合作相關意向書2023借鑑 篇1
地產項目合作意向書
甲方：_______________(以下簡稱甲方)
乙方：_______________(以下簡稱乙方)
為使______________項目(以下簡稱本項目)在濟南高新技術產業開發區實現產業化，根據國家及地方有關法律、法規，雙方本著平等、自願、有償的原則，訂立本協定。
一、土地問題
1.土地位置及出讓方式。
甲方同意本項目進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定項目建設地點位於__，占地約×畝。其中獨自使用面積×畝，代征道路面積×畝，確切位置坐標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測後確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。
2.土地價格。
為體現對本項目的支持，甲方初步確定以×萬元人民幣/畝的優惠價格，將項目所需該宗土地的使用權出讓給乙方，出讓金總額為×萬元人民幣。該宗土地徵用成本與出讓值差額計×萬元，由高新區參照項目單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。
二、工程建設
1.開工條件。
(1)按照乙方建設規劃要求，甲方承諾於__年×月×日前，保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬頻網、公用天線、通電、通信、通路和場平即“九通一平”的基本建設條件，確保乙方順利進場。否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。
(2)甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。
2.工程進度。
乙方必須在__年×月x目前進場開工建設，並嚴格按照施工進度計畫投入資金進行建設，保證建設進度。
3.竣工時間。
乙方必須在__年×月X目前竣工，延期竣工時應於原定竣工日期前三十日以上時間內，向甲方提出延期說明，取得甲方認可。
三、違約責任。
1.如果乙方未按《土地使用權出讓契約》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項，從滯納之日起，每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權解除協定，並可請求違約賠償。
2.乙方取得土地使用權後未接協定規定建設的，應繳納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的，甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。
3.如果由於甲方原因使乙方延期占用土地使用權時，甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。
四、其他
1.在履行本協定時，若發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁，沒有達成書面仲裁協定的，可向人民法院起訴。
2.本協定有效期限自__年×月×日起至__年×月×日止。
3.本協定未盡事宜，雙方可另行約定後作為本協定附屬檔案，與本協定具有同等法律效力。 甲方：(章)________________乙方：(章)________________
合作相關意向書2023借鑑 篇2
一、公司介紹
1、公司簡介
山西永騰建材股份有限公司，是由中國航天科技集團公司長治清華機械廠永騰建材公司改制、擴建成立的華北地區大型塑膠建材企業之一，生產基地坐落在山西省潞城市，園區一期工程占地7萬餘平方米，總投資2億元，現擁有各類先進設備80餘台(條)，年生產能力3萬噸，年生產總值6億元。
公司擁有雄厚的人力資源和科研開發生產能力。公司以產品質量第一、信譽第一誠信服務於社會大眾。產品品種主要有“永騰”牌塑膠異型材，鋁塑複合管材、PP-R鋁塑複合管材、PP-R管材、PE給水管材、PE燃氣管材、PE-Xb、PE-RT管材、U-PVC排水管材及其配套管件。公司生產設備和原材料均為國內外著名生產廠商提供。產品投放市場以來，公司依靠雄厚的技術力量、先進的產品設計、優質的產品質量、多元化的品格規格和優良的服務獲得了社會良好的讚譽。
“至高品質，至誠服務”是公司奉行的宗旨，以高起點、高標準、高質量要求自己，以優質的產品、滿意的服務回報社會是永騰建材不變的追求。
2、公司現狀
3、歷史沿革
4、資信程度
“永騰”牌新型建材經國家化學建材測試中心和中國預防醫學科學院環境衛生檢測所檢測，各項性能及衛生指標均符合國家相關標準要求。產品經國家建設部科技促進中心專家評議小組評估，授予“國內領先水平”稱號，中國建設標準化協會將其列為“工程建設推薦產品”，山西省建委授予其“建設工程優秀產品”，先後獲得了“國家權威檢測達標產品”證書、山西省名牌產品和著名商標，並被列入了建設部科技成果推廣轉化指南項目。產品廣泛套用於建築給排水、建築門窗、地熱供暖、城市供水管網和燃氣管網建設等領域。
二、項目分析
1、項目基本情況
2、資金投入
兩大項目合作，最主要的優勢還是在管理、生產、研發、銷售資源的整合上，對於資金需求，初步計畫是新上10條生產線，約需資金500萬元，補充流動資金7000萬元，其他需求視合作規模與市場需求，加以規範即可。
3、市場定位
基於“永騰”品牌在業界十七年的市場深耕，“永騰”品牌在山西省尤其是在長治市及周邊地區的知名度與市場美譽度不斷提升，“永騰”，不僅是一個管材品牌名稱，在市場上更是質量、身份與檔次的多重象徵。目前，“永騰”管業在秉承質量優勢的同時，進一步鞏固中、高端產品的市場定位，聯合“惠豐”做一個中端產品，逐步走向優勢互補、做大做強的健康發展軌道。
三、市場分析
1、公司所處行業格局與趨勢
公司是一家集生產、銷售、研發為一體的大型塑膠建材企業。公司自成立以來一直致力於環保、節能減排的新型給排水管材及燃氣管材，隨著我國對環境污染物的處理力度持續加大，國家對於環境方面的投入逐年增加，污水處理產業迎來發展的高峰期。
一方面，我國歷史上排水管網建設欠帳嚴重，忽視地下埋地管網的建設，導致我國排水管網建設嚴重滯後於社會經濟發展，造成污水收集能力低下，污水處理效能打折，內澇頻發。另一方面，由於雨污分流普及率較低，也導致了不必要的水資源浪費。
2、房地產市場及建材市場分析
管業生產、市場與銷售狀況與國家房地產市場政策息息相關。近年來，國家一、二線城市房地產市場持續低迷，部分城市房地產市場已經趨於飽和或嚴重飽和。與此相反，國家城鎮化建設步伐加快，中西部地區、中、小城市、集鎮房地產市場進入快速發展期，從而拉動建材市場快速發展。此外，家裝市場、舊房改造、農村地暖市場方興未艾，管材行業由此進入一個快速發展的黃金時期。
3、競爭對手分析
公司目前長治市場管材企業主要的競爭對手是日豐管業、金德管業、聯塑管業、偉星管業和中德集團。日豐、金德、聯塑、偉星是四家全國性管業公司，在長治設有辦事處，市場份額增速不大。永騰在長治市場最大的競爭對手是中德管業新上項目，但中德是以型材為主，而永騰的主業則是管材，面對中德管業的低價衝擊，我們的對策是用惠豐管業的低價位與其抗衡。
4、未來市場預測與影響因素
未來市場空間十分巨大，影響市場的因素很多。從目前銷售市場的格局來看，城市給排水市場約占三成，工程市場約占一成，家裝市場約占兩成，渠道經銷市場約占四成，除鞏固原有的市場份額外，隨著居民生活水平的提高，家裝市場的空間潛力巨大，未來市場的前景較為樂觀。
四、管理團隊
1、人員構成
專業類別
人數
占比(%)
教育類別
人數
占比(%)
(2)公司沒有需要承擔費用的離退休人員。
2、組織機構
(1)領導機制
公司實行董事長(會)領導下的公司總經理團隊負責制。總經理團隊設總經理1人、銷售副總經理1人、技術質量副總經理1人、生產副總經理1人、總會計師1人(五人團隊)。
(2)組織機構
公司設辦公室、財務部、銷售部、技術質量部、生產設備部、採購部、倉儲部共7個部門，在總經理的領導下開展工作。
3、管理規範性
公司已經組建了精幹高效的管理機構，建立健全了各項規章制度，內部管理規範有序，各項工作均有流程，公司高層分工明確，部門職責分明，公司各項管理日趨科學化、規範化、正規化。
五、合作前景
1、永騰與惠豐合作的優勢
永騰的優勢：
(1)管材專家。清華永騰1997年建廠，1999年投產，多年來進行技術研發、科技升級、市場錘鍊，已經成為管材生產製造專家。
(2)市場優勢。在山西省尤其是在長治及周邊地區，市場優勢明顯，許多老用戶點名用永騰產品。
(3)品牌優勢。多年打造的品牌知名度及美譽度，擁有大量的有品牌忠誠度的終端客戶。
永騰的劣勢在於清華機械廠單方面撤資後，經營資金出現困難。
惠豐的優勢：
(1)現成的銷售渠道。
(2)資金實力。
(3)國有背景。
惠豐的劣勢在於現有體制下，適應市場經濟運作的靈活度不夠。
綜合雙方的優勢和劣勢，永騰與惠豐的合作正好揚長避短、優勢互補，形成合力。
2、合作前景
永騰管業與惠豐型材的合作，不僅是產業的合作，更是管理、科技與體制的融合。兩強合作，必將有效整合雙方的優勢與長處，在目前管材市場較好的基礎上，預計三年可實現年銷售5個億，年淨利潤8000萬元，年稅收總額突破千萬，重新書寫長治管材市場新格局，不斷擴大市場份額，在長治、山西乃至全國建材行業走出一條國企與民營聯手合作、優勢互補、共強共贏的新路子。
合作相關意向書2023借鑑 篇3
____公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部註冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過司和關聯企業，經營線上教育開發、外包和其他相關業務。總公司、子公司和關聯企業的控股關係詳細說明見附錄
公司結構
甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關係。
現有股東
目前甲方的股東組成如下表所示：
股東名單 股權類型 股份 股份比例
黃馬克/CEO 普通股 5，000，000 50%
劉比爾/CTO 普通股 3，000，000 30%
周賴利/COO 普通股 2，000，000 20%
------------------------------------------------------------合計： 10，000，000 100%
投資人 / 投資金額
某某VC (乙方)將作為本輪投資的領投方(lead investor) 將投資： 美金150萬
跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬
------------------------------------------------------------投資總額 美金250萬
上述提到的所有投資人以下將統稱為投資人或者A輪投資人。
投資總額250萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發行的A輪優先股股權。
本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。
投資款用途
研發、購買課件 80萬
線上設備和平台 55萬
全國考試網路 45萬
運營資金 45萬
其它 25萬
總額 250萬
詳細投資款用途清單請見附錄二。
投資估值方法
公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據下文中的“投資估值調整”條款進行相應調整。本次投資將股股份，每股估值0.297美金，占公司融資後總股本的41.67%。
公司員工持股計畫和管理層股權激勵方案
現在股東同意公司將發行最多1，764，706股期權(占完全稀釋後公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股實施。
所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計畫所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兌現，並按照獲得期權時的
A輪投資後的股權結構
A輪投資後公司(員工持股計畫執行後)的股權結構如下表所示：
股東名單 股權類型 股份 股份比例
黃馬克 普通股 5，000，000 27.63%
劉比爾 普通股 3，000，000 16.58%
周賴利 普通股 2，000，000 11.05%
員工持股 普通股 1，764，706 8.75%
A輪投資人(領投方) 優先股 5，042，017 25.00%
A輪投資人(跟投方) 優先股 3，361，345 16.67%
------------------------------------------------------------
合計： 20，168，067 100%
投資估值調整
公司的初始估值(A輪投資前)將根據公司業績指標進行如下調整：
A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20__年的稅後淨利(NPAT)按照國際進行審計。經IFRS審計的經常性項目的稅後淨利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱為“20__年經審計稅後淨利
如果公司“20__年經審計稅後淨利”低於美金150萬(“20__年預測的稅後淨利”)，公司的投資估值將按下述
20__調整後的投資前估值=初始投資前估值 × 20__年經審計稅後淨利 / 20__年預測的稅後淨利。
A輪投資人在公司的股份也將根據投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告後1個月內執行輪投資人發新的股權憑據以後立刻正式生效。
公司估值依據公司的財務預測，詳見附錄三。
反稀釋條款
A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兌換股
在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發行的股價不能低於A輪投資人購買時股價。在新發行股票或者權益投資人的購買價格時，A輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。
資本事件 (Capital Event)
“資本事件”是指一次有效上市(請見下麵條款的定義)或者公司的併購出售。
有效上市
所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標準：
1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;
2. 公司上市前的估值至少達到5000萬美金;
3. 公司至少募集20__萬美金。
出售選擇權 (Put Option)
如果公司在本輪投資結束後48個月內不能實現有效上市，A輪投資人將有權要求公司-在該情況下，公司也有義務或者全部的A輪投資人持有的優先股，回購的數量必須大於或等於：
1.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅後淨利部分的10倍，或者
2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(IRR)實現的收益總和。
拒絕上市後的出售選擇權
本輪投資完成後36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，並且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現金贖回全部或者部分的優先股，贖回價必須高於或等於：
1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現的收益總和;
2. A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅後淨利部分的25倍。
未履行承諾條款的出售選擇權
如果創始股東和公司在本輪投資完成後12個月內，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成後的承諾後承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發行的優先股;贖回的價格按照本金加上本輪30%內部報酬率(IRR)實現的收益的總和。
創始股東承諾
所有創始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。
轉換權以及棘輪條款 (Ratchet)
A輪優先股股東有權在任何時候將A輪優先股轉換成普通股。初始的轉換率為1:1。A輪優先股的股價轉換率將隨著股，或類似交易而按比例進行調整。
新股發行的價格不能低於A輪投資人的價格。在新發行股票或者權益性工具價格低於A輪投資人的購買價格時，A根據棘輪條款(ratchet)進行調整。
清算優先權
當公司出現清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是A’輪投資執行分配前獲得優先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。
在公司發生併購，並且i) 公司股東在未來併購後的公司中沒有主導權;或者ii)出售公司全部所有權等兩種情況述任何情況下，A輪優先股股東有權選擇在執行併購前全部或部分的轉換其優先股。如果該交易的完成不滿足清算條權廢除前述的轉換。
沽售權和轉換權作為累積權益
上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優先股權是並存的，而不是互斥的。
公司和現有股東以及他們的繼任者承諾採取必要的、恰當的或者可採取的行動(包括但不限於：通過決議，指定公請，減少公司的註冊資本等)來執行上面提到的贖回或者回購優先股。
強賣權 (Drag Along)
創始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少於美金__百萬時，當多數A輪優先股東同意其他A輪優先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計畫。
公司治理
本輪投資完成後，董事會將保留5個席位，公司和現有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。董召開一次。
除了以下所列的“重大事項”，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批准才能通過準需要得到所有董事書面肯定的批准才能通過。該條款同樣套用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。
需要所有董事批准生效的“重大事項”包括但不限於如下方面：
(a) 備忘錄和公司章程的修訂;
(b) 收購、合併或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣__元;轉移、出售並且重購公司註冊建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;
(c) 變更註冊資本;變更股本，發行或者銷售其他類股憑證，發行超過金額人民幣YY元的公司債;
(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;
(e) 變更或者擴展業務範圍;非業務範圍內的交易和任何業務範圍之外的投資;
(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;
(g) 任何關聯方交易;
(h) 指定或者變更審計機構;變更會計法則和流程;
(i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;
(j) 批准員工持股計畫;
(k) 確定上市地點，時間和估值;
(l) 批准公司的年度業務計畫和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣10
A輪投資人的股東權利
公司全體股東間通過協定保證擁有但不限於如下權利：知情權(information right)、查閱權(inspectionright)registration right)、附屬登記權(piggyback registrationright)、新股優先購買權(pre-emptive rights優先取捨權(right of first refusal)、跟隨權(tag-alongright)以及創始股東的鎖定周期。創始股東的股票“創始股東銷售限制“條款)。上述許可權除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之後失效。
創始股東售股限制
從本次投資完成之日起到上市後9個月內，所有創始股東的股票交易受限：即在沒有得到A
輪投資人的書面同意情況下，創始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)
利益衝突和披露
必須完全披露創始股東或者核心人員現有的或者潛在的和公司利益的衝突，以及為了發現和避免上述衝突所採取的
核心人員
核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的僱傭契約必須包含保密條款和競業限制條款(詳細的條款有待確定)。和創始股東簽訂的僱傭契約必須保證創始支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。
如果創始股東無法履行其僱傭契約，必須根據從本輪投資完成之日到不能履行契約之日的時間周期，按如下的比例輪投資結束時的股份：
(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;
(b) 本輪投資完成後一年到兩年(含)：50%原始股份;
(c) 本輪投資完成後兩年到三年(含)：30%原始股份;
如果有效IPO在本輪融資結束後3年內發生，那么上述要求也將自動失效。
保證條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)
詳細的條款將由領投方的律師起草並徵求多方意見。
公司和現有股東必須做如下保證並在最終的法律檔案中取用如下承諾條款：
1. 公司已經向A輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，並且這些信息和材料是真實的，準確的，正人;
2. 從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業務所必須的資產，許可和執照，這些業務包括公司現在開展的業務投資完成後要開展的業務;
3.關聯方原來管理的契約必須無成本的轉移到公司;如果契約無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創始股便在不需要補償相關方的情況下享受契約帶來的收益。
簽名：__
日期：年 月 日