會計工作計畫書範文 篇1
時光飛逝，轉瞬間已進入20__年x月份，回顧上月，財務部全體人員對待工作兢兢業業，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上月工作完成情況，現對20__年度下月的會計工作作出如下計畫：
一、增強財務監督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。
二、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率
1、加強並規範現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計畫性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，儘可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網路；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下月秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造良好的平台。
三、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動產生的錯記、漏計、錯算、重複等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據貼上、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規範化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，並要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事後的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益
在下月的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯繫和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的複合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作
下月，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好下月集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及彙算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與，堅信＂辦法總比困難多＂，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下月的工作重點也是難點。
4、在上月的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循＂先內部、後甲方＂的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成並存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。
最後，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成下月的目標任務而努力。
會計工作計畫書範文 篇2
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，匯報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在20xx年裡，繼續加大現金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計畫的各項任務，為XX公司的穩健發展做出更大的貢獻。
會計工作計畫書範文 篇3
一、情況幼稚園分析：
新一學期開始了，為了能更好地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習，做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作能更加規範化、制度化。
二、指導思想：
本學期以《幼稚園管理規程》和《幼稚園收費管理》為指導，做好幼稚園財務工作。發揮財務在幼稚園經營管理和提高經濟效益中的作用，繼續貫徹“拓源、節流、增效”的經營管理要求，發揮資金運用的最大效益，鞏固和發展幼稚園各項工作。
三、工作重點及措施：
(一)做好財產、財務管理工作：
1.嚴格執行機構各項財務制度和財產制度要求，做好財務賬目，做到賬物相符。
2.堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼稚園辦實事，辦好事。
3.按照財務制度，辦理現金的收付業務，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用
4.嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統一安排下進行，每張發票都必須由園長簽字
5.在規定的日期做好財務結算，發票整理，核算每月財務報表，做到賬目清楚無誤。
6.堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。
(二)事務工作方面：
1.做好本學期收費報名工作，規範收費，文明收費。用耐心、細緻、微笑的服務，來樹立良好的視窗形象。確保收費賬目清楚，無遺漏。
2.督導倉庫管理員日常物品管理，核查每月倉庫進出台賬，做到倉庫賬務清晰，無誤，
3.加強物品採購的計畫性，防止庫存積壓。
4.加強資產的管理，建立明細台賬，責任到人。
5.對符合條件的員工辦理社會保險，了解相關勞務關係知識。
四、學期月工作重點
二月：
1.參加機構財務培訓(關於建立一伙食台賬)
2.申報學期初物資採購計畫。
3.新生家長報名收費工作。
4.對班級網路，電腦以及投影設備進行維護
5.統計員工1月份工資
三月：
1.新學期報名收費工作
2.辦理員工社會保險
3.辦理幼兒學平險
4.清點本學期各班資產
5.完成財務各項表格
6.統計2月份員工工資
四月：
1.收取幼兒秋遊費用，協助秋遊活動的組織
2.核查倉庫各類賬目
3.完成財務各項表格
4.統計3月份員工工資
五月：
1.節日物資申報採購
2.清查各部門物品增減情況，更新資產表
3.統計4月份員工工資
會計工作計畫書範文 篇4
本學期以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹《幼稚園教育指導綱要》，抓好後勤工作，保障供給，做到責任明確，分工到人，切實做好衛生保健、財務工作、食堂工作、門衛工作及園內環境的綠化管理工作等。要求財務人員工作計畫中的重點工作：
一、做好財產、財務管理工作：
1、堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼稚園辦實事，辦好事。
2、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監督工作，嚴格財務制度和財經制度。
3、嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統一安排下進行，每張發票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。
4、會計堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。
二、事務工作方面：
1、及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的採購工作和更新工作，並根據本園的特點，做好各班的教學用品和環境布置材料。
2、做好幼稚園的維修工作，經常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼稚園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。
3、做好幼稚園的衛生保健工作，不管是帶班老師還是保健老師都必須有明確的幼稚園的工作計畫，對幼兒的玩具、被子和寢室經常消毒。並做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。
4、關心幼兒生活，辦好食堂。(1)要經常深入食堂檢查工作，要求嚴格執行食堂工作制度和衛生制度，全心全意為師生服務。(2)幼兒每天午餐做到熱菜熱飯，做到營養搭配，價廉物美，讓幼兒吃飽、吃好，使家長放心。(3)做好開水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓幼兒隨時喝水。(4)搞好食堂的衛生工作，生熟分開，杜絕一切不衛生因素，培養幼兒良好的進餐習慣。
三、搞好園舍建設，創設優美環境：
1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育幼兒愛護幼稚園的一草一木。園內無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內外布置美觀，做到美化、綠化、淨化，富有童趣。
2、加強幼稚園的衛生環境管理。整個校園內外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔乾淨，窗明几淨，室內外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區無雜草。
根據上級有關規定，認真貫徹財務規章，進一步加強學校幼稚園財務管理，嚴肅財經紀律，廉潔黨風行風，提高依法管理學校、民主管理的水平，確保幼稚園經費的使用、保管的規範性和效益性。
會計工作計畫書範文 篇5
1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照公司要求，認真做好財務計畫工作。在日常工作中按照財務計畫，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益化。在實際經營活動中發生與計畫數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差，或調整已有計畫，同時也為日後的計畫安排積累經驗。
2.力求會計核算工作的規範化、制度化
按照財政部和的要求，做好日常會計核算工作。只有按照、做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。
3.做深、做細日常財務管理工作。
4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建築業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之後，進行處理。
5.加強內、外部的溝通，蒐集有關信息
在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯繫，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企企業合法經營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給公司提兩點建議:
首先，從公司外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。
其次，對於公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。
最後，在今後的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地作好財務工作。
會計工作計畫書範文 篇6
一、個人基本情況
我性格開朗，工作認真，相信做人清楚，做事真實的原則。無論我在任何時候做什麼，我都會認真對待。我還是一個善於學習，敢於挑戰困難的人。來這裡的第一天，我的老闆張主任給了我一個非常重要的教訓。她說，人們必須在社會中找到自己的位置，這樣生活才能有價值。我必須牢記這句話，在x集團實現我的人生夢想。
辦公室秘書的職位對我來說是一個充分展示我理想和抱負的機會。我非常珍惜和感謝領導給了我這樣一個發揮我才能的機會。我將把這種感激變成工作的熱情，努力工作，認真完成領導給我的任務。
二、了解工作崗位
服從，一切工作都要聽從領導的命令和安排。
2.要充分理解和遵循領導的意圖。
3、執行，堅決落實領導意志，加強執行。
但服從不是被動的，許多工作可以提前預測，積極開展，及時準確掌握工作動態的各個方面，及時向領導反饋信息的各個方面，注意調查分析，為領導提供決策參考；同時，辦公工作也要講戰略、工作藝術，認真科學地做好領導與領導、同事與同事、部門之間的溝通協調工作，不能爭吵、推動、工作差距。
其次，辦公室秘書的工作相當於集團的小管家，辦公室的日常商品採購和分發；辦公室完成各子公司常用商品的登記備案，辦公室秘書必須有足夠的耐心，熱愛自己的工作。
三、規劃未來工作
1.在日常工作中，我會做到以下幾點。我必須遵循精細準確的原則，精心準備，精心安排，精心工作，做標準工作，站標準崗位，嚴格按照辦公室的規章制度辦事。
2.在行政工作中，我會做到以下幾點:
（1）做好領導服務：及時完成辦公室主任、集團各部門經理、部門主管分配的工作。成為領導的幫助和助手，緊急領導的緊急情況，思考領導的想法，經常跑腿，多報告，成為一名好的顧問助手。
（2）做好各部門服務：加強與各部門信息員的聯繫和溝通，系統快速地傳遞信息，確保信息及時準確地傳遞到位。
(3)做好員工服務:及時向公司領導反饋集團員工信息，做好員工與領導溝通的橋樑。
(4)協助辦公室主任完善集團各項規章制度。
(5)做好信息工作:保存辦公室常用檔案，做好備案工作；及時、準確、全面地收集各方面的信息，做好備案工作。
(6)做好檔案工作:及時完成領導交辦的各種文稿，學習各種文字材料的寫作，提高寫作能力。
在提高個人修養和業務能力方面，我將做到以下三點：
(1)積極參加集團安排的基礎管理培訓，提高專業技能。
(2)向領導和同事學習工作經驗和方法，快速提高自身素質。
(3)通過個人自主學習提高知識水平。
我知道一個人的能力是有限的，但一個人的發展機會是無限的。現在是知識經濟的時代。如果我們不能迅速提高個人能力和業務水平，那么我們就會被這個社會淘汰。當然，要提高自己，首先要有一個好的平台。我認為x集團是我最好的平台。我將抓住這個機會，同時提高我的業務水平和自我修養，實現我的最高價值。
會計工作計畫書範文 篇7
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計畫控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計畫的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年裡，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。
我做財務工作已經好多年，深知20xx年公司財務部財務工作計畫對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。
為了做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計畫。
在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。
具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。
特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤-x萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。
針對目標，制定出台《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。
外抓信貸質量管理，積極盤活存量最佳化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。
內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保全全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。
從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為-x元，法人股入股起點為-xx元，投資股比例-x%。
入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。
xx年底投資股比例-x%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。
20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到-x%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
會計工作計畫書範文 篇8
在20xx年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務核算工作，加強自身財務管理能力，積極推動規範管理和加強財務知識學習教育。努力使自己做到財務工作長計畫，短安排。使公司20xx年財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂本人20xx年個人財務工作計畫：
一、加強財務知識學習，在新的一年裡，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。並及時向領導匯報學習情況。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裡，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計畫，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
20xx年個人會計工作計畫範文2
為更好地完成會計工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計畫如下：
1. 嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。
2. 開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。
3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。
4. 做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。
5. 做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。
6. 與校領導商議，做好20xx年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。
7. 與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。
8. 配合區財政局，做好各種報表的填寫工作。
9. 和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。
10. 每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。
11. 積極配合學校，完成學校各種應急任務。
會計工作計畫書範文 篇9
一、樹立正確服務思想
根據財務工作要求，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。後勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規工作
(一)財務工作：
1、在20xx年財務工作計畫中，學校要準確做好年度預算工作，並嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現收支平衡。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
4、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
(二)設施設備的管理及使用：
1、加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
(三)學校食堂工作：
1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。
2、完善食堂的設施配備，購買消毒櫃等。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計畫控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益，20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年裡，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下
考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習，
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智慧型。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核並報公司領導，協助領導做好決策工作。 在新的一年裡，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計畫，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。
會計工作計畫書範文 篇10
1、財經整頓貫徹一個“實”
按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現一個“流”
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管理系統套用軟體已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用儘可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按契約契約執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將儘量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鈎，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
4、費用開支堅持一個“降”
堅持費用管理“算、控、降”三訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱捲菸的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”
結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
會計工作計畫書範文 篇11
__年一整年的鍛鍊讓我對財務知識更進一步的提高，現在已經成為財務方面的管理者。20__年裡，我將繼續我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就財務人員工作計畫的詳細內容。
20__年工作計畫中我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是__年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：09年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，匯報學習情況報告。
第二、加強規範現金治理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規
定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求
財務治理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計畫，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
20__年，我的個人工作計畫已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高台階。其他工作計畫相關
會計工作計畫書範文 篇12
20xx年財政監督檢查工作的總體要求是：根據《中華人民共和國預算法》、《四川省財政監督條例》等法律法規的規定，緊密圍繞財政中心工作，以貫徹落實新預算法為契機，以服務民生工程為目標，以強化內部控制為抓手，堅持依法理財，嚴肅財經紀律，創新理念，突出重點，最佳化方式，深入開展各項監督檢查，及時反映經濟運行和財稅管理方面的問題，有效發揮對財政管理改革的保障和促進作用。認真完成省市財政統一組織的各項檢查任務，積極開展本級財政監督檢查工作。根據《四川省財政廳20xx年財政監督檢查工作計畫》（川財監督〔20xx〕5號），結合我縣實際，制定20xx年財政監督檢查工作計畫如下：
一、組織分工
由財監局牽頭，負責協調、匯總工作，相關業務股室負責具體檢查工作，分管領導任檢查組組長，股室工作人員為檢查組成員。
二、檢查單位及內容
（一）上級安排的監督檢查
1。完成三個股室的內部監督檢查。
2。20xx年會計信息質量檢查。
3。20xx年民生實事資金管理使用情況專項檢查：
（1）免作業本費和免學費檢查。
（2）建設公路安全護欄專項資金檢查。
（3）農村公共服務運行維護專項資金檢查。
4。開展省級和本級財政專項資金績效監督工作。
（二）本級財政監督檢查
1。縣教科局：20xx年農村義務教育學生營養改善計畫專項資金檢查。（組長：姚啟全；責任股室：教科文股）
2。縣司法局：20xx年司法所經費管理使用情況檢查。（組長：姚啟全；責任股室：行政政法股）
3。縣農業局：20xx年現代畜牧業經費管理使用情況檢查。（組長：嚴明彥；責任股室：農財股）
4。縣民政局：20xx年高齡老人補貼經費管理使用情況檢查。（組長：宋瑜；責任股室：社保股）
5。縣衛計局：20xx年執業醫師補貼經費管理使用情況檢查。（組長：宋瑜；責任股室：社保股）
6。縣城管局：20xx年公廁經費管理使用情況檢查。（組長：朱月堂；責任股室：經建股）
三、檢查時間
上級安排的監督檢查，按上級檔案執行；本級財政監督檢查，20xx年4x10月完成，具體時間由各組組長確定。財監局根據各檢查組時間安排，按程式書面通知受檢單位。
四、檢查要求
各檢查組要從項目申報是否真實可行，資金撥付是否及時到位，資金使用是否符合財務制度，有無擠占挪用、虛報冒領、鋪張浪費等方面進行檢查，並對資金使用的社會效益和經濟效益進行客觀評價，提出加強財政管理的建議意見。
五、資料歸檔
各檢查組檢查完畢，將檢查記錄及相關材料交財監局，由財監局整理、匯總，形成檢查報告，並做好資料上報和歸檔工作。
會計工作計畫書範文 篇13
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規範會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合後勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結xx年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員了解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平
xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟體過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合xx年的決算和總覆核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟體在管理上的套用
xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好"211"工程的驗收檢查及財務檔案的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計畫(規劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟體
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟體，加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之後，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的採集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發，從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業務，實現金融創新
會計工作計畫書範文 篇14
一、財務工作計畫要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。XX年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計畫要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計畫，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計畫中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計畫，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計畫領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計畫，經分管領導審核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計畫領用。
三、財務工作計畫要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外視窗科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體乾群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計畫要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新台階。
XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容，扎紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的巨觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計畫範文為宗旨，在今後的財務工作中，我們財務
科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。 搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。
會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財
務意識等內容培訓， 5 納稅申報 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配， 6 軟體退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報， 7 成本控制 銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制， 8 費用控制 擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據， 9 資金管理 平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報， 10 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 11 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會; 12 往來管理 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款， 13 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、稅局等關係， 14 檔案管理 原始單據、憑證、報表、契約等資料建檔管理;
財務部年度工作計畫 新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 1、回響公司會議精神，圍繞公司發展目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流; 2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計畫控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益; 3、在新的一年裡，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法; 4、對財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用; 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;
對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
加強素質養成、推進隊伍建設。隨著公司業務不斷壯大，面對日趨複雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟體的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第六年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎么做，以及什麼不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計畫、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
初到公司，為加快接手會計工作，提高工作效率，特制訂xx年第一季工作計畫：
1、細緻了解公司業務，公司各個部門與會計之間的工作關係，制訂出與公司相應的制度，以便於公司整體財務工作可以順利展開。 2、與集團公司工作人員溝通及聯繫，了解公司與集團公司日常業務的工作流程及要求，配合集團公司相應工作，推進公司與集團公司之間的關係更加和諧，積極維護公司利益，促進公司的發展。
3、細緻查閱20xx年度會計賬目，了解公司日常支出費用，根據實際情況完善公司的成本核算及成本控制工作。
4、與本區域稅務、銀行、勞務等政府機關溝通及聯繫，了解本區域各個部門辦事的的要求及規範，順利的開展公司的財務工作，實現有效及快捷的工作，提升業務水平。
5、根據往年情況，認真為xx年度企業年檢工作做準備，使本年度公司年檢能夠順利完成。
6、及時獲取xx年度公司彙算清繳信息，為公司彙算清繳做充分準備，促進公司彙算清繳按時有效的完成。
7、與公司前任會計積極主動的聯繫，認真了解公司往年賬務處理程式及公司日常財務處理方法。
8、整理及審核公司客戶材料，缺查補漏，完善公司客戶體系。
會計工作計畫書範文 篇15
1、根據財務崗位分工，更好地完成日常會計基礎數據的核算，公司會計工作計畫。
2、準確及時完成門店銷售數據報數的匯總。
3、做好門店銷售分析表的編制。
4、做好報稅資料整理。
5、完善公司資產及物資管理，保證公司資產安全。
6、加強盤點工作。
7、更多參加門店支援活動，熟悉公司經營文化，為公司發展出力。
8、加強學習，最佳化財務核算工作，為公司經營效益的提升提供合理化建議。
9、深入宣傳公司品牌，吸引更多公司所需的優秀人才加盟，共同發展，工作計畫《公司會計工作計畫》。
20xx年公司的發展將上一個更高的新台階，為跟上公司的步伐，要求自己更加認真地工作，更加努力地做好工作，更加優質地完成工作任務，為美好的明天而奮鬥。
一、建立和完善事務所內部治理機制
在認真研究中注協《會計師事務所內部治理機制指導意見》基礎上，結合事務所內部治理方面反映出的新情況和新問題，制訂我省會計師事務所內部治理機制指導意見，積極引導事務所按照《山西省會計師事務所內部管理制度示範文本》要求建立完善內部管理制度；
二、建立事務所分級監管體系
按照現行法規制度和行業規範標準的要求，制訂山西省事務所分級監管考核標準、考核程式，對事務所履行會員職責、內部治理情況、執業質量水平等進行綜合量化考核，確定事務所的監管級別，通過協會網站向社會公示。
三、鼓勵和引導會計師事務所上規模上水平
出台行業人才培養措施，加大行業人才培養工作，為事務所上規模上水平儲備人才資源。深入落實事務所做大做強的政策措施，發布事務所綜合評價信息，加強對事務所做大做強的支持和引導。著力貫徹落實《關於規範和發展中小會計師事務所的意見》，引導中小事務所做精做專做優。
會計工作計畫書範文 篇16
一、工作計畫
首先，作為公司的員工，我還是需要先把自己的工作先做好。在下半年的工作徹底來臨之前我要好好的整理一下自己在上半年中留下的一些問題。既然是在下半年的工作計畫，那肯定不能把上半年的爛攤子帶過來。
然後，在下半年的工作中，我要好好的規劃自己的工作目標，先做什麼，後做什麼，都要好哈的規劃清楚，不要再出現被說整理的亂七八糟這樣的情況了。
對工作的態度方面也要好好的擺正自己的位置，多向有經驗的同事學習，不要總是自己死撐著問題。最後就是要好好的定時寫下工作的.總結和心得，方便自己能隨時查看自己工作上的問題。
二、個人方面
其實這才是這次計畫的主要內容，比起在工作上，我個人的問題可能會更加的嚴重。
在個人方面，我首先要好好的改正自己的壞習慣，在做了一定量的工作後，就容易感到疲勞，容易分散注意力!這是我現在也是最嚴重的問題，這個問題對會計這樣需要準確的行業來說是非常致命的，但是好在現在我們的工作量都還不是太多，我在上半年的工作中也沒有出錯。但是這確實是繼續改正的方面。要好好的規劃自己的作息!
其次就是在個人的提升方面，作為後來的員工，我的工作經驗和專業能力都非常的不足，我需要在工作之餘好好的補上來，不能光靠這在工作中學、問，這樣不僅會拖慢工作進度，還會麻煩其他的同事。
在下半年我還需要將上半年中沒有堅持下來的每日看書的習慣找回來。因為我自己沒能堅持，那本提升會計專業的書我到現在都還沒能看完。
三、總結
總的來說，比起急於改變自己的工作方式，不如多找找自己在心態方面有什麼不足。只有調整好了心態，才能將工作做的更好!
會計工作計畫書範文 篇17
xx年一整年的鍛鍊讓我對財務知識更進一步的提高，現在已經成為財務方面的管理者。20xx年裡，我將繼續我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就財務人員工作計畫的詳細內容。
20xx年工作計畫中我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，匯報學習情況報告。
第二、加強規範現金治理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規
定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求
財務治理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計畫，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
20xx年，我的個人工作計畫已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高台階。
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會計工作計畫書範文 篇18
一、樹立正確服務思想：
根據延慶縣教育委員會財務科xx年的工作計畫，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供優良的物質保障。後勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規工作：
(一)財務工作：
1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關於下達的xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計畫，並嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現三個增長。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、支持財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫療工作，按時發放門診費。
(二)設施設備的管理及使用：
1、執行延慶縣教育局資產報損管理措施，加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。
4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
1、落實教育大會要求，加強農村基礎教育工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族國小27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。
2、中心校沒有主席台，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席台一個，房屋4間;規劃操場560平方米;北牆裂縫，重新構建90米。需投入30萬元。
3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。
地產公司財務部工作計畫
**年，地球經濟在經歷了金融危機的洗禮之後，全年經濟開始緩慢回升，我們房地產公司抓住這一難得機遇，加強公司各項工作措施，在年的房地產市場中取得了優良的工作成績，為了使公司在XX年的房地產市場中取得更好的成績，我們已做好準備措施，將財務的收入和支出成正比。以下**年公司財務工作計畫：
一、指導思想
在XX年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤;加強業務學習，堅持員工技能培訓，採取多樣化形式，把學習業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理水平;建立辦事高效，運作協調，行為規範的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。
二、主要經營指標
1、主營業務收入全年淨增萬元，其中每月均增加萬元;其它業務收入全年淨增萬元，每月均增加萬元。
2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。
3、全年完成業務總收入萬元，占應收款%。
4、實現淨利潤萬元。
5、委託銀行扣款成功率達%。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎工作，實行規範管理，全面提高工作質量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定指標任務的全面完成。
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應行銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務;二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的後續服務工作。
5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展.企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在同業前面，占領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。並進一步規範標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批准同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有主動拓展收費渠道並做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。
7.強化員工培訓工作計畫。
(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工熱愛本職工作，敢為人先的創新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體職工遵紀守法和自我保護認識。
(2)職工業務教育方面：一是繼續學習新業務;二是技能培訓工作堅持不懈進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效率，通過業務技術競賽等形式，喚醒員工工作熱度，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場行銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工行銷的技巧，為培養一批行銷骨幹打好基礎。
8.完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規範化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作計畫、月工作計畫。並要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
(1)建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎么做，以及什麼不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計畫、無定額使用資金。
三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要要求，嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到胸有成竹。這對於調動各部門的主動性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿於企業經商活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。
(2)進一步提高企業的執行力。
企業的執行力決定企業競爭力，執行力，就個人而言，就是把想幹的事乾成功的能力;對於企業，則是將長期戰略一步步落到實處的能力。執行力是企業成功的一個必要條件，企業的成功離不開好的執行力，當企業的戰略方向已經或基本確定，這時候執行力就變得最為關鍵。戰略與執行就好比是理論與實踐的關係，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業常青的企業一定是一個戰略與執行相長的企業。提高執行力的具體措施：
首先，要設立清晰的目標和實現目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模稜兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。
其次，找到合適的人，並發揮其潛能：執行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執行企業的策略，並反饋企業的文化。柯林斯在《從優秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。
其三，修改和完善規章制度，搭建好組織結構：企業做大之後，只能通過規則來約束，規則是一個組織執行力的保障。“pdca循環”說的就是制度制訂與執行、檢查和績效四者間的互動關係。
其四，倡導“真誠?溝通”的工作方法，發揮合力：一項調查表明，企業記憶體在的問題有70%是由於溝通不力造成的，而70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。
其五，關注細節，跟進、再跟進：制定戰略時，我們更多是發揮“最長的指頭”的優勢，而在具體的執行過程中，我們就要切實解決徹底“木桶效應”的問題。執行力在很大程度上就是認真、再認真;跟進、再跟進。
其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業管理=人事管理，而人事管理=績效管理。
最後，要營造執行文化：要從以下幾方面入手建立執行文化：其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行;其二，團隊協作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作;其三，責任導向：提倡“領導問責”，出了問題要找出其原因並分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心;其四，績效導向：拒絕無作為，關注結果，賞罰分明;其五，繼承文化：對企業中優秀的傳統、規章及成果要注意繼承，繼承基礎上的革新才會事半功倍;其六，用人文化：文化始於招聘。人才引進要嚴把關，力爭將不認同企業文化的人擋在門外;最後，要營造愛心文化：相互尊重、相互鼓勵、樂於分享、共同成長。
會計工作計畫書範文 篇19
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配契約事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，而在過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，然後及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，亦要做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟體的套用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，要虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯>規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
會計工作計畫書範文 篇20
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設定帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的訂付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。
五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
六、負責與財務處的業務聯繫，及時接受其業務指導。
七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。