公司財務管理控制程式 篇1
第一條 設立目的
為規範公司財務管理，加強公司財務控制，為公司運營發展及時提供科學、準確的會計信息，以支持相關的決策，同時為其他會計報表使用提供相關會計信息，特制定本規定。
第二條 適用範圍
適用於公司財務管理控制。
第三條 負責機構
1.______部為本程式的主控部門，負責本程式的編制、修正並監督實施。
2._____人員負責會計核算系統的設定和修訂、會計信息的提供。
3.公司實行資產實物管理和賬簿管理分離原則。_____部負責公司資產的帳簿管理工作，實物資產則根據部門職責劃分而分屬不同部門管理。
4.公司各部門是基本的會計核算單位，各部門對其提供的報銷的原始單據的真實性負責，_______部對相關單據的合法性、數據的核對關係負責。
5._____部負責對公司財務工作進行監督，促使其持續改進。
第四條 具體程式
一、預算管理
1.______部根據公司發展規劃，組織編制公司中長期財務預算和本年度財務預算草案；報______會議批准後，發給各部門執行。
2._______部應積極組織收入，合理安排支出，加強預算控制和分析，確保年度預算收支平衡。各部門應在核定的預算範圍內嚴格控制支出，不得超預算或無預算開支經費。
3.年中，公司可以根據各部門具體執行情況，對年度財務預算進行調整；年終，公司______部門對各部門年度預算完成情況，進行年度考核、評價；年終結算後節餘的經費指標，按照“分級歸口，切塊包乾，超支不補，節餘留用”的原則處理。
4.______部應指定專人負責預算管理。
二、收入與支出管理
1.收入管理
（1）______部應根據會計核算要求，建立健全會計核算系統，套用適當的會計核算工具，對公司經營收支進行核算；根據公司內部管理需要，進行內部成本利潤核算；
（2）應當建立健全相應的契約財務管理、監控體系，為財務核算提供及時準確的契約信息；
（3）公司各種收入應使用國家規定的合法票據，各部門到_____部領取票據，用完後及時上交______部核銷結算，所有收入不得打白條或不開票據；
（4）公司的各種收入都必須納入公司預算，由財務部統一核算，統一管理，各部門不得截留、隱瞞、挪用、私存、私分、坐支，必須及時足額上交_____部。
2.支出管理
（1）各部門應根據預算確定的支出項目、範圍、限額、進度安排各項開支，_____部拒絕支付無預算或超預算開支。凡無預算或超預算的必須開支，無論金額大小，應以_______批准後的簽字為準；
（2）_______部應加強對公司重大開支和各部門各項開支的審核，對違反《會計法》和國家統一財務會計制度規定的開支，拒絕或依照職權予以糾正後報銷處理；
（3）各部門應嚴格執行各項開支的審批程式，每筆支出應取得合法票據，由____、_____簽字後按照開支審批許可權審簽或會簽，做到手續齊備，否則，_______部拒絕報銷處理。
三、資產管理
1.公司的資產包括流動資產、固定資產、對外投資等；
2.公司嚴格執行國家有關銀行存款管理規定，由_____部在合法金融機構開立賬戶及辦理存款、取款和轉賬結算業務，各部門不得私立賬戶和公款私存，防止和杜絕截留或轉移公司資金。各種收支款項的憑證必須如實填明款項的來源或用途，不得巧立名目套取現金，套購物資，嚴禁利用賬戶從事非法活動；
3.公司實行錢帳分管制度，會計管帳不管錢，出納管錢不管帳，設定保險柜保管現金，防止現金丟失或盜竊等，確保庫存現金的安全。
4.公司實行資產實物管理和賬簿管理分離原則。_____部負責公司資產的賬簿管理工作。公司資產的實物形態，分屬不同部門管理。_____部對公司資產的會計處理負責，各資產管理部門對資產的實物使用形態負責，資產的使用部門對資產的保值增值負責。
5.財務部負責定期與各資產管理部門的資產盤點工作，並對公司資產的運轉各環節進行會計監督。
四、財務報告與財務監督
1.財務報告
（1）公司的財務報告主要有資產負債表、收入支出表、支出明細表以及財務狀況說明書等；
（2）財務報告應以登記完整、核對無誤的會計賬薄記錄和其他補充資料為依據，準確填報報表的各項數據，不得弄虛作假和任意篡改會計數據；
（3）財務報告應當全面、系統地反映公司的財務收支狀況及其結果，做到清晰明了，有利於____部門、公司董事會及各有關方面理解和運用。
（4）財務報告，在會計處理方法上應按規定進行並保持前後期一致，財務報告各有關指標的含義應保持前後期一致，不得隨意變更，如因故變更應在財務報告及其說明中予以揭示。
（5）財務報告應講求時效，按時報送。
2.財務監督
（1）公司要接受公司內部_______部和公司董事會等的財務監督；
（2）公司還應接受國家審計、財政、稅務、物價部門和金融機構等外部財務監督。
第五條 附則
本規定經_____核准後實施，增設修訂亦同。
本規定最終解釋權歸_____。
公司財務管理控制程式 篇2
聘請方： 應聘方：
為加強公司管理，提高績效，甲方就聘請乙方擔任甲方職務，經充分協商，簽訂本契約，以資雙方共同遵守。
一、聘用內容：甲方聘請乙方擔任甲方公司職務。
在甲方的領導和監督下，組織甲方的日常經營管理工作，對甲方負責並報告工作。
二、聘用期限:________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。
契約期內，甲方如解聘乙方需提前一個月通知乙方;
契約期滿，甲方需繼續聘用乙方的，甲、乙雙方根據本契約另行協商續期期限。
三、權利義務甲方權利、義務。
1、批准公司的經營目標，各項經濟指標;
3、批准公司內部管理機構設定方案及基本管理制度;
4、制定對乙方的績效考核及具體的薪酬支付辦法
5、監督、考核乙方工作完成情況，對乙方的工作有整改權利;
6、如乙方工作不符合考核要求，甲方有解聘權利;
7、按照契約規定向乙方支付報酬;
8、為乙方工作提供便利條件;
9、公司章程和董事會規定的其他權利和義務。
乙方權利、義務。
1、對甲方的生產經營管理負全面責任，行使甲方賦予其的經營管理職權，並接受甲方的監督;
2、制定公司經營目標，各項經濟指標;
3、制定履行職責的工作計畫及工作方案;
4、制定公司內部管理機構設定方案及基本管理制度;
5、按照契約規定得到甲方支付的報酬;
6、按照計畫完成公司經營目標及各項經濟指標;
7、貫徹落實公司批准的基本管理制度;
8、認真落實工作方案，按照規定完成工作計畫;
9、接受甲方的監督和考核，服從並執行甲方的整改意見;
10、公司章程和董事會規定的其他權利和義務。
四、乙方禁止下列行為
不得利用職位謀取私利;
不得以公司名義與自己或者自己的近親屬訂立契約或者進行交易;
不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務或者從事損害本公司利益的活動;
不得將公司資產以個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲;
不得以甲方名義對外提供任何形式的擔保;
對甲方的財產無處分權，包括但不限於轉讓、轉移、抵押、質押、出租、贈與等;
不得從事其他違反法律規定或有損公司利益的行為。
乙方如發生上述禁止行為，甲方隨時有權解聘乙方，並追究乙方的法律責任。
甲方：
乙方：
年月日
公司財務管理控制程式 篇3
甲方：
身份證號：
聯繫電話：
乙方：
身份證號：
聯繫電話：
雙方代表經認真磋商後，一致同意訂立本契約書。
一、 甲方委託乙方以甲方名義開展財務顧問工作。用於：乙方接受甲方委託。
二、 甲方職責
1、 提供資金方所需的真實性資料。
2、 積極配合辦理相關手續。
3、 維護乙方權益。
4. 甲方向乙方提供汽車用於接送資金客戶考察企業。
5. 按約定支付投資人固定收益，如延期支付，每天按照總額度的千分之五向資金方支付滯納金。歸還總投資額時應提前一天打入資金方賬戶。違約，每天按照總額度的千分之五向資金方支付滯納金。
6. 甲方公司發展日益壯大，優先幫扶乙方推薦企業。
三、 乙方職責
1、 充分發揮資源優勢，認真負責加速辦理所有投融資手續，在資金方審批後，匯入甲方指定的賬號即視為成功。
2、 全面協調甲方與資金方(銀行)的關係。在甲方使用資金期間，乙方監督甲方的資金往來走向。
3、 維護甲方權益。
四、 甲方需承擔的費用
1、 固定收益(詳見甲方與資金方簽訂的相關契約
2、 居間服務費：每年 。
五、 違約責任
1、 甲方在本契約生效後擅自撤銷委託則視作違約。
2、如因國家政策調整及甲方未能達到擔保或借款方條件造成無法放貸的，乙方對此不承擔違約責任。
3、甲方不能在居間過程中不通過乙方與資金方單獨聯繫洽談，而做出不利於乙方的任何行為，否則乙方有權要求甲方支付給乙方的居間報酬。
六、 其它
1、 本契約甲乙雙方雙方簽字蓋章後即生效，在履約之後自行終止;
2、 本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力;
3、 本契約未盡事宜甲乙雙方可協商解決;
4、本契約內容雙方均有義務保守機密，不得擅自對外泄露;如甲方泄露。乙方有權要求甲方支付給乙方的居間報酬的兩倍。
5、本契約如有爭議提交徐州鼓樓區人民法院起訴，甲乙雙方須共同遵守，一切費用及律師費由敗訴方承擔。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日