支票管理規定 篇1
第十九條 支票和銀行預留印鑑保管人因崗位變動或因故離職時，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑑，並辦理正式交接手續後方可辦理調崗或離職。
保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊，移交清冊包括支票、印鑑等內容。在辦理移交時，保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時，接收人應根據公司印章管理制度重新辦理印章領用手續，區縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。
交接應有監交人參與，監交人的指定應符合會計基礎工作規範的規定。原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。
移交清冊應當一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。
第二十條 財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停止使用時，各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權，並將原印章按照申領登記數量交回上級辦公室封存或歸檔，不得私存或私自銷毀。
第二十一條 公司或財務部門負責人更換、離任時，各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關規定完成原財務人名章的上繳、換髮等手續，並及時辦理銀行預留印鑑的變更。
第二十二條 銀行預留印鑑因丟失、磨損嚴重、因故停止使用
等需重新制發，各級財務部門應按照印章制度規定提交申請，並辦理原印章交回手續，經審批後重新制發。
第五章 支票作廢、遺失管理
第二十三條 簽發出的支票因某種原因作廢，須根據收回的作廢支票重新開具正確支票，用正確的支票存根從會計核算人員換回作廢的支票存根。
第二十四條 對於作廢支票，須由支票簽發人員加蓋作廢戳記或手寫“作廢”字樣。支票保管人應完整保管作廢支票(支票存根不得與支票分開保管)，不得對作廢支票進行遺棄或撕毀等不當處理。
第二十五條 支票作廢時須及時進行核銷。省公司覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員和區縣支公司櫃面主管人員應在支票作廢時核對作廢支票和《支票使用情況登記表》一致後以在《支票使用情況登記表》中進行簽名確認。
第二十六條 開戶銀行規定收回作廢支票的，支票保管人應將已核銷的作廢支票交回開戶銀行。交回銀行前應編制《作廢支票清單》或填制銀行要求的相關表格，經省公司覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員或區縣支公司櫃面主管人員核對後方可交回銀行。
開戶銀行未要求收回作廢支票的，支票保管人應將已核銷的作廢
支票按季度分賬戶裝訂並編制《作廢支票清單》，與其他會計檔案一起妥善保管，保管期限為20xx年。
第二十七條 對於支票遺失，各級分支公司須根據當地銀行規定及時通知開戶銀行掛失止付，向人民法院申請公示催告，並登報說明。
第二十八條 支票作廢、支票遺失須在《支票使用情況登記表》中進行登記。支票作廢須登記簽發人、覆核人並於備註欄寫明作廢原因等;支票遺失須登記簽發人並於備註欄寫明遺失原因以及保管後續處理的手續。
第二十九條 各級分支公司因撤銷、合併或其他原因需結清賬戶時，須將剩餘未用的空白支票經相關人員覆核後全部交回開戶銀行，由開戶銀行切角作廢。如開戶銀行不接受由公司自行處理的，由覆核人員與出納崗人員共同清點後切角作廢，後續視同一般作廢支票處理。
在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員覆核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行覆核;在區縣支公司應由櫃面主管人員進行覆核。
第六章 支票盤點及檢查
第三十條 各級分支公司須按月對支票的購領、使用、作廢、遺失、庫存情況進行盤點。盤點人員原則上不能少於三人，盤點後必須
要填制《支票盤點表》。
在省公司由資金管理部經理、資金結算管理崗或覆核會計崗人員、出納崗人員進行盤點，在地市分公司由財務會計部經理或主管、資金管理崗人員和出納崗人員進行盤點，在區縣支公司由櫃面主管人員和出納崗人員進行盤點。
第三十一條 盤點人員應根據上月盤點結果、購領登記、《支票使用情況登記表》和《作廢支票清單》填制《支票盤點表》，將盤點結果與庫存數量進行核對。對於核對不一致的情況，出納崗人員必須在《支票盤點表》進行差異說明。
第三十二條 各級分支公司應加強與開戶銀行支票購領和使用情況的核實，定期從開戶銀行取得賬戶支票的購領和使用情況記錄與《支票使用情況登記表》進行核對，確保兩者一致。
年度終了，地市分公司應派資金管理崗人員到開戶銀行實地核實支票購領及使用等情況。
第三十三條 地市分公司須每季度至少組織一次以上全轄分支公司支票、印鑑管理檢查，填寫《銀行預留印鑑檢查表》等相關表格，並上報檢查結果。對於檢查中發現的問題須進行相應的整改。對於重大違規須及時報告公司領導和省公司財務管理中心進行調查處理。
第七章 資金核對
第三十四條 各級分支公司須根據現有銀行賬戶對應設立銀行日記賬，以反映每個賬戶的收付和結存情況。
第三十五條 出納崗人員須根據審核後的銀行回單、支票存根等收付款原始憑證逐日逐筆分賬戶如實、完整地登記銀行日記賬。日記賬的登記要做到內容完備，數字真實、準確，摘要清楚、簡潔，登記及時。
第三十六條 各級分支公司須定期核對支票收付的記錄和銀行對賬單流水，確保兩者的記錄一致。應檢查、監督各種款項的收付,並核實未達賬項。
第八章 附 則
第三十七條 本細則由省公司財務管理中心負責解釋。
第三十八條 其他銀行結算憑證如匯票的管理參照本細則進行。本細則如有未盡事宜，可參照省公司的有關規定執行。
第三十九條 本細則自印發之日起執行，如既往規定與本細則不一致的，以本實施細則為準。
支票管理規定 篇2
第一章總則;第一條為加強內部控制及合規管理，規範支票的日常管;第二條本細則所指支票包括日常業務結算中使用的現金;支票上印有“現金”字樣的為現金支票，現金支票只能;第三條本細則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機;第四條各級分支公司須按照有關法律、行政法規和本細;第二章支票購領;第五條支票購領必須建立審批程式;在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人;
第一章 總 則
第一條 為加強內部控制及合規管理，規範支票的日常管理，防範資金管控的風險，根據《票據法》和《支付結算辦法》等有關規定，結合工作實際，特制定此細則。
第二條 本細則所指支票包括日常業務結算中使用的現金支票、轉賬支票和普通支票。
支票上印有“現金”字樣的為現金支票，現金支票只能用於支取現金。支票上印有“轉賬”字樣的為轉賬支票，轉賬支票只能用於轉賬。支票上未印有“現金”或“轉賬”字樣的為普通支票，普通支票可以用於支取現金，也可以用於轉賬。
第三條 本細則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機構，以下簡稱各級分支公司。
第四條 各級分支公司須按照有關法律、行政法規和本細則的規定，準確、及時、安全地進行支票結算和管理。
第二章 支票購領
第五條 支票購領必須建立審批程式。出納崗人員到開戶銀行購領支票前，應填寫《支票購領申請單》和銀行要求的“票據和結算憑證領用單”，其中領用單需加蓋銀行預留印鑑，經相關人員簽字審批後方可到銀行辦理相關手續。
在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員、資金管理部經理簽字審批;在地市分公司應由資金管理崗人員和財務會計部經理簽字審批;在區縣支公司應由櫃面主管人員和支公司經理簽字審批。
第六條 支票購領後應及時進行支票購領登記。出納崗人員應將購領的日期和所有支票號碼順序填入《支票使用情況登記表》，並在《支票購領申請單》上回填購領支票號碼的起止範圍，交相關人員進行覆核。
覆核人員根據銀行反饋的《重要空白憑證登記簿》或銀行資金回單檢查支票實際購買、登記入庫數量與購領申請、《支票使用情況登記表》等記錄信息是否一致，覆核後在《支票購領申請單》簽字確認。
在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員覆核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行覆核;在區縣支公司應由櫃面主管人員進行覆核。
第三章 支票簽發及登記
第七條 支票簽發與支票登記應同步完成。
支票應按銀行賬戶分別設立對應的《支票使用登記簿》，由管理賬戶的出納崗人員保管。《支票使用登記簿》必須採用訂本式，登記簿封面需寫明單位名稱、所屬賬套、開戶銀行、銀行賬號以及所屬年度。
第八條 支票簽發人必須根據審批無誤的原始憑證順號簽發支票，不得跳號。簽發支票前，須核實銀行賬戶是否有足夠的存款餘額，避免簽發空頭支票。
第九條 支票簽發人須按規定填制支票，支票簽發金額與原始憑證的金額應一致。支票簽發工作由出納崗人員或資金覆核崗人員完成。
支票簽發人填制支票時應同步填寫《支票使用情況登記表》，登記項目應包括時間、金額、用途、簽發人等，不得遺漏登記項目。
支票簽發人填制並登記完畢後將支票、原始憑證和《支票使用登記簿》一併交給銀行預留印鑑保管人覆核。
第十條 簽發支票記載的內容須真實、完整和準確。支票必須記載出票日期、收款人名稱、金額大小寫、款項用途、銀行預留印鑑等，並按約定使用支付密碼。支票存根必須記載日期、賬號、金額、用途、簽發人及領取人簽名等。支票和支票存根的簽發信息應確保一致。
對於普通支票作轉賬支票使用時，應在支票左上角劃兩條平行線並延伸至支票存根。
第十一條 銀行預留印鑑保管人須審核支票記載項目、原始單證和支票登記項目，無誤後在支票上加蓋銀行預留印鑑並在《支票使用情況登記表》中簽名。
第十二條 支票領取人核對支票給付信息無誤後，在支票存根和《支票使用情況登記表》中簽名領取支票。
第十三條 省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理和區縣支公司櫃面主管人員每月檢查本級公司《支票使用情況登記表》的填寫、核實剩餘支票數量並於每月最後一筆後簽章確認。
第四章 支票及銀行預留印鑑保管
第十四條 銀行預留印鑑應由財務人名章和財務專用章構成，銀行預留印鑑不得少於兩枚。
各級分支公司應根據實際工作需要自行決定預留一枚或兩枚財務人名章作為銀行預留印鑑。財務人名章須為本級公司負責人名章或經其授權的財務負責人名章。財務人名章應為專用，不能與該人的其他人名章相同，並只能和財務專用章配套使用，不得用於其他用途。
原則上各級分支公司只能刻制一套銀行預留印鑑。
第十五條 支票和銀行預留印鑑應指定專人保管。支票和銀行預留印鑑工作時間應放入抽屜保管，非工作時間應放入保險柜存放保管，防止遺失和被盜用。有條件的分支公司應由不同崗位人員分開保管保險柜的密碼和鑰匙。
第十六條 支票應由出納崗人員或資金覆核崗人員保管，不得私自使用。
第十七條 銀行預留印鑑應由兩名以上專人分別保管，嚴禁一人同時保管可以支付款項的所有印鑑。嚴禁A/B櫃面人員保管和使用財務專用章、財務人名章。
支票管理規定 篇3
第十八條 支票和銀行預留印鑑保管人因事外出，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑑，填寫《支票臨時授權書》和《印章臨時授權書》，明確臨時授權的起止時間，經接受人、監交人核實簽字後方可辦理臨時授權。臨時授權時間結束，接收人應及時將支票和銀行預留印鑑交由原保管人進行保管。
臨時授權應有監交人參與，原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。
第十九條支票和銀行預留印鑑保管人因崗位變動或因故;保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊，移交清冊包;交接應有監交人參與，監交人的指定應符合會計基礎工;移交清冊應當一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份;第二十條財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停;第二十一條公司或財務部門負責人更換、離任時，各級;第二十二條銀行預留印鑑因丟失、磨損嚴重、因故停止;等需重新制
第十九條 支票和銀行預留印鑑保管人因崗位變動或因故離職時，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑑，並辦理正式交接手續後方可辦理調崗或離職。
保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊，移交清冊包括支票、印鑑等內容。在辦理移交時，保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時，接收人應根據公司印章管理制度重新辦理印章領用手續，區縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。
交接應有監交人參與，監交人的指定應符合會計基礎工作規範的規定。原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。
移交清冊應當一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。
第二十條 財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停止使用時，各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權，並將原印章按照申領登記數量交回上級辦公室封存或歸檔，不得私存或私自銷毀。
第二十一條 公司或財務部門負責人更換、離任時，各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關規定完成原財務人名章的上繳、換髮等手續，並及時辦理銀行預留印鑑的變更。
第二十二條 銀行預留印鑑因丟失、磨損嚴重、因故停止使用
等需重新制發，各級財務部門應按照印章制度規定提交申請，並辦理原印章交回手續，經審批後重新制發。
支票管理規定 篇4
一、各部門須指定專人到財務部辦理支票領用和經費開支報銷業務。對外結算金額在1000元以上的一律使用支票支付。
二、領用支票時，須事先辦理用款申請或購置計畫，根據相應批示由總經理、總會計師、分管領導、財務部長簽字後到財務部領用支票。
三、領用支票時，領用人須登記領用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等項目並簽字。財會人員在簽發支票時，須填寫簽發日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的，仍必須填寫簽發日期、用途和經費限額。
四、禁止攜帶空白支票外出採購物資。確因採購地點不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時，必須經部門正職負責人批准後，報財務部部長審批。
五、支票必須在規定的支付限額內使用。遇到特殊情況支付額超過規定的支付限額時，必須事先報知財務部，並報經有關主管領導批准後方可使用。
六、支票開好後，領用人必須將存根數字和支票票面數字核對相符;支票存根必須按規定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。
七、領用人須按規定及時索取相關票據，並報請有關領導審批，在規定的時間內與支票存根一併到財務部報銷清賬。
八、逾期未支付、丟失、未使用的支票，須在確認相關事實的當日及時報知財務部，並及時辦理更換、掛失、收回等相關手續，避免造成財產損失。
九、領用支票人員必須對所領用支票妥善保管，防止丟失、損毀，支票不得塗改。因使用不當造成財產損失的，要追究當事人的責任，並根據情況賠償損失。
支票管理規定 篇5
1.財務會計人員要遵守銀行結算紀律，不得出租、出借本企業銀行賬戶。
2.出納人員簽發支票時須以有關人員辦理的手續齊全的有關憑據為依據，不得私自簽發支票、空白支票和遠期支票，不得簽發空頭支票影響公司信譽。
3.“銀行存款日記賬”每月應定期與“銀行對賬單”核對，如發現差額，必須逐筆查明原因進行處理，並編制“銀行存款餘額調節表”，使企業賬面與銀行賬面的餘額相符。
4.“銀行存款日記賬”要按月結清，月底，貨幣資金餘額明細賬必須與總賬核對相符，會計、出納要在日記賬與總賬上交叉加蓋本人印章，做好對賬記錄。
5.出納員對個人借支未及時還清者，有權催收和拒絕辦理新的借款手續。
6.集團公司內各單位銀行賬戶的開立本著“合理布局、統一規劃、履行審批、統一管理”的原則。
7.各公司、厂部的銀行賬戶開設，一般情況下在集團公司指定的銀行金融系統範圍內辦理。特殊情況也可以根據實際需要在其它金融機構開設，但須經集團公司財務總監批准。
8.集團各公司及下屬單位銀行賬戶的開設必須是在公司指定的銀行金融機構內。下屬單位一般情況下在銀行開立賬戶數不得超
9.各公司及下屬單位的資金餘額實行上限管理。公司根據各公司、厂部的經營規模、業績水平、資產狀況核定其流動資金。對超過公司核定流動資金限額以上的，各單位不得占用並及時劃撥回集團公司財務部指定的賬戶。
支票管理規定 篇6
為了落實學校頒發的“關於規範使用空調的通知”，本著合理、安全、節能地管理與使用好空調，延長空調機的使用壽命的指導思想，特對學生宿舍空調的使用與管理作出如下規定。
一、學生宿舍內空調安裝的目的是為解決在夏季特別炎熱時，啟動空調確保同學們晚上有較好睡眠質量。
二、空調的開放、使用時的溫度設定必須嚴格按學校規定執行，嚴禁任何人以其它方式擅自改變。
氣溫達到30℃以上才開空調，溫度設定定為24℃~28℃之間，風葉一律向上，使用空調時必須關閉門窗，拉嚴窗簾，晚上要定時關機。
國中生活處空調使用時間規定：
修。
八、人為損壞空調或空調附屬設施應追究相應的賠償責任，並視其情節輕重予以相應紀律處分。
九、生活老師應按學校兩個統一的要求(統一設定，統一開關)加強空調的使用與管理，同時還要經常對學生進行空調管理與保養常識的教育。
十、生活處要嚴格督促檢查空調的使用與管理情況，嚴格落實人走機關，節假日留校學生集中住宿統一開關空調，嚴禁空房開機、陰雨天開機等制度。同時還要督查各宿舍的開窗通風、清曬被褥和衛生清掃等情況，保證學生有一個安全、舒適、衛生的休息環境。
支票管理規定 篇7
公司數據備份管理制度
第一章 總則
1.1 目的
為規範公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬體故障、意外斷電、病毒等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用範圍
公司各部門有電腦使用許可權的員工
第二章 備份制度和要求
2.1 根據公司情況備份的數據分為一般數據和重要數據兩種： 一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等;
重要數據主要包括：財務數據、伺服器數據等;
2.2 各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設定10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;
2.3 除臨時的檔案外，其他檔案要用資料夾的形式分類存放，即先建立好資料夾，然後把相應的檔案放到不同的資料夾中;
2.4 網路管理員將在伺服器上為每個有電腦的員工建立資料夾，並分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網路，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬於自己的資料夾，打開此資料夾後把自己電腦內整理出的資料夾全部拷貝到此檔案中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5 各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;
2.6 網路管理員會抽查員工備份數據的日期，如發現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責; 網路管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬碟、移動硬碟、光碟等;
2.7 系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中;
附則：
本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理後執行。
根據公司要求：
所有員工電腦內重要的檔案都要進行備份，
支票管理規定 篇8
第一條 為規範公司註冊資本登記管理，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國公司登記管理條例》(以下簡稱《公司登記管理條例》)等有關規定，制定本規定。
第二條 有限責任公司的註冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額。
股份有限公司採取發起設立方式設立的，註冊資本為在公司登記機關依法登記的全體發起人認購的股本總額。
股份有限公司採取募集設立方式設立的，註冊資本為在公司登記機關依法登記的實收股本總額。
法律、行政法規以及國務院決定規定公司註冊資本實行實繳的，註冊資本為股東或者發起人實繳的出資額或者實收股本總額。
第三條 公司登記機關依據法律、行政法規和國家有關規定登記公司的註冊資本，對符合規定的，予以登記;對不符合規定的，不予登記。
第四條 公司註冊資本數額、股東或者發起人的出資時間及出資方式應當符合法律、行政法規的有關規定。
第五條 股東或者發起人可以用貨幣出資，也可以用實物、智慧財產權、土地使用權等可以用貨幣估價並可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資。
股東或者發起人不得以勞務、信用、自然人姓名、商譽、特許經營權或者設定擔保的財產等作價出資。
第六條 股東或者發起人可以以其持有的在中國境內設立的公司(以下稱股權所在公司)股權出資。
以股權出資的，該股權應當權屬清楚、權能完整、依法可以轉讓。
具有下列情形的股權不得用作出資：
一)已被設立質權
二)股權所在公司章程約定不得轉讓
三)法律、行政法規或者國務院決定規定，股權所在公司股東轉讓股權應當報經批准而未經批准
四)法律、行政法規或者國務院決定規定不得轉讓的其他情形。
第七條 債權人可以將其依法享有的對在中國境內設立的公司的債權，轉為公司股權。
轉為公司股權的債權應當符合下列情形之一：
一)債權人已經履行債權所對應的契約義務，且不違反法律、行政法規、國務院決定或者公司章程的禁止性規定
二)經人民法院生效裁判或者仲裁機構裁決確認
三)公司破產重整或者和解期間，列入經人民法院批准的重整計畫或者裁定認可的和解協定。
用以轉為公司股權的債權有兩個以上債權人的，債權人對債權應當已經作出分割。
債權轉為公司股權的，公司應當增加註冊資本。
第八條 股東或者發起人應當以自己的名義出資。
第九條 公司的註冊資本由公司章程規定，登記機關按照公司章程規定予以登記。
以募集方式設立的股份有限公司的註冊資本應當經驗資機構驗資。
公司註冊資本發生變化，應當修改公司章程並向公司登記機關依法申請辦理變更登記。
第十條 公司增加註冊資本的，有限責任公司股東認繳新增資本的出資和股份有限公司的股東認購新股，應當分別依照《公司法》設立有限責任公司和股份有限公司繳納出資和繳納股款的有關規定執行。股份有限公司以公開發行新股方式或者上市公司以非公開發行新股方式增加註冊資本的，還應當提交國務院證券監督管理機構的核准檔案。
第十一條 公司減少註冊資本，應當符合《公司法》規定的程式。
法律、行政法規以及國務院決定規定公司註冊資本有最低限額的，減少後的註冊資本應當不少於最低限額。
第十二條 有限責任公司依據《公司法》第七十四條的規定收購其股東的股權的，應當依法申請減少註冊資本的變更登記。
第十三條 有限責任公司變更為股份有限公司時，折合的實收股本總額不得高於公司淨資產額。有限責任公司變更為股份有限公司，為增加資本公開發行股份時，應當依法辦理。
第十四條 股東出資額或者發起人認購股份、出資時間及方式由公司章程規定。發生變化的，應當修改公司章程並向公司登記機關依法申請辦理公司章程或者公司章程修正案備案。
第十五條 法律、行政法規以及國務院決定規定公司註冊資本實繳的公司虛報註冊資本，取得公司登記的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第十六條 法律、行政法規以及國務院決定規定公司註冊資本實繳的，其股東或者發起人虛假出資，未交付作為出資的貨幣或者非貨幣財產的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第十七條 法律、行政法規以及國務院決定規定公司註冊資本實繳的，其股東或者發起人在公司成立後抽逃其出資的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第十八條 公司註冊資本發生變動，公司未按規定辦理變更登記的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第十九條 驗資機構、資產評估機構出具虛假證明檔案的，公司登記機關應當依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第二十條 公司未按規定辦理公司章程備案的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第二十一條 撤銷公司變更登記涉及公司註冊資本變動的，由公司登記機關恢復公司該次登記前的登記狀態，並予以公示。
對涉及變動內容不屬於登記事項的，公司應當通過企業信用信息公示系統公示。
第二十二條 外商投資的公司註冊資本的登記管理適用本規定，法律另有規定的除外。
第二十三條 本規定自20xx年3月1日起施行。20xx年12月27日國家工商行政管理總局公布的《公司註冊資本登記管理規定》、20xx年1月 14日國家工商行政管理總局公布的《股權出資登記管理辦法》、20xx年11月23日國家工商行政管理總局公布的《公司債權轉股權登記管理辦法》同時廢止。
支票管理規定 篇9
(一)總則
第一條 目的
為真正發揮薪金的效用，合理分配，規範管理，特制訂本制度
第二條 薪金結構
本公司薪金結構如下
第三條 薪金支付種類
薪金計算包括下列4項：
1. 月薪制：員工因休假而停止工作時，依規定不得扣除缺勤額;
2. 日結月薪制：員工因休假而缺勤時的薪金，應從薪金中扣除當日缺勤額;但全月不上班者，不支付該月薪金;
3. 計時制：依員工工作時間來決定其支付標準，不上班則不支付薪金;
4. 日薪制及計時制薪金工作，原則上是以基準內薪金除以工作天數或工作時數的金額為基準。
第四條 支付方法
1. 薪金支付通常以匯入事先告知的個人銀行賬戶內;但在特殊情況時可，由人事部申請以現金直接支付;
2. 員工死亡時的薪金，可由人事部通知其家屬帶相關證件領取。
第五條 扣除額
下列規定可自薪金中直接扣除：
1. 個人薪金所得稅;
2. 勞動保險費;
3. 工會協定的事項;
4. 其他法令所規定事項。
第六條 薪金計算期間及支付日
1. 採用月薪制的薪金計算期間，從每月18日開始到次月17日為止並於當月月底支付;支薪日若遇休假日時，可提前發放;
2. 採用日薪制及計時制的薪金計算期間，則以制訂的工作天數作為計算基準;薪金支付日應與月薪制相同，於當月月底發放;
3. 薪金計算期間遇年度調薪時，調薪日前後工作時間分別計算。
第七條 缺勤扣除
員工無故以欺騙或不正當事由來逃避工作的或勒令停止工作時，不予以支付薪金。
(二)基準內薪金及基準外薪金
第八條 基準內薪金及基準外薪金
1. 薪金支付原則上依附表的有關規定作為基準內薪金及基準外薪金的依據;
2. 工作時間的單價計算公式如下：
時間單價 = 基準內薪金(不含撫養津貼)/一個月平均規定的出勤時數
第九條 調薪
調薪包括定期調薪及臨時調薪兩大部分，其規定如下：
1. 凡具有調薪資格者，應於10月31日前將材料送人事部審核，並於12月31日前根據個人考績給予定期的調薪;定期調薪以每年調整一次為原則;
2. 中途聘用人員、停薪留職者、試用期工作人員及兼職人員均不屬於定期調薪的範圍內;
3. 臨時調薪的相關事項，另行制定;
4. 受行政處分的員工，不予以調薪;
5. 有調整的必要時，則依下列公式計算平均薪金的標準：
平均薪金 = 薪金的結算日前3個月的薪金總額/90日
(三)獎金
第十條 獎金計算期間及支付對象
獎金包括定期獎金及結算獎金兩大部分，其規定如下：
1. 定期獎金的計算期間每年分兩次在6月及12月分別支付給在職員工;
2. 定期獎金由基準獎金、級別加算及連續工作年限等構成;
3. 基準獎金的級別的加算方法是以基本工資及責任津貼為基礎乘以支付比率再乘以出勤率;
4. 基準獎金的支付率以公司業績及其他變動因素的衡量而決定;
5. 級別加算及支付率的規定;
6. 出勤比率的計算根據下列公式：
出勤率：1-[(0.007請假日數+0.0035帶薪休假的調換天數)+(0.0025遲到、早退、私自外出次數)+(0.0035遲到、早退、私自外出次數)];
7.連續工作年限的加算
3年～5年未滿 每年加發300元;
5年～20xx年未滿 每年加發350元;
20xx年～20xx年未滿 每年加發400元;
20xx年以上 每年加發450元;
8.結算獎金是依據年度中的收益及成果分配規則，以前年度進入公司且於獎金支付日仍在公司工作的員工為支付對象。
(四)臨時津貼
第十一條 臨時津貼支付的對象及支付額
凡具有下列資格者，可申請支付臨時津貼：
1. 因公務而受傷須長期休假者，可支領平均薪金3個月;但已申請勞保災害補助及團體意外險補助時，須從平均薪金中扣除相等的金額;
2. 其他經由公司認為有必要者。
(五)特別事項
第十二條 特殊職務津貼
凡從事特殊職務的員工，可依下列規定支付津貼：
1. 特殊職務的資格：
(1)酒店服務人員;
(2)兼職性質的員工;
(3)洗碗工、清潔工。
2. 以上津貼，凡適用於公司的薪金規定者例外;
3. 獎金可視其績效不定時發放;
4. 不支付獎金時，可採用不同的獎勵方式。
(六)附則
第十三條 本規章自年月日起實施。
支票管理規定 篇10
一、車輛使用管理
1、公司所有公務車由行政部統一管理和調度，實行“派車單”派車。為方便工作，貴A H5499，貴A 17H26，貴A 82Z37，貴A 506E5直接由儲運部張經理調度，車鑰匙、手續由張經理管理。貴A HX413，貴A 5217B由行政部管理。
2、公務車原則上實行專人專駕，嚴禁擅自轉駕，特殊情況由公司領導指定其他專、兼職駕駛員駕駛。
3、出車回公司後，駕駛員需將車輛停放在指定位置，將車鑰匙及時交回登記。未經公司領導允許，駕駛員不得將車輛停放到指定車庫以外的地方過夜，否則一切後果由駕駛員自負。
4、派車條件:公司領導出差或外出辦事;中層幹部出差或外出辦事;庫房轉貨;發貨、提貨;三人以上銷售部員工出差或外出辦事;本公司人員因特殊情況經領導批准的用車。
5、實行“派車單”制度。用車部門公事用車須填寫“派車單”，在“派車單”上籤字並註明出車事由、地點、用車時間。到“行政部”辦理登記領車手續。一般情況下，由“行政部”指派司機出車。公司人員私人用車，報部門領導批示後，到“行政部”辦理領車手續。
6、除儲運部門、收、發貨之外，任何部門不得以各種理由直接通知駕駛員出車，駕駛員一律憑“行政部”的指令出車，沒有部門“派車單”和指令，駕駛員一律不準出車。
7、本公司車輛原則上不得外借，因特殊情況需外借的，必須經總經理同意，駕駛員隨車外借，所發生的一切費用(駕駛員差旅費、油費、過路費等)由借車人承擔。未經批准將公車外借的，將追究當事人的責任，發生安全事故的，由當事人承擔後果並追究責任。
二、車輛審驗、維護維修管理
1、車輛的維修、清洗、美容一律到指定地點維修、清洗、美容。
2、車輛維修。車輛維修要本著勤儉節約的原則。確需修理或更換零件的，修理費用在100元內，由駕駛員填寫《車輛維修申請單》報“行政部”認定審批維修內容後送修;修理費用在200元以上，由駕駛員填寫《車輛維修申請單》交辦公司總經理批准方可送修(出差在外可特殊處理，但必須先行電話報告，回單位後補辦手續。更換下的配件交到“行政部”，存入倉庫。在維修過程中，“行政部”經理和駕駛員必須共同檢查質量，核准費用，以示負責。本車駕駛員負責維修出廠的檢查驗收。
3、車輛美容。嚴格控制車內外配置，購置必要的車內外設備，須報“行政部”審核，報總經理批准，方可購置。
支票管理規定 篇11
為保證農藥質量，保護生態環境、農業生產和人畜安全，根據《中華人民共和國農產品質量安全法》、《種子法》、《農藥管理條例》制定本管理制度。
一、進貨檢查和檢驗
農藥進貨時將產品與其標籤或者說明書、產品質量合格證核對無誤。對所購產品有質量疑問，委託有關部門進行質量檢驗。
二、質量管理
銷售的農資保證質量，不會以不合格產品冒充合格產品。禁止銷售無登記證或臨時登記證、無生產許可證或者生產批准檔案、無產品質量標準和產品質量合格證和檢驗不合格的農資。
三、過期農藥處理
超過產品質量保證期限的農藥，不得經營，並及時退還廠家或交由縣農業局統一處理;如確實無法及時處理的，按規定註明“過期農藥”字樣，且單獨放置。
四、質量事故報告
如發生質量事故，應對質量事故的原因進行分析，凡因農資問題造成農民損失，經查證是本店銷售的，無條件按照國家有關規定賠償。
支票管理規定 篇12
1.0 目的：為了規範打卡時間，準確記錄考勤，特制定此管理規定。
2.0 範圍：適用於本公司的所有部門、所有班次上班和下班刷卡。
3.0 權責; 3.1 管理部負責管理刷卡有關事項;
3.2 當值保全負責上下班刷卡監督;
3.3 各部門管理人員負責培訓本部門員工按正確的方法和時間刷卡;
4.0 要求：
4.1 全廠員工應按規定的時間上下班;
4.2 員工應在上班前 15 分鐘內刷上班卡，不可提前 15 分種以上(含 15 分鐘)刷卡;
4.3 員工應在下班後 15 分鐘內刷下班卡;
4.4 員工遲到或早退應按要求刷卡，並根據其遲到或早退時間/次數按小過錯處分。
4.5 晚上加班的下班時間依申請的加班時間執行，員工應準時下班;
4.6 員工每天加班時間不超過 3 小時;
4.7 各部門管理人員培訓本部門員工按規定刷卡，員工如有違反此規定，當成小過錯處分。
4.8 如在上下班時出現的卡機因停電或故障不能使用，由值班保全通知管理部，管理部按各部 門提報的上班人員簽卡;
4.9 員工出差出入應進行登記;
4.10 員工如有漏刷卡，應及時向管理部申請簽卡;
4.11 每日由管理部統計前日卡勤異常，並作出相應處理。
4.12 各部門及相關員工上下班刷卡時間規定見《百德公司員工上下班刷卡時間規定》 (附屬檔案 1)
5.0 每個月 5 日前，管理部應將全廠員工刷卡記錄列印出來核對，如有問題及時同當事人確認。
6.0 機電科負責刷卡機的保養與維護，每天應檢查刷卡機，確保時間顯示正確。
支票管理規定 篇13
為了加強就餐管理，保證就餐秩序，營造一個溫馨、衛生、整潔的就餐環境，特制定做好公司一伙食及用餐後勤保障工作。特制定此管理辦法。
第一條、 公司為員工定時供應午餐，就餐時間統一規定為：
午餐時間：12:00—13:00 (就餐時間隨季節調整再行通知)
第二條、 嚴格遵守就餐時間，不得提前或滯後用餐，保證在規定時間段就
餐完畢，超過規定時間，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用辦公時間用餐等不遵守時間秩序的情況出現。
第三條、 自覺維護就餐秩序，按照先後次序排隊取餐。取餐時也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互禮讓。
第四條、 公司為每位員工統一配備餐具一套(飯盒以及飯勺一個)，自行保管，也可放置茶水間的餐具櫃統一保管。若有遺失，自行負責購置新餐具。
第五條、 公司指定就餐地點為洽談室、司機休息室，所有員工均只能在此
兩處就餐，(董事長、總裁除外)，違者罰款50元/次。
第六條、 用餐時要注意保持安靜，禁止高聲喧譁、起鬨、敲碗等不文明行為，一經發現，第一次口頭警告，第二次直接罰款罰款50元/次。
第七條、 用餐提倡節約，支持光碟行動，反對浪費。就餐時所有員工，視自身情況而定，吃多少飯菜打多少量。用餐結束後，米飯多於20粒，菜品殘羹多於餐具容量四分之一的，一經發現，第一次口頭警告，第二次直接罰款罰款50元/次。
第八條、 用餐時，不得將飯菜殘羹隨意丟棄在餐桌上，同時，不得隨地亂扔亂丟。用餐後，各人員必須將自己所坐位置衛生清理好。每天實現輪班清點衛生檢查制，一旦檢查不合格，第一次口頭警告，
第二次直接罰款50元/次。
第九條、 用餐結束後，殘羹倒入垃圾桶內，所有人員自行清洗各自餐具，必須在茶水間清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。
第十條、 對食堂的飯菜質量有意見者，可向辦公室協商解決和完善。辦公室整理後及時對好建議進行採納、改進。促進食堂的健康運營，切實為員工做好後勤保障。
第十一條、 就餐登記和外來人員就餐規定
一、 員工憑工作證用餐，外來人員就餐憑臨時就餐卡;
二、 公司各部門每天上午10點前，必須將本部門當日就餐人數報至前台;
三、 與公司有業務往來的外來人員就餐，一律實行登記報批制度，由相關業務部門申請報辦公室批准後，方可安排就餐。
四、 公司員工親屬在公司就餐，由員工本人向辦公室提出申請，其就餐費用從該員工工資中扣除。
第十二條、 食堂物品採購由食堂負責人提出申請，辦公室安排人員進行定期不定期市場詢價，安排採購人員進行採購，食堂負責人進行質量和數量的驗收，做到相互配合，相互監督。
支票管理規定 篇14
1、 廚房員工上下班必須打卡簽到簽退、並應準備充分時間要換制服，以便準時到達工作崗位。
2、 嚴禁員工替代他人打卡，嚴格考勤。
3、 服從上級領導，認真按規定要求完成各項任務。
4、 廚房員工在工作時間應堅守工作崗位，不得擅自離崗;不得坐在案板及工作檯上。
5、 為保證清潔，良好的工作環境，提高工作效率，工作時間不得在非吸菸區吸菸、不得高聲喧譁、聊天。
6、 工作時間需穿整潔、大方、得體的工作服，圍裙、工作帽、男員工不可留長髮。
7、 工作時應在指定位置佩帶工號牌或工作證。8、 廚房內嚴禁吃、拿食物或物品，不得擅自將廚房食品交與他人，不得藉口食物變質而丟掉。嚴禁人為浪費。食物變質後應登記。
9、 廚房為生產重地，沒有經廚師長同意，嚴禁非工作人員進入，具體由各區域組長負責執行。
10、 廚房員工不得接受供貨商的饋贈。
11、 自覺養成衛生習慣，保持工作崗位及衛生包乾區的衛生整潔。
12、 嚴格執行廚房內各項管理制度的規定。
支票管理規定 篇15
為規範機關財務行為，開源節流，確保各項工作正常有序運轉，降低行政成本，提高行政效能，促進機關黨風廉政建設，制定本辦法。
一、經費管理及審批原則
1、局機關經費開支必須堅持節約和效能原則;
2、局長審定全年機關經費預、決算;
3、經費開支實行分管財務副局長“一支筆”審批制度;
4、各項經費收支由局財審科負責管理;
5、各項經費開支均應貫徹“先報告、後開支”的原則;
6、1萬元以上的開支，由局長審批後，再由分管財務副局長批示;無預算安排單筆5萬元以上大額支出由黨委會研究決定通過後執行(特殊情況由局長召集相關局領導研究決定)。
二、審批程式
報銷經費須取得合法憑據，由經辦人簽名並載明用途，經證明人、分管領導簽字確認屬實，(1)對於常規性經費項目，財審科依據財政財務制度和內部財務管理制度審核，報分管財務副局長審批報銷;(2)對於應由局長批示的項目，必須先報局長批准同意，再由財審科審核，最後報分管財務副局長審批報銷;
三、經費開支的具體規定
(一)辦公費
各類辦公設備、辦公家俱、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務科統一採購，對於按規定需要辦理政府採購的項目(含印刷)由辦公室或電子商務科填列採購申請表，經局長同意後由財務科辦理對口財政的手續;
(二)公務接待
1、局機關接待工作要堅持節儉原則，嚴格控制次數、標準和陪客人數;
2、接待費用的結算方式分為定點單位多次記賬統一結算和公務消費卡結算兩種方式;
3、公務接待範圍 上級來本局檢查指導工作的;外地或本市相關單位來我局交流工作的;各縣(市)區等基層單位來局辦事確需安排的;各科室召開的部門工作會議確需安排的;招商引資活動等專項接待;
4、公務接待審批程式 負責接待的科室(部門)需先按要求填制“接待用餐申請單”，經本部門分管領導簽字後，由分管財務領導審批，財審科依據批准限額審核報銷;
5、公務接待標準
①接待地廳級領導按1500元/桌的標準執行;(四星以上或同等檔次酒店)
②接待處級領導按每800元/桌的標準執行;(四星以上或同等檔次酒店)
③平級部門因工作確需安排的按40元/人標準執行;
④本局機關幹部確因公務需用餐按30元/人標準執行;
⑤市領導或局長主請的客人視情況開支;
⑥接待省部級領導或重要客商視情況開支。
6、公務接待的物品實行領用制，由辦公室負責管理。各科室需事先按要求填寫“物品領用審批單”，原則上中餐不得領用白酒;本局系統內開會，原則上不安排用餐、不安排菸酒。
7、禮品、菸酒等貴重物資的購入由辦公室、財務科共同辦理，保管和領用由辦公室派專人負責，實行出入庫登記制，待擬購下批物資時，由財審科負責對該物資盤存和核銷，再辦理購入;
8、未經批准開支的接待費用，財審科將拒絕審核報銷，各類娛樂休閒場所(如保健、洗頭、足浴、KTV、釣魚等)費用票據一律不予報銷。
(三)差旅費
1、出差省內市外，出差人員需交納會務費或培訓學習費的，須由分管領導和分管財務副局長審批;擬派出省、出境的，還須事先報局長批准同意方可列支;
2、除局領導外，其他幹部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車，確需乘坐飛機和火車軟臥的須報局長批准同意方可列支;
3、出差補助標準
①一伙食費補助：每人每天省內12元、外省一般地區15元、特區20元。
②交通費補助：出差期間發每人每天市內交通費3元，不再憑票報銷市內交通費;報銷了市內交通費的不再補貼;
4、隨公務車出差，在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報銷了餐費的，不再報銷出差補助，凡乘公共汽車出差，未在接待單位就餐又未報銷餐費的，其出差補助按制度規定標準執行;
5、探親路費
①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(不含飛機和火車軟臥)可予以全額報銷;
②已婚職工探望父母的往返路費(不含飛機和火車軟臥)，在本人月基本工資的30%以內的，由本人自理，超過部分由單位負擔;
6、差旅費報銷由本人在出差返回後一周內按規定報銷，預借了差旅費在報銷時一併多退少補結清。
(四)汽車開支
1、公務用車費用嚴格按照市公務消費改革領導小組辦公室下達的總限額控制使用，財審科建公務消費台帳;
2、公務用車嚴格執行定點維修、定點加油和統一保險的有關規定;
①定點維修
一般維修(20xx元以下) 由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現場核實審定維修項目，分管辦公室領導審定，再送定點單位維修;
大修和保養(20xx元以上) 由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現場核實審定維修項目，財務科經詢價後核定維修額度，分管辦公室領導審核簽字，送定點單位維修;
②定點加油
規定用中石化IC卡定點加油，執行一車一卡制，用加油主卡統一結算。由辦公室登記每台公務用車的行駛里程和用油量，並定期公布每台公務用車的100公里油耗。
3、汽車補胎、充氣、洗車等 洗車實行1200元包年制，其他零星費用由辦公室提供定點維修單位的發票一年一次結賬。
(五)大型外事活動
舉辦召開外經外貿、招商專項活動(會議)必須年初有計畫安排(異動項目年中調整)，貫徹精簡、高效、節約的原則，嚴格按預算執行，量入為出，不得鋪張浪費突破經費預算;
(六)幹部學習培訓費
1、由本單位派出參加黨校短期學習班、業務崗位培訓班的學費全額報銷，不予報銷有關生活補貼;
2、經本單位同意參加各類專業職稱考試，取得證書的，憑有效的學習發票報銷：高級證書1500元，中級證書1000元，初級證書500元;與商務經濟業務相關的在原有的報銷標準上提高100%。
3、經本單位同意在職幹部利用業餘時間自學，取得學歷證書的，憑有效的學習發票報銷：研究生學歷3000元，本科學歷1000元，專科學歷500元;取得學位的在原有的報銷標準上提高100%。
(七)其他開支
1、撥給其他單位經費單項金額在1萬元(含1萬元)以上的，須先報局長批准同意;
2、機關組織開展的各項活動(包括工會活動、三八節活動、八一節活動、老年節活動、春節慰問等)開支，須先報局長批准同意;
3、以現金或物資形式發放的各種福利均應先報局長批准同意;
4、探望病人 看望住院的幹部職工按每次200元標準慰問，由工會牽頭報銷，其他科室(部門)看望病人不再報銷費用;
5、因公借款 凡因公務需要預借現金的，先由業務分管領導簽字，再由分管財務副局長審批方可借支，應及時報賬結算歸還;
6、鼓勵機關各部門和幹部職工個人積極爭取預算外資金和省部級專項資金，可適當開支一定的業務費。
7、其他不可預計開支，視情況處理。
本制度自公布之日起三十日後執行。
支票管理規定 篇16
為規範xx有限公司(以下簡稱“公司”)費用報銷業務流程，特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止，以本規定為準。
一、費用報銷票據要求
1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。
2、發票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發票，票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。
3、發票日期與費用報銷日期應大體一致，一般不得跨年度報銷。
4、發票內容應與真實的業務一致，不同類型的發票應按經濟業務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。
5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營範圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應付“明細清單”，詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額並加蓋發票專用章或財務專用章，並不得出現“衣服”、“皮包”、“手錶”、“禮品”等個人生活用品。
6、發票金額大小寫必須一致，數量、單位、單價必須匹配。
7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，並與相關附屬檔案的單位名稱相符。
8、發票不得塗改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上籤字確認。若需要其他備註的可以再其它單據上註明。
9、除財務部門監製的行政事業單位收費收據外，其他收據原則上不能作為報銷憑證。
10、不符合以上要求的票據，公司財務部有權退回當事人，並要求其重新提供合法有效的票據。
11、發票必須真實有效，不得虛開、代開發票或有意取得假髮票、作廢發票及失效發票。
二、憑證填寫及票據貼上要求
1、各部門應根據經濟業務類型選擇使用公司財務部統一訂製的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。
2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用原子筆填寫。
3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚，不得塗改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂(符號為“”),其餘位置(包括角、分位)陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“”、“——”、“0”、“另”等符號表示。
4、費用報銷所附票據(面積小於報銷單)應從右到左貼上在貼上單(白紙也可)上，不得直接貼上到費用報銷單上，不得以印製的未報廢報銷單據作為貼上單。
自製貼上單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過貼上單寬度，並且平鋪貼上，具備層次感，不得將大量票據重疊貼上。票據較多時可以多使用幾張貼上單，每張貼上單上單據數量要適度，並保持單據平整，厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小摺疊好，個票據不得突出於貼上單和費用報銷單之外。
5、寬度、長度不一致的票據儘量分開貼上，不同金額的票據分類貼上，便於核實。
6、小型發票不得貼上在票據的左上角(左上角2厘米範圍內不得貼上有實質內容的票據)，一方便裝訂後查閱。
7、不符合以上要求的，公司財務部有權退回要求重新貼上或者填報，且不論是否通過相關審批流程。
三、報銷費用時間規定
1、一般性的費用報銷，原則上在業務發生後1個月內到公司財務報賬。
2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢，不得無故將費用延後。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的，如無特殊原因公司財務部有權拒絕。
四、費用報銷所需附屬檔案
1、辦公費用
(1)費用報銷單
(2)正規普通發票
(3)申購單
(4)如果匯總開具辦公用品發票，必須附詳細清單
(5)大額採購需要附採購契約，定點採購可簽訂期間契約，契約應交公司財務部備案
(6)驗收單或入庫單
2、通訊費
(1)費用報銷單
(2)通訊發票
3、差旅費
(1)差旅費報銷單
(2)出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等
(3)出差申請單
4、車輛費用
(1)費用報銷單
(2)正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船稅等於車輛有關的發票。
(3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。
5、業務招待費
(1)費用報銷單
(2)正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作
為業務招待費報銷
(3)按月結算的需附消費清單(備案)
6、其他費用報銷
(1)費用報銷單
(2)相關業務證明
(3)與經濟業務吻合的正規票據
上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應附相關契約等資料通過銀行轉賬方式支付。
五、本規定自發行之日起執行，由公司財務部負責解釋和修訂。
支票管理規定 篇17
為規範醫院員工的加班管理，依據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動契約法》及相關法律法規，根據醫院的工作實際，特制定以下規定：
一、加班含義
加班指在非正常工作時間、即國家勞動法律法規確定的工作時間內從事由醫院依據其工作崗位、工作任務安排的相應工作。包括：法定節假日加班、雙休日加班、平時加班(包括醫院安排臨時性加班)。
除醫院按照加班審批程式認可的加班，均屬於員工個人行為。
醫院員工的指紋考勤記錄只能證明員工進出醫院的時間，不能作為加班考勤的依據。
二、加班範圍
(一)法定節假日加班：
1.法定節假日包括：元旦、春節、清明節、五一國際勞動節、端午節、中秋節及國慶節。
2.凡享受法定節假日加班費者不再計存休(調休)。
(二)雙休日、平時加班：
1、醫院對加班採用從嚴控制原則。
2、各科室確因工作需要安排員工加班後，原則上應安排補休;確定無法安排補休者，可按本規定申請加班。
3、特殊情況需上報加班的起止時間、工作內容(加班事由)，由科主任簽字後報行政人事部及主管院領導。
三、加班的申報與審批程式。
1、各類加班在加班的次日應詳細記載在加班明細表上，科室負責人應簽字確認。
2、各類加班均按院辦下發統一表格由科主任、護士長或負責人填寫，報送分管院長審批。
3、加班表格在月初二號之前報行政人事部，經行政人事部審核後報財務科。
4、財務科主任應對全院加班表格進行全面審核、確立無誤後，將加班補助隨下月工資發放。
5、醫院因突發應急事件臨時安排的加班，由科室主任簽字後上報人事部及主管院領導。
四、各相關科室加班規定
1、院部負責人及行政職能科室負責人為履行本職工作的加班，除正常審批程式確認的加班外，其他上班時間均屬正常工作時間。
2、採購員、倉庫保管員、藥庫保管員、藥品會計、物資會計、水電工、司機、保全、財務、收費員為履行本職工作的加班，除正常審批程式確認的加班外，其他上班時間均屬正常工作時間。
3、食堂人員、清潔員的加班，依據法律規定和雙方勞動契約約定執行。
五、其它：
1、醫院的行政各科室的加班按照上述規定執行。
2、醫院原規定與本規定不一致的，按本規定執行。
XX醫院
支票管理規定 篇18
一、 會議室使用制度
1、 會議室使用實行登記制度，登記在執董辦;會議改期或取消，應及時更改或取消預定登記。
2、 會議室實行先登記先使用的原則，發生衝突時，使用者協商解決或由執董辦負責協調;以公司名義組織的會議和重要的外事活動，經執董辦負責協調後可優先使用。
3、 會議室內禁止吸菸。使用者應愛護各類設施，懸掛橫幅應在執董辦得指導下進行。
4、 保持會議室整潔，不亂扔雜物和廢棄物。
5、 發現問題及時向執董辦報告。
6、 借用物品應及時歸還。
二、 會議室維護和管理
1、 保潔人員定期進行衛生清理，包括會議室桌、椅。定期清理玻璃窗、窗簾、地板、地毯。會議室使用前，應進行衛生檢查，按照使用要求完成桌椅的布局調整。
2、 保潔人員發現會議室桌、椅、音響設備、投影機、照明燈光、時間顯示出現問題，應及時向執董辦報告，由執董辦負責解決。執董辦定期檢查各設施的狀況。
3、 執董辦請保潔人員代為負責會議室話筒、遙感器、雷射筆及相應的設備管理，使用人員應進行借用登記並在會議結束後及時交回，如有丟失，應予賠償。
4、 會議如需其他服務項目，如鮮花、橫幅、差點、礦泉水、午餐等由會議主辦者提供，保潔人員可代為服務。
5、 保潔人員應及時將會議室供應物品的儲備情況(包括電池、茶葉、紙杯、雷射筆等)向X辦公室報告，X辦公室及時補充。
6、 本規定由X辦公室負責解釋，並由發布日開始施行。
支票管理規定 篇19
第一條 、保全執勤人員要自覺遵守公司各項制度和國家的法律法規，有較強的政治責任感和工作責任心。認真履行保全職責。
第二條 、保全人員要舉止端莊、著裝整齊、指揮規範、禮貌待人、文明值勤、堅守崗位，認真執行交接班制度。
第三條 、保全人員工作時間嚴禁喝酒、聊天、嬉笑打鬧或搞娛樂活動，不得擅離職守，不得睡覺，不得從事與值班無關的活動。
第四條 、認真做好報刊收發工作，對掛號信件，快遞要及時登記、通知及交送有關部門。
第五條 、保全人員要嚴格執行外來人員會客登記，攜物出門驗證及夜間機動車輛出廠門檢查等制度。
第六條 、員工下班時段值班保全要站立到保全室門口和通道口，負責和監督廠門口的秩序和安全，要搞好保全室周圍區域的環境衛生，保全室附近嚴禁停放機動車輛，不準擺攤設點。
第七條 、保全人員要按時開啟設防單位有關技防設施，技防設施發生故障時要及時報告公司領導。
第八條 、工廠上班時間必須有2名保全在崗，下班休息時間須有一名保全在崗值班(包括晚上)，上班時間每兩小時巡邏全公司一次，巡查內容為：<1>消防設施，<2>非本廠人員進入車間，<3>員工違規情況，<4>車輛規範停放，<5>廠區安全隱患。如發現問題要及時制止和向上級匯報並作好記錄，發生治安事件和災害事故，應採取積極有效的應變措施，並及時向公安機關報案。
第九條 、嚴格執行廠門出入制度：
1、上班時間公司員工原則上不得離開公司，確有急事外出的，應如實填寫員工請假卡得主管批准;公司員工上班時間不準進行私人會客，特殊情況須經主管批准，但只能在保全室內會客。
2、外來人員因公務需進公司的，經被訪人同意後，憑有效證件正確填寫會客單後，方可進入公司，會客結束後，憑被訪人簽字的會客單方能離開公司;如一時沒聯繫上被訪人的可叫辦公室人員代簽名;嚴禁小商小販及社會閒雜人進入公司。
3、物資出入管理規定，任何車輛物資出入公司均需辦理登記手續，出廠的物資必須憑出門證放行。
第十條、 在餐廳用餐時間，保全要協助餐廳管理人員維護秩序和安全。 第十一條、對違反本制度又不服從保全管理的，保全人員有權強制執行，由此造成的一切後果由當事人負責。
支票管理規定 篇20
第一條 總則為嚴明紀律，獎懲分明，調動員工工作積極性，提高工作效率和經濟效率;本著公平競爭，公正管理的原則，進一步貫徹公司各項規章制度、強化工作流程、明確崗位職責，公司根據各部門之間協作事項與工作流程，特制定本獎懲制度。
第二條 公司獎懲制度本著“獎懲結合，有功必獎，有過必罰”的原則，與員工崗位職責掛鈎，與公司經濟效益相結合。
第三條 適用範圍本獎懲制度，貫穿於公司的各項規章制度中，公司所有員工須自覺遵守並相互進行監督。
第四條 獎勵或處罰方式
1、處罰方式現金處罰(從當月工資中扣除並通報)。
2、獎勵方式公司實行紅包獎勵制度，根據各部門的階段工作考核情況，隨時或年底發放。
第五條 員工獎勵主要有通報表揚和獎金獎勵，程式如下
1、員工推薦、本人自薦或部門提名;
2、辦公室、本部門審核;
3、總經理辦公會議會審;
4、總經理批准;
第六條 處罰辦法，員工如果損害公司利益，視情節輕重，分別給予以下處罰
1、通報批評;
2、經濟處罰;
3、降級;
4、辭退。
第七條 有下列表現的員工應給予獎勵
1、完成本部工作計畫指標，創造較大經濟效益;
2、向公司提出合理化建設，被公司採納，並取得一定效益的;
3、節假日經常加班，並取得顯著效果者。
4、維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出者;
5、工作認真、責任心強、工作績效突出者。
6、堵住公司的經濟漏洞，並為公司挽回經濟損失者。
7、其他對公司做出貢獻者，總經理認為應當給予獎勵的
第八條 員工有下列行為的應給與通報批評並作處罰。
1、遲到、早退一次罰款30元;
2、在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關的事情罰款30元;
3、輕微過失致發生工作錯誤造成損失的罰款50元;
4、工作時間串崗，妨礙他人工作罰款30元;
5、不按要求打掃衛生罰款30元;
6、對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、製造事端者罰款100元;
7、遺失經營管理之重要檔案、物品或工具罰款50元;
8、不按時參加公司的會議培訓罰款30元;
9、不配合各部門工作的罰款100元;
10、部門經理及主管責任人對本部門制度的宣貫、執行和監督負直接責任，對部門人員獎勵或處罰承擔200%責任，即同時按對員工獎勵、處罰數的200%的比例獎勵、處罰本部門經理及主管負責人;
11、若被處罰員工屢教不改，重複同樣錯誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則上級主管人員或制度執行部門有權力對其進行加倍處罰直至停職處理，造成後果的，由被處罰當事人承擔後果與損失;
12、凡是部門經理或主管發現問題不及時糾正，或包庇下屬、隱瞞事實者，與責任當事人處以同等處罰;
13、工作流程中每一流程責任人要對前面各個流程的執行情況進行監督、檢查，如發現上一流程有問題，有權拒絕繼續進行下一道流程，並有權向所屬部門主管或經理提出申訴或向公司進行投訴。若未對上一道流程進行檢查，或發現問題但未提出或解決，則所發生一切後果與損失，由本人及所在部門承擔，處罰100元;
2.、各員工之間應互相監督、檢查，發現隱瞞、包庇問題或知情不報，並造成損失的罰款100元;
15、完不成領導交辦的各項臨時任務，罰款100元;
16、有制度的參照員工管理制度，沒有成文制度可參考的，由總經理召開行政人事管理會議決定。
第九條 員工有以下行為者，給以降級、辭退或開除處分，對處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經濟補償，並按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失
1.於受聘時虛報資料，使本公司誤信而遭受損害;
2.違反《勞動契約》或工作要求情節嚴重;
3.蓄意損壞公司或他人財物;
4.故意泄漏公司機密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費，致使公司蒙受損害;
5.拒不執行總經理或部門領導決定，干擾他人工作的;
6.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的;
7.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的;
8.貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、鬥毆，尚未達到刑事處罰的;
9.挑動是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的;
10.利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的;
11.曠工或從事其它兼職的;
12.散布謠言，損害公司聲譽，組織、煽動怠工，或採取不正當手段要挾領導，擾亂公司秩序的;
13.違反公司規定屢教不改的;
2..因工作需要調派工作，無故拒絕接受的;
15.因行為不當，失信於公司的;
16.其它重大過失或不當行為，導致嚴重後果的;
第十條 員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交法務部門依法處理。
第十一條 員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條 規定承擔應負的責任外，按實際損失情況賠償公司損失;
第十二條 公司領導職工發現員工犯有各項《制度》規定的行為時，應及時向辦公室報告;員工也可檢舉、揭發任何人的違紀違章行為，要求處理。
第十三條 辦公室接到報告、檢舉、揭發，立即報總經理進行調查處理。調查完畢，辦公室提出《處理意見書》呈報總經理批准，交有關部門執行並通知受處分人。
第十四條 給予員工處罰，應當慎重決定。必須弄清事實，取得證據，經過一定會議討論，徵求有關部門意見，並允許受處罰人進行申辯。
第十五條 調查、審批員工處罰的時間，從證實員工犯錯誤之日起，開除處罰不得超過30天，其他處罰不得超過15天。
第十六條 員工對所受懲罰存異議者，應於處分決定形成後3日內陳述理由申辯，並以申辯後之核定作為公司最後之決定，當事者不得再存異議。
第十七條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前不得調離公司(公司宣布辭退、開除的除外)。
第十八條 本制度由辦公室制定，經總經理核准後公布施行，修正時亦同。
支票管理規定 篇21
一、範圍
本標準規定了辦公區6S管理的相關要求;各類檔案資料、辦公用品、輔助用品的規範管理要求;各類定置圖、牌的有關標示要求;以及公共部位的管理要求等。
本標準適用於醫療中心機關單位及各院所(科室)的辦公區的6S管理。
二、引用檔案
1、6S現場管理規定
2、醫療中心辦公區清潔衛生考核打分標準
3、視覺形象識別系統
三、辦公區的6S管理要求
中心的各級管理人員按標準化、規範化、程式化、系統化工作方式管理各種物品及檔案資料，及時準確地按工作內容、工作程式分類定置，便於及時處理各種信息，提高工作效率。
㈠辦公區門廳、通道、地面、門窗、牆壁、天花板管理規定
1、辦公區門廳及走廊通道通暢、明亮、地面、牆壁、天花板保持潔淨、無塵。
2、空中、頂棚、牆壁管線規範，置於牆壁的線路要有
線盒;管路按要求顏色達標，管線清潔無污漬、吊灰等;牆壁張貼、懸掛物統一、規範。
3、辦公區門窗、牆壁、天花板完好整潔，油漆無脫落，玻璃無損壞。牆面不允許有廢棄的多餘物。
4、辦公室的地面無菸頭、菸灰、痰跡、廢紙屑等贓物，乾淨整潔;放置計算機、檔案資料、電器、儀器設備的辦公室要保持無煙、無塵;室內外、走廊、窗外不允許潑灑茶葉水、扔垃圾。
5、禁止腳踏車、電動車、三輪車等車輛進入辦公樓通道、樓口、辦公室、儲物間。
6、各辦公樓大廳要有辦公區平面示意圖，各樓層要有樓層標識。
7、辦公室各類門牌、標識牌等按照《醫療中心文化手冊》要求製作。
8、辦公區內放置的滅火器箱實行地面劃線定置，線寬50mm，顏色為紅色。
㈡辦公室各類物品擺放的規定
1、辦公室定置圖實行一室一圖，張貼於門內的一側或門後，底邊距地面高度不低於1.6m(特殊地方可視情況確定)，各單位統一位置;室內物品按圖定置，分類存放，責任明確，杜絕隨意性。
2、辦公室內辦公家具按各類人員辦公要求配置，無多
3、辦公室要乾淨、整潔，個人物品、衣物不允許搭在椅子靠背上或放在桌上;報紙、雜誌定位放置;人員離開辦公區，椅子必須放回辦公桌的空擋處，桌面物品按定置復位。
4、窗台上只允許擺放符合定置要求的盆花，並要有接水盤，其他物品不允許放在窗台上;水壺放置，應有托盤。
5、辦公室計算機、電話等線路要用夾子、膠布等綑紮好，杜絕零亂、架空或拖地現象;電器插線盒離地擺放。
6、辦公室衛生潔具要保持乾淨，集中放置於清潔工具定置區，有防污染措施。對於易造成散亂和影響美觀的物品進行外包裝，標識清楚。
7、辦公室各類物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。
8、辦公區內設施、物品的保潔要進行責任分工。 ㈢辦公室物品的定置規定
1、辦公桌有定置圖，辦公桌內外物品可根據各自專業特點及日常工作進行分類，定置擺放。
2、辦公桌面放置的檔案資料均是當日要用的，桌面物品保證正常辦公需要，且達到最低限量。下班前將辦公用品歸位，將資料分類裝夾。桌面上檔案架內的檔案資料必須分類裝夾，資料夾上有列印標識，並具體反應出夾內資料的名稱，標識清楚，易於查找。檔案架內禁止放置零散紙張及其
3、辦公桌抽屜內的物品按辦公桌定置圖分類擺放，易於查找;抽屜內物品及資料原則上不允許超出2/3高度，擺放整齊有序。
4、物品定置原則上分為三大類，即檔案資料、辦公用品、輔助用品。
a)檔案資料：凡是已書寫文字的，包括筆記本、帳頁、卡片、記錄，各種技術資料、檔案、圖紙、計畫、總結，各類管理制度和規定、軟碟，各類學習材料、工具書、參考資料、簡報等;
)辦公用品：辦公用筆、尺、墨水、橡皮、訂書機、膠水、膠帶、文具盒、計算器、繪圖儀器、刀片、曲別針、大頭針、錢夾、名片、印台、印章及空資料夾、待用軟碟、空白的各類辦公用紙、記錄本、各種單據、表格、帳薄等。
c)輔助用品：協助完成工作的各類物品，與工作有密切關係的私人物品。如：各類電器附屬檔案，修理用的小型工具、眼鏡、藥品類、衛生紙、雨具、勞保品及個人隨身攜帶的小包等。
5、輔助用品放置要嚴格控制在最低限度。其工作用的物品物品與私人物品分類擺放，不允許混放。禁止放置食品。
6、辦公桌的玻璃板下只允許擺放與工作有關的印刷體資料，且擺放整齊。
㈣檔案櫃(架)內物品的定置
1、檔案櫃要有定置圖，張貼於櫃左門側偏上，並按圖分類擺放。
2、資料架可直接在隔框上貼上分類標籤，標籤不能超出隔框寬度。標籤列印字統一為黑體。
3、資料架可直接在分類標籤上標註物品名稱，如表格、報表、單據、雜誌、報紙等。
4、1.5米以上的資料櫃櫃頂禁止放任何物品，櫃後、櫃底無雜物，無衛生死角;低櫃檯面上只能擺放定置物品。
5、檔案櫃(架)、資料櫃(架)內物品原則上實行“一對一”標識，超過一周以上要用的資料、檔案要裝夾(盒、包)豎放在櫃(架)內，檔案、資料夾(盒、包)要分類標識。
6、凡是定置在辦公區的檔案櫃、資料櫃、辦公用品櫃、輔助用品櫃等，;一律在外表面左上角貼上外部標識。各單位統一標識位置，標識字型為黑體。
㈤辦公室規範
1、有完整的6S管理規章制度和檢查考核辦法，且有效貫徹到位。
2、辦公區開展班前班後6S管理10分鐘活動，始終保持工作環境清新、優美，物品定置井然有序。
3、遵守辦公室文明辦公規範，6S檢查考核形成制度，各種檢查記錄詳實、規範，並有整改落實反饋記錄;人人自覺遵章守紀，養成每日整理清掃的習慣。
4、廣泛使用網路辦公，計算機內保存的檔案資料科學分類，便於查找。
5、計算機室禁止吸菸，計算機上不得裝載遊戲軟體，更不得上網玩遊戲、聊天、炒股票等。計算機上貼上有各類保密標識。
四、公共部位的管理要求
㈠會議室
1、保持室內乾淨、整潔、明亮，物品擺放有序、責任落實，各類設施處於完好狀態。
2、實行禁菸，且有禁菸標誌。
3、會議室飲水用具(非一次性使用)應具有嚴格的消毒措施。
㈡衛生間
1、衛生間標識清楚，設備完好、整潔。保證衛生紙供給到位。
2、地面鋪地磚，四壁貼瓷磚;牆面保持潔淨，地面無積水，無菸頭、痰跡。
3、具備有效的通風裝置;電線走向合理、規範;上下水道通暢;門窗、燈具、隔段等各種設備完好。
4、大、小便池無水銹、無積便、無外漏，手紙入簍，簍內套垃圾袋;洗手池無污漬、無堵塞。
5、衛生間無異味，無垃圾、污漬;牆壁、隔段無刻、畫、塗、掛現象。
6、門窗、玻璃、燈具、四壁、頂棚、牆角和各種設施無灰塵、蛛網;無多餘物。
7、定期消毒，有防蚊蠅設施，杜絕蚊蠅孳生。
8、衛生工作有專人負責檢查。
㈢洗手間
1、同衛生間管理。
2、衛生潔具保持乾淨、完好，集中擺放於衛生潔具架內。
3、洗手間內洗手液或肥皂配置到位。
4、禁止將鋸末、雜物等沖洗到水池內，造成水池或下水道堵塞。
㈣垃圾點(口、桶)
1、辦公室的垃圾桶、廢紙簍內要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。每天下班前將垃圾袋扎口扔進垃圾口內，沒有垃圾口的單位，可在每天下午下班時將垃圾袋放在辦公室門外，由清潔工清理。
2、垃圾點(口、桶)要做到日集日清，垃圾無外溢、堆放，周圍環境保持清潔。
3、增圾點(口、桶)要有專人負責清理，垃圾口要定期消毒。
㈤電加熱水器
1、正確使用電加熱水器，防止意外發生，保持熱水器及周邊環境衛生。
2、電加熱水器要有專人負責。下半時切斷電源。
五、各類定置圖圖示
㈠辦公室定置圖
1、辦公室定置圖採用A4(210mm297mm)幅面紙張，用計算機編排列印，提倡用塑封或用像框裝鑲，按方位標出門的開啟方向(一般是上方)及物品圖例(無圖例的物品可畫實線方塊代替，並在方塊內註明物品名稱)。
2、辦公室內部如調整，要及時更換定置圖。
3、辦公室定置圖(外框尺寸)圖例，見圖1。
4、辦公室定置圖圖例，見圖2。
5、辦公室內物品圖例，見圖3。
㈡辦公桌定置圖
1、辦公桌定置圖採用90mm130mm幅面紙，用計算機編排列印，直接在定置圖上標明物品分類名稱，框線外距離留有5mm即可。
2、辦公桌定置圖壓於玻璃板下外側左下或右下角，於對桌對稱。
3、沒有玻璃的辦公桌，將定置圖塑封后用透明膠帶貼上於桌旁外側。
4、特殊辦公桌，如計算機辦公桌、大班台等，可根據實際隔框面制定置圖，塑封后貼上於桌旁外側，要求大單位統一。
5、辦公桌定置圖圖例，見圖4。
㈢資料櫃(架)定置圖
1、資料櫃定置圖採用A5(148.5mm210mm)幅面紙張，按內部實際隔框畫制(計算機編排列印)，字型規格統一，目視美觀，標明資料或物品分類名稱。
2、帶有玻璃門的資料櫃，應按內部隔框畫制定置圖，標明分類物品名稱，貼與櫃外左上側。
3、資料櫃(架)圖例，見圖5、圖6。
㈣儲物間、會議室、值班室、病房的定置及定置圖 a)儲物間、會議室可以不畫定置圖，但室內物品要分類擺放整齊並貼分類標籤，零散物品要有存放器具，分類標籤要統一規範，目視美觀。有易燃易爆物品時，須備消防器材。b)值班室的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進行; c)病房的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進行。
6S管理檢查考核評分標準
註：尺寸界線30mm、15mm/3處的外沿線應為A4紙張外沿。
圖1 辦公室定置圖(外框尺寸)圖例(示意圖)
註：1、採用130mm180mm幅度紙，標題字型為黑體。
2、圖中文字為宋體，字號可根據實際情況選定。 3、定置圖或標籤可按4.3資料櫃(架)定置圖規定執行。
圖5 櫃(架)定置圖(示意圖)
註：1、現圖中標註的“檔案資料”應細化。在每層、每隔 放置同一種物品的，可直接標註物品名稱(如工具書、參考書、技術資料，分類放置後，可直接標註“書籍”即可，就不用再標註“檔案資料”。
2、各資料室、櫃(架)定置圖示注的“檔案資料”應細化。
圖6 櫃(架)定置圖(示意圖)
6S 紅 牌 作 戰 看 板
說明：紅色代表警告、危險、不合格或不良。
支票管理規定 篇22
為提高現代化辦公實效，規範公司電腦的使用管理，確保電腦以及網路資源高效安全地用於工作，特製本規定。
一、總則
第1條 公司電腦以及網路資源僅為辦公所配置，員工不得從事無關使用。
第2條 公司員工對所使用的電腦有管理、維護的責任與義務。
第3條 公司電腦已全部建檔立案，並進行了合理的使用定位，任何部門和個人不得私自挪用、調換、外借和移動電腦。
二、電腦使用與管理
第1條 電腦的作業系統、網路IP位址的配置，WIFI分配。均已統一安裝、設定，各部門及個人未經許可不得私自增刪軟體或更改各項設定。
第2條 不得將任何與工作、業務等相關的檔案存放在C糟系統目錄、根目錄、桌面、我的文檔中，未按規定保存檔案造成檔案丟失的，後果自負。
第3條 電腦上不得存放有影響和破壞公司電腦網路正常運行的軟體，如：(黑客程式，網路搶頻寬軟體，網路代理伺服器軟體、帶病毒的檔案、電影及不健康的檔案等)。同時要求定期給電腦進行防毒操作，如發現存在此類檔案，各部負責人可以在不通知所有者的情況下無條件的完全刪除，刪除操作中引起的數據丟失和系統出現錯誤等由此類檔案所有者負責。
第4條 嚴禁使用公司電腦玩遊戲、看線上電影，看淘寶，炒股票和使用通訊軟體上的娛樂功能，發現第一次警告，第二次發現一律罰款500元，再次發現者將立即予以開除。
第5條 不得私自拆卸電腦及外設，更不得私自更換電腦機箱內的硬體設備，如有發現，一律由行政辦進行嚴肅的處罰及處理。
第6條 任何人不得因私挪用公司的信息設備、網路資源、更不能破壞電腦網路設備，對有破壞者將承擔經濟賠償責任並予以開除。
第7條 員工不得在公司電腦上瀏覽無關網站、不得下載娛樂軟體或影音檔案。
第8條 任何人不得在工作時發起與工作無關的QQ群等多人對話、網路會議、廣播信息等，更不能在多人對話的情況下，發表、討論、誹謗有損公司員工及公司利益的言論。
三、電腦安全及維護
各部門應定期備份工作文檔、數據、圖紙等檔案，對重要的或涉及公司機密的數據檔案需要在兩人或者負責人監督下進行備份操作，並且由各部門負責人保存。員工未經許可，不得為他人(包括離職員工)複製公司內部任何數據資料。對於嚴重構成有損公司利益、造成公司經濟損失的行為，將承擔相應的經濟賠償或刑事責任。
五、附則
本規定由行政辦、以及各部負責人共同監督、執行。
支票管理規定 篇23
一、 店面形象規範檢查
第一章、 總則
為加強公司內部管理，樹立店面形象，使管理工作走上規範化、標準化、制度化的軌道，促進公司的全面工作。在廣大消費者面前充分展示裝飾企業的良好形象，確保公司持續、穩步、健康發展。為在以後的公司日常管理中方便，特制定本細則。
第二章、 員工著裝
第一條：員工工作時間(包括輪班人員)，參加公司重大活動一律著公司統一工作服，並保持著裝整潔。
第二條：對未按公司規定著裝者，視情況給予負激勵
1、未按規定著上衣(冬季未著襯衣或西服、夏季未著襯衣或短袖T恤者)，負激勵15元;
2、未按規定著下裝(西褲或牛仔褲)者，負激勵20元; 3、未按規定系領帶者，負激勵10元;
4、著裝不整潔者(工作服太髒或出現破爛仍進行穿著)，負激勵30元; 5、全套未著工作服者，負激勵50元。
第三條：員工因工作外出時，可根據工作需要自行著便裝，但著裝應大方得體，不得穿著奇裝異服，回到公司後必須在30分鐘內更換工作服
第四條：以上條例由每個人相互監督，由前台工作人員負責監督檢查(每天上午及下午各檢查2次)，檢查情況填寫在皇飾家居內務管理檢查表上。如監督人有包庇及執行不到位、員工有以上違規行為追咎其同等責任。
第三章、 衛生管理
第一條：區域劃分：公司衛生區域分為公共衛生區域和個人衛生區域
公共衛生區域包括辦公區、客戶接待區、會議室、公共過道、材料展廳等公司場所的地面、牆面、門窗、展架及材料展廳、公用桌椅、茶几、飲水機、魚缸和花草樹木等，由公司專業保潔人員負責清理及歸位。保持乾淨、統一，做到無菸頭、垃圾、痰跡和其它雜物;無積塵、積水、對垃圾桶(簍)隨時進行清理，及時給花草樹木澆水、培土、清理殘枝枯葉並做好病蟲防治工作，及時制止員工影響公共區域清潔衛生的行為。
第二條：個人衛生區域指員工自己用(含員工合用)的辦公桌椅及計算機、印表機等辦公設備。除公用的印表機本周值班人員負責外，其餘均由員工自行負責打掃，保持個人衛生區域清潔衛生，做到桌面清潔、物品擺放整齊，電腦主機及顯視器無明顯灰塵。桌面及桌下無紙屑
第三條：上午8：30上班後，不能到外面吃早點，且在上班時間員工禁止在公司辦公區域、材料展廳、會議室、前台等場所內吃零食。
第四條：接待客戶後待客戶離開後15分鐘內清除所有廢用物品，包括紙杯、菸灰、雜物等，必須放到垃圾桶內
第五條：前台衛生及物品由前台工作人員直接負責，標準同上，且前台只能由前台專一人負責，其餘無關人中不能在前台逗留，辦完事後馬上離開且在前台時間不能超出10分鐘上，否則追究其責任，包括前台人員
第六條：上班時間，任何人不得上無關的網站及聊與工作無關的QQ。下班後
關閉電腦顯視器及主機電源。最後走的應關好燈具電源及鎖好門窗
第七條：洽談桌擺在該擺的位置，桌面布、窗簾等保持整體、統一、乾淨 第八條：辦公網路不得擅自改動裝置和進行設定，設計師的電腦其餘人員在沒有得到設計師本人的同意下不得擅自開啟和使用且使用必須要與工作有關。
第九條：負激勵 1、公共衛生區域：
1)出現菸頭、垃圾、痰跡或其它雜物者，負激勵10元，並立即整改; 2)非工作原因出現積塵、積水者，負激勵10元，並立即清除; 3)垃圾桶滿了仍未及時清理者，負激勵5元，並立即清走。 2、個人衛生區域：
1)桌面不整潔，物品擺放雜亂，電腦顯示器或主機灰塵較明顯，亂丟亂放者，每一項負激勵5元;
2)亂丟紙屑、雜物、隨地吐痰或在牆壁上亂寫亂畫者，負激勵10元;
3)下班後不關電腦主機或顯視器，最後走的沒關電源及鎖門窗者，負激勵每一項15元;
4)上班後到外面吃早點的，負激勵一次15元，上班時間在以上規定區域吃零食、吸菸者，負激勵一次5元;
5)接待客戶後在規定時間內沒把菸頭、廢紙杯及雜物清除。桌椅及桌面布沒歸位者，負激勵一次一件5元;
6)無關人員在前台逗留時間超出規定時間，及與前台人員閒聊，負激勵每人每次10元(包括直接人及前台人員);
7)上班時間上無關網站及聊與工作無關的QQ，負激勵一次20元，上黃色網站的，負激勵一次50元。
第十條：以上條例由本周值班小組負責監督，由前台工作人員負責監督檢查(每天上午及下午各檢查2次)，檢查情況填寫在皇飾家居內務管理檢查表上。如監督人有包庇及執行不到位、員工有以上違規行為追咎其同等責任。 設計師績效考核表 1、 績效考核表以上考核每月一次，在次月5號前完成，通過考核評選出組長(既主任設計師)，協助設計部經理管理工作，組長(主任設計師)，可享受工資底薪待遇，每月加300元的職務工資，一般設計師的底薪800元，提成統一。
支票管理規定 篇24
一、教師要做好一日活動內對幼兒的安全管理，隨時讓幼兒在教師視線範圍內活動。
二、教師要經常教育幼兒有序地玩，不互相爭搶玩具，不擁擠、推、拉、打鬧或玩危險的遊戲，及時制止幼兒的過激行為。
三、隨時清點幼兒人數，做好交接班工作，防止幼兒私自出走或丟失及其它意外事故的發生。
四、每天堅持對室內、外環境、設施的安全檢查，特別是戶外活動前，要檢查場地有無石塊、玻璃碎片等危險物品，檢查活動材料、設施是否安全，發現問題及時處理，確保幼兒活動安全。
五、班上熱水壺、保溫桶等要放置安全，嚴禁讓幼兒提開水壺、靠近湯菜桶，避免幼兒燙傷。
六、所有消洗用品和剪刀、小刀等尖銳物品要上鎖保管，避免意外事故發生。
七、教育幼兒不把異物放入口腔、鼻、耳內;不佩戴項鍊、耳環、別針等危險物品。
八、所有電器用後，馬上切斷電源。
九、隨時對幼兒進行案例教育，講解和宣傳安全科學知識，增強幼兒的`安全意識，提高自我保護能力。
十、午睡值班要勤巡視，勤觀察，及時發現生病的幼兒，防止意外事故的發生。
十一、嚴格執行認人接送制度，嚴禁對教師不熟悉人來接孩子時，必須與家長進行身份核對，與家長確認後簽字才可交接。
幼稚園家園聯繫制度
1、各班老師開學一周內，必須交詳細的幼兒花名冊。如有增減，隨時上報，每月對全班幼兒家訪一次。
2、按要求做好家訪工作
1)、每期開學前，對本班幼兒進行全面家訪一次。
2)、每期上門家訪一次。
3)、根據幼兒情況，隨時與家長交接意見。
3、教師應了解本班每個幼兒健康狀況、個性特徵、親職教育環境，有針對性的開展家長工作。
4、教師應按時向家長反饋幼兒在園發展情況。
1)、全園各班間月以書面形式反饋教學內容。
2)、新學期的第一天，對新來幼兒家長進行電話聯繫，報告幼兒在園情況。
5、對每天缺勤的幼兒，教師要及時了解缺勤原因，並做好記載，發現傳染病，及時上報。
6、辦好每期的家園欄。
7、幼稚園每期召開家長會，家長開放日活動一次。
8、凡幼兒重病住院治療，班級老師應上門看望。
晨檢制度
1、認真做好:
一摸:是否發燒;
二看:咽部、皮膚和精神;
三問:飲食、睡眠、大小便情況;
四查:有無攜帶不安全物品，發現問題及時處理並作好記載。
2、定期和不定期向幼兒進行安全意識教育，讓幼兒學會自我保護。
3、班級教師對幼兒每天要進行3-4次晨檢，並有記錄
體弱兒管理制度
1、制定對體弱兒的管理計畫。
2、建立體弱兒個案登記表。
3、與家長取得聯繫，查找原因，共同配合，促進幼兒儘快恢復健康。
4、一年進行匯總結案。
隔離制度
1、有專用保健室、觀察床，保健用品。
2、幼兒及工作人員患傳染病立即隔離治療，所在班級徹底消毒，患者待隔離期滿，痊癒後，經醫生證明方可回園。
3、對患兒專人護理，仔細觀察，按時服藥和餵飯。
4、對患傳染病的幼兒所在班級和與傳染病患者接觸的幼兒進行檢疫、隔離、觀察。檢疫期間不收新兒童，幼兒不混班，不串班。檢疫期滿後無症狀者方可解除隔離。
5、工作人員家中及幼兒家中發現傳染病人時應報告園領導，採取必要措施。
支票管理規定 篇25
一、為加強票據管理，規範票據業務，明確管理責任，特制定本制度。
二、財務票據包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據包括支票、貸記憑證等;非銀行票據包括收據、各種稅票、社保票據等。
三、財務票據的領購、保管、核銷業務由專人分工負責。出納擔任銀行票據的保管業務，經財務總監指定的會計人員負責非銀行票據的保管。非銀行票據領用後由領用人保管，領用的收據由出納包管。
四、財務票據應存放於保險箱內，有專人妥善保管。財務印章與銀行票據應由財務總監與出納分別保管。非銀行票據的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。
五、辦理有關票據業務必須財務總監審核，出納員根據審核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據，收取款項時應開具收據。
六、銀行票據、收據必須順號簽發，作廢時應加蓋專用的作廢章。作廢票據不得缺聯少頁，已開出的作廢票據，由票據開具人員負責收回。
七、票據開具時候應該注意單位名稱(全稱)、金額大小寫規範、項目名稱準確，規範單據填寫正楷，字跡清晰;單據在填寫過程中出現錯誤，不得撕毀單據，必須保持單據完整，並加蓋作廢章。
八、出納收到銀行票據時，應認真審核，及時入賬，對不合規票據及時向財務總監反映，由財務總監確定解決方案。
九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據應由專人及時取回，妥善保管，做到以後有查可依。
十、票據管理人員應建立備查登記簿。發生有關票據行為時，應及時登記備查簿。
十一、財務人員在發現票據遺失、票據出錯和票據不實等情況時，應儘快採取相應的措施，對重大事故財務總監應向公司總經理匯報。
十二、票據保管人員調動工作或離職時，應編制票據移交明細表，在財務總監的監督下逐筆確認移交，確認無誤後，由監督人和後任財務人員 在交接明細表上籤名確認。
十三、本規定適用於所有財務人員，如有違反究其相關責任。
支票管理規定 篇26
第一條 為了規範本公司物資出廠手續，加強對出廠物資的管理，確保公司資產安全完整，特制定本制度。
第二條 財務部門作為公司資產的監管部門，負責物資出廠手續的簽發、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。
第三條 對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。
第四條 物資出廠手續辦理流程：
1、不需返回的物資出廠： 財務人員(備案、蓋章) 財務負責人(批准) 門衛(放行出廠)。
2、需返回的物資出廠：
經辦人(申請) 財務人員(批准、備案、蓋章) 門衛(放行出廠)。
3、返回時申請核銷：
經辦人門衛 部門負責人(審核) 財務人員(核銷)
4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。
第五條 出門放行物資範圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據
1、 電腦列印的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、 手工開據的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調讓出倉單”
第七條 物資放行單據所加蓋印章
1、 財務放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市科技有限公司產品發貨專用章”。以下簡稱“財務放行章。”
2、 倉庫收發專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”
第八條 物資出廠具體規定：
1、退貨材料：①質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，註明未入庫，同時按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫列印“材料退貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
2、銷售的產成品、零星原材料：由倉管員開據電腦“產品出貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意後可暫開手工“產品出貨單”，並完善相關手續，並需在24小時之內補打電腦單，且電腦單後應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
3、銷售的廢品物資：經倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉單”，並根據報廢物資管理辦法規定報批，到財務交清款項後，按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經辦人員填寫“物資出門放行條”，經相關部門部長(模具還要附“模具外發加工審批表”)、財務部長簽字後加蓋“財務放行章”，但放行條上應註明是否歸還及歸還日期，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
5、客戶送樣：由技術部門填寫“物資出門放行條”，經技術部長、銷售經理簽名，但放行條上應註明是否歸還及歸還日期，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。門衛收下財務聯和門衛聯，並在兩日內將財務聯交財務備案。
6、委外加工的產品：應由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意後可暫開手工“產品出貨單”，並完善相關手續，並需在24小時之內補打電腦單，且電腦單後應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
7、供應商的周轉箱：供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員開據“物資出門放行條”，加蓋“財務放行章。”門衛履行正常檢查手續後可予放行。
8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料後，除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開據“物料出門放行條”。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。
9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時，放行單據上需由相關部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行，門衛收下財務聯和門衛聯，並在兩天內將放行單據的財務聯補交財務存查。
第九條 門衛應注意審核放行印鑑，憑正確的放行印鑑放行出廠。
第十條 對於需要返回物資的出廠經辦人，應按時持原出門單或
第十一條 財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。
第十二條 制單員、財務人員、門衛人員應整理保管好有關單據，門衛至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。
第十三條 附則
1、按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。
2、對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人罰款100元。
3、對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。
4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關規定嚴肅處理。
6、本規定由財務部負責制定、修改並解釋;從下發之日起執行。
支票管理規定 篇27
第一章 總則
第一條：為加強公司辦公樓的使用和管理，確保人員和財產安全，規範內部運行，結合辦公大樓大樓使用情況制定本規定。
第二條：辦公樓由綜合辦公室負責統籌管理。未經批准，各部門不得擅自調換、改建辦公用房。
第三條：每位員工和出入辦公樓的所有人員，都應遵守本辦法，自覺維護樓內良好的工作秩序。
第四條：辦公樓管理工作分為外包管理、自治管理二部分。
1、外包管理由綜合辦公室委託小區物業公司和其他相關職能單位負責，主要包括大樓外的安全保衛、消防安全、綠化、公用配套設備的維修養護和大樓電梯以及垃圾清運。公司應與承擔外包管理的小區物業公司和其他相關職能單位簽訂協定，督促其認真履行管理職責，使大樓始終保持良好的外部形象。
2、自治管理由各樓層所在部門負責，其責任範圍為大樓5層各辦公室內部辦公區域的衛生保潔、安全用電和消防措施;公共區域、會議室、領導辦公室的衛生保潔由綜合辦安排專人負責。
第二章 人員管理
第五條：公司辦公樓一樓門廳實行定時開、關門制度，上午7：30至下午5：00開門。大廳設立前台，各樓層均設有監控攝像裝置，24小時開機。綜合辦公室負責辦公樓的內安全保衛工作、保護監控設施，防止不良分子盜竊和破壞，確保辦公樓的財物安全和人身安全。
第六條：公司前台必須堅守崗位，認真履行職責，有權對進入辦公大樓的人員進行詢問或查驗證件，非本公司員工，無約定和無公司內部員工帶領的，未徵得相關到訪部門人員核實，不得進入電梯，維護正常的工作秩序。
第七條：內部員工當日加班，應於當日下午3：00前到綜合辦公室備案;周六、周日加班，應於周五下午3:00前到綜合辦公室備案;國定假日加班，應於休假前到綜合辦公室備案。
第八條：加班人員一律由公司一樓西側防盜門進出，並及時鎖好防盜門，保證安全。
第三章 財產安全管理
第九條：各位員工出門辦事或下班後離開辦公室前應關好門窗，關閉電燈、空調、電腦、飲水機等電器，並鎖好辦公室，休假前應將印章、檔案等機要物品放入檔案櫃並加封管理。
第十條：個人的現金、存摺、有價證券、現金支票、首飾等貴重物品和業務活動中收回的現金、銀行本票和匯票等，不得放在辦公室內，放在辦公室內丟失的，責任自負。
第十一條：辦公樓地下車庫所停公務車輛應按指定的車位停放，並將車門和後備箱鎖好，關好車窗玻璃;其他車輛應服從管理，在指定地下車庫的車位停放，不得隨意停放在公司門口或亂停亂放，一經發現違規，辦公室將處於每輛車1000元的罰款。
第十二條：值班人員應及時檢查辦公樓的安全情況，加強巡查工作，並做好相關記錄，發現問題要及時解決，並視情況分別向公司領導和上海船舶工業公司、當地派出所報告。遇突發性事件要在第一時間趕到現場，避免或減少事件帶來的損失和影響。
第十三條：財務處關門後應將110報警裝置開啟，開門前應及時解碼，防止誤報。同時嚴格執行財經管理制度，加強對現金、有價證券和財務票據的管理。因違反管理制度造成現金、有價證券和財務票據等被盜或丟失，應由當事人負責。
第四章 消防安全管理
第十四條：綜合辦公室負責對大樓內消防器材、電氣設備的定期維修保養，發現隱患及時通知相關單位維修和更換，確保器材處於良好狀態;消防器材未經批准不得隨意移動。
第十五條：禁止將易燃易爆物品帶入大樓，嚴禁私自安裝電器和拉接電線，不準在大樓內燃放煙花爆竹，嚴禁使用明火，遵守安全用電管理規定，嚴禁超負荷使用電器。
第十六條：綜合辦根據實際使用樓層情況落實消防安全責任，做好各自所屬範圍的防火安全工作。
第十七條：辦公樓公共區域禁止吸菸，吸菸區設在辦公樓西面消防樓梯的窗邊。
第五章 安全應急處理
第十八條：綜合辦公室要定期進行安全檢查，發現事故苗頭和事故隱患，應及時排除。不能排除時，要及時報告給物業公司和上級公司。
第十九條：疏散人員撤離辦公樓時必須走安全出口，不得使用電梯撤離。物業公司要配合搞好人員疏散撤離工作。
第二十條：發生火災時，應立即報警，所有人員應迅速關閉各種電器設備，關閉電源開關，拔掉電源插頭，根據消防常識積極開展自救。
第二十一條：發生安全事故時，大樓內的所有人員都應服從綜合辦公室、
消防部門現場指揮人員的統一指揮。
第六章 衛生、秩序管理
第二十二條：各部門的垃圾每天下午下班前集中放置在各樓層指定位置，由保潔人員定時統一清理。所有人員要自覺維護辦公室及其周圍的衛生，不得亂丟菸頭、紙屑，嚴禁隨地吐痰。應儘量不要將茶水、咖啡、湯水等滴落在大理石表面，如不慎灑落，應及時清理乾淨。
第二十三條：辦公室的辦公用品要放置有序，保持桌面整潔;廢棄物應投放到垃圾桶內，保持地面清潔;不得從樓上拋丟垃圾、雜物，禁止在走廊、通道等公共區域堆放雜物。
第二十四條：未經綜合辦公室同意，不得在室內牆壁和樓道等公共區域擅自張貼字畫，不得在牆壁、門窗或電梯內貼上廣告，不得在大樓地面上錘砸有損地面的物品。
第二十五條：辦公樓大廳、走廊、公共區域、會議室的盆景綠化擺放由綜合辦公室委託相關綠化單位負責，日常管理由綠化單位負責，其他人不得將其移動別處。
第二十六條：不得在辦公樓內大聲喧譁、吵鬧，不得在辦公室內喝酒、打鬧。
第七章 節約管理
第二十七條：各部門最後一名員工離開辦公室，應將本部門門口的樓層走道等公用區域電燈關閉，各樓層最後一名離開辦公室的員工，應將本樓層所有走道電燈關閉。
第二十八條：大樓空調根據環境溫度情況定時控制開放。冬季環境根據氣象預報最高氣溫低於15℃開放，夏季根據氣象預報最高氣溫大於25℃時開放。
第二十九條：各部門要教育員工愛司如家，勤儉節約，反對浪費。
第八章 檢查監督
第三十條：綜合辦公室負責對以上各項條款的日常監督檢查，對違反上述規定的，有權制止、糾正、記錄和報告。
第三十一條：有關記錄將作為年終量化考核依據之一。
第九章 附則
第三十二條：本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第三十三條：本辦法自公布之日起執行。
支票管理規定 篇28
為加強和完善金玉普惠公司辦公電話的管理,保證正常工作通訊需要,增強全體幹部職工的節約意識,更好地做好開源節流工作,特制定本辦法。
一、金玉普惠公司電話主要用於辦公業務。使用電話通話要言簡意賅，禁止在電話中閒聊，嚴禁撥打聲訊和信息電話。
二、集中辦公部門原則上全部使用插卡管理電話，部分經理專人專號可使用非插卡電話，月末根據電話費詳單核定話費。
三、辦公話費定額標準按集中辦公部門在崗人數每人每月30元，部門經理及副總經理50元，保全部值班電話50元執行。特殊情況由部門申報，總經理批准同意，辦公室增補話費。
四、每月1—5日由辦公室統一將當月定額話費輸入各部室，輸入話費可累計使用。如提前使用完話費後，到辦公室充值，並進行登記，月末在通訊補助費中扣除。
五、安裝管理插卡電話後，任何部門和個人,不準避開話機接線和私自接電話副機,發現此情況,按盜打電話,竊取話費予以處罰,並交於質檢部進行處理。
六、各處室負責人及員工要切實負起責任，以主人翁的態度管好、用好電話。員工因公或特殊情況需要撥打長途電話者，統一到辦公室登記後，方可撥打。
七、由辦公室月末對各部門電話使用情況進行查詢監督，並予以公布，超出部分在此月通訊補助費中扣除。
八、自本制度執行之日起，原辦公電話管理辦法自行廢除，同時由辦公室收回非集中辦公人員電話磁卡。
支票管理規定 篇29
為規範貨運電梯質量監督與安全監察工作，確保電梯的安全有序使用，制定本規定;
1. 轎廂內嚴禁吸菸，嚴禁運送易燃易爆危險品。
2. 上下物品時，嚴禁用木棍頂啟轎廂門，不得在轎廂內拖拉，物品不得超重超長，不得碰擊擠靠、劃傷轎廂;任何損壞之修復費用均由申請使用方負責賠付。
3.貨梯運行過程中出現故障時，應使用轎廂內電話及時與監控室 取得聯繫， 嚴禁自行採取措施。
4.貨梯使用完畢，使用申請人應負責清潔並及時通知管理處。
5. 顧客、廠家人員、家電營業員空手、小件等均不得乘坐。服從物業電梯工和安護員的指揮，對違規不聽勸阻的，物業人員有權制止其使用貨梯。
6. 優先照顧殘疾人士乘坐。
7. 嚴禁生、熟食品無包裝和髒水、油污等污染電梯轎廂。
8. 嚴禁超高，超載貨物強行運輸，嚴禁建築垃圾無包紮、散狀運輸。
9.對違規者，有權記下工號牌、廠家名稱等報相關部門處罰。
10. 對於進出六樓以上的人員，電梯工有權問清並請外來人員出示相關證件並 確認其所去的樓層及樓座號。
11. 貨梯使用時間：
商 場： 上午9：00 - 11：15 下午1：30 – 營業結束
寫字樓： 上午7：00 - 18：30 大宗貨物出入需辦理進出證時間另行約定
餐 廳： 上午9：00 - 10：30 下午15：30 – 16：00
支票管理規定 篇30
為切實維護患者的合法權益、提高病歷質量和創建和諧的醫療就醫秩序，根據衛生部20xx年9月1日發布的《醫療機構病歷管理規定》，結合我院的工作實際，進一步規範和強化我院住院病歷複印的管理。
一、住院病歷複印時間： 根據我院工作實際及相關規定，我院住院病人複印病歷的時間為患者出院 72小時後。
二、住院病歷複印唯一合法地點：病案室，任何人不得以任何藉口將病歷在其它地方複印病歷。
三、病歷複印合法人員：根據相關法規，以下四種人為病歷複印的合法人員，病歷屬於患者的隱私 ，其他人員無權複印患者的病歷
1、患者本人或其代理人;
2、死亡患者近親屬或其代理人;
3、保險機構;
4、公檢法部門。
四、病歷複印必須向醫院提供有關證明材料：
1、申請人如為患者本人的，必須提供申請人居民身份證原件。
2、代理人申請複印病案應持患者身份證及代理人身份證原件、患者簽名及按指印的委託書。
3、申請複印未成年人病案需持監護人身份證、患者戶口本或出生證原件。
4、申請人如是死亡患者近親屬應當提供患者的身份證明原件、死亡證明、近親屬的身份證、能證明與死者近親屬關係的 法定證明材料 。如申請人為死者近親屬代理人，還要有代理人身份證、死者近親屬簽名及按指印的委託書。
5、申請人為保險機構工作人員須提供保險契約、保險公司工作人員身份證、患者或其代理人簽名按指印的委託書。保險公司核保科查閱保戶既往有無住院史，須提供承辦人員身份證、保險公司介紹信、保險契約上註明查詢以往住院史。 患者死亡的，應當提供保險契約複印件，承辦人員的有效身份證明，死亡患者近親屬或其代理人同意的法定證明材料。契約或者法律另有規定的除外。
6、申請人如為公安、檢察、法院等執行公務的， 查閱或複印病歷必須出具證明材料、本人工作證件、身份證件，須兩人以上且已立案，並先到醫務科備案並辦理相關手續，由醫務科開具證明到病案室進行查閱或複印。
五、病歷複印的內容：
六、醫療機構只為申請人提供複印的病歷資料是：住院病歷中住院志(即入院記錄)、體溫單 、醫囑單、化驗單(檢驗報告)。醫學影像檢查資料、特殊檢查(治療)同意書、手術同意書 、手術及麻醉記錄單、病理報告、護理記錄、出院記錄。
六、新的《醫療事故處理條例》對患者複印病歷、封存病歷的權力、內容以及複印病歷收費等問題做了明確的規定：
1.患者本人親自來院複印病歷的，須攜帶掛號證(病歷號)、身份證或戶口簿等有效證件。
2.患者親屬代理(被委託)複印客觀病歷的，除上述證件外，還應攜帶代理人的身份證或戶口簿 等有效身份證件以及病人的委託書，到醫務科登記填表後去病案室辦理。
3.正在住院的病人病歷中的客觀病歷資料須由科室指派的本院工作人員攜帶到病案室去複印。
4.糾紛病歷由科室領導、負責人或當班工作人員直接與醫務科、醫患協調辦公室聯繫，按照《條例》規定辦理。
5.按《條例》中規定可以複印的客觀病歷包括：門(急)診病歷，住院志、體溫單、醫囑單、化驗單(檢查報告單)、醫學影象檢查資料、特殊檢查同意書、手術同意書、手術及麻醉記錄單 、病理報告、護理記錄及出院總結。
6.發生醫療事故爭議時，死亡病歷討論記錄、疑難病歷討論記錄、上級醫師查房記錄、會診意見、病程記錄應當在醫患雙方在場的情況下封存和啟封。
7.按照規定病歷複印需收取一定的費用。
支票管理規定 篇31
1.0【目的】
1.1 明確、統一公司薪資政策，規範薪酬管理，激勵隊員提升績效及任職能力，留住、吸 引優秀人才，為公司及員工的發展打下堅實的基礎。
2.0【適用範圍】
2.1 本制度適用於恆泰保全服務有限責任公司所有人員。
3.0 【薪酬結構】
3.1薪酬結構由基本工資、職務工資、加班工資三部分組成。
4.0【加班工資】
4.1隊員原則上按排定班表上班，因缺員或工作需要加班者，按公司規定計發加班補貼。
5.0【薪資的支付】
5.1各執勤點按時提供相應的工資核算資料，即員工考勤表、由行政部負責收集並核算，
報領導審核批准後，於每月3日將薪資轉入員工個人賬戶。
5.2月中崗位變化時，基本保障工資和崗位工資當月保持不變，下月根據新的崗級發放。
5.3行政部負責為員工建立工資收入台帳，書面記錄支付給員工工資的數額、發放時間、 負責解答員工薪資查詢工作。
5.4發薪時，員工須核查數額，如有疑問應在一周內及時向行政部查詢。
6.0【附則】
6.1本制度自簽發之日起生效。
6.2本制度的解釋權、修訂及廢止權在公司行政部。
支票管理規定 篇32
為提高現代化辦公實效，規範公司電腦的使用管理，確保電腦以及網路資源高效安全地用於工作，特製本規定。
電腦使用與管理：
第1條 電腦的作業系統、網路IP位址的配置，WIFI分配。均已統一安裝、設定，各部門及個人未經許可不得私自增刪軟體或更改各項設定。
第2條 不得將任何未備份與工作、業務等相關的檔案存放在C糟系統目錄、根目錄、桌面、我的文檔中，如果常用檔案，可建立捷徑放在桌面使用。公司電腦統一安排D糟系統目錄下裝軟體以及驅動等，E，F盤系統目錄下放置數據、檔案等。
第3條 電腦上不得存放有影響和破壞公司電腦網路正常運行的軟體，如：(黑客程式，網路搶頻寬軟體，網路代理伺服器軟體、帶病毒的檔案、電影及不健康的檔案等)。同時要求定期給電腦進行防毒操作，如發現存在此類檔案，各部負責人可以在不通知所有者的情況下無條件的完全刪除。
第4條 不得隨意增加、刪改計算機主要設備的驅動程式，不得隨意增加、刪除計算機主要備的驅動程式，不得自行修改計算機IP位址。
第5條 嚴禁使用公司電腦玩遊戲、看線上電影，看淘寶，炒股票和使用通訊軟體上的娛樂功能。
第6條 不得私自拆卸電腦及外設，更不得私自更換電腦機箱內的硬體設備。
第7條 任何人不得因私挪用公司的信息設備、網路資源、更不能破壞電腦網路設備。
第8條 員工不得在公司電腦上瀏覽無關網站、不得下載娛樂軟體或影音檔案。
第9條 任何人不得在工作時發起與工作無關的QQ群等多人對話、網路會議、廣播信息等。
第10條 QQ使用規定：QQ工具只能用來聯繫與工作有關的事宜，包括檔案的傳輸、相關單位和人員的溝通聯繫、信息的發布等，禁止利用QQ工具同與工作無關的人員聊天，傳輸檔案等。
第11條 不得將來歷不明的軟體裝入機器運行，防止染上
第12條 無論是本公司，還是外公司人員，凡與本部門無關人員，嚴禁上機操作。各部門及個人在未經允許下，不得打開其他部門或個人的郵件，更不得打開來歷不明的郵件及附屬檔案。
第13條 員工離開座位超過半小時需關閉顯示器，以延長顯示器的使用壽命和節約用電，下班後需按正確方法關機，並關閉電源，關好門窗，方可離開
支票管理規定 篇33
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經營管理及內部管理，強化公司規章制度、工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。
第二條 適用範圍：本規定適用於本公司所有部門。
第三條 規章制度、工作流程管控的組織管理
1、總經理是規章制度、工作流程的最終批准人，主要工作職責：
(1)對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權;
(2)對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。
2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：
(1)負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則;
(2)對規章制度、工作流程執行過程進行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過程中不規範行為進行糾正與處罰;
(3)根據反饋和要求，適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。
3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：
(1)負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理;
(2)負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等檔案的擬訂、使用;
(3)負責對規章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，並根據實際情況制訂改進計畫，對規章制度、工作流程的實施情況進行匯報;
第二章 規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂
第四條 規章制度、工作流程的制定
1、由相關部門根據工作實際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，並向行政人事部申請進入審批流程;
2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見後，由本規章制度、工作流程制訂部門修正後報行政人事部審核;
3、行政人事部按照《遼瀋公司發文管理規定》上報總經理審核批准實施。
第五條 規章制度、工作流程的執行
規章制度、工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何藉口搞“靈活變通”，不得藉故不執行。
第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查
1、規章制度、工作流程頒布執行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少於一次，與相關部門負責人訪談了解，並做好檢查及訪談記錄。
3、行政人事部會同各相關部門於每年第二、第四季度下旬對各部門的執行情況進行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。
第七條 規章制度、工作流程的反饋
各部門在月季匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，並於10個工作日內擬定落實解決方案。
第八條 規章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年運行情況，提出修訂計畫，遞交行政會議批准實施。
2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議後遞交總經理批准實施。
第三章 規章制度的學習及工作流程的培訓
第九條 規章制度的學習
規章制度經批准頒布後，各相關部門必須於1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，並做好學習記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓
1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次;新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次;新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。
2、爭議的解決
(1)、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。
(2)、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規章制度、工作流程執行的，視情節輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之後，再處以10——100元處罰;給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，並與公司年終個人及部門評優掛鈎。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。
支票管理規定 篇34
項目部各施工班組：
為回響建設單位控制吸菸的有關規定，確保全全文明施工，保障項目施工的順利完成，根據公司會議相關指導精神，本項目部特制訂如下禁菸管理條例：
一、目的
為了貫徹企業項目部禁菸、禁火管理，確保全全、文明施工，展示企業項目形象，維護項目部良好的施工環境。
二、範圍及要求
(一)全體員工要提高“安全第一、預防為主”方針的認識，自覺禁止吸菸，以企業項目形象為重，嚴格遵守項目部禁菸管理制度。
(二)項目施工現場圍擋內區域均屬禁菸區。例如：施工現場、辦公室、接待室、會議室、衛生間、倉儲室、公共通道等。以上區域內為全面、二十四小時禁菸區域。
(三)在禁菸區內有禁菸標誌，不設菸具，不允許任何人吸菸，發現在禁區內吸菸應及時予以處罰。
(四)在接待外來人員時不敬煙、不接煙，並主動提醒外來人員項目部的禁菸規定，外來人員等需將隨身攜帶的煙火寄放在門衛後方可進場
(五)外來協作施工單位，進場施工前必須由項目部責任部門向施工方具體負責人闡述禁菸規定，併到項目部交納1000元吸菸抵押金。
三、處罰
(一)、凡在施工現場有吸菸和攜帶煙火者，一經發現對其本人處罰500元/次、並解除勞動契約;
(二)、為加大禁菸工作力度，項目施工現場實行作業班組禁菸責任區劃分，凡在作業責任區內發現菸頭、煙盒或火柴桿等均視為違章吸菸，對施工班組責任人處罰1000元/次，並對其班組人員警告和再教育;
四、禁菸區的管理工作的責任和負責人
公司項目部作為職責部門，由項目部負責實施禁菸管理，負責定期對施工區域、公共場所進行檢查，對違禁者實施處罰。各班組負責人予以配合。
各施工班組禁菸工作及處罰由各班組負責人負責處理，每位員工都有監督、勸阻的權利和義務。
五、本條例自下發之日起實施。
特此通知。
中億建業集團有限公司
支票管理規定 篇35
一、時間安排
有效識別時間： 上午： 7：00-11：55
下午：夏季14：00-18：10
春秋冬季 13：00-17:10
二、相關規定
1、考勤次數安排：一日兩次簽到、兩次簽退;上班鈴響前30分鐘開始簽到，放學鈴響後開始簽退，10分鐘內簽退完畢。
2、在“有效識別時間”段內簽到、簽退者為有效考勤，其他時間段簽到、簽退無效。
3、晚於上班時間10分鐘內簽到視為遲到。
4、上班時間因故外出者需有書面請假條，無假條且未在“有效識別時間”段內簽到、簽退者視為曠工。
三、使用注意事項
1、由於考勤機簽到速度有限，請大家上班提前幾分鐘簽到。 2、如遇特殊情況考勤機不能正常使用時，改用其他方式簽到、簽退。
四、本規定解釋權歸公司。