財務處管理月工作計畫總結 篇1
一、加強管理，進一步做好日常工作
審核工作是一項政策性、業務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按審核制度要求辦理一切審核業務。
1、做好出納核算工作。按制度規定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票領用手續，不簽發空頭支票。
2、做好預決算工作。根據財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計畫，並嚴格執行，全面做好財務年終決算工作。合理安排和節約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業經費的正常運行。
3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內外聯班的收費、結報、核算工作。並按規定管理、使用非稅票據。
4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、審核、並及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領導決策提供真實、可靠的依據。
5、做好各類繳費的結報工作。根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發放，和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產的登記核查工作。配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度,對新購、報廢固定資產及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。
7、做好領導臨時交辦的其他工作。
二、加強成本核算，進一步強化財務監督
根據校部要求，從黨校事業發展的需要出發，配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門審核成本核算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查，真正實現審核核算規範化，費用合理化，成本化。
三、加強學習，進一步提高業務素質
全體財會人員積極參加審核繼續教育和各種財會業務培訓，根據要求認真做好審核年審、換證工作。在日常工作中加強學習審核制度和法規，學習業務知識和政府平台新財會軟體運用操作，不斷提高自身素質和業務水平。熟練運用新軟體進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。
在新的一年裡，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下，充分發揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計畫的順利完成，為黨校發展作出更大的貢獻。
財務處管理月工作計畫總結 篇2
公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常審核核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規範管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照審核法和企業審核制度的要求，做好財務軟體的初始化工作。
2、配合審核師事務所對公司第七年度的年終審核報表進行審計，並按有關部門的要求，完成審核報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常審核核算工作。按照審核制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用審核科目，編制審核憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關審核報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂審核憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《審核人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎么做，以及什麼不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計畫、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習審核法、企業財務管理制度、工業企業審核制度和有關的財務制度,提高審核人員的法制觀念,加強審核人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高審核人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對審核人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對審核信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展
財務處管理月工作計畫總結 篇3
一、樹立正確服務思想：
根據延慶縣教育委員會財務科__年的工作計畫，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供優良的物質保障。後勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規工作：
(一)財務工作：
1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關於下達的__年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計畫，並嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現三個增長。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、支持財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求審核、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫療工作，按時發放門診費。
(二)設施設備的管理及使用：
1、執行延慶縣教育局資產報損管理措施，加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。
4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
1、落實教育大會要求，加強農村基礎教育工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族國小27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。
2、中心校沒有主席台，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席台一個，房屋4間;規劃操場560平方米;北牆裂縫，重新構建90米。需投入30萬元。
3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。
財務處管理月工作計畫總結 篇4
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計畫控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。
在新的一年裡，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、審核制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智慧型。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管審核的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售職責人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的潛力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核並報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。
財務處管理月工作計畫總結 篇5
20__年是公司發展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發展戰略，提出了20__年工作思路，即："以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發展戰略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發展，追求卓越業績，為實現公司效益化努力奮鬥。
一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。
抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7.0系統和財務人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實現信息資源的共享,實現綜合流程的最佳化,進一步提高勞動效率。
抓核算：要依託財務7.0系統上線的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步規範審核核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新審核准則，嚴肅財經紀律，規避審核風險。
抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總審核師工作能力和職業操守的培養，促進總審核師綜合素質的提高。
抓發展：未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先，要積極推進財務"三統一"建設，實現組織、制度和流程的統一;其次，要最佳化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關係;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。
抓責任：要充分履行財務工作"監督、反映、服務"三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。
創效益：首先要從直接效益出發，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著力於降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創造間接的管理效益。
創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，並將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。
202_年我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎紮實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。
財務處管理月工作計畫總結 篇6
xx年很快就要過去，回顧一年來本部門所做的工作：未了的歷史遺留事宜、會計核算業務的變化、會計核算體系的調整、會計人員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督工作，繁雜的分部門、分項目核算工作，財務預算、計畫執行情況的核算，各種財務票據的領取、規範化使用、票據核銷工作，財務規範的貫徹落實、資金借貸契約的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門間工作的協調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調，財務新知識的學習與實踐等等，全體財務處人員真是感慨萬千。
“只要精神不滑坡，辦法總比困難”，全體財務人員正是牢牢記住了這一點，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員拎成一股繩，發揮財務人員的整體力量。xx年在學院財務人員較少、財務人員和財務核算體系較大調整的情況下，財務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，並在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯繫等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。現將xx年學院財務處總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。
一、財務會計核算方面
精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和讚揚
“凡事預則立”，xx年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、幫助下，總結了以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學院的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據學院發展目標對會計核算資料的要求，利用現代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設定了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。
xx年全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，特別是學院規定每月5日必須提供內部分部門、分項目年度經費計畫執行情況統計信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務人員就是為了實現一個共同的目標——準確、及時的提供財務核算信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料並發放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。
、堅持會計創新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工作成績
由於學院的財務基礎工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關稅務事宜、駕駛培訓業務單獨核算後遺留下來的大量的往來清算、資金結算、歷史遺留稅務事宜等工作都比較多。特別是近年來由於學院開闢新的辦學途徑，學院採用新的核算體系，會計人員相對較少，會計人員和會計業務變動較大等等，引起的學院財務工作壓力日易顯現。大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點的時間來完成，全體財務人員從來不計較個人得失，xx年清理了大量歷史遺留的未達賬項，清理了大量的未付工程款項等等。
為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學院的整體利益，確保學院的利益最大化，在進行賬務處理的過程中，一項資產的購置支出不得兩次進入成本。院財務處在相關領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關法律、法規的規定，將原來學院統一按照的核算模式進行分事業支出和經營支出分別會計制度進行會計核算，即將學院經營支出的資產購置採用經營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學院節省大量的資金流出，為學院的發展提供了財務基礎。
二、財務會計監督方面
財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，採取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印製的票據的領用、核銷、庫存等的台賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好學院的財務監督工作。 共3頁,當前第1頁123
財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入學院統一的財務賬務，所有的支出都必須按學院事先規定的用款手續辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府採購。財務“收支兩條線”是學院所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好學院的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，財務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區分學院的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學院領導和有關上級主管部門領導的好評。
學院國有資曆本的保值增值是學院全部活動的一個重要的結果,縱觀國有資本保值增值的幾個方面：收支節餘和實物投資形成的一般基金、專款專用的專用基金結餘、實物購置形成的固定基金增長。在上述幾項保證國有資本值增值的內容中，保證固定資產的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個重要的方面。財務處全體人員正是從這個重要方面入手，在日常的財務報銷、財務管理過程中一絲不苟的做好的每項實物資產購置的入庫驗收手續的審核工作，從而從源頭上控制住了學院實物資產的真實、完整。保證了國有資產保值增值目標的實現。
三、資金籌措、內外協調方面
資金是學院正常教學活動和學院發展的血液，xx年由於學院銀行還貸款的巨大壓力，從年初開始學院就面臨著銀行轉貸款難等資金壓力，具體原因為：第一、國家為控制巨觀經濟發展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款；第二、學院不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產。學院事業性資產不能作為銀行貸款擔保的資產，又不能與其他單位進行互相擔保。第三、學院的經營性收支單獨核算後，事業性收支的資金進出量相對減少，現有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款。第四、由於學院日均銀行存款餘額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的餘額比例關係等等。xx年在學院領導的直接領導和局財務處的直接協調下，通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2400萬元，新辦理銀行貸款1500萬元，較大的綏解了學院的資金壓力，保證了學院正常教學工作的開展。
在對外聯繫方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯繫的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯繫的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計畫安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，xx年辦理大通達公司稅收減免近20萬元，學院教學用車輛減免車船稅4萬元，減免物價年審收費8萬元，銀行貸款利息減收8萬元，力爭年底前取得財政追加財政撥款50萬元，同時還辦理了對社會繼續教育培訓收費標準的核定，社會培訓發票的領用等工作。更值得一提的是，財務處在對外交往的過程中，時時不忘宣傳學院，xx年利用工作的便利為學院招收駕駛培訓學院200多人，為學院整體發展盡本部門的最大努力。
四、xx年工作構想及需要改進方面
xx年學院財務處在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協調下，儘管在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯繫等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現結合學院xx年財務工作將xx年學院財務處工作構想如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，增強學院財務計畫執行情況的控制分析力量，進一步加強學院的財務、會計核算工作，將學院的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計畫的管理，加強計畫執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
第三、進一步加強財務日常監督工作，從學院的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證學院財務工作的真實、完整，維護學院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關的溝通、交往，在院領導的直接領導和局財務處的關心、幫助下，力爭辦理完畢xx萬元到期銀行貸款的轉貸款手續，並力爭開闢新的資金來源渠道，保證學院正常教學工作的資金需要。
第五、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯繫，為學院爭取更多的優惠政策，為學院的發展爭取更多的資金，力爭學院利益最大。
第六、堅持“財務收支兩線”，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作並嚴格執行年度財務收支計畫。按以收定支，先收後支，收支略有節餘的原則控制、使用好學院有限的資金，使學院的每一分資金都發揮最大的財務效益。
第七、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。 共3頁,當前第2頁123
第八、象財務人員學習、運用公文寫作知識一樣做好財務知識在全院的宣傳、貫徹工作，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動學院整體財務工作再上新台階。
第九、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯繫、溝通工作。
第十、進一步辦理學院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
年月日
財務處管理月工作計畫總結 篇7
XX年即將過去，今年，是我園成立兩周年，經過上學年及下學年的兩次督導驗收，本年度順利通過了深圳市規範化幼稚園和深圳市區一級幼稚園的評估，金沙也更上一個台階，將會以一個更好的面貌，迎接嶄新的一年到來，同時，今年也是我在金沙幼稚園工作的第二年，金沙從創立到區一級，點點滴滴，集體中每一次努力都是我最值得留念的美好回憶!
回顧XX年，財務部在幼稚園領導的正確指導和幼稚園各部門的通力合作及各位同事的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，對本年度的工作還做出了如下總結：
一、會計檔案的建立和保管工作，及時按有關要求向上級部門提供財務資料
為保證會計資料年度歸檔工作順利有序進行，財務部在12月份積極整理會計檔案，規範會計檔案管理，對春季、秋季兩學期的收據及發票進行再次核對檢查入檔，會計報表、會計憑證核對賬表相符，工資表、銀行對賬單、教職工社保繳交明細、支付預算表、年度審計報告進行分類別入檔案盒，以便上級部門對財務資料的檢查。
二、努力學習，不斷升華，提高工作能力
學期初制定本年度財務工作計畫，學習助理會計師會計實務及經濟法基礎理論專業知識，為適應工作需要，提升整體工作能力，結合學到的知識，將理論與實踐融入到工作中，不斷吸收新知識，與時俱進，全身心投入工作，進一步增強工作的責任心、事業心。
三、順利通過本年度所有證件年審
本年度我園順利通過所有證件年審，其中包括：《民辦學校辦學許可證》、《民辦非企業登記證》、《組織機構代碼證》，對相關證件年審要求及資料準備情況有所知悉，通過不同地點，不同方式的年審更增進了財務工作經驗，為往後年審事項的辦理做好鋪墊。
四、經費管理
預算內經費管理：預算內經費全部由財政撥款，主要用於職工工資、獎金、離退休費、醫療保險、業務費等開支。主要通過以下工作來實現經費管理：
1、及時足額發放職工工資、獎金、離退休費等;
2、按期上交職工醫療保險金;
3、業務費開支嚴格執行董事長“一支筆”審批，報銷時必須憑原始憑證據實列報，不能以領代報或以借代報。手續不完善、票據不正規和非正常開支的費用，一律不予報銷;
4、採購、維修大額開支實行集體研究決定，並上報相關部門，完善控購手續後方可執行。
預算外經費管理：預算外經費主要用於幼稚園辦公開支。
五、往來款管理
往來款主要有書款、學生生活用品款、教師用書款、學生傷亡補助、醫保個人部分、個人所得稅、教學獎、單位及個人借款等，往來款一律執行專款專用，絕不挪作它用。
財務處管理月工作計畫總結 篇8
加強收入管理
定期提醒各部門把應收費用回收，每月協助分公司負責人向房產局提交各種報表，及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產局辦事員搞好關係，遇到難以收回的住戶的管理費主動、用心與房產局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說:“又不是欠你自我的錢，你那么計較緊張幹嘛?”
加強會計核算管理
認真做好會計基礎工作，對各部門同事所需報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律退回更正，完善務必手續。發現問題及時向領導匯報，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂整潔貼合要求，及時向總公司報送會計報表，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數字準確、報送及時。
服從公司安排
理解公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了xx地產的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產的會計工作任務，贏得了雙方領導的一致讚賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作，協助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。
總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年裡，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業為基礎，以經濟為導向，以穩定為前提，以學習為補充，以發展為動力。為公司的發展貢獻自我的力量。
財務處管理月工作計畫總結 篇9
在忙忙碌碌的工作中，一季度已經過去。一季度是財務工作量最大的階段，我們財務處全體人員圍繞著公司的經營目標，在領導的大力支持和鼓勵下，認真貫徹落實了財務處的工作計畫，順利的完成了一季度的各項任務。現將一季度的工作總結如下：
一、認真組織年報、做好各基層單位財務年終結算工作
財務決算工作是公司一年來財務收支狀況的綜合反映，是給領導 提供經營決策的重要依據。為了作好這項工作，我們組織了年報會，認真的布置了年報的每張報表。但由於財務知識更新變化很快，我們基層單位的很多會計平時工作很忙不注重學習新知識、新準則，這樣年報就對他們產生了難度,他們的情緒也產生了波動,表露出他們不想在乾會計工作.作為財務處我們有責任幫助他們,僅管財務處今年也是人員少、新人多、工作量大，但我們還是耐心的溝通、解釋、幫助他們解決問題，使他們能按時上報報表。在領導的關心和全體財務人員的努力下，我們順利的完成了年終結算報表工作，並通過中介機構的審計，按時保質保量的報送到集團公司，圓滿的完成了20xx年度的財務決算工作。
二、 適應公司經營需要、指導好各基層單位的財務工作
隨著公司經營的不斷擴大，財務也要適應公司的經營需要。今年客運分公司財務實行車隊二級核算，這對客運財務來說是一項新業務，怎樣作好車隊的二級核算工作，我們財務處長親自到客運分公司指導工作，並加班加點的幫助他們制定二級核算流程，使客運分公司
今年順利的實行了車隊二級核算。沁水分公司建立“一縣一企”，舊的會計核算已不能適應新企業的核算，財務處不顧路途遙遠，多次跑到沁水分公司指導財務工作，讓財務工作跟上企業經營的需要，確保了公司經營計畫的實施。
三、 積極配合審計、作好各基層單位的財務審計工作
由於審計處人員少，內部審計工作需要我們財務處配合。我們基層單位下設四個子公司、九個獨立核算單位，十三個非獨立核算單位。審計時間長、工作量大。這樣審計工作有時會和財務工作有衝突，經常感到人員少，忙不過來。但我們儘量協調財務和審計工作，在財務工作能夠往後放一放的時候，就會積極配合去審計。當然在審計的過程中我們也了解了各基層單位的財務狀況，同時也能發現財務核算的一些問題，幫助他們及時的改正審計中發現的問題。。
四、 加強財務工作的日常管理、完善財務人員崗位職責
為了更好的作好財務的日常管理工作，我們對每個財務人員按照財務制度的規定，都具體的制定崗位職責，既要分工明確，又要相互合作。做到事事有人管、責任有人擔。財務處現在年輕人多，他們知識高，業務掌握快，我們在制定崗位職責時，為了發揮年輕人的優勢，多給他們加一些擔子，培養公司財務處的新生力量，為公司的發展和壯大奠定良好的財務基礎。
五、為了方便旅客，提升服務，完善售票網路系統、實現了異地聯網售票，為公司提高了經濟效益。
六、加強資金集中管理、對各基層單位閒置資金收回公司統一管理。
七、與信息處合作，統一了工資的管理，提高了透明度，讓每個職工都了解到公司負擔的“五險一金”
六、存在的不足與今後的打算
回顧一季度的工作，在取得成績的同時也存在著一些不足之處。內審中存在的問題還未整改完。今後我們在工作中要積極創新思路、克服浮躁情緒，努力提高工作績效，緊緊圍繞公司經營目標，把財務工作扎紮實實的做好，為公司的新發展做出新的貢獻。
二0xx年x月x日
財務處管理月工作計畫總結 篇10
20__年，規劃財務工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務為抓手”這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念、創新思路，突出重點謀大局，加強配合求發展，圍繞中心爭資金，科學理財出效益。繼續圍繞“三保一增”，即：保重點、保運轉、保待遇，財政投入增長15%的工作目標，充分發揮服務、保障、協調和監督的職能作用，做好以下幾項工作
一、突出重點，做好預算管理和統計工作
1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平
一是加大民政事業經費爭取力度。科學編制部門預算，挖掘政策依據，爭取資金超額到位，確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，用心配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程式，增強預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強審核核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，用心開展支出績效評價工作，促進支出結構最佳化，提高預算管理和決策水平，透過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。
2、高標準起步，全面提升民政統計質量
加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價辦法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計數據質量。
二、把握要點，做好民政經費管理工作
認真貫徹落實省廳今年10月下發的《關於進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監管和職責追究的力度等方面入手加強監督檢查力度，為迎接__年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。
1、抓建章立制，規範各項民政資金管理。從制度上、程式上規範各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執行力度，以制度管人管事。
2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。採取以會代訓，現場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業務培訓和指導。
3、抓監督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發放環節的管理與監督，加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計。結合省廳__年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監督檢查力度。主要是對__年省廳安排的__萬元民政專項工作經費使用狀況進行檢查;對優撫資金及大病醫療救助資金審計整改狀況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發現問題及時整改。
三、突破難點，做好規劃及項目的管理和服務工作
規劃工作是計財的一項新的工作任務，隨著國家對項目的投入日益加大，規劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“__”民政事業發展規劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯動，密切配合，充分發揮規劃財務部門的主導作用。
1、推動規劃項目落實。按照“__”規劃關於民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩步推進項目建設。加強與發改委在項目立項、審批方面的聯繫與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。
2、加強在建項目監督管理。加強項目管理的政策和業務知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規範化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。項目資料庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數據的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備項目，並於省廳規劃項目儲備庫實現了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。
財務處管理月工作計畫總結 篇11
1、進一步鞏固審核核算改革工作
搞好審核核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固審核核算改革的基礎上,進一步規範審核基礎工作,提高審核核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在201_年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位審核工作制度》等，使審核工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和審核核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合後勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結201_年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員了解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。
5、加強審核人員的業務培訓,提高審核人員的整體核算水平
201_年將定期對審核核算和使用天財財務軟體過程出現的問題對審核人員進行業務培訓。結合201_年的決算和總覆核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟體在管理上的套用
201_年將重點開發為各系財務負責人和系審核人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務檔案的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計畫(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理審核檔案庫,開發票據管理軟體
對所有的審核檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟體,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之後，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的採集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行
財務處管理月工作計畫總結 篇12
時光飛逝，轉眼間，XX年7月份又已經到來了，不知不覺，一年又過去一半了。下面來總結下我上半年的財務工作情況。
一、大力組織存款，存款穩步增長
面對銀行業競爭日趨激烈的形勢，我社堅持做到“人無我有、人有我優、人優我新”的創新意識，不斷推出新的金融業務品種，激發了廣大員工組織存款的積極性，促進了存款穩步增長，一是實施存款“大戶公關戰略”。我社全體員工深刻領會“大戶功關戰略”的真正含意，全員發動進行分析、調查，找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關小組”同時設立了信息獎，在取得信息的基礎上進行集中攻關，成效顯著。同時，我們在穩定老客戶的基礎上，定點定人開展切實可行的上門服務活動，以取得宣傳和增儲的雙豐收。二是我們積極加強改進營業網點的軟硬體建設，靠優質的服務吸引客戶，工作中嚴格實行“十八字”服務方針，把服務做深、做細、做到家、做到位，按照規範化服務的要求提高服務質量，規範報務行為，切實把服務提高到一個新的水平。
二、加強信貸管理，確保資產安全
信貸工作是信用社實現效益的關鍵。今年，我社緊緊圍圍繞資產經營做文章，不斷創造和提高信用社效益。一是完善信貸管理，提高信貸風險識別和控制能力。從年初開始，為摸清我社信貸資產質量，按照聯社信貸資產風險分類的標準，我社組織客戶經理認真學習相關業務知識，重點培養客戶經理的“四種意識”行銷意識、風險意識、責任意識、法律意識，對所有貸款資料進行檢查，對手續不齊全、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。二是嚴格貸款發放程式、嚴格手續、提高發放質量。今年，我社把加強信貸管理，提高信貸發放質量作為信貸工作的重要內容來抓財務上半年工作總結。完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程式，使我社的貸款審查審批工作制度化、規範化、程式化，堵截了違規貸款的源頭。在貸款的發放上，我社嚴格按照聯社的規定程式辦理，實行貸款“三查”制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸的給於優惠政策，在貸款利率上給於優惠，積極培育良好的信用環境。
在信貸管理上，我社能做到提早打算，心中有數。我社要求客戶經理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行跟蹤檢查，月初五日前對當月到期貸款下發完到期貸款通知書，對發現苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料。其次加大考核力度，確保任務目標的完成。我社就成立了不良貸款清收小組，分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查，摸清貸款底數，要求客戶經理充分認識到今年的嚴峻形式。其次加大客戶經理考核力度，集中精力清收不良貸款，每位客戶經理拿出底薪以上部分的用於對不良貸款絕對額下降與當月到期貸款收回的考核，對新增逾期貸款多的客戶經理責令下崗清收，下崗期間只發生活費。同時對貸款第一責任人進行追究，嚴重者上報聯社，決不如息遷就。經過全體客戶經理的共同努力，切實遏止了隱形不良貸款的產生。
三、強化內控制度建設，做好會計出納工作
1、建立健全各項規章制度，確保內部管理工作規範化。做好內控管理，首要因素是加強會計出納人員的政治業務學習。根據聯社及上級工作發展的要求，結合我社案件防控季度排查工作的開展和內部工作的實際情況，繼續組織內勤人員重點學習《會計基礎工作規範》和聯社下發的有關會計出納檔案精神，每人一本學習筆記，定期不定期進行檢查，充實了全體內勤人員的業務知識，提高了全員的政治素質。切實解決我社人員內控意識薄弱，制度不完善，有章不循的問題，促進我社健康、快速發展。通過學習，使我社在賬款質量上有了較大提高。
2、加強財務管理，努力增收節支，提高經濟效益。在財務開支方面，我社根據聯社檔案精神，實行財務公開，嚴格按照聯社規定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包乾的費用項目中列支，掌握在標準之內。嚴格執行主任“一支筆”制度，確保各項開支合規、合法，經得起各部門檢查。
3、以“案件防控季度排查活動”為契機，開展好風險排查工作。東郭信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神，緊緊圍繞聯社黨委的工作部署，堅持以人為本，紮實有效的開展風險排查活動。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領導小組，認真學習、研究了聯社的風險排查活動方案，針對東郭信用社的工作實際，制定了操作性強的實施方案。學習階段，認真學習了會計出納、結算、信貸管理、安全保衛等應知應會的知識，同時和內控管理工作及近年來發生的案件相結合，用身邊的事教育身邊的人，起到舉一反三的效果。
4、加強業務技術練兵，提高員工的業務操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業務技能，更好地適應當前金融行業的快速發展，進一步提高員工的業務素質，使每個職工在業務質量和辦事效率得到提高，制定了業務技術練兵制度，掀起了技術練兵的熱潮。
四、高度重視，做好“三防一保”工作
在安全保衛方面，我們按照“預防為主、確保重點、保障安全”的方針，堅持“常年抓、抓常年”的指導思想，強化防範，增強責任，認真學習農村信用社營業場所“一日安全工作法”，實現了20nn年上半年安全經營無事故，確保了人身和資金的安全。一是加強夜晚值班人員安全意識教育。值班、守庫人員按時到崗，對值班期間需要檢查的項目認真檢查，及時登記安全保衛登記簿，責任清楚。二是落實安全保衛目標責任制。堅決實行“一把手”負責制，並抓好“聯防”工作
五、XX年下半年工作計畫
1、加強對員工的政治思想素質教育，提高思想覺悟，促進員工隊伍職業道德素質的提高。建設信合文化，構建和諧信用社。
2、大力組織存款，調整存款結構，努力增加低成本存款，充分利用我社區域的優勢，積極搞好宣傳，增加我社的存款規模。大力拓展中間業務，培植新的業務增長點。
3、加大收貸收息力度，努力盤活信貸資產，加大對不良貸款的依法起訴和執行力度，扭轉不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。
4、提高員工業務技能，加強崗位練兵。定期舉行業務技能比賽，營造學習、鍛鍊、提高的氛圍。
財務處管理月工作計畫總結 篇13
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作併入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又併入財務部;新公司像雨後的春筍一樣不斷地湧現，審核核算、財務管理工作納入財務部。__年_月份集團公司推出財務契約管理月，財務部被推向了陣地最前沿;__年_月份集團公司實際預算管理，財務部是衝鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的巨觀調控，在這不平凡的一年裡全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。
在__年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：
一、職能發展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
_、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算契約管理，有了統一歸口的依據。
_、對審核報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了審核報表管理辦法。使審核報表更趨於管理的需要。
_、修改完善了審核結算單，推出了審核憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
_、設定了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規範目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
_、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的審核二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前後的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，並經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
_、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，並於明確，作為一定時期內相對穩定的表式。
_、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯繫要求。__月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程式、上報集團公司的報表都進行了明確。
_、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今後財務管理做好基礎工作。
_、根據公司的要求對部門職責進行了修改，並制訂了部門考核標準。為了使審核核算工作規範化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、審核核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規範化工作，從審核核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
_、審核知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《審核法》，要了解審核知識，首先要了解這方面的法律知識;二是審核基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂審核報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是審核知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計，於____年__月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;於____年__月__日推出《審核報表管理試行辦法》;____年_月__日推出《審核憑證管理試行辦法》。
審核報表推出執行_個月後，從審核報表格式設定上看，報表格式設定還是比較科學，能比較清晰地反映審核的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣損益明細及異動情況表就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充;另外需要增添反映財務費用的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好審核報表(內)ⅳ《經營情況表》和審核報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》。
審核憑證使用涉及到每個公司和部門，下文後財務部進行電話通知，_月份實行逐步換新的辦法，_月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程式怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。____年_月份，針對審核憑證管理試行情況，再一次徵求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對審核結算單據作進一步完善，並於____年_月__日下發了有關規定。
經過財務契約管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從審核核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
(一)核算工作
核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、審核核算與結轉、審核報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
_、審核審核
審核審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放鬆政策。如，親親家園項目地處餘杭良諸，根據稅法規定建築安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格審核，並將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，並使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯繫稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。
一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發展上，在爭先創優上，都還存在一定差距。在今後的工作中，我們要認真履行財務部職責，開拓創新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部願與行業內同行一起奮力拚搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。
二各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領導匯報一下財務部20__年度的工作：
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以認真、嚴謹、細緻的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20__年度，財務部的日常審核核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、台帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、審核師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業務的不斷擴大，20__年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協定準時收取各分公司的款項。
本年度，由於a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比20__年增長了50%;對b、c和d三個分公司20__年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務核算程式、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務處管理月工作計畫總結 篇14
年上半年在院領導的正確領導下，通過有關主管部門及院屬相關處室、相關部門的指導、配合與支持，院財務處緊緊圍繞學院的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，發揮群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，全面完成了學院上半年的財務工作，受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評，取得了階段性的工作成績。現將年上半年的財務工作及下半年的工作思路總結如下：
一、年上半年財務處工作總結
年上半年學院為了適應市場經濟的要求，實現“產業集聚化、企業集群化、資源集約化”，全面規範學院產業實體的會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算、監督功能，使各會計主體的負責人做到既當家又理財，同時考慮到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續事項相對較多等現狀，在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上，對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。改變了原來學院及院屬產業實體的所有會計核算、財務管理工作都由院財務處統一辦理的情況，將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算工作，大世界的會計核算工作，大通達公司的會計核算工作，小通達的會計核算工作，倉儲物流公司的會計核算工作及相關的稅務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。
從年月日起院財務處的工作內容的重點主要為學院機關處室、校區系部分項目、分部門核算，學院基本建設的會計核算工作，學院工會的會計核算工作，培訓中心的技能鑑定收支核算，營運駕駛員從業資格證及分賬以後由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜。現將年上半年院財務處的工作總結如下：
認真、細緻地做好會計報銷、工資發放、每月離退工人的醫藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。
每月及時辦理學院個人所得稅和所經辦的產業實體的納稅申報、稅款上交工作及相關人員的社會養老、公積金的交存工作，做到準確無差錯，切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。
按學院檔案管理的要求並結合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學院的會計檔案全面、完整，便於日常查閱和利用。
為籌措學院發展、建設所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行匯報、溝通，並與工行南京分行、深圳發展銀行南京分行、某省發展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商並與多家銀行達成貸款意向。
積極與相關稅務主管部門聯繫爭取相關部門對學院教育、教學事業的理解與支持，最大限度的利用國家相關的稅收優惠政策，為學院節約每一分資金，確保學院發展和教育、教學工作的正常開展。在院財務處和相關部門的積極努力和爭取下，先後取得了主管稅務部門棲霞地稅局的批准，為我院教育、教學用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優惠。
先後與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在年全市財政資金相對較緊並全面壓縮的情況下，確保了我院年的財政預算經費不但沒有減少，反而有了適當的增加，確保學院教育、教學工作正常的開展。
先後與南京市物價局聯繫將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核准，在核准的過程中，物價局考慮到我院的特殊情況，採取了“就高”的原則，使學院的各項收費工作既做到了有據可依，也依法取得了更多的收入。同時，為支持我院的教育、教學工作，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領導在自己的職權範圍內，給予我院最大的優惠政策，年年檢時按規定我院應交近萬元的年檢費用，但在院財務處的積極努力下，最後只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學工作爭取了更多的資金。
院財務處在做好自己本職工作的同時，堅持“全院工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務處現有的各項資源做好力所能及的工作，先後為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業實體爭取了多項財政、物價、稅務優惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關係，為學院校園一卡通等智慧型化建設工作做出了自己最大的努力，就智慧型化一項工作預計就會給學院節省資金近萬元。
為使學院的各項會計工作再上新台階，在市交通局會計學會的支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，特別是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關的未了事宜。
完成了領導交辦的其他相關工作及其他部門間的協調工作。
二、年下半年工作思路
年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，院財務處在現有成績的基礎上，將再接再厲，繼續發揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使學院的整體財務工作再上新台階。現將下半年的工作思路匯報如下：
繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，每月定點為離退休人員辦理醫藥費報銷工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。
按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導，確保準確無誤。
繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯繫，處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、稅務事宜。
及時與市交通局相關處室溝通、匯報，爭取市交通局相關主管處室對學院財務工作的支持、幫助，特別是提供有資質的擔保單位問題，完成以前貸款的轉貸工作，並爭取在新增貸款工作中有實質性的進展。
繼續辦理年月日交賬後的相關未了事宜及以前年度的未了賬項，將年月日前相關產業實體的賬務工作儘量做到完整、規範（由於歷史等原因，學院及院屬產業實體以前的賬需要進一步的進行規範）。
繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的
發展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發展與建設資金的需求。
繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，根據學院財務人員的具體情況，結合市交通局的布署，在充分保障日常工作正常開展的情況下，完成會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的後續教育工作，以便更好的適應學院發展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關工作。
清理、完善學院的財務核算，財務管理制度，完成《學院財務報銷工作規定》、《學院票據管理規定》等制度，結合學院財務工作的內容完成《學院財務核結算體系研究》論文的撰寫工作。
完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協調工作。
財務處管理月工作計畫總結 篇15
時間過的好快，似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和__年酒店財務工作計畫的具體情況：
酒店簡介：__大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便於更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然後用具體的數字或文字說明問題。解決關於成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便於及時發現問題，如有發現及時記錄下來。並且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的__年財務工作計畫如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及淨料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。並抽查乾貨原材料的淨料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由於廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，並計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低於50%
在__酒店財務，工作的這段時間裡。剛開始工作比較上進，並且能快速的發現問題並反應問題，同時做出書面性的工作匯報。並且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由於年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在工作當中，由於自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以後我將三思而後行。在工作認真考慮後再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計畫如下：
迎新年，__年工作計畫如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計畫，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。並且對匯報內容就行詳細數據分析，以便於更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便於備忘，為以後的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮乾貨製品，做到一周一盤點，並且生成表格。對於一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。並且做出相應的答覆，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，並留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便於更準確地了解廚房的成本及其損耗。
財務處管理月工作計畫總結 篇16
xx年是信息所圖書館全面落實科技體制改革的第一年，根據所館發展目標和工作要點，結合實際制定了條件財務處的工作計畫，在所館領導幫助和支持下，積極轉變工作作風、提高業務能力、做好服務工作，下面將本年的財務工作進行總結。
第一.加強財務管理制度建設
20xx年在信息所圖書館領導班子的領導支持下，全面貫徹實施中華人民共和國《會計法》、《事業單位會計準則》、《科學事業單位會計制度》和國家有關的財經政策法規，財務管理工作得到進一步加強。我們結合所館改革發展要求，按照財政部、衛生部要求，重新修訂了《信息所、圖書館財務管理制度(試行)》、《信息所、圖書館政府採購工作管理辦法 (試行)》、《信息所、圖書館財務內控管理制度(試行)》等適合所館財務工作特點的管理辦法和實施細則，進一步完善了所館財務管理規定，使所館財務管理水平得到提升。在財務管理中特別注重加強財務內控制度建設和執行，使財務管理進一步形成制度化、規範化。
第二.加強業務學習、崗位培訓
信息所圖書館實行科技體制改革後，本科室人員有所變動，財務處全體同志積極轉變服務理念，不斷增強管理和責任意識，提高業務素質和服務水平，主動適應所館科技體制改革的要求。20xx年財務處全體同志按規定參加了繼續教育崗位培訓，為做好財務工作奠定了基礎。同時，參加了衛生部關於中央部門政府收支改革預算試點的學習培訓。回來後，馬上組織全處認真學習檔案，提高對實施政府收支改革的認識。使大家很快掌握計制度核算內容、核算方法，圓滿完成了20xx年預算政府收支改革的報表數據轉換工作及新科目的銜接工作。
第三.做好財務收支、成本核算和服務工作
在20xx年信息所圖書館進一步加強了對財務管理工作的領導。通過實行科技體制改革，所館進一步理順機制，各項經費收支均由條件財務處統一核算，經費預算實行“收支兩條線”管理。各項事業經費支出嚴格執行預算開支標準，本著節約資金、減少浪費，先收後支、量入為出的原則，嚴格控制經費支出。堅持一支筆審批制度，執行“三重一大”的原則，堅持重大資金使用的科學決策、民主決策、集體決策的管理機制。執行國庫集中支付制度和政府採購政策，積極推進政府採購管理辦法的執行。
1.20xx年信息所圖書館財務工作的重點是協助所館領導做好增收節支、開源節流和成本核算工作。首先，根據財政部批覆的20xx年經費和所館經費來源情況合理安排經費預算；在所館改革中，及時為所館提供業務科室的數據資料和測算方案。
2.20xx年業務科室的收支由條件財務處統一核算後，財務工作面臨著很大壓力和困難，為維護所館大局，我們發揚團隊精神，克服了多方面困難，按照科研會計制度要求設定核算科目，嚴格劃分成本開支界限，不斷完善經營成本核算程式，積極做好業務科室的成本核算工作。定期為獨立核算科室提供收支數據資料，為所館領導提供真實可靠數據。
3.完成了上年財務決算報表和財務報告的編報工作；按時完成20xx年度職工住房公積金的核定工作；完成了20xx年購房補貼預算編制工作；完成20xx年新舊兩套科目的“一上” 、“二上”部門預算編制工作；按時完成所館和所屬公司的納稅申報及上繳工作。
4.20xx年積極做好職工工資、各種津貼和福利補貼的按時發放工作，其中：發放在職和離退休工資總計1047萬元，發放職工購房補貼397萬元，維護和保障了職工的切身利益，為創建所館和諧的氛圍做出了努力。
5.認真完成項目申報工作。首先，在六月份協助所館領導完成了“醫學信息一站式服務平台”項目申報工作； 9月份，根據財政部出台的《中央科學事業單位修繕購置專項資金管理辦法》檔案要求，衛生部布置了修繕購置專項資金的申報工作。回來後，結合所館現狀，提出了三年修繕購置項目建議，並協助所館領導完成了科研樓改造項目的申報工作。
第四.加強科研專項資金管理
根據科技部20xx年出台的科技專項經費 “八不準”規定及科技圖書文獻中心對信息專項經費管理由粗放型向精細型轉變的要求，依據科技圖書文獻中心下達的採集工作任務及圖書館實際採購工作，制定了20xx年度科技文獻信息專項經費預算使用方案。在財務核算方面，我們按照科技部283號檔案要求，設定明細科目，進行專項核算。經費支出嚴格控制在預算範圍內列支，確保圖書文獻信息專項經費更加合理、規範使用，做到了專款專用。促進圖書館館藏事業的發展。
第五.完成對外投資的清理工作
按照上級國有資產管理部門關於“加強國有資產管理，強化流動資產和固定資產管理” 的要求。針對院校審計部門對上屆所長離任審計報告中提出的問題，及時制定整改方案。在20xx年所館科技體制改革中，按照院校有關規定，對兩個公司分別採取了不同的措施進行清理整頓。對原“康科德開發部”予以註銷。在清理工作中，全處同志克服人員少、工作量大等困難，依據稅收政策，合理完稅，為所館節約資金38.9萬元。目前，初步完成了對“康科德開發部”的清理註銷及賬戶合併工作；順利完成“文海醫學信息中心”的財務交接工作。實現了財務統一管理和監督職能，確保所館對外投資的收回和國有資產的安全完整。
第六.所館國有資產清查和資產報廢工作基本完成
20xx年通過組織科室對國有資產進行清查、固定資產登記及核實工作，進一步摸清了家底。特別是通過開展清產核資工作，解決了過去多年來遺留的問題，清理報廢儀器設備504件，金額646.89萬元；家具861件，金額9.09萬元；期刊破損報廢18098冊，金額15.57萬元。我們爭取在年底前，完成資產報廢審批及轉賬處理工作，使所館的賬面資產更具真實性，國有資產管理更加規範、有序。
第七.積極推進所館政府採購工作
根據中央國家機關政府採購管理辦法的要求，組織學習政府採購政策、採購辦公設備的有關規定和報賬程式。在預算資金使用和項目經費執行中，強化項目預算資金的規範使用，規範所館採購行為，堵塞漏洞，防止和減少預算資金的流失及浪費，增強預算資金管理透明度，提高預算資金運行效率和使用效率。 在20xx年網路資源服務設施更新改造項目執行中，全部實行國庫集中收付和政府採購制度。其中：採取網上競標方式採購存儲器伺服器等設備15台（套），採購金額162.18萬元；採取政府採購協定供貨方式採購設備225台，採購金額191.92萬元。總體執行項目預算354.1萬元，通過政府採購供貨形式，完成計算機設備大批量的採購工作，為所館節約資金達27萬元，緩解了所館計算機設備緊張狀況，取得明顯成效。雖然，執行國庫集中支付制度和政府採購政策後，到幾個部委辦理財政直接支付批覆手續很繁瑣，給條件財務處增加了很大工作量，但是，通過執行政府採購，規範了經費使用，促進了所館科研事業的發展。
第八.加強預算資金監督檢查的力度
所館按照加強教育、完善制度、強化監督的要求，初步建立科學的資金管理監督機制，同時，自覺遵守中央“四項紀律、八項要求”，注重實效，認真落實“三重一大”和收入申報、政務公開制度，嚴格執行各項財經紀律，財務人員切實履行會計監督職責，規範預算資金的管理，提高所館資金的運行效率和使用效率，確保所館科學事業健康有序地發展。
在20xx年，所館根據國家發改委、財政部、衛生部、院校等部門“關於規範資金管理”檔案的要求，先後開展了《預算資金執行情況的監督檢查》、《教育經費監督檢查》和《科研課題項目資金專項檢查》等不同形式的財務監督檢查工作。通過開展自查、重點抽查等工作，保障了專項資金的安全運營。今年初，順過財政部駐監察局對20xx年度“零餘額”銀行賬戶的檢查；在接受國家財政部檢查以及財政部、科技部等委託中介機構對科技文獻平台專項經費審計中，一致評價所館會計基礎工作比較規範，贏得了審計單位的好評。
總之，財務處全體成員在所館領導下，20xx年度發揚團隊精神，積極克服困難，維護所館利益。大家經常加班加點，不計較個人得失，努力做好服務工作，完成了領導交付的各項任務。
20xx年工作思考和主要工作安排：
第一.進一步加強財務管理內控制度的建設。根據內部控制要求，對財務人員崗位進行適當調整，實現業務崗位流程的熟練程度，提高崗位職責意識，確保各項工作的順利完成。
第二.認真編制20xx年部門決算報告，做好財務決算分析，不斷改進工作作風，提高決策能力和水平。
第三.按照《科研經費管理辦法》要求，結合所館所館發展規劃，做好下年度部門預算編制工作，並協助所館領導繼續做好20xx年專項資金等項目的申報工作；同時，為配合所館科研經費管理辦法的實施，為科研和業務提供更優質服務。
第四.建立科學的項目資金管理監督制度，完善所館專項經費績效考評機制，加快項目執行與財務監督、檢查力度。20xx年根據財政部批覆的項目經費，認真制定項目預算執行方案，加強項目預算資金管理，加快項目預算的執行。按照國庫集中支付和政府採購要求，及時辦理財政直接支付手續，確保項目預算的執行和項目的完成。
20xx年所館隨著科研樓修繕項目的實施，財務管理工作責任更加重大,急需理清思路，不斷探索為所館領導提供最佳方案。同時，注意改進工作作風，加強與所館領導的溝通，及時匯報各項經費執行情況。增強服務意識，端正服務態度，提高工作效率，做好財務管理工作，促進所館科學事業健康有序地發展。
財務處管理月工作計畫總結 篇17
今年上半年在院領導的正確領導下，通過有關主管部門及院屬相關處室、相關部門的指導、配合與支持，院財務處緊緊圍繞學院的中心目標，結合本部門的實際情況和重點，發揮群策群力，充分調動全體財務人員的積極性和能動性，精心安排，通力合作，全面完成了學院上半年的財務，受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評，取得了階段性的成績。現將今年上半年的財務及下半年的思路如下：
一、今年上半年財務處
今年上半年學院為了適應市場經濟的要求，實現“產業集聚化、企業集群化、資源集約化”，全面規範學院產業實體的會計核算和財務管理，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算、監督功能，使各會計主體的負責人做到既當家又理財，同時考慮到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續事項相對較多等現狀，在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上，對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。改變了原來學院及院屬產業實體的所有會計核算、財務管理都由院財務處統一辦理的情況，將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算，大世界的會計核算，大通達公司的會計核算，小通達的會計核算，倉儲物流公司的會計核算及相關的稅務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。
從今年月日起院財務處的內容的重點主要為學院機關處室、校區系部分項目、分部門核算，學院基本建設的會計核算，學院工會的會計核算，培訓中心的技能鑑定收支核算，營運駕駛員從業資格證及分賬以後由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜。現將今年上半年院財務處的如下：
⒈認真、細緻地做好會計報銷、工資發放、每月離退工人的醫藥費定點上門報銷、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督，做到仔細、認真、無差錯。
⒉每月及時辦理學院個人所得稅和所經辦的產業實體的納稅申報、稅款上交及相關人員的社會養老、公積金的交存，做到準確無差錯，切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。
⒊按學院檔案管理的要求並結合會計檔案的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔，確保學院的'會計檔案全面、完整，便於日常查閱和利用。
⒋為籌措學院發展、建設所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行匯報、溝通，並與工行南京分行、深圳發展銀行南京分行、上海發展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商並與多家銀行達成貸款意向。
⒌積極與相關稅務主管部門聯繫爭取相關部門對學院教育、教學事業的理解與支持，最大限度的利用國家相關的稅收優惠政策，為學院節約每一分資金，確保學院發展和教育、教學的正常開展。在院財務處和相關部門的積極努力和爭取下，先後取得了主管稅務部門棲霞地稅局的批准，為我院教育、教學用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優惠。
⒍先後與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在今年全市財政資金相對較緊並全面壓縮的情況下，確保了我院今年的財政預算經費不但沒有減少，反而有了適當的增加，確保學院教育、教學正常的開展。
⒎先後與南京市物價局聯繫將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核准，在核准的過程中，物價局考慮到我院的特殊情況，採取了“就高”的原則，使學院的各項收費既做到了有據可依，也依法取得了更多的收入。同時，為支持我院的教育、教學，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領導在自己的職權範圍內，給予我院最大的優惠政策，今年年檢時按規定我院應交近萬元的年檢費用，但在院財務處的積極努力下，最後只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學爭取了更多的資金。
⒏院財務處在做好自己本職的同時，堅持“全院一盤棋”，積極配合相關部門的，利用財務處現有的各項資源做好力所能及的，先後為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業實體爭取了多項財政、物價、稅務優惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關係，為學院校園一卡通等智慧型化建設做出了自己最大的努力，就智慧型化一項預計就會給學院節省資金近萬元。
、為使學院的各項會計再上新台階，在市交通局會計學會的支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，特別是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關的未了事宜。
、完成了領導交辦的其他相關及其他部門間的協調。
二、今年下半年工作思路
今年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，院財務處在現有成績的基礎上，將再接再厲，繼續發揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際中出現的具體困難，使學院的整體財務再上新台階。現將下半年的思路匯報如下：
⒈繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放，每月定點為離退休人員辦理醫藥費報銷，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔及相關的會計核算、監督，爭取做到認真、仔細，無差錯。
⒉按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報，及時提交給相關的部門負責人和院領導，確保準確無誤。
⒊繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯繫，處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、稅務事宜。
⒋及時與市交通局相關處室溝通、匯報，爭取市交通局相關主管處室對學院財務的支持、幫助，特別是提供有資質的擔保單位問題，完成以前貸款的轉貸，並爭取在新增貸款中有實質性的進展。
⒌繼續辦理今年月日交賬後的相關未了事宜及以前年度的未了賬項，將今年月日前相關產業實體的賬務儘量做到完整、規範（由於歷史等原因，學院及院屬產業實體以前的賬需要進一步的進行規範）。
⒍繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發展和教育、教學籌措需要的資金，確保學院發展與建設資金的需求。
⒎繼續進行學習型組織的創建，做好會計人員隊伍的建設，根據學院財務人員的具體情況，結合市交通局的布署，在充分保障日常正常開展的情況下，完成會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的後續教育，以便更好的適應學院發展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關。
⒏清理、完善學院的財務核算，財務管理制度，完成《學院財務報銷規定》、《學院票據管理規定》等制度，結合學院財務的內容完成《學院財務核結算體系研究》論文的撰寫。
財務處管理月工作計畫總結 篇18
在忙忙碌碌的工作中，一季度已經過去。一季度是財務工作量最大的階段，我們財務處全體人員圍繞著公司的經營目標，在領導的大力支持和鼓勵下，認真貫徹落實了財務處的工作計畫，順利的完成了一季度的各項任務。現將一季度的工作總結如下：
一、認真組織年報、做好各基層單位財務年終結算工作
財務決算工作是公司一年來財務收支狀況的綜合反映，是給領導提供經營決策的重要依據。為了作好這項工作，我們組織了年報會，認真的布置了年報的每張報表。但由於財務知識更新變化很快，我們基層單位的很多會計平時工作很忙不注重學習新知識、新準則，這樣年報就對他們產生了難度,他們的情緒也產生了波動,表露出他們不想在乾會計工作.作為財務處我們有責任幫助他們,僅管財務處今年也是人員少、新人多、工作量大，但我們還是耐心的溝通、解釋、幫助他們解決問題，使他們能按時上報報表。在領導的關心和全體財務人員的努力下，我們順利的完成了年終結算報表工作，並通過中介機構的審計，按時保質保量的報送到集團公司，圓滿的完成了20xx年度的財務決算工作。
二、適應公司經營需要、指導好各基層單位的財務工作
隨著公司經營的不斷擴大，財務也要適應公司的經營需要。今年客運分公司財務實行車隊二級核算，這對客運財務來說是一項新業務，怎樣作好車隊的二級核算工作，我們財務處長親自到客運分公司指導工作，並加班加點的幫助他們制定二級核算流程，使客運分公司今年順利的實行了車隊二級核算。沁水分公司建立“一縣一企”，舊的會計核算已不能適應新企業的核算，財務處不顧路途遙遠，多次跑到沁水分公司指導財務工作，讓財務工作跟上企業經營的需要，確保了公司經營計畫的實施。
三、積極配合審計、作好各基層單位的財務審計工作
由於審計處人員少，內部審計工作需要我們財務處配合。我們基層單位下設四個子公司、九個獨立核算單位，十三個非獨立核算單位。審計時間長、工作量大。這樣審計工作有時會和財務工作有衝突，經常感到人員少，忙不過來。但我們儘量協調財務和審計工作，在財務工作能夠往後放一放的時候，就會積極配合去審計。當然在審計的過程中我們也了解了各基層單位的財務狀況，同時也能發現財務核算的一些問題，幫助他們及時的改正審計中發現的問題。
四、加強財務工作的日常管理、完善財務人員崗位職責
為了更好的作好財務的日常管理工作，我們對每個財務人員按照財務制度的規定，都具體的制定崗位職責，既要分工明確，又要相互合作。做到事事有人管、責任有人擔。財務處現在年輕人多，他們知識高，業務掌握快，我們在制定崗位職責時，為了發揮年輕人的優勢，多給他們加一些擔子，培養公司財務處的新生力量，為公司的發展和壯大奠定良好的財務基礎。
五、存在的不足與今後的打算
回顧一季度的工作，在取得成績的同時也存在著一些不足之處。內審中存在的問題還未整改完。今後我們在工作中要積極創新思路、克服浮躁情緒，努力提高工作績效，緊緊圍繞公司經營目標，把財務工作扎紮實實的做好，為公司的新發展做出新的貢獻。
財務處管理月工作計畫總結 篇19
一、201_年工作計畫中的重點仍以客戶為中心，做好結算服務工作。客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的視窗，服務的好壞直接影響到我行的信譽
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續執行，並做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨櫃服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、BSP航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業務、開放式基金收購業務、證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業務的聯繫，參與個人業務、熟悉個人業務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業務系統，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。
5、繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，並向優質客戶推廣使用網上銀行業務。
二、強內控制度管理，防範風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規範、制度的執行有了更高的要求
1、督促科技部門對我營業部的電腦接口儘快更換，然後嚴格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。
3、制定出財務人員工作計畫，進一步加強審核出納制度，嚴格審核出納制度的執行與檢查，規範審核印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防範外來結算風險的手段。
5、規範業務操作流程，強化總審核日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。
7、做好審核核算質量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業部急需要有一支高素質的隊伍
1、把好進人用人關。銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計畫上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業務系統審核制度、新審核科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計畫、有目的地進行崗位輪換，培養每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
財務處管理月工作計畫總結 篇20
一.基礎建設
xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
2.在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術4篇。
三.參與後勤改革
隨著高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每箇中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革
科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
財務處管理月工作計畫總結 篇21
x年是計財處各項工作進展較快的一年，各項制度基本健全，內部管理趨於完善，外部環境有所改善，對外合作頗具成績。
總體講來，在院黨委、各位領導及各部門的支持下，進行了以下幾項工作：
1、從內部講，建立健全了財務管理制度，加強了職工素質教育，提高了工作績效。比如，針對原來會計核算存在的大量的類似白條的收據的付款，造成的年終結餘過多，我們嚴格按財務制度要求，以發票作為付款憑據;對於應付學生獎學金、應繳財政專戶款、財政專戶款、教材款的核算問題，我們進行了專題討論，使財務數據得精細化、實用化，滿足了學校領導決策的需要。
2、積極進行了籌資工作，除年初從陽泉市商業銀行貸款20__萬外，爭取市政府支持土地資金1450萬，工程建設資金1500萬，另外，從省財政爭取資金600餘萬元，這些工作緩和了學校的內外矛盾，給學校的各項工作提供了支持。直至12月份，我們兩周往財政廳跑了四趟，要回了三百萬。當然，需要給大家說明的是，北歐貸款項目歷經二年多，由於受金融危機及國家巨觀政策的影響，20__年北歐銀行停止了貸款業務，但x年初，北歐銀行又恢復了此項業務，所以，財務處的積極努力，加之，我們的財務狀況及發展情況，使得教育廳和財政廳、發改委對我們的工作也很支持，所以，在朋友、同學的幫助下，國家財政部、國家發改委也迅速批覆同意我們貸款，這筆資金對於我們學校的債務重組，加快工程建設，使已經開工的工程的儘快完工並投入使用，非常重要，但年利率2.5%的貸款所以不能進行，是因為我們內部的原因。對此，我作解釋並表示遺憾。，作為計財處處長，我的工作只能作到這個程度。
3、根據x年財務預算的原則，即保證吃飯、適度發展、兼顧應急。財務處堅決堅持先內後外的資金使用原則，儘可能滿足學校正常運轉的需要，到目前止，全部按時發放了x年的職工工資，保證了大家的吃飯錢，餬口錢;足額交繳了職工醫療保險，保證了退休職工和在職職工的正常醫療;足額交繳了住房公積金，使我們的職工購房貸款，不再受公積金中心的責難，報銷了20__年以前所有的職工進修學費，支持了教師的培訓工作。如果大家和前些年進行比較的話，我想，應該認可財務處在學校領導的支持下工作還是積極的，有一點成績的。不能說以黨性來要求自己工作的，起碼是對得住良心的。計財處還是以大家的利益為重的，因為我們原來的醫序保險和住房公積金是欠得很多的，我們採取了當月付清並補交一月的方式用了一年多才還清了這筆錢，如果心中沒有大家，也不會頂著各種壓力，這么花這么多心思去做的。
4、我們加強了和銀行的聯繫，和中國農業銀行泉中支行簽訂了校銀合作協定，採用了電子銀行、批量代發代扣的較為先進的學費繳納和獎學金髮放方式，這項工作在宋紅校長的大力支持下，在招就處、學生資助中心的真誠配合下效果非常好，得到了教育廳的領導的讚賞。也有助於學校走向社會，提高學校聲譽。
5、在申本工作上、在防範甲流上，計財處識大體，知輕重，主動給領導提建議，積極安排資金。保障了這些工作的進行，保證了我校的發展與安全。
總之，我們認為：
落實比承諾更重要，作為比道歉更誠懇。我們知道大家不會因為承諾而歡喜，大家需要的是落實後的實實在在給予廣大老師們的實惠，大家也不會因為道歉而感動，大家需要的是積極的作為給事業帶來的進步，整個工作環境、待遇和生活環境的提高。所以，計財處要如實向大家匯報，不能講謊言，因為，謊言可以蒙蔽一時，但終將像地上的污垢，在陽光下積雪消融，醜惡面目將暴露無遺。
20xx年將是學校更為況困苦的一年，而20xx年單銀行還貸款就達2900+500萬元，而我們所有預算外收入才3100萬元，在新的一年中，如果我們所有的教師不能認識到學校的極為嚴重的債務危機，而積極推動學校民主決策的建設，所有的領導不能身體力行，有所作為，所有的部門不能團結一致，共同奮鬥，如果我們沒有很好全局觀念，系統考慮學校的債務與發展問題，不進行積極的債務最佳化措施，我們的未來將不可言喻。
所以，讓我們團結起來，為保障自己的生存權、提高自己的生活水準，維護學校的正常運轉，同舟共濟，杜絕不理性、不合法、不公正的行為，為保證學校的可持續發展而努力吧。
把手掌放在胸口，讓我們祝願吧!
財務處管理月工作計畫總結 篇22
1、籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現的：
現任總經理田出資80萬元，其餘7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門：財務部、財務部、公關部、人力資源部。由於旅行社剛成立，所以對於各社的資本需要量只能是初步的預測。
在預測之後，對各社資本的分配是：財務部由於要新產品開發、市場調研發及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關部與上游企業和地接社聯繫安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用於購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設備等的採集共用了30萬元。餘下的77萬元留存財務部作後備資金髮及發工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅遊局作國際旅行社的保證金。至於預算方面，初步是：到年末達到淨收入180萬元。
2、資本運用。這就需要各部門合理運用所規劃的資金做好份內的工作。財務部：新產品開發、市場調研及廣告宣傳和做企劃方案；公關部：與上游企業和地接社聯繫；人力資源部：招聘和培訓新員工；就財務部而言就是對社內部的資料、設備、雜物等進行配置，以及到月末年末分發工資、獎金，對於工資的安排是：總經理1800元每月，各部門經理1500元每月，業務員1200元每月。獎金是成本節約獎和銷售冠軍獎均為xx元。
3、股利分配這主要是財務部要協助董事會處理好股利分配問題。我們現在的初步計畫是到年終除總經理得到年總利潤的10%的紅利外，餘下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設備資金和公積金。
4、保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務方面的交易活動進行管理：每次銷售產品後的收入上交財務部，企業運行過程中的費用均需開示發票到財務部報賬。對旅行社來說，團隊的收入有兩種情況。一是：現收；二是：應收賬款。對於這兩者，應收款是管理的重點，即收現率應是一個重要的指標。但應收賬款不僅會占用公司的資金，而且，也會產生壞賬的風險。這就需要公司制定相應的信用制度，來規避風險。同時，應根據旅行社的行業特點，掛賬就應嚴格審查掛賬的依據，防止業務員的暗箱操作。當然，採取一定信用策略，也是企業參與競爭的必要手段。同時，應嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業務員不通過財務部門直接從收入中支取成本。
5、信用和收款財務部要制定信用政策，催收旅行社的應收賬款。與各地接社和上游企業結清帳。
6、保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產、人員以及組團後遊客的人身財產保險，如此把旅行社經營活動中和風險轉移到了保險公司，保證了經營活動可以更加大膽地進行。
7、團隊核算本社在團隊核算中都已採用了單團核算體系，來進行旅遊團隊的基本財務核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象，進行獨立的財務記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個團的盈虧責任落實到具體的業務員身上，並能掌握每個團的具體情況。
8、最後，對於節省資本方面，我們考慮：降低交通費，通過利用業務量來與航空公司談判；而地接費可通過招標等手段來減低成本。現代企業的競爭，主要就是採取低成本策略和產品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業，成本支出的控制則尤為重要。現在，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標準成本來加強控制。
如：對常規路線可讓業務部門和財務部門共同制定出淡、旺季團隊標準成本和標準報價，即通過團隊的實際成本和標準成本的對比，來找出其中的差異，並督促業務部門向標準指標努力。這樣財務也可以根據標準來判斷成本支出的合理性。
當然，在採用毛利率和標準成本控制下，也應同時制定相應的激勵機制。如：可設立成本節約獎、銷售冠軍獎等，來調動員工的積極性。而獎金的支出應從管理費列支。對於非常規團隊在制定線路時，也應測算出相應的成本來。實際上，這種個性化旅遊在未來的旅遊市場一定會占有相當的比例。
20xx年，規劃財務工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務為抓手”這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念、創新思路，突出重點謀大局，加強配合求發展，圍繞中心爭資金，科學理財出效益。繼續圍繞“三保一增”，即：保重點、保運轉、保待遇，財政投入增長15%的工作目標，充分發揮服務、保障、協調和監督的職能作用，做好以下幾項工作：
一、突出重點，做好預算管理和統計工作
1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平
一是加大民政事業經費爭取力度。科學編制部門預算，挖掘政策依據，爭取資金超額到位，確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，積極配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程式，增強預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，積極開展支出績效評價工作，促進支出結構最佳化，提高預算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。
2、高標準起步，全面提升民政統計質量
加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價辦法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計數據質量。
二、把握要點，做好民政經費管理工作
認真貫徹落實省廳今年10月下發的《關於進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監管和責任追究的力度等方面入手加強監督檢查力度，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。
1、抓建章立制，規範各項民政資金管理。從制度上、程式上規範各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執行力度，以制度管人管事。
2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。採取以會代訓，現場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業務培訓和指導。
3、抓監督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發放環節的管理與監督，加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計。結合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經費使用情況進行檢查；對優撫資金及大病醫療救助資金審計整改情況進行“回頭看”；做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發現問題及時整改。
三、突破難點，做好規劃及項目的`管理和服務工作
規劃工作是計財的一項新的工作任務，隨著國家對項目的投入日益加大，規劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動民政事業發展規劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯動，密切配合，充分發揮規劃財務部門的主導作用。
1、推動規劃項目落實。按照規劃關於民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩步推進項目建設。加強與發改委在項目立項、審批方面的聯繫與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。
2、加強在建項目監督管理。加強項目管理的政策和業務知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規範化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。項目資料庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數據的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備項目，並於省廳規劃項目儲備庫實現了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。
在x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計畫如下：
一、對二期業主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用；
二、對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；
三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；
四、每月定期清理契約及協定，對未收取費用及時追繳；
五、堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票絕不付款；
六、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；
七、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取；
八、加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主；
九、協助其他部門做好各相關工作。
財務處管理月工作計畫總結 篇23
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規範財務核算程式、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。
在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。
這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。
財務處管理月工作計畫總結 篇24
時間過的很快，轉眼間又將跨入一個嶄新的年度。回顧即將過去的20xx年，財務處在區域公司領導的關心支持、集團財務部的監督指導以及公司同仁的全力支持下，緊跟集團公司各項工作部署，圍繞中天八建年初制定的工作目標開展各項工作，嚴格按照國家財經法規、集團公司和八建的財務制度辦事。在為公司生產經營提供優質後勤服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作，強化財務內控制度的建設與執行，以成本為中心、資金為抓手，切實防範財務風險。在會計基礎工作、財務管理及風險防範、稅企銀企關係、後勤保障等方面很好地完成了處室本職工作。與此同時，也還存在許多不足之處。現就財務處20xx年度工作做簡要地回顧與總結：
一、會計基礎工作方面
1、針對八建財務人員基本都是中天財務系統里的新人，對中天財務具體的核算模式、管理模式、運作流程不盡熟悉的情況，在財務人員全部到崗後，財務處組織所有財務人員對集團的《會計業務指導書》、各項財務管理制度及業務流程進行了集體認真學習。
2、嚴格按公司財務制度辦理各項日常資金收支、內部借款、項目部所需外部財務手續等業務，為公司及項目部生產經營提供了優質高效的財務後勤服務。
3、根據日常發生的各項經濟業務，及時準確地對其進行了會計核算（登記責任帳、編制會計憑證、會計報表，並對其審核准確等等），為日常財務管理、領導決策提供了及時準確的財務信息。
4、為保證公司資產及債權債務情況的客觀真實，定期（半年一次）、不定期地開展了各項財務對賬工作（與甲方核對收款情況、與項目部核對項目資金情況、與集團內部往來單位核對往來帳情況、與項目部大額供應商側面核對項目欠款情況、與銀行及庫存現金核對資金實存情況等等）。
5、為滿足公司內部管理需要，及時準確編制資金周報、管理費用月報、項目綜合情況表（包括產值完成、工程款回收、管理費預收、工程主支出等）等內部管理報表，並對其進行財務分析，為公司內部管理提供了更具實用性的財務數據。
6、根據集團下發的做好20xx年年終財務結算工作通知的要求，全面真實地統計核算區域公司20xx年的業務承接、產值完成、管理費計收上交等生產經營指標的完成情況，並與集團做好年終結算。
二、財務管理及風險防範方面
1、強化財務內控制度的建設與執行，在八建區域公司開始運營伊始，根據集團公司財務管理制度，結合八建具體情況制訂了《中天八建財務管理細則》、《中天八建項目資金管理專項規定》並積極推進執行。
2、明確並制訂了財務處內部工作分工及崗位職責，強化了崗位責任意識、理順了財務處內部工作關係。
3、梳理八建所有項目的總包契約、內部經營目標責任書、項目經理內部借款契約、財務授權委託書等財務檔案及相應手續辦理情況，建立起了中天八建的基期財務檔案體系。
4、按照集團內部承包經營責任制要求，與各新建項目項目經理分別簽訂了內部承包經營責任書，並上報審批了項目收費率，為各項目實施明確了責權利關係。
5、及時、仔細評審了項目部上報的各項總包、採購、分包等契約，以契約評審為切入點防範財務風險。
6、積極推行項目台帳制度，建立起了項目部按月定期上報項目資金使用、外欠材料、工資等款項情況的長效機制，使公司對項目部的資金使用及債務情況有了及時概括的掌握。
7、強化資金管理，合理有效地調配使用資金，為保障公司及項目部各項生產經營活動的正常有序進行，切實防範財務風險，財務處嚴把資金支付的計畫及審批關，每筆款項的支付都做到有計畫有審批，大宗材料款嚴格按契約約定的支付條件及結算方式支付，無契約、結算及簽字手續不全的，堅決不予支付。資金使用的合理安排及嚴格把關，即確保了公司各項生產經營活動的正常、有序進行，又大大降低了其使用成本及財務風險。
8、積極推進項目預算成本管理，以成本控制為主要手段提升風險管理水平，嘉和城項目已上線運行，待運行成熟後推廣至其他項目。
9、10月份財務處專門制訂下發了《關於進一步加強項目部發票管理的規定》，提高了項目部對發票問題的重視，強化了發票管理，切實防範了涉稅風險。
10、在年中、年底會同有關處室對區域公司所屬各在建項目進行了兩次風險排查，對各項目的產值完成、成本發生、資金收支、債權債務、契約簽訂及履約情況都進行了分析排查，對各項目部的財務狀況和潛在財務風險有了比較實際的掌握和認識，做到了心中有數。
11、為科學合理地計畫安排好項目年關資金，防止討薪和材料商訴訟事件的發生，確保項目穩定順利生產，結合年底對各項目的風險排查工作，深入項目部實地與各項目負責人溝通年關資金收支計畫問題，並專門下發了《關於做好年關資金計畫工作的通知》。
三、稅企、銀企業等內外關係方面
八建是今年剛剛新成立的區域公司，以前與南寧當地的稅務、銀行、業主財務等主管及合作部門聯繫甚少。為營造良好的稅企、銀企等外部財務關係，財務處積極主動地加強與相關主管及合作部門的溝通與聯繫。銀行方面，與工商、中信等銀行建立起了良好的合作關係，並與其溝通了區域公司辦理資金證明、保函、甚至流動資金貸款的操作可行性，希望能為公司項目經營融資拓寬一些渠道。稅務方面，稅務機關是任何開展正常生產經營業務的企業都無法迴避的部門，與其建立起良好的關係也是公司財務工作的一項重要內容。針對南寧市地稅要求在開票時加征2‰企業所得稅及我們要求分包工程差額抵稅的問題，財務處與相關稅務機關進行了反覆多次的溝通，與其闡述我們公司應該適用的稅收政策，並最終取得了稅務機關的認可，2‰企業所得稅不再繳納、分包工程差額抵稅可以按規定進行抵扣。與此同時，通過與相關稅務機關的多次溝通與交流，我們也與其建立起了良好的工作關係。
四、存在問題及不足
1、由於八建財務人員基本都是中天財務系統里的新人，加入公司尤其是參與到實際工作的時間較短，對公司的內部運營機制及一些具體業務流程理解和掌握的還不夠熟練，工作中對一些複雜問題還不能迅速地進行處理，還需積極加強公司內部業務流程、制度的學習，尤其是向同事、領導多請教，多學習。
2、與集團財務部的溝通聯繫還不夠，需積極加強與集團財務部的溝通與交流，遇事多請教、多匯報。
3、在對各項管理費用支出的控制、嚴格財務報銷制度上執行力度還不夠，需加強對日常管理費用開支的控制財務報銷制度的執行力度。
五、下年重點工作計畫
1、繼續制訂和完善區域公司的相關財務管理制度（尤其是民工工資發放管理制度），並貫徹落實到實際工作中去，嚴把契約評審、資金支付審核關，切實做好財務風險防範工作。
2、加強成本核算與管理工作，按照財務核算權責發生制的要求，對項目收入確認、材料物資的收發存、人工費的結算發放、分包工程的結算支付等進行及時準確的會計核算，使會計帳能客觀、及實地反映項目的收入、成本、債權債務情況，定期進行成本分析，使財務管理、風險防範工作做到有的放矢、有預判性。
3、對竣工決算項目及時進行內部財務結算，力爭在收到竣工決算書後一個月內辦理好相應項目內部財務結算。
4、籌劃好遠程地區新承接項目的財務管理和服務工作。
5、加強本處室自身建設，積極組織業務知識學習，不斷提高財務人員的專業知識、技能、職業判斷能力，牢固樹立“管理、服務”意識，加強管理、用心服務，使財務團隊能更好地為公司發展提供優質高效的服務保障。
最後，衷心感謝各位領導及同仁一年來對財務處工作的關心、理解和支持。
財務處管理月工作計畫總結 篇25
一年來財務處在學校領導的支持與具體指導下，財務工作緊緊圍繞學校工作重點，堅持為教學和師生員工服務理念，堅持《會計法》，堅持財經制度和財務準則，合理調配有限資金，最大限度地保證教職員工的生活及教學工作的順利開展。20xx年，主要開展的工作是：
1、按照年初財政經費預算指標，財政撥付我校的正常經費除了保證職工工資外，遠遠無法滿足學校龐大的支出，按照校領導的指示，財務室先後多次從培訓部調配資金700多萬元，既償還了富滇銀行貸款200萬元，同時通過合理安排和使用資金，又保證了教職員工福利待遇和教學的穩步發展。
2、每月按時、按質、按量上報財政部門和人事部門工資信息，使職工能在固定時間領到薪水，生活和工作未受影響。
3、緊跟學校春季招生工作的步伐，為13個縣市聯辦學生辦理銀行儲蓄卡3196張，發放助學金347.745萬元，受助人數4637人。助學金髮放工作程式嚴格按照《國家助學金暫行管理辦法》相關條款操作辦理。同時按照中央涉農專業免交學費的政策規定，辦理了20xx年秋季學期463人的退費手續，退學費金額262250元。
4、20xx年3月，州政府紅政復[20xx]30號檔案批覆我校學生規模數從1600人擴大到3000人，淨增1400人。增加學生規模數相應地應該調整追加20xx年度經費預算指標。財務室相關人員及時將這一情況向學校領導作了反映，並得到校領導的大力支持，通過與財政部門相關科室積極協調和勾通，最終財政部門同意調整追加我校經費預算指標84萬元，一定程度上緩解了學校經費緊張的局面。
5、學費是學校收入的重要經濟來源，也是財務工作不可缺少的一部份。按照學校目前的辦學規模和辦學層次，收費工作發生了很大的變化：一是收費對象由單一的校內中專生擴大到社會函授專科生、大學網路專科及本科生;二是收費標準由原來的三個增加到現在的8個;三是集中收費時間由原來的每年兩次(春秋兩季)增加到現在的5次(函授生集中授課時間，北師大、中國農大每年春秋兩次的集中考試時間及新生開班時間)，這樣就給本來人手較少、業務較多的財務工作增加了工作量和工作時間，但無論如何，財務人員始終任勞任怨，以學校的大局為重，按要求完成收費工作任務，全年累計收取學費240萬元。
總之，一年來雖然財務處全體人員本著盡心盡力、盡職盡責為全校師生服務的工作態度和工作作風，但工作中難免有不盡人意之處，主要表現在：一是服務態度還有待進一步提高，二是要加強業務知識的學習，爭取為學校的發展做出應有的貢獻。
20xx年xx月xx日
財務處管理月工作計畫總結 篇26
回顧20xx年，我始終堅持以馬克思列寧主義，毛澤東思想，鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，自覺加強理論學習，認真學習“三個代表”重要思想，黨的xx大報告及xx屆六中全會精神，刻苦鑽研業務知識，努力提高理論知識和業務工作水平，遵紀守法，努力工作，認真完成上級交給的各項工作任務，在領導、同事們的關心、幫助下，思想、學習和工作等方面取得了新的進步。現總結如下：
在政治思想上，我始終堅持運用馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和三個代表重要思想的立場、觀點和方法論，運用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀察事物，明辨是非、堅持真理，堅持正確的世界觀、人生觀、價值觀，並以此來指導自己的學習、工作和生活實踐，熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導，擁護改革開放，認真貫徹執行黨在農村的各項路線、方針及政策。
在工作中，我遵紀守法、認真負責，及時完成各項工作任務。作為財政會計人員，首先確保自己的業務工作按時保質保量完成，嚴格遵守財經紀律，認真規範會計核算工作。20xx年，在鄉黨委政府和縣財政局的領導下，我和財政所其他同志一起，按時保質地完成了糧食直補、退耕還林、低保、五保、優撫等的兌現工作，使對象戶能及時享受到中央的各項扶助政策，感受到黨的溫曖。除業務工作外，我還負責**村的駐村工作，在這一年中先後配合村兩委成功調解了5起民事糾紛，確保了全村的社會穩定。
在工作之餘，我也不忘學習，作為一名業務人員，必須提高自身業務素質，為適應時代發展的要求，我參加了黨校在職本科班的學習，現已結業證5科，在財政局的安排下，今年我參加了三次業務培訓，使我對財政業務知識有了更多的理解，為將來的工作打下了堅實的基礎。在業務學習的同時，我還積極參加鄉黨委政府組織的政治學習，認真領悟了黨在農村的有關政策精神，使我堅定了正確的人生觀、和價值觀。
以上成績的取得是領導的關心和同事們幫助的結果，在肯定成績的同時，我還存在一些不足，如業務知識不夠全面，工作經驗不足，協調能力差，辦事急於求成等。
在今後的工作中，我會取長補短，認真學習，在鄉黨委政府和財政局的領導下，努力工作，自我完善，力爭成為一名優秀的基層公務員!
財務處管理月工作計畫總結 篇27
一、規劃統計分析工作
1、配合省委考核辦，考核20xx年各市（地）進出口完成情況。年初，我處按照省委考核辦要求，對全省13個市（地）進出口目標完成情況進行考核，考核結果以正式檔案上報省委。同時，根據全省進出口增長20%的目標任務，將20xx年度全省進出口目標分解到各市（地），並上報省委。
2、認真做好商務廳有關處室進出口目標分解工作。按照廳領導指示精神，為了能夠確保實現全年進出口增長20%的目標，我處將20xx年度全省進出口目標分解到了對外貿易處、對俄貿易處、機電處、科技處、貿易促進處。將國外經濟合作及境外投資指標分解到國外合作處和對俄合作處。同時，市場運行處、市場建設處、商業改革發展處、整規辦也將承擔各自的指標。
3、按時完成每月統計資料的編制及對外貿易運行情況的通報和分析工作，為省領導、廳領導提供決策依據。同時，每個月份目標完成情況以圖表的形式做成板報進行公示。
4、圓滿完成第十九屆哈洽會業務統計工作。為迎接本屆哈洽會，我們從六月初便著手籌備本屆哈洽會的統計工作，從六月十五日開始，每天工作到凌晨，經過五晝夜的奮戰，圓滿地完成了哈洽會的統計工作，得到了上級領導的肯定。
5、積極配合商務部認真做好進出口企業信息和重點聯繫企業報表的上報工作，組織企業和有關市（地）商務局開展培訓，確保報表及時準確的上報。
二、經費保障和財務管理工作
1、完成了20xx年度商務系統部門預算的申請工作。在編制部門預算時，深入細緻地做好基礎工作，在常規性項目的基礎上,圍繞各業務處室職能下功夫，既保證省商務廳機關預算總體增長,又做到每一項立項依據有說服力。在做好廳機關預算的同時，還對事業單位人員進行部門預算培訓，積極幫助他們做好本單位預算，並對他們上報電子數據、紙質報表進行認真審核、匯總，上報省商務系統部門預算。
2、完成了20xx年度商務系統會計決算工作。我廳事業單位比較分散，給決算的布置，以及決算工作帶來了一定的難度。首先組織省內16個事業單位人員進行決算培訓，並對他們上報決算進行認真地審核,其次要求省外5個辦事處結賬後，在規定的時間、地點統一編制決算，加上由自已做的廳機關、世貿、電商、對俄諮詢中心4個單位決算，匯總成省商務廳系統會計決算。經過一個月努力，省商務系統決算順利通過省財政廳審核，並獲得省直行政事業單位會計決算工作三等獎。
3、完成了20xx年度省商務系統國有資產登記、信息採集工作。按照省財政廳的統一部署，完成了20xx年度省商務系統國有資產登記工作，並對20xx年資產清查結果進行核對，對20xx年1月1日至20xx年10月31日資產變動數據，依據省財政廳審批單在財政下發電子表格內進行資產數據信息刪除或錄入，並按要求對各項資產用數位相機拍攝全貌照片，保證資產編號的唯一性，一項資產對應一張照片。為實現資產管理線上審批和動態監管做好了前期信息採集工作。
4、做好國庫集中支付工作。我廳納入省財政國庫集中支付後，為做好廳機關及直屬事業單位集中支付工作，對集中支付系統中部門預算經費指標進行認真核對，每月及時做好廳機關專項用款計畫，並對所屬事業單位專項款計畫進行審核，匯總上報商務系統專項用款計畫，使我廳專項業務活動在經費上得到了有力保證。每年集中支付系統在12月中旬就關閉，對於網上資金清零上繳國庫，為使網上經費不被財政收回，進入11月份就與省財政廳主管業務處室、國庫支付中心溝通，最終把網上經費全部轉入廳機關在中行的銀行賬戶。
5、做好省商務廳職工集資建房的賬務處理工作。職工集資建房是關係到職工切身利益的大事，也是職工十分關心的事，所以在做賬務處理時格外用心。20xx年更是職工集資建房關鍵的一年，在這一年，認真做好職工集資、產權證等費用的收款、存款，與銀行對賬，各項工程項目付款及賬務處理工作。做到賬目清晰明了，使領導能及時了解到籌資使用情況，為其決策提供依據。
三、扶持外貿企業工作
1、兌付20xx年中小企業國際市場開拓資金。20xx年，我省共安排中小企業國際市場開拓資金項目751個，實際撥付資金總額1757.5萬元。其中境外展覽會225項607.6萬元；各類認證150項285.9 萬元；國際市場宣傳推介75個91.2萬元；創建企業網站57項136.2萬元；境外廣告、商標註冊150個426.4萬元；境外市場考察82項178.2萬元；國際市場分析1項2萬元；境外投（議）標4項9萬元；企業培訓7項21萬元。
2、向國家上報20xx年中小企業國際市場開拓資金計畫。20xx年我省向國家上報中小企業國際市場開拓資金項目總數1100項，上報支持金額2346萬元。其中：境外展覽會項目共233項5744萬元；認證項目211項3847萬元；國際市場宣傳推介120項1465萬元；創建企業網站132項2948萬元；境外廣告、商標註冊219項5067萬元；境外市場考察113項3039萬元；國際市場分析3項6萬元；境外投（議）標4項15萬元；培訓與研討會4項12萬元。
3、積極為出口企業辦理貸款擔保。為緩解企業出口資金緊缺問題，20xx年，我們與省財政廳為4戶企業向省鑫正投資擔保公司推薦8筆貸款擔保業務。推薦擔保總額11000萬元。省鑫正擔保公司為4戶企業擔保了8筆業務，擔保總額11000萬元。其中：東寧吉信工貿集團有限責任公司3筆4000萬元；黑龍江華宇工貿集團有限公司2筆4000萬元；東寧寧城經濟貿易有限公司2筆1500萬元；黑龍江天正糧油食品進出口股份公司1筆1500萬元。為企業提供擔保政策，在一定程度上緩解了進出口企業的資金緊缺問題。我廳推薦擔保企業信譽狀況良好，做到了及時還貸。
4、積極為重點對俄出口企業辦理委託貸款。協調省財政廳和鑫正擔保公司為省政府確立的重點對俄企業辦理委託貸款。20xx年，共為黑龍江華宇工貿（集團）有限責任公司、東寧吉信工貿（集團）有限責任公司2戶重點對俄企業辦理委託貸款4,000萬元。
四、積極配合相關處室，向商務部爭取各類資金。
1、積極向商務部爭取進口貼息資金。根據財政部、商務部《關於做好20xx年度進口貼息資金申報工作的通知》（財企[20xx]21號）精神，我處與機電處、科技處、貿促處積極配合，共同做好向上爭取工作。確定上報52家企業2647個項目，申請貼息進口額426,155,900.59美元，其中：鼓勵進口重要裝備和重點行業類44家企業2254個項目，申請貼息進口額392,274,521.79美元；鼓勵進口先進技術類4家企業7個項目，申請貼息進口額7,581,998.55美元；鼓勵進口資源性產品、原材料類4家企業386個項目，申請貼息進口額26,299,380.25美元。
2、積極向商務部爭取20xx年農產品貿易促進資金。根據財政部、商務部《關於做好20xx年度農產品貿易促進資金項目申報工作的通知》（財企[20xx]21號）精神，我處與貿易處積極配合，共同做好向上爭取工作。經審核，我省符合申報條件項目共19項，其中農產品質量可追溯體系項目16項、公共服務平台項目3項，項目資金總額6793.3萬元，申請資助金額1639萬元。
3、積極向商務部爭取20xx年最佳化機電和高新技術產品進出口結構資金。
推薦我省8戶機電、高新技術產品出口骨幹企業申報20xx年最佳化機電和高新技術產品進出口結構資金項目，總投資19,711萬元，審核企業申請專項資金2,300萬元。其中：機電企業5戶，總投資6,711萬元，審核企業申請專項資金1,400萬元；高新技術企業3戶，總投資13,000萬元，審核企業申請專項資金900萬元。
五、積極協調省財政廳，修改外貿發展金管理辦法和下撥各類資金。
1、修改《黑龍江省對外貿易發展專項資金管理辦法》。為更好的發揮外貿發展金對擴大進出口的導向作用，我廳於20xx年多次開會研究新的外貿發展金辦法，由於和省財政廳意見不統一，辦法的出台遲遲沒有進展。20xx年，我們通過幾次聯合調研和多次協商，最後達成一致意見，於7月10日出台了新的外貿發展金管理辦法。新辦法在原有的基礎 上，增加了對經濟技術合作和進口戰略資源的補貼內容。
2、落實20xx年境外展覽會補貼資金。20xx年廳黨組確定17個境外展覽會項目，為確保工作順利開展，我們積極配合相關處室做好展覽會補貼資金的申請工作，上半年，我們協調落實馬來西亞20xx中國進出口商品展覽會等6個項目資金374萬元。
3、下撥20xx年黑龍江省東北老工業基地外貿發展專項資金4790萬元和20xx年黑龍江省對外貿易發展專項資金4830萬元。
4、下撥20xx年外經貿區域協調發展促進資金4790萬元和20xx年黑龍江省對外貿易發展專項資金1995萬元。
六、扶持縣級商務局信息化建設。
20xx年廳黨組提出在全省建立完整的商務戰線目標後，葉廳長先後兩次親自帶隊赴縣（市）督促此項工作。20xx年下半年開始，全省各地掀起了組建商務局的高潮，20xx年，我廳分兩批對成立商務局的縣市信息化建設進行了補貼。到目前，全省67個縣市（其中縣46個、縣級市18個、按縣級管理的區3個）中，有60個商務局已得到補貼。其餘7個縣市近期也將得到補貼。
七、克服重重困難，加快天鵝湖小區職工住房工程建設進度。
首先，與長城公司據理力爭，多次談判，將工程款按預算契約壓至最低，維護職工的利益。其次，進行小區道路建設的招標工作，本著錢花的最少活乾的最好的原則，在多家公司的選擇中，最後，確定了省路橋公司，工程款由預算710萬元降至493萬元，省路橋公司在虧損的前提下高標準進行道路建設，效果令人滿意。同時，還協助物業，精心選擇，多家比較，確定小區圍欄、路燈工程，效果也令人滿意。
八、深入基層，積極開展調查研究工作。
20xx年4月10日，隨趙文華副巡視員赴東寧、綏芬河調研對俄貿易面臨的困難形勢。7月21日隨信息化處赴寧安檢查中央專項資金的使用情況。9月8日隨省委、省政府聯合調研組赴佳木斯、同江、撫遠進行擴大對外貿易規模和經濟合作規模專題調研。9月下旬隨省委目標考察組赴哈爾濱、牡丹江、黑河考核進出口目標完成進展情況，並聽取了對考核制度的有關意見。
九、明年工作思路
1、做好20xx年一季度實現開門紅的各項準備工作
一是統計分析工作搶前抓早，力爭使外經貿指標的分析更具前瞻性，為廳領導提供堅實有力的決策依據。
二是對重點地市、重點口岸、重點企業跟蹤問效抓，力爭做到重點商品進出口變化情況能夠在第一時間知曉，為領導有針對性採取措施提供信息保障。
三是密切配合省委組織部，做好20xx年度全省各地市進出口指標體系調整的有關工作，使進出口指標在各地市黨政領導班子指標考核體系中更具科學性和合理性。
四是密切關注國家近期出台的政策對我省進出口企業的影響，及時與海關、財政、外匯、稅務等部門溝通協調，為領導建議獻策。
2、做好各項資金的申請工作，為商務工作服好務
一是加強與財政部門的協調工作，力爭20xx年我廳的部門預算經費指標在20xx年的基礎上繼續保持增長水平；力爭20xx年度外貿發展金規模比20xx年度翻一番，增加到2億元人民幣。
二是進一步加大跑部進京、對上爭取的力度，力爭使國家對我省的政策扶持資金在保持增長的基礎上，及時足額到位。
3、做好廳機關職工集資建房施工決算及相關工作，力爭工程結算、財務核算等收尾工作圓滿結束。
4、做好調查研究工作
一是做好國家各項優惠政策的研究工作，深入學習、認真體會，努力使我省商務工作能夠充分享受到國家給與的政策優惠。
二是深入重點地市、重點口岸、重點企業調研，努力形成聯席會議制度，努力為基層排憂解難，真心實意地為基層服務。
財務處管理月工作計畫總結 篇28
xx年,在局黨委的正確領導下, 財務與資產管理科認真貫徹黨和國家有關財經工作的方針政策,圍繞水庫除險加固、防洪保全、經營管理等工作中心，認真履行科室職責，切實落實年初制定的科室工作目標任務，努力學習、創新工作方式,強化管理、不斷提高財務與資產管理水平，為促進我局各項事業的發展起到了積極的推動作用，較好地完成了上半年的工作任務，主要表現在如下幾個方面:
一、認真抓好財務管理制度運作，促進財務會計工作規範化管理。以《會計法》和《會計基礎工作規範》等財務法律法規為準則，我們把科室管理工作重心轉向制度理財，加大貫徹執行國家的財務會計制度和財經法規的力度，積極實施財務內部管理制度，依照鄂富發[]1號檔案精神，擬定了xx年度工作要點，制定了科室xx年工作目標任務。結合科室職責，認真履行工作崗位責任制，明確科室人員崗位職責許可權、工作分工和紀律要求，進一步強化財務人員管理意識和責任意識，促進科室工作人員增強做好工作的緊迫感和責任心,真正做到工作有目標、崗位有責任、行為有準則、辦事有制度、管理有規範。
二、認真做好日常財務管理工作，保障財務會計工作有序開展。在日常財務管理工作中：
一是抓財務基礎工作規範，強化會計基礎工作質量。按《會計法》的規定和事業單位財務會計制度的要求，依法設定會計賬簿，正確使用會計科目。在會計核算和會計監督上作到舉一反三，對未規範的會計基礎性工作及時發現，及時認真地進行整改，使財務基礎規範工作質量有所提高。
二是吸取經驗教訓，在做好會計核算和會計監督工作上下功夫。財務監督從源頭上抓起，加大財務預算支出管理，嚴格執行財務審批制度，切實履行財務收支審批手續，規範財務支出審批程式，按照財務工作要求，逐筆逐張審核原始會計單據，做到支出內容審核程式到位、審批手續齊全，保證了財務開支的合法性、合理性。會計核算從平時做起，按照《會計法》等財經法律法規、事業單位財務會計制度和國有建設單位財務會計制度的要求，合理歸集收入、費用支出，妥善處理會計賬務，認真進行會計核算，及時收集整理財務數據資料，做到會計憑證月月扎、會計報表月月編，保證了會計賬、證、表真實、準確、相符。
三是加強除險加固工程項目投資管理，積極作好項目年度資金實施計畫。嚴格按照工程項目投資計畫和概算使用資金，認真細緻及時地對施工單位的工程進度款申請書支付內容予以審核，嚴格按照結賬程式和契約規定結算工程款項。及時與省財政進行聯繫，積極做好除險加固工程項目財政性結餘資金的跨年結轉安排落實和項目建設資金的直接支付核對工作，保證項目建設資金及時足額安排和按時撥付到位。
四是積極做好辦公自動化建設，穩步推進會計電算化進程。自xx年局機關財務實施會計電算化一年來，財務人員對會計軟體的套用已做到流程熟悉、運用自如，與此同時指導幫助公司財務從年初開始正式啟動會計電算化，從而全面結束我局手工記賬進行會計核算和管理的歷史，進一步提高財務工作效率。
五是加強應收往來款項的核收工作，確保資金良性循環周轉。及時準確統計單位或個人的各項往來賬款，按時進行核收轉載自，請保留此標記，保證資金按時回籠。 六是認真組織做好職工工資的發放工作，及時落實職工政策性待遇。按時組織造表核實職工月工資，依規定按期結算撥付經濟中心補貼，及時依人勞科新通知安排做好職工工資福利的增、補發工作，保證全局職工月工資和新增工資福利按時造表發放到位。
三、與時俱進，加強財政四項改革工作管理。按照有關法規、政策和制度規定，我們順應財政四項改革要求，進一步加大了部門預算、國庫集中支付、政府採購、收支兩條線的工作力度：
一是我局20xx年部門預算得到了上級財政和主管部門的批准，根據下達的收支預算總額，嚴格執行部門預算中編列的具體項目、科目組織預算執行。控制預算總額，在支出預算內統籌安排好各項工作，重點保證了工資發放、機關運轉和我局水庫除險加固等基建事業發展的需要，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節約，努力提高資金使用效益。
二是嚴格遵守國庫集中支付制度，加強對國庫集中支付財政信息系統的管理，依據已批覆的部門預算和水庫除險加固工程等項目指標數，按照國庫集中支付的要求，積極申報財政性資金用款計畫，及時申請財政資金撥付，保證了財政資金的及時足額撥付到位。
三是認真執行政府採購制度，積極推進政府採購工作，依據當年部門預算實施計畫，對納入政府採購目錄的貨物、工程和服務性項目，依程式規定，適時上報項目政府採購實施計畫，及時作好了單位政府採購。如根據局領導的工作布置，及時申報與採購複印機等辦公設備、空調等電器設備和公務車輛等，從而較好推進了政府採購規範化、制度化管理。
四、認真抓好水費徵收工作，及時組織徵收水費款。在發電水費徵收工作中，我們排除干擾及阻力，加大水費徵收工作力度。以落實水法和現行水價政策為依據，注重協調好與富水電廠有關職能科室的關係，每月及時抄收並認真核對發電量統計表,半年來發電供水水費徵收總體情況良好，在發電水費按約定預留20%的前提下，其餘發電水費基本上做到了應收盡收。
五、積極開展“會計管理年”活動，根據上級主管部門關於開展“會計管理年”活動的通知檔案要求，認真組織財務人員對我局財務會計管理工作進行了專項自查，對檢查中發現的問題，我們逐一進行認真整改。通過此次活動，進一步規範了財務會計基礎性工作，加大了會計工作規範化管理。目前我科已完成了自查自糾階段的工作，向上報送了自糾自查報告。
總結20xx年上半年的工作，我們所作的工作得益於局領導的大力支持，得力於全體職工的鼎力配合，源自於財務人員的通力協作。總結工作的同時，還充分認識到存在的不足:依法理財的觀念還有待進一步加強，內控制度有待進一步健全,綜合業務工作能力有待進一步提高,實物資產管理工作有待進一步完善等。我們真誠希望大家對全局的財務工作多提寶貴的正確的指導和改進管理建議或意見，共同努力做好我局的財務資產管理工作。
對於下一階段的工作，財務與資產管理科要發揚成績、克服不足、加強學習、努力工作，以科學發展觀統領全局的財務與資產管理工作，求真務實，統籌兼顧，在發展中提升財務與資產管理水平，緊緊圍繞年初制定的財務管理目標和工作要點，努力完成科室全年整體工作任務。
財務處管理月工作計畫總結 篇29
加強對固定資產的管理
固定資產是學校開展教學業務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重採購輕管理的思想。為加強這方面管理，財務處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人及時進行固定資產登記，並定期與校產科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。
重視日常財務收支管理
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，財務處建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得學校能夠集中財力辦事業。通過財務處認真落實執行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了教學等一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業發展計畫和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。
財務處管理月工作計畫總結 篇30
為了更好地開展下學期的財務工作，現制定工作計畫如下：
一、加大學校財源建設力度，努力實現學校收入的持續增長
1、搶抓《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》提出的教育優先發展的歷史性機遇，加強與基建、資產、後勤、產業、科研等部門配合，多渠道、多途徑申請項目、爭取資金，努力爭取更多國撥專項經費支持。
2、加大學校財源建設力度。積極推進校內收入分配機制改革，充分調動校內各單位及廣大教職工依法籌資的積極性，促進學校收入的快速增長;積極推進和大力支持校辦產業機制改革、對外辦學和校園周邊開發，不斷提升校辦產業的核心競爭力，培育和扶持校辦產業新的經濟成長點;籌辦成立陝西師範大學教育基金會，積極爭取社會捐贈和財政配套資金。
3、強化各類收入監管。在全面實行銀行代扣收費方式基礎上，加強銀校的進一步合作，不斷創新和完善收費手段，提高收費工作效率;切實加強與院系及相關處室的協作，加大欠費催繳力度，落實“畢業生欠費清理辦法”有關規定，有效降低學生欠費率。及時督促二級學院做好收費和收入上交工作，調動二級學院辦學積極性，確保應收盡收，努力實現學校收入的穩步增長。
二、最佳化資金分配結構，促進學校長遠持續發展
以學校可持續發展為目標，將學校長遠發展規劃和近期目標相結合，調整和最佳化支出結構，嚴格控制後勤和行政經費，切實壓縮車輛運行、會議和公務接待費用，足額保證人員、運行經費和利息支出，重點保障實驗室建設、學科建設、隊伍建設和新校區建設，實現有限資金的合理配置和有效使用，提高資金使用效益。
三、堅持科學管理，進一步提高財務管理績效
1、改革預算編制方法。建立完善年度預算與中長期財政規劃相結合的機制，積極推行維持經費零基預算和項目經費滾動預算管理方式，強化預算項目立項、可行性論證、經費預算和實施方案等環節的審核，統籌和最佳化資源配置，減少重複投資，努力提高預算編制的科學性、準確性和完整性。
2、強化預算執行監督控制。推行收入預算單位目標責任制度，將二級學院、產業單位、科研部門和附屬單位的收入預算落實到具體單位，確保收入預算的剛性。加強國庫集中支付資金預算的執行和控制，落實預算支出執行責任，定期召開財政專項資金預算執行通報會，從6月份起按月編制和通報國庫資金使用情況，督促相關部門加快國庫資金預算執行進度，確保國庫資金預算執行的均衡性和有效性。
3、積極探索預算績效管理制度。要改變“重申報，輕執行”的現狀，逐步加大對專項資金的統籌力度，逐步建立健全績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果運用有機結合的預算管理機制，實現全過程預算績效管理。
財務處管理月工作計畫總結 篇31
財務處是我校的財務管理中心和唯一的一級財務機構，我們根據《會計法》、《高等學校財務制度》等財經法規的有關規定，結合省財政廳、教育廳關於高校財務管理的具體要求，通過加強財務管理制度建設，永葆規範會計核算行為，加強財務管理，提高財務管理水平，從而使我校在還貸高峰期保證了學校教學、科研、後勤等事業的順利健康發展。
1、遵循我校教育發展客觀需要，科學編制財務年度收支預、決算，保證了學校發展的需要。
20xx年正值我校還貸期的到來，同時基建未付款積累也較多，達1.9億元。在付款比較集中情況下，我們制定編制遵循的基本原則是先要保證教職工的待遇，也要保證學校的運行。
幾年來，我們多方籌集，調劑資金，不僅按期還貸，截至今年工程未付款將付完，而且教職工待遇穩中有升，新建現代製造無損檢測中心，大大緩解了學校資金壓力，為未來發展奠定了基礎。
在預算執行過程中，我們積極同各上級部門取得聯繫，爭取政策和多渠道籌集資金，取得了較好的業績。20xx年至20xx年，我校教育經費總收入達145322萬元，其中：財政補助收入71824萬元，教育事業收入70146萬元，其它收入3352萬元。20xx年比20xx年教育經費收入增加7000餘萬元。支出方面，我們精打細算、厲行節約、嚴格控制，圓滿完成了全校教育事業費、科研經費以及其它經費的核算與管理工作。
2、協調同各銀行等金融機構工作，科學合理理財，積極籌集發展運行資金。
為保障教育事業的健康發展，學校在基礎設施建設、教學設備購置等方面都安排了比較大的投入，20xx年年底，我校銀行貸款餘額為35060.5萬元。近年來，隨著項目貸款的陸續到期，銀行對高校貸款規模收縮，學校在資金調劑上存在比較大的困難，我們多方努力，積極與各個銀行等金融機構取得聯繫和溝通，在確保證學校教學、科研、後勤等工作順利運行的前提下，保障貸款到期按時償還或進行貸款置換，截至20xx年末，銀行貸款餘額為26960萬元，學校資金壓力得到了緩解。
3、積極申報專項資金項目，努力取得上級部門的財力支持。
我們積極協調與省教委、省發改委和省財政等部門的業務聯繫，就我校近年來在教學、科研方面取得的重大成果和成績以及學校發展過程中資金緊張的實際，認真細緻地做了各項專項資金的申報工作，爭取得到各主管部門的財力支持，會同有關部門，編報了專項經費申請報告，並取得了一定的專項資金支持，在很大程度上也緩解了學校資金較為緊張的局面。20xx年至20xx年，我校取得中央與地方共建資金4900萬元。20xx年，“中北大學現代製造與無損檢測工程研究中心”項目取得煤炭基金支持20xx萬元，成為我校最大的政府投資工程項目。20xx年，“中北大學現代化學分析測試中心”又 項目取得煤炭基金支持4000萬元。
4、加強學校財務管理，協調好同省財政廳、審計廳、物價局等檢查部門的業務工作，保證了學校的資金安全。
省財政廳、審計廳、物價局等檢查部門是山西省立法、執法和檢查領導機構，在歷年的財務、稅收、物價大檢查中，都給我校的財務管理工作提出過寶貴的意見和建議，並對我校的財務管理工作起到了直接指導作用。檢查期間，我們能積極配合，虛心接受意見，使我校的財務管理能更規範地執行國家的有關財經法規和財務會計制度。
5、經常組織全校財務人員認真學習了新的財經法規和會計業務知識，倡導視窗意識，為全校師生提供優質服務。
國家、省部門不斷規範財會管理制度，對此，我們認真組織全校財務人員學習新時期國家有關財經法規和會計理論知識，對會計人員進行會計繼續再教育培訓，切實增強了會計人員的法律法規意識，同時強化技能培訓，極大地提高了我校財務人員的整體素質和財務管理水平。我處彙編了《中北大學財務法規制度彙編》，利用財務處部門工作網站宣傳了有關國家經濟政策和我校財務管理辦法，使全校教職工對財務工作有了一定的理性認識。
財務處作為學校的主要職能部門，業務工作量大、業務範圍廣、服務對象多，其工作質量的好壞嚴重影響著學校其它各項事業的發展。我們能加強會計人員的素質教育，提高工作質量，倡導視窗意識，為全校師生提供更好的服務。