印度等亞洲新興經濟體的快速發展帶動了亞太地區煤炭需求快速增長，煤炭供求逐漸趨緊，煤價快速上揚。而歐、美地區經濟復甦較慢，煤炭需求較為疲軟，這些地區煤炭價格水平較低，再加上當前國際海運費尚處於較低水平，因此，今年以來，來自美國、加拿大、哥倫比亞、南非等地的煤炭進口量快速增長。
融資計畫範文集合 篇3
一、公司概況
（一） 公司介紹
詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成
1。 主要股東
股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯繫人 聯繫電話
2。 團隊介紹
對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹
3。 組織結構
4。 員工情況
（二） 經營財務歷史
（三） 外部公共關係
戰略支持、合作夥伴等
（四） 公司經營戰略
近期及未來3—5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標
二、產品及服務
（一） 防鹵漆產品、服務介紹
（二） 防鹵漆核心競爭力或技術優勢
（三） 防鹵漆產品專利和註冊商標
三、行業及市場
（一） 行業情況
防鹵漆行業發展歷史及趨勢，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制
（二） 市場潛力
對防鹵漆市場容量、市場發展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析
（三） 行業競爭分析
主要競爭對手及其優劣勢進行對比分析，包括性能、價格、服務等方面
（四） 收入（盈利）模式
業務收費、收入模式，從哪些業務環節、哪些客戶群體獲取收入和利潤
（五） 市場規劃
公司未來3—5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）
四、行銷策略
（一） 防鹵漆目標市場分析
（二） 防鹵漆客戶行為分析
（三） 防鹵漆行銷業務計畫
（1）建立銷售網路、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
（2）廣告、促銷方面的策略
（3）產品/服務的定價策略
（4）對銷售隊伍採取的激勵機制
（四） 防鹵漆服務質量控制
五、財務計畫
請提供如下財務預測，並說明預測依據：
未來3—5年防鹵漆項目資產負債表
未來3—5年防鹵漆項目現金流量表
未來3—5年損益表
六、融資計畫
（一） 融資方式
詳細說明未來階段性的發展需要投入多少資金，公司能提供多少，需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限
（二） 資金用途
（三） 退出方式
第七部分 風險控制
說明該防鹵漆項目實施過程中可能遇到的風險，及其應對措施。包括：技術風險、市場風險、管理風險、政策風險等。