財務管理會議紀要最新範文 篇1
20xx年7月24日上午，學院院長劉前貴同志在學院六樓會議室主持召開了財務工作會議，學院副院長范勇毅、計財處科級以上幹部參加了會議。會議就副院長范勇毅同志協助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了具體規定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學院財務檢查情況的匯報，並就當前學院財務工作、報帳程式、內部管理等做了具體部署。現就會議精神紀要如下：
一、會議認為，過去的一年是學院不平凡的一年，是艱苦奮鬥的一年，在資金極度緊張的情況下，全體財務人員團結一致，無私奉獻，積極籌措資金，為學院正常運作和建設發展做出了貢獻。目前，財務工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務內部管理需要加強。
二、會議決定：
1、學院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開支、各部門包乾經費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業務開支由范勇毅副院長簽批，
2、其它項目支出金額在20xx元以下開支由范勇毅副院長簽批，20xx元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學院黨委會集體研究決定。
3、各分院包乾經費使用和正常業務開支由范勇毅副院長審核簽批。
4、加強收費統一管理。學院規定，全日制大專學費、宿費;全日制中專學生宿費;各級各類短期培訓學員宿費，統一由學院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必須經學院批准後方可收取，並要按規定與學院分成。所有收費必須健全手續、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規，對於個別部門瞞報漏報收入支出，一經查出，學院將全部沒收，並追究部門主要負責人責任，對於收費項目有違反國家有關規定造成不良後果的，其責任自負。
三、會議強調，計財處今後要加強內部人員和財務管理，嚴明紀律、嚴格分工、各司其職、相互配合、互相監督;領導簽批交辦的事宜要立即執行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學院有良好的信譽;要嚴格執行預算管理，增收節支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學院正常運作。
四、會議要求：
1、計財處每學期要向黨委會匯報一次學院財務收支情況，並通過學院網站向全體職工公布一次學院收支情況。
2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學院財務收支情況明細表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務工作調度會，研究安排資金使用的數量和方向，確定之後由計財處執行。
財務管理會議紀要最新範文 篇2
地點：A2，主持人：*經理，領導：*總，記錄人：黃、朱
出席人：財務部辦公室全部人員
1.提高員工待遇(生育保險、公積金)
1)收銀出錯，適當允許。如有員工價、保險金之類
2)生育保險本應是一公司應買險種，完善的保障機制對公司留住人才與引進人才有巨大的吸引力。另外，此支出不大但收效不錯。
3)*總提前透露，有公積金出現。
2.財務部與銷售部交接不清晰。
1)銷售部不跟單，對收銀與客人都很冷淡。當有團或有預訂散客入住時，銷售只留預訂單，沒有迎客或送客。收銀不清晰，也不解釋。對匯款，使用優惠券等問題推責任，怪小娟沒及時查帳。也不主動去查讓收銀直接找財務。
2)銷售對客戶的價格許可權較混亂，對旅行社是否有返傭不標明，在預訂單上沒清楚標明底價與代收價或沒寫明房價保密。到底是否銷售全體人員都可開旅行社價
3)銷售部對自己的訂單不熟悉，對房價檔案不熟悉。出現問收銀應該收幾多錢的笑話。
4)銷售部對接待問題交待不清楚。無論誰接待，無論接待誰都應該註明。
5)對銷售經常事後補單補簽問題應深思。
6)a. 同一個客人同一張預定單落幾張預定單。
b. 預定單房價同電腦價格不一致，通知當時人改單不及時。
c. 房費匯款未到賬，叫先放客人入住再補匯款單，但事後跟進不到位。
d. 房費匯款沒有匯款單，打電話比跟單人將電話轉來轉去，又說誰的單誰跟進。。 e. 經常客人入住房型同價格對不上，打電話給當事人經常用忙碌來當藉口，就掛電話。 f. 客人過來交現金訂金時我們已記入電腦但銷售總是說看不到。
g. 經常有團體單同旅行社有出入，但打電話給跟單人休息打電話不知道或者電話無法接通，電話通 了又叫銷售部上班的人，但上班的同時又說找回當事人。
h. 臨時掛賬的單過後叫跟進催幾次都沒有跟進，有些已經過了好幾個月。
i. 預定單經常沒有寫賬號，有些有賬號在電腦卻找不到。
j.電腦有預定但沒有預定單，叫補單不及時。
k.預存款沒有到核數查清楚又沒有此款就發單。
l.房費沖傭的金預定單沒註明，打電話問才講，又不改單。
3.前台
1)不禮貌待客如今天早上客人投訴，莫小瓊在場，但不理睬。客人在等解釋，前台人員就各忙各的。
4.人事方面
儘快招聘人才，提高酒店整體素質(成本會計、採購文員、收銀)。大學生實習當助理也允許。
5.完善收銀系統，提高財務部同事工作效率。
1)點餐方面：採用新點菜系統快捷方便，且此已是大眾化。作為五星級酒店還採用巨大的有力資源去寫單打單等原始方式不太合時。
2)現金結算防範區方面：中餐、西餐、水區、商場等出現人民幣較多的地方應配套財務部人員，否則出現撕單(即不開單：員工收客人錢，但不交收銀)、以假亂真(用外面的商品售酒店的價格，個人獲取暴利)，其實最好的方式還是採用新系統。
6.房務查房要快，收銀結帳要準。
1)如果客戶長時間沒查完房應請示值班經理結賬。總值經理要多待前台指導工作。
2)年初一至年初六期間在退房高峰期如問客人房間沒有什麼消費是否可以適當放客人走先。此期間大堂一定要有人處理投訴。
7.結帳
用預存款結賬要衝。
佣金留作預存款，方便財務提高工作效率。
8.車票
不入，要在登記本上登記好。在記錄表上要寫清楚車票號碼。
9.28號搞衛生。
10.倉庫遠，領料不方便。如果是小件可以自己開車去提，但大件貨要申請車和人就相當麻煩。
11.彈性排班，保重身體，熟悉檔案，認真做事，禮貌待人，注意形象，放鬆心情，快樂工作。
財務管理會議紀要最新範文 篇3
8月30日，市政府採購工作領導小組召開成員會議，會議由市財政局紀檢組長、市政府採購工作領導小組辦公室主任陳樹川同志主持，市委、常務副市長、市政府採購工作領導小組組長李飛同志到會並作重要指示。會議首先由市政府採購管理辦公室主任曹新明同志通報20xx年前階段市本級的政府採購工作及下階段的工作安排。會議審議了市採購辦上報的三項工作建議:《關於對20xx年政府採購目錄進行調整的建議》、《關於做好下一年度定點維修企業資格招標工作的建議》、《關於引進政府採購代理機構競爭機制的建議》，並達成以下一致意見:
一是調整20xx年政府採購目錄。按照省財政廳的做法，我市在公布20xx年政府採購目錄時，將政府集中採購通用類目錄與政府集中採購部門集中類目錄分開設定:對通用型項目採購由集中採購機構組織;對部門集中類項目採購由主管部門組織或者委託具有政府採購代理資質的社會招標代理機構代理採購，以適應目前形勢發展的需要。
二是確定新一年度定點維修企業名額。在設定明年的招標需求時，對6家“4S”店(本田、別克、豐田、日產、一汽大眾、長安福特)設定一個準入條件，只要他們能提供符合當地實際情況的工時標準，並承諾嚴格執行價格認證管理系統，我們就認同其具備定點維修服務資格。在此基礎上，採購辦再招標確定10家其他維修企業，以滿足各單位公務用車維修的需求。
三是暫不引進政府採購代理機構競爭機制。考慮到目前韶關市本級的採購量偏少，引進新的政府採購代理機構，無法獲取較好的經濟效益;而且目前對代理機構沒有完善的考核辦法，不利於監督管理。明年我市將通用類目錄與部門類目錄分開設定後，對部門集中類項目採購可由主管部門自行組織或者委託省內其他具有政府採購代理資質的機構代理採購。
會議認為我市上半年政府採購工作在加大宣傳力度、規範工作程式、加強監督管理、減少質疑投訴等方面做了大量的工作，取得比較好的成效。會議還討論了個別單位考慮部門利益過多，存在不與中標供應商簽訂契約等違法行為的問題，市政府採購工作領導小組責成市監察局對個別單位不與中標供應商簽訂契約的違法行為進行查處，並將查處情況及處理意見報市政府採購工作領導小組。最後，市委、常務副市長、市政府採購工作領導小組組長李飛同志對我市的政府採購工作提出了以下幾點工作意見:一是採購辦與採購中心要加強溝通聯繫，進一步規範政府採購業務操作程式;二是要結合今年開展的市直機關“效率年”活動，努力探索提高工作效率的辦法，同時提高服務水平;三是領導小組成員要不定期碰頭研究新動態、新問題，大力支持政府採購工作，努力實現節約財政資金，降低採購成本的工作目標。
參加會議人員: