借款單填寫說明及有關規定 篇1
為了規範各公司和個人借款行為，更好地按照財務管理規定辦事，及時掌握企業貨幣資金情況，通過集團公司領導班子研究決定，對借款單進行重新印製，有關借款單的填寫和有關規定作如下說明：
一、填寫說明：
1、公司或個人借款必須填寫借款單，借款單所列相關內容必須填寫清楚，項目要逐一填寫完整，不得有空缺。
2、借款單位、借款事由必須具體詳細。
3、“借款金額”大小寫要填寫一致。
4、“還款日期”、“批准還款日期”要填寫到日。
二、有關規定：
1、凡因公借支票、實際支付金額不得超過借款單金額。空白支票，必須在“收款人簽字”欄中加注不確定收款單位名稱標記。支票存根收款單位名稱填寫與票據聯的收款單位名稱完全一致。原則上當天將支票存根送交財務，特殊情況第二天要向財務部說明原因，支票存根送交財務部時間最長不得超過三日，與支票相關的單據送交財務部時間不得超過借款單所註明的還款日期。
2、出差借款，出差人員返回以後5日內到財務部結算清楚，交回餘款，不得拖欠。
3、所借支票和現金，財務部會計人員須在還款日到期前5日，第一次電話通知借款人。(會計人員登記電話通知單，做好電話記錄，出納人員在證明人處簽字，做好證明。超過3天仍未還款，財務會計第二次電話通知借款人，兩天后仍未還款，會計人員填寫執行通知單，交批准領導簽字批准後轉人力資源部執行扣款並處以借款人和批准領導每人150元罰款。
4、財務人員必須按規定的借款流程操作執行，否則處以會計人員200元罰款，財務部長100元罰款，分管副總100元罰款。
5、借款期限最長為30天，到期如不能按時歸還欠款，在財務人員第二次通知歸還欠款時，重新辦理借款單，只限兩次(含上次)，連續兩次不能歸還的，由總經理申批處理。
6、本借款單一式三份，財務、借款人、批准領導各一份。
7、新借款單自XX年月日起使用，原借款單同時作廢。
8、其他相關事宜有財務部負責解釋。
附：借款單
電話通知單
執行通知單
借款單填寫說明及有關規定 篇2
借款人：_____________________(簡稱甲方)
貸款人：_____________________(簡稱乙方)
根據號文批准的項目，所需資金經甲方申請，乙方審查同意發放外匯貸款。雙方同意遵照《中華人民共和國契約法》的規定簽訂本契約，並共同遵守。
第一條借款金額；外匯貸款___________萬美元。
第二條借款用途：外匯貸款用於________________________________
第三條借款期限：________年____月____日至________年____月____日。外匯貸款自第一筆用匯之日起，在_______個月之內分期還清全部貸款本息。
第四條借款利率：外匯貸款年利率為_______%，按一個月浮動。乙方每三個月計收一次利息，計息日為每季最後一個月的二十日，第一次提款日到第一次計息日不足一浮動期限的也要浮動利率，此後利率浮動日即為某一計息日。如甲方不能按期付息轉入貸款本金計收複利。
第五條借款支用：甲方根據用款計畫支用貸款，對到期未支用部分，乙方直接將貸款從甲方的貸款戶轉到存款戶。
第六條借款償還：甲方保證在本契約規定的借款期限內按還款計畫以所借同種外幣償還借款本息(若以其他可自由兌換的外幣償還，按還款日的外匯買賣牌價折算成所借外幣償還)。還款計畫如下：
從________年____月____日開始還款，共分_______次還清。
第七條還款擔保：本契約項下的借款本息由作為甲方的擔保人，並由擔保人按乙方的要求向乙方出具擔保函。一旦甲方不能按期償還貸款本息，由擔保單位承擔歸還本金、利息和費用的責任。
第八條違約責任
1.甲方不按用款計畫用款，其提前支用部分須向乙方支付_______%的承擔費。乙方因本身責任不按用款計畫提供貸款須向甲方支付________%的違約金。
2.甲方如不按契約規定使用貸款，乙方有權停止或收回全部或部分貸款，挪用貸款部分在原貸款利率的基礎上加收____%的罰息
3.如因不可抗力的原因，甲方不能在貸款期限終止日全部還清本息，應在到期日三十天前向乙方提出展期申請。經乙方同意，雙方共同修改契約的原借款期限，並重新確定相應的貸款利率。甲方未經乙方同意不按期歸還的貸款，乙方有權從甲方在任何銀行開立的賬戶內扣收，並從過期之日起，對逾期貸款部分按借款利率加收30%的利息。
第九條其他約定
1.發生下列情況之一時，乙方有權停止發放貸款並立即或限期收回已發放的貸款。
(1)甲方向乙方提供的情況、報表和各項資料不真實；
(2)甲方與第三者發生訴訟，經法院判決敗訴，償付賠償金後，無力向乙方償付貸款本息；
(3)甲方的資產總額不足抵償其負債份額；
(4)甲方的保證人違反或失去保證書中規定的條件。
2.甲方在還清貸款前，經營中的資金往來，除乙方同意者外，均須通過在乙方開立的賬戶辦理，不得擅自將資金轉移到其他銀行或者金融機構。
3.乙方有權檢查、監督貸款的使用情況。甲方應向乙方提供有關報表和資料。
借款單填寫說明及有關規定 篇3
編號：_______
借款單位：____(以下簡稱甲方)
貸款銀行：______中國XX銀行(以下簡稱乙方)
甲方用於：______所需外匯資金，於________年____月____日向乙方申請外匯貸款。乙方根據甲方填報的《外匯借款申請書》(編號：_____)和其它有關資料，經審查同意向甲方發放外匯流動資金貸款。為明確責任，恪守信用，特簽訂本契約並共同遵守。
第一條 甲方向乙方借(外幣名稱)_____萬元(大寫金額)
第二條 借款期限自第一筆用匯日起到還清全部本息日止，即從________年____月____日至________年____月____日，共____月。
第三條 在契約規定的借款期限內，貸款基準利率為按____月浮動，利息每季計收一次。
第四條 甲方願遵守《中國XX銀行外匯流動資金貸款暫行辦法》和其它有關規定，按乙方的要求提供使用貸款的有關情況、財務資料及進行信貸管理工作的便利。
第五條 甲方在乙方開立外匯和人民幣賬戶，遵照國家外匯管理的有關規定用款。
第六條 本契約所附《用款計畫表》和《還本付息計畫表》是本契約的組成部分，與本契約具有同等法律效力。乙方保證按《用款計畫表》及時供應資金。如因乙方責任未按期提供貸款則乙方須向甲方支付____‰的違約金。甲方因故不能按用款計畫用款，必須提前一個月向乙方提出調整用款計畫。否則，乙方對未用或超用部分按實際占用天數收取___‰的承擔費。
第七條 甲方保證按《還本付息計畫表》以所借同種外幣還本付息(若以其它可自由兌換的外匯償還，按還款時的外匯牌價折算成所借外幣償還)如因不可抗力事件，甲方不能在貸款期限終止日全部還清本息，應在到期日十五天前向乙方提出展期申請，經乙方同意，雙方共同修改契約的原借款期限，並重新確定相應的貸款利率。未經乙方同意展期的貸款，乙方對逾期部分加收__%的逾期利息。
第八條 甲方保證本契約規定的用途使用貸款，如發生挪用，乙方除限期糾正外，對被挪用部分加收__%的罰息，並有權停止或收回全部或部分貸款。
第九條 本契約項下的借款本息由作為甲方的擔保人，並由擔保人按乙方的要求向乙方出具擔保書。一旦甲方無力清償貸款本息，應由擔保人履行還貸款本息的責任。
第十條 本契約以外的其它事項，由甲、乙方雙方共同按照《中華人民共和國民法典》和國務院《民法典》的有關規定辦理。
第十一條 本契約經甲、乙雙方簽章生效，至全部貸款本息收回後失效。本契約正本一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：_________ 乙方：_________
單位名稱：____(公章) 單位名稱：____(公章)
簽約人：_____(簽章) 簽約人：_____(簽章)
________年____月____日