工程項目資金使用計畫_工程資金明細使用計畫

工程項目資金使用計畫_工程資金明細使用計畫篇1

一、編制依據

彭水新城建設工程施工總承包招標檔案及招標答疑彭水新城建設工程初步設計

《20xx年重慶市建築安裝工程預算定額》

20xx年《全國統一安裝工程預算定額》相應的費用定額投標人編制的彭水新城建設工程施工進度計畫二、編制說明

本資金使用計畫未包含招標檔案中專業分包的第二類工程、甲供主材及設備，估價為萬元。

三、資金計畫

20xx.11~20xx.1

400萬元/月×2

800萬元 20xx.2~20xx.3

500萬元/月×2

1000萬元 20xx.4

1200萬元 20xx.5~20xx.6

600萬元/月×5

3000萬元 20xx.7~20xx.8

900萬元/月×3

2700萬元 20xx.9

600萬元/月×3

800萬元 20xx.10~20xx.11

300萬元/月×5

1500萬元

14230萬元

四、資金管理辦法

根據本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。

成立項目資金管理領導小組：由項目經理任組長，項目副經理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計畫，防止盲目開支、無計畫支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現連簽制度。

設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務副經理負責執行。業主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，契約規定由業主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經理、項目總工程師、項目副經理批准的月度資金計畫明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計畫中必須留有不少於月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執行。

資金支出程式：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應，項目質量、安全員簽審質量、安全情況，項目經理批准，項目商務副經理按契約批准執行。

工程項目資金使用計畫_工程資金明細使用計畫篇2

資金是工程實施的基本保障,如果資金運作不良,工程進度將難以得到保證。為確保本工程項目的正常運作,制定如下資金使用保障措施:

1、使用的三個階段:前期資金用於本工程施工用材料及施工機械、工具的備料款。中期資金用於每個月的工程進度款、材料款及人工施工費用。後期資金用於材料貨款及尾款、各系統檢修、調試費用、人工施工費用。

2、使用必須以工程進度為依據,由項目經理根據工程總體計畫提出詳細的工程量表,並結合工程進展分月度提出下一階段調整工作量計畫。

3、工程量計畫由生產副經理審核批准,並報供應部門和財務部門核算,擬制人工、材料、設備等費用計畫報項目經理批准,經批准的檔案作為調撥資金的基本憑證。

4、對於本項目所收工程款,實行專款專用，不得挪用於其它工程。

5、對於本項目出現之臨時資金問題,公司財務部門設立一定數額的儲備保證金,通過內部調節手段確保生產資金足額及時到位,確保工程之正常使用。

6、科學組織、周密計畫、統籌安排,最佳化施工組織設計,建立健全成本核算體制,加強定額成本管理,及時分析成本開支,找準超計畫成本原因,採取有力措施加大成本控制力度。

7、嚴格工程質量目標管理,做好預控和監控,嚴把質量關,克服質量通病,杜絕質量事故,確保一次成優,避免返工浪費、加大工程成本。運用成熟的施工經驗,積極推廣和套用新技術、新工藝、新成果,提高工效,降低物耗,向技術要效益。

8、切實做好機械設備和材料物資的施工保障工作,杜絕因計畫不周、調度不當造成的窩工損失;同時加大管理力度,搞好單機腳踏車核算,按定額消耗,避免浪費和不必要的損耗。

工程項目資金使用計畫_工程資金明細使用計畫篇3

成本計畫是一個不斷修改、調整、控制和反饋過程。成本計畫工作與項目各階段的其他管理工作融為一體，並將其作為一項管理工作，同時也作為專業性很強的技術工作。總體上來講成本計畫存在兩種模式，即自上而下的預算管理模式和自下而上的匯總模式。

其中，自上而下的預算管理模式主要依賴於中上層項目管理人員的經驗和直覺判斷。這些經驗和判斷可能來自於歷史數據或相關項目的現實數據。首先，由項目的上層和中層管理人員對項目的總體成本、構成項目的子項目成本進行估計，這些估計的結果給予低層的管理人員，在此基礎上對組成項目或者子項目的任務或者子任務進行成本估計。然後向下一級傳遞，直到最底層。

自下而上的匯總模式要求對所有作業的預算進行仔細考察。最初，預算是針對資源進行的，然後才轉化為作業所需的成本。所有作業的估算的總體匯總就形成了項目總體成本的直接估計。項目經理在此基礎上加上適當的間接成本以及利潤就形成了項目的總預算。

在實際套用中通常是這兩種模式的混合。先是確定項目總成本目標、成本逐層分解，再由下而上逐層匯集、進行對比分析。

成本管理過程中按照項目的總預算自上而下進行WBS的層層分解。資金計畫分為兩種套用模式，“概算資金計畫”和“四算對比資金計畫”模式。

工程項目資金使用計畫_工程資金明細使用計畫篇4

一、工作整體思路

工程部綜合目前項目進展情況，在積極穩妥把現有工程完成收尾工作同時，逐步規劃出下一年的具體工作思路，具體如下:"兩個建設"是指工程部的團隊、戰鬥力和凝聚力的建設;工程管理制度和工程管理體系的建設。工程建設"三項目標"是指項目進度目標、質量目標、成本目標要合理均衡，協調統一,從而促進項目綜合目標的完成。

二、工程管理指標

A、樂賓百貨內部照明改造工程完成

B、新世界廣場外檐泛光工程完成

C、工程合格率達到100%

D、工地重大安全事故零發生

三、工作計畫

(一)開工建設及規模

20__年工程部在公司和相關部門的支持下，樂賓百貨內部照明改造，新世界廣場外檐泛光工程，按照公司預定開工日期開工建設。

(二)質量控制目標

各項工程優良達到80%，合格達到100%。主控項目全部合格，一般項目驗收通過。

(三)進度管理目標

完成公司下達的年度計畫目標，實現進度管理契約目標。

(四)成本控制目標

完成公司下達的各種成本控制目標，完成成本控制契約目標，進度控制目標。

(五)安全文明措施

安全文明措施主要從以下兩個方面來抓;

1)資質證件管理方面

A、業務合作單位安全生產資質審查備案管理

B、施工機械設檢測備案

C、特種作業人員上崗證審查備案

D、專業技術、專業管理安全人員資質審查備案

2)重大施工方案、制度管理方面

A、施工現場平面布置圖審查

B、文明施工管理辦法實施

C、倉庫管理方案，腳手架方案，施工臨時用電方案，施工機械搭設方案，高空作業控制方案，施工測量控制方案等。

D、工人生活環境管理制度

E、現場施工環境管理制度

F、安全文明施工檢查評比及獎罰制度

(六)部門內部建設

1、團隊建設：

圍繞下一年度的工作目標，工程部人員在部門的團隊建設就顯得尤為重要。工程部以提高本部門"團隊凝聚力"和"團隊戰鬥力"為根本，激發部門員工積極參加公司組織的各項活動，積極參與公司的企業文化建設，努力促使員工與公司團隊建設協調一致;全面激發員工的工作熱情，整體提升員工的戰鬥力。

2、制度體系：

工程部制度體系建設主要為體現以下幾個方面;A、完善工程部內部各項規章制度指引;B、明確工程部內部各項工作職責分工;C、形成與其他部門間內部各項工作業務流程銜接;D、具備對工程業務合作單位管理規章制度;

四、重點關注問題

(一)理清建設模式

在公司建設模式逐步清晰的同時，工程部將會按照公司的建設模式迅速理清思路，第一時間與公司模式完成對接。

(二)合理規劃契約和發包模式

根據項目特點，規劃並確定符合我公司項目特點的契約和發包模式，通過合理規劃和確定模式，從而使項目的利潤實現化。

(三)建成和完善適合我公司的項目管理模式

根據公司的項目管理模式，工程部將以此模式為依據完善各項規章制度，形成一套完整且具有可行性的管理方案。

五、希望得到的支持和幫助

在人力資源和團隊建設方面希望得到公司的大力支持。另外項目建設模式儘快確定。

工程項目資金使用計畫_工程資金明細使用計畫篇5

時光如梭，眨眼新的一年已經到來，面對酒店業競爭越來越激烈的現實，以及酒店經營面臨著設備設施進一步老化的困難和挑戰，現結合酒店實際情況，我工程部20__年將重點抓好如下幾個方面的工作：

一、部門制度建設、工作流程疏理、崗位責任落實。

進一步細化、標準化、強化各類制度流程，根據部門運行特點及工作中存在的問題，有針對性地對不合理部分進行修改，形成系統的、完整的、可操作性強便於執行簡單易懂的規章體系。並套用五常法，加強對部門公用工具、維修材料、設備檔案及設備設施的精細化管理，深入員工思想意識，培養員工良好工作習慣，在班組形成一種整潔有序的、相互尊重的氛圍。

二、加強部門培訓力度，探索新的培訓形式、提高員工綜合技能及注重實效的培訓考核，交叉培訓力促班組成員一崗多能，形成一支學習力較強的員工隊伍。

通過現場培訓、班前培訓、月度培訓、以老帶新、交叉互教等多種形式，儘可能全面地提高員工的理論知識和實踐水平，改善以往培訓走過場，培訓效果不明顯的局面。最重要是培育一種意識，使部門員工能主動學習、相互借鑑、交流經驗。改變以往部門一有自有經費就聚餐拼酒的陋習，拿出一大部分經費購買專業書籍，供員工查閱。

三、摒棄大家做等於沒人做、有功勞大家分的大鍋飯操作模式。

進而推行個人責任制、首問責任制、設備管轄責任制，使每位員工在其位，謀其職，培養員工主動思考承擔責任的習慣，避免出現一有問題總是往上推的情形。通過劃定設備責任人、細化工作範圍、制定工作標準，使員工清晰地計畫、工作、反饋。提高員工的出工效率，對典型工作利用實測規定量化標準，考核並作出獎懲。對員工工作內容、工作用時、工作質量進行評估比較分析，提高人力資源整體綜合利用水平。

四、加強巡檢、事前維修和主動保養，提高設備設施完好率。

勿庸置疑，設備設施的保養水平急待提高，酒店多年運行，設備故障率急速上升，維護水平的高低不僅決定了使用部門的工作效率和客人的舒適度，而且決定了設備的使用壽命。加強對維保管理的計畫性，使設備在故障臨介點前得到適當的維修保養，既減少成本又減少用工成本。通過對設備故障原因歷史數據的統計分析，制定出科學的保養計畫，並認真執行，落實責任人，嚴格檢查，使此項工作落到實處。

五、引入新技術、新設備、新工藝，加強對現行設備設施的更新技改力度，加強能耗設備管理、過程管理、運行管理，提高能源綜合利用效率，完成能源控制指標。

加強對各部門能源使用檢查監督力度，提高獎懲力度，並對不合理用能現象及時糾正，保證合理用能。做好熱電蒸汽通汽後各類設備的選型安裝工作，確保投資效益化。通過部門節能獎的合理分配，激勵部門員工多提建議，多動手、勤動腦，對暖通運行崗位通過班耗分析對比，對各類重點耗能設備建立能耗檔案分析整理，力爭全年有一較大節能業績。

工程項目資金使用計畫_工程資金明細使用計畫篇6

工程部全體同事經過20xx年一年的努力，圓滿完成了各項工作任務，受到了公司領導的肯定。榮譽來之不易，而剩餘工作量卻很繁重，20xx年又是"保通車"的關鍵之年。20xx年工程部的中心任務就是保永藍高速公路年底順利通車，在保通車抓進度的同時，要抓工程質量和安全不放鬆，以抓質量和安全促工程進度。為堅決貫徹執行集團公司關於永藍高速公路必須於20xx年底建成通車的重大決策，現在結合工程部的實際情況，制定本年度工作計畫如下：

一、加強團隊建設，提高服務水平

1、加強內部互相溝通和交流，提升部門戰鬥力

一支好的團隊首先是一支紀律性強、執行力強的隊伍，按時完成既定任務不放鬆。20xx年是永藍高速通車年，要提高部門人心的凝聚力，多開展文娛和體育等集體活動，要力抓部門團隊建設，力求更人性化管理，部門經理、副經理要及時了解工程師的思想動態和困難，多與工程師溝通、多體貼工程師的難處，及時要做好大家的思想工作，堅持原則，防止人浮於事的現象。

分工合作，加強內部溝通、營造良好工作氛圍，鼓勵和提倡發表不同看法，發揚團結協作精神，明確部門目標和個人工作目標，有計畫、有條理的開展工作，能夠以公司目標為導向，妥善處理好部門工作和崗位工作中的矛盾。

2、發揚團結協作精神，強化服務思想，提高服務水平。

工程部要樹立永藍高速所有建設者是"一家人"的思想，要加強與公司其他部門、施工單位(各個層次)、監理單位、地方政府以及部門內部的溝通和交流，發揮工程師的人格魅力，熟悉同事的特點、能力和適應性，經常與同事溝通交流，創造良好的工作氛圍。要求大家樹立全局觀念，樹立服務於施工的思想，強調敬業精神和吃苦耐勞精神，把整個永藍高速公路建設看成是一個大團隊作戰，統一思想、統一認識、統一目標、統一行動。

二、強化積極主動的工作作風，提高工作效率。

管段工程師要圍繞"保通車"的大目標，繼續以服務施工的思想，在工地處理問題及時，不拖拉。涉及到其他部門、需要我們牽頭的要積極配合，把工作做到前面。

在20xx年要繼續強化每一位工程師嚴格管理、熱情服務的意識，避免等、靠、拖的消極工作態度，視工程為已任，加強自我認知，嚴格要求自我，追求完美，以身作則，樹立良好的職業形象;保持良好的工作心態和服務意識，工作認真細緻、敬業務實，敢於承擔責任。

積極主動，認真負責，優質高效地完成上級交給的工作任務，遇到問題及時請示匯報，發現問題及時反饋改進，工作落實跟蹤及時、到位，上傳下達迅速、準確。積極跟蹤落實各自的工作任務並及時反饋，強化責任感、事業心，發揮每個人的能力，限度地體現各自的人生價值。

三、做好日常工作，加強學習，不斷提高業務管理水平

1、20xx通車年，各專業工程全面鋪開，全體人員要加強各專業(路基、橋樑、隧道、路面、房建、機電、交安工程)知識的學習，各工程師之間互相學習，提高業務素養，做一個綜合能力強，合格的業主管段工程師。爭取公司領導的支持，多組織到其他優秀的項目參觀、考察、學習。

2、工程師要爭取多去工地巡視，掌握進度、質量、安全狀況，每周巡視工地現場不少於3天。

3、及時發現、反映並解決工地問題，認真做好施工日誌、周質量問題匯總及現場變更方案的會簽。

4、按照倒排工期計畫每月督促路面、房建、機電工程的進度。及時分析進度問題，為施工單位想方設法解決進度難題。每月25日前及時完成各自負責管段範圍的進度覆核和統計上報工作。管段工程師根據每天掌握的工地情況，認真核實施工單位上報的倒排工期考核表，並應特別注意非關鍵點因種種原因變為控制工期的制約點等特殊情形。如發現重大出入需及時上報，如若有壓縮工期的好的思路，也應及時提出。

5、抓各工程界面的交叉作業。20xx年是土建工程全面收尾，路面、房建、機電、交安工程全面攻堅的一年，任務艱巨，工期壓力大，既要保進度，又要抓質量，對工程技術部是一個嚴峻的挑戰，要提前計畫，統籌考慮，要指導幫助各施工單位理清各界面的交叉作業，防止打亂戰，丟三落四。

6、及時處理地方水系、路系的等遺留問題，掃清地方矛盾，做到不留尾巴。

工程項目資金使用計畫_工程資金明細使用計畫篇7