中國銀行總行異地直貸項目委託代管協定書 篇1
第一章 總則
第一條 甲方委託乙方代理下列業務：
一、執行甲方與借款單位所簽訂的上述貸款協定;
二、對甲方委託的貸款和貸款項目進行有效的監督和管理;
三、完成甲方委託的其他事項。
第二條 甲方的責任和權利。
一、甲方與借款單位簽訂借款契約(在借款契約中明確乙方的代管許可權和代管義務)，並按借款契約的規定按時向乙方供應貸款資金;
二、及時向乙方提供借款契約、年度貸款計畫及有關資料;
三、借款契約變更時，甲方應及時通知乙方;
四、有權對乙方履行本委託代管協定項下職責的情況進行監督和管理。
第三條 乙方的責任和權利。
一、認真履行本協定，辦好各項代管業務。
二、根據委託代管業務的需要，確定相應機構和專門人員負責辦理委託代管工作。
三、根據甲方的借款契約、年度貸款計畫和資金到位情況，按時辦理貸款的發放工作。
四、嚴格監督貸款的使用，對出現的問題及時向甲方報告並根據甲方的通知積極調查，採取有效措施處理有關問題，並及時向甲方報告有關問題解決的結果。對借款單位逾期未還的貸款本息要積極進行催收。
五、積極配合甲方處理突發事件。
六、做好貸款本息的回收工作，並及時上劃資金。
七、負責委託代管業務的會計核算，按時編報委託代管業務有關的會計報表和統計報表。
八、對借款單位存入乙方的其他資金情況、在乙方結算的情況要及時向甲方報告。
九、制定代理甲方貸款業務的有關制度和規定，經甲方同意後發布執行。
第二章 貸款的發放
第四條 甲方簽署借款契約後，應立即建立有關貸款基本賬戶和台賬。本協定簽訂後，甲方應將借款契約副本、年度貸款計畫、分批下達的貸款指標等檔案和資料及時抄送乙方;根據借款契約和用款計畫，甲方應及時填制有關單據，將貸款資金一次性或分批匯撥至乙方。
第五條 乙方在本協定簽訂後，應立即建立有關貸款輔助賬戶和台賬，設立相應的會計科目，單獨進行核算和反映。
乙方在收到甲方匯撥的貸款資金的當日，應通知借款單位攜帶有關單據或檔案到乙方辦理貸款和轉存手續。乙方應根據貸款協定規定的用途，負責審查借款單位提交的有關單據或檔案;審核無誤後方可向借款單位發放貸款並完成有關賬務處理工作。兩個工作日內借款單位仍沒有前來辦妥有關手續的，乙方應立即以特種轉賬方式辦妥有關手續，並自辦理轉賬之日起計算貸款利息。上述用款手續辦理完畢後，乙方應及時通知甲方。
第六條 乙方收到甲方匯撥的貸款資金後，遇以下情況分別處理：
一、有關貸款計畫、指標和協定等資料不全的，應先行辦理貸款和轉存手續;
二、貸款資金匯撥憑證內容不詳，無法確認借款單位的，應立即與甲方聯繫，報告。
第三章 貸款的管理
第七條 乙方須指定信貸人員專職負責貸款的日常管理工作。信貸人員如有調動，必須按照有關規定和要求認真辦好書面交接手續。
第八條 為便於甲方對貸款項目進行有效監督和管理，乙方應督促借款單位及時向甲方提供借款契約規定的檔案、材料和年度貸款使用計畫。
第九條 乙方應按操作程式進行管理，按貸款使用計畫加強對貸款支用的監督管理，並進行必要的審查。
一、有無計畫外工程或自行擴大建設規模、提高建築標準;
二、借款單位的材料、設備採購契約所購材料、設備是否工程所需，貸款和定金的支付是否符合有關規定;
三、工程承包的協定、契約是否符合有關規定，金額與內容是否一致;
四、貸款協定及國家有關規定中明確的其他相關事項。
發現借款單位在貸款使用時有超計畫、超標準、挪用貸款和其他重大問題，乙方有權採取停止借款單位使用貸款或其他有效措施，並立即報告甲方。
第十條 當以下情況發生時，乙方應及時書面報告甲方，並根據甲方要求採取停止貸款支用或其他應急措施：
一、借款單位名稱或法定代表人變更;
二、借款單位體制發生重大變化，如合併、分立、改組等;
三、借款單位對外投資或聯營等;
四、借款單位財務狀況惡化或資金大量體外循環。
第十一條 對於有多項建設資金來源的項目，乙方應督促借款單位落實其他各項資金來源，與甲方貸款資金同步到位。
第十二條 乙方在其代管的基建項目建成投產後，根據甲方的書面委託協助甲方做好項目的後評估工作。
第十三條 乙方應建立健全項目檔案，系統完整地反映項目建設和生產情況，為甲方提供必要的技術經濟和財務報告。乙方應每半年以書面形式向甲方報告項目執行情況。
第四章 貸款的回收
第十四條 乙方應根據借款契約協定和甲方有關檔案規定，做好委託貸款計結息工作。
第十五條 乙方應根據借款契約規定的還款計畫，於貸款到期書面向借款單位通知催收貸款，督促借款單位組織資金還款，在存款戶留足資金。
第十六條 在規定期限內，乙方應做好委託貸款本息回收的賬務處理，將收到的本息在扣除代理費後於當日(最遲不得超過第二個工作日)上劃甲方。
第十七條 借款單位在規定的期限未能償還甲方貸款本息，乙方有權直接從借款單位存款賬戶中扣收。如仍有應收未收本息，在徵得甲方的意見後，轉入有關科目核算。
第五章 會計核算與財務報告
第十八條 乙方應真實、準確、及時地對甲方委託貸款進行會計核算，為甲方提供完整有效的會計信息。
第十九條 乙方應按協定要求每半年向甲方提供企業財務報表。
第二十條 乙方應及時向甲方提交貸款支用憑證、貸款利息和本金上劃的電匯憑證的複印件或傳真件。
第六章 委託代管業務考核
第二十一條 乙方應將直貸業務管理作為其本行責任目標重要內容之一，納入統一考核範圍，並制定明確的獎罰制度，進行嚴格的內部考核，分別情況對經辦人員給予必要的獎勵和處罰。
第二十二條 甲方應對乙方貸款發放、本息回收上劃、貸款管理、會計核算、業務及財務報告等情況進行檢查、考核和監督。
第二十三條 甲方根據對乙方實施代管業務目標考核的結果，按等級發放代管費。
第七章 違約責任
第二十四條 甲方未按本協定的約定及時向乙方交付委託代管事項，造成的後果由甲方負責。
第二十五條 乙方未按本協定的約定完成委託事項或擅自超越代管許可權致使貸款遭受損失的，甲方有權採取要求乙方承擔有關經濟損失、取消乙方的代管資格等制裁措施。
第八章 協定的效力
第二十六條 本協定經甲乙雙方簽字、蓋章後生效，在本協定有關的借款契約終止後自動失效。經雙方協商一致後，可對本協定進行修改和補充。
第九章 附則
第二十七條 本協定未盡事宜按總行的有關規定解釋或辦理。
甲方：總行信貸業務部(公章)
有權簽字人：
乙方：______分行(公章)
有權簽字人：
__年__月__日
中國銀行總行異地直貸項目委託代管協定書 篇2
甲方：____________________
住所：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
統一社會信用代碼：________
乙方：____________________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
統一社會信用代碼：________
根據甲、乙雙方協商，甲方全權委託乙方做虛擬辦公室項目，經雙方協商就此事達成如下協定：
一、乙方提供的服務及單價1.乙方提供商用虛擬辦公地址，提供呼叫中心電話服務，代發信函、郵件並及時反饋，此項服務為_________元/年，大寫：_______________。
2.以客戶名義來電，根據客戶指令處理商務的聯絡事宜，提供_______張/月(含_______張)以內的文章簡單打字服務，超出按_________元/張收取費用，以上服務為_________元/年，大寫___________。每月可使用會議室_________次，限_________小時/次。
3.提供網頁設計，按_________元/頁收取，大寫：____________，網站製作除應交納域名、空間、推廣費用外不另交費用(域名、空間、推廣費報價見附屬檔案一)。
4.提供法律諮詢服務，包括契約簽訂的注意事項、契約的擬訂以及商業方面的諮詢，不提供訴訟的辯護服務。
二、工作時間1.“五一”、“十一”、“春節”等大型節日正常休息。
平常每周工作7天，每天上午9：00到下午6：00。
2.辦公間的人員安排安排專人負責，對於客戶的不同要求給與相應的對待，契約期間服務不中斷。
三、費用及支付支付方式：____________________________。
支付時間：簽約後當天交付，簽約_______年，以營業執照的時間到第______年的相應時間。
四、甲方應遵循的義務
1.甲方不得從事非法經營活動。
2.甲方不得以乙方名義從事經營活動，但可留出乙方的單位電話與地址。
3.甲方需提供營業執照副本複印件、組織機構代碼證複印件、稅務登記證複印件、法人身份證複印件。
五、乙方應遵循的義務
1.乙方不得從事非法經營活動。
2.乙方不得以甲方名義從事經營活動。
六、本契約自簽訂之日起生效。
七、爭議解決本契約履行過程中發生的爭議，雙方應本著和平友好的方式協商解決，協商不成的，按下列_____方式處理(只能選擇一種)：
1.提交_____仲裁委仲裁。
2.向_____人民法院起訴。
八、如有未盡事宜甲乙雙方共同商定，契約期滿，停租或續簽，需另簽契約予以補充說明，其補充規定與本契約具有同等效力。
九、本協定一式兩份，甲乙雙方各持一份。
(以下無正文，轉簽章頁)(本頁無正文，為簽章頁)
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________
授權代表(簽字)：__________________年____月____日
_________年____月____日
中國銀行總行異地直貸項目委託代管協定書 篇3
項目業主單位(甲方)：
項目代建單位(乙方)：
第一部分 委託代建契約
甲方(項目業主單位)：
乙方(項目代建單位)：
根據《X市級政府投資項目代建制管理規定(試行)》精神，明確由甲方負責項目開發建設，由乙方為建設項目代建單位，展開相關建設工作。據此，依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律、行政法規，甲方就委託乙方承擔工程建設項目(以下簡稱“項目”)的工程代建事宜，經協商一致，訂立本委託代建協定。後續代建項目由指揮部書面委託，雙方權利義務可參照本契約執行。
一、項目概況
1、代建項目：隧涵洞搶險加固工程
2、項目建設地點：延平新城區域內
3、項目建設內容及規模：隧涵洞搶險加固工程建設規模和內容：隧涵為鋼筋混凝土結構，全長846.5米，20xx年1月加固
K0+000~K0+060及本次搶險加固設計主要針對+060~+480段破損未加固段落。
4、項目總投資與資金籌措：本項目總投資約500萬，由甲方撥付。
二、代建方式：項目代建方式採用全過程代建方式，即由代建單位對代建項目從項目設計至竣工驗收實行全過程代理。
三、項目代建範圍
項目前期階段含項目設計委託及審批等工作。實施階段所涉及項目諮詢、監理、施工隊伍選擇、工程施工建設管理、工程竣工驗收、工程資料收集歸檔、竣工財務決算、資產移交、工程保修等的組織、協調、控制和
管理等工作。
四、項目代建管理目標
1、投資控制目標：以審批的投資估算、初步設計概算和經審核確認的施工圖預算為準，分階段控制投資。
2、項目質量目標：項目工程質量應達到國家現行質量檢驗評定標準合格等級。
3、項目工期目標：乙方與施工單位簽訂的具體項目施工契約工期為控制目標。
4、前期工作目標：以滿足相關行政審批為目標。
甲 方：
(蓋章)
法人代表：
聯 系 人：
地 址：
負 責 人：
聯繫電話：
乙 方：(蓋章)
法人代表：
經 辦 人：
地 址：
負 責 人：
聯繫電話：
20xx年 月 日簽訂於X
第二部分 契約通用條款
一、工作職責和範圍
(一)甲方作為項目業主單位，主要負責：
1、依法組織開展代建單位的招標工作，與代建單位簽訂項目代建契約，並將招標檔案、招投標情況及代建契約報市發改委、住建局、財政局等部門備案;
2、布置、下達項目建設內容明確代建項目具體實施意見，提供項目用地;
3、代建單位項目建議書;項目可行性研究報告;初步設計;概算;施工圖設計;工程預算等檔案編制、審查。
4、審核並匯總上報代建單位代編的項目年度投資計畫和年度基建支出預算;
5、根據市政府及其授權部門下達的項目年度投資計畫和市財政局批准的年度基建支出預算，向市財政局提出項目用款申請;並負責項目建設資金的管理和撥付;
6、對代建項目實施的全過程進行全程監督。對代建單位不稱職的項目部工作人員可以提出更換;
7、協助項目代建單位辦理項目前期有關手續;
8、負責建設資金的籌措，並按工程進度及時支付前期經費、工程進度款和代建管理費;
9、《X市市級政府投資項目代建制管理規定(試行)》(X政綜
[20xx]171號)檔案中規定的其他事項。
(二)乙方作為項目代建單位，主要負責：
1、依據項目建議書批准內容，組織編制項目可行性研究報告，申辦項目可行性研究報告審批及與工程開工建設相關的項目規劃選址、用地預審、環境影響評價，工程規劃許可、開工報告或施工許可證、消防、人防等行政許可手續。
2、在項目業主單位的監督下，依法組織項目可研、水保、環評、勘察、設計單位的招標工作，並將招標檔案和投標情況報項目業主及有關行政監督部門備案;
3、在項目業主單位的監督下，依法與可研、水保、環評、勘察、設計單位簽訂契約，並報項目業主及有關行政監督部門備案;
4、依法組織開展項目初步設計及概算的編制工作，並報項目業主及有關行政監督部門備案，經批准的概算作為投資控制和限額設計的依據;
5、按照基建財務管理規定及時向業主單位提交會計報表;
6、按照經批准的初步設計及概算，負責對施工圖實行限額設計;
7、在項目業主單位的監督下，組織項目預算(施工圖預算及相關費用)編制工作，經業主單位審核後報財政部門審批;
8、在項目業主單位的監督下，依法組織項目監理、施工、主要材料設備採購等招標活動，並將招標檔案、招標投標情況、相關契約檔案報業主單位及有關行政監督部門備案;
9、編制項目年度投資計畫和年度基建支出預算;
10、對施工單位報送的工程量和工程進度款進行審核，按月向業主單位報送工程進度和資金使用情況，申請撥付資金，代編項目年度財務決算報表;
11、在項目業主單位的監督下，負責辦理項目施工過程中的設計變更、配合業主單位辦理概算調整等報批手續;
12、會同業主單位組織竣工驗收(工程質量驗收);
13、負責組織工程竣工結算和編制項目竣工財務決算報告，經業主單位審查後，報市財政局審批;
14、會同監理單位對於不符合設計要求及國家質量標準的材料、構配件、設備，有權通知施工方停止使用;對不符合規範和質量標準的工序、分部分項工程和不安全的施工作業，有權通知施工方停工整改、返工。施工方得到乙方批准，並經監理單位下達復工令後才能復工。
15、負責將項目竣工及有關項目建設的技術資料完整地整理彙編移交;
16、《X市級政府投資項目代建制管理規定(試行)》(南政綜
[20xx]171號)檔案中規定的其他事項。
二、保險
1、在本契約有效期間，乙方應自行投保其派出人員的人身意外險及其擁有和使用的設備設施、運輸工具等有關的保險，出現相關事宜由乙方自負。
2、乙方負責督促本工程項目的各工程承包商辦理承包契約中規定的各類保險，並向甲方書面報告執行情況。
三、廉政建設規定
1、應嚴格遵守國家關於市場準入、工程招標投標等有關法律、法規，相關政策，以及廉政建設的各項規定。
2、認真執行建設工程項目承發包契約檔案，嚴格按契約辦事。業務活動必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明的原則(除法律法規另有規定者外)，不得為獲取不正當的利益，損害國家、集體和對方利益，不得違反工程建設管理等法律法規。
3、甲乙雙方工作人員不得以任何形式向本工程第三方索要和收受回扣、補貼等各種好處費。
4、甲乙雙方工作人員應當保持與本工程第三方正常的業務交往，不得收受第三方的禮金、有價證券和貴重禮品，不得在第三方報銷任何應個人支付的費用。
5、甲乙雙方工作人員不得參加對公正貫徹落實本工程管理工作有影響的宴請、健身、娛樂等活動。
6、甲乙雙方工作人員不得要求或者接受本工程第三方為其裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及國內外旅遊等提供方便。
7、甲乙雙方工作人員不得向本工程第三方介紹家屬或者親友從事與本工程有關的材料設備供應。工程分包等經濟活動。
8、甲乙雙方工作人員不得假公濟私，化公為私，在工程量簽證、材料價格審定、工程結算等問題上徇私舞弊。
9、甲乙雙方工作人員有違反廉政建設規定的，提請項目廉政監督工作組按照管理許可權，依據有關法律法規和規定取消相關人員的從業資格，吊銷職業資格證書等處罰; 取消代建單位在我市工程建設方面的投標資格、評優晉級資格以及罰款處理;給業主單位造成經濟損失的，應予以經
濟賠償;性質嚴重的責令停業整頓，降低資質等級直至吊銷資質證書;構成犯罪的，依法移交司法機關追究刑事責任。
四、通知送達
1、甲乙雙方均保證本契約所書之住所是真實有效的，並以該住所作為雙方書面聯繫之通訊地址，如有變更，應及時書面通知對方，否則仍視本契約所書之住所作為聯繫地址。
2、本契約履行過程中任何一方向對方發出的通知均應採取書面形式並通過人手傳遞或掛號信或郵局特快專遞的方式，如需反饋還應確定反饋時間。人手傳遞自接收人簽收之日起視為送達;掛號信自投郵之日起的第3日即視為送達;特快專遞自投郵之日起的第2日即視為送達。
3、除需要提交項目建設決策的請示、檔案等外，契約一方接受對方提交的一般工作聯繫函，原則上在24小時內給予書面回復。
五、不可抗力
因不可抗力導致契約不能全部或部分履行，契約雙方應協商解決，互不追究違約責任。不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非契約雙方責任造成的爆炸、火災，一定級別的風、雨、雪、洪、震等自然災害。
六、爭議解決
在契約執行過程中引起的爭議，應當本著諒解信任的原則，力求協商解決。協商不成的可提交當地政府協調，協調後爭議仍未解決時，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。
第三部分 契約專用條款
一、代建管理費及支付方式
代建管理費參照《X市級政府投資項目代建制管理規定》(南政綜〔20xx〕171號)檔案中規定的費率標準收取。雙方約定所承擔的項目代建管理費的費率標準為項目投資額的2.5%;代建管理費按項目進度分期支付，每個項目結算一次，每半年撥付一次。乙方每半年向甲方報送申請撥付相關代建項目管理費支付報告，列出各代建項目完成投資應撥付的管理費用，甲方審核後及時撥付。在項目竣工前撥付不超過80%，項目竣工財務決算批覆後再撥付20%。
二、項目建設資金的撥付與管理
乙方應嚴格項目建設資金管理，專款專用。
(一)付款方式：建設資金由乙方申報、甲方負責撥付。
(二)建設資金申請撥付審批流程：
1、乙方在每個月的25日前以書面形式，根據代建項目、進度控制目標及建設計畫，向甲方申報當月已完成的建設資金申請以及下一個月的建設資金需求計畫，報甲方審批。
2、甲方根據核批情況，一周內將資金撥付到乙方建設資金賬戶。
(三)項目各類款項撥付要求：
1、施工單位申報的當月份已完成的資金申請，須經監理單位及乙方審核、簽署意見後再呈報甲方審批。
2、建安工程進度款由乙方按月撥付給施工單位，已完成工程量價款撥付比例按工程契約約定。
3、其他類別的款項經乙方審核後報甲方審批，由乙方按相關契約的約定支付給相關單位。
三、工程變更管理
1、乙方應綜合分析工程設計與施工過程中存在的各種問題，及時採取事先控制措施，減少投資增加的工程變更的發生。
2、乙方應按批准的建設規模、建設內容和建設標準實施組織管理，嚴格控制項目投資，確保工程質量，按期交付使用。乙方不得在實施過程中利用洽商或者補簽其他協定隨意變更建設規模、建設標準、建設內容和投資額。因技術、水文、地質等原因必須進行設計變更的，應由設計單位填寫設計變更單，並經監理單位、施工單位簽署意見後，由乙方報甲方核准。
3、工程變更參照《X市級政府投資項目代建制管理規定(試行)》(南政綜[20xx]171號)檔案中第十七條規定的執行。
4、因工程變更造成總投資調整的，代建管理費應做相應調整，計算方法及支付方式不變。
四、工程竣工驗收及保修
1、工程竣工驗收由乙方負責，甲方配合完成竣工驗收所需的相關手續。驗收過程若發現相關問題由乙方負責落實整改。
2、在工程移交驗收時，乙方需提供相關工程資料供甲方存檔。
3、工程保修期內由代建單位負責保修，保修範圍和保修年限根據相關法律法規執行。
五、違約責任和獎勵
甲乙雙方應相互配合，相互理解支持，嚴格按照本契約履行各自職責，
儘量避免違反本契約約定事件的發生，共同完成建設任務。任何一方未按本契約約定履行義務給其他方造成損失的，應支付其他方違約金和賠償金。
1、乙方未嚴格執行本契約約定的乙方應盡義務，影響到甲方對項目的組織、協調、監督工作，甲方有權對乙方提出書面警告、要求限期整改。乙方因管理不力造成項目投資、進度和質量無法達到規定要求的，項目業主有權解除本契約並要求乙方支付違約金和賠償金。
2、乙方未完全履行代建契約、未經批准擅自變更項目設計、增加建設內容、提高建設標準或者未對投資控制實行科學管理等情形之一，造成工程決算超過概算的，超出部分由乙方負責賠償;造成代建工程質量未能達到契約約定標準的，乙方應組織相關的專業工作單位無條件返工，直至達到契約約定的標準，由此造成的損失包括增加的投資費用，由乙方負責。
3、乙方因組織管理不力致使代建項目未能在移交使用目標日前完成移交的，每超過一天，項目業主可扣除應付給乙方的項目代建管理費1‰;即：違約金=管理費總額*延長工期(日)*1‰。
4、由於項目業主原因導致應支付乙方的項目建設資金延期支付而造成乙方損失的，乙方有權解除本契約並要求項目業主支付違約金和賠償金。
5、由於項目業主或其他政府審批部門的原因導致代建工作延誤、暫停等，乙方的契約工期相應順延，延長期管理費=管理費總額*延長工期(日)*1‰。
6、乙方在工程項目管理工作中提出的合理化建議，使項目業主得到了經濟效益，項目業主將上報，建議有關部門將其記入乙方代建業績。
六、其他
1、隱蔽工程的驗收。進行地基基礎主體結構施工、隱蔽工程驗收及
使用功能實驗時，代建人應事先書面通知甲方到場，在驗收合格後才能進行其他施工。
2、本契約未明確的事項以及檔案內容存在歧義或不一致時，按《X市級政府投資項目代建制管理規定(試行)》(x政綜[20xx]171號)檔案精神解決。檔案未明確的，雙方另行協商解決。
3、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效。
4、本契約一式壹拾貳份，雙方各執貳份，其餘由項目業主報市監察局、發改委和財政局等行政監督部門備案。
5、未盡事宜，雙方另訂補充協定。補充協定與本契約具有同等法律效力。
甲方：乙方：日期: