經濟管理自查報告 篇1
根據總行下發的《銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防範、經營發展、內控優先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況匯報如下：
一、儲蓄存款業務
儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬戶實名制無虛開戶現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設定和使用情況其內容及時、正確、完整。
二、企業帳戶管理
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規定不存在未經人民銀行批准擅自開立帳戶的現象無先開戶、後補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查按規定建立業務印章管理制度並對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規定並按規定嚴格執行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規範、完整無塗改記錄簿規範、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。
3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設定齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑑卡的名稱一致。各種登記簿的設定齊全記載內容真實及時並與有關分戶賬數據一致。各類餘額表數據一致無虛增、虛減現象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業務的檢查
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單業務進行全面檢查銷戶手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照契約規定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補並採取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。
經濟管理自查報告 篇2
按照市委組織部的委託和我局今年的審計計畫，依據市紀委、市委組織部和市審計局聯合下發的《關於對全市鄉局級領導幹部經濟責任審計的實施意見》的有關規定，我局派出審計組，於20__年10月9日至10月19日對街道黨工委書記某同志的任期經濟責任進行了審計。審計工作得到某同志和街道領導及有關同志的積極配合，工作進展順利，現將審計結果報告如下：
一、基本情況
街道是市政府下屬的局級建制行政機關，共有16個編制，實有16人，其中行政編12個、工勤編1個，事業編3個。退休8人，提前離崗2人;內設3個科室。某同志任該街道黨工委書記並主管財務工作。本次審計的時間範圍為20__年11月至20__年8月，資產和債權、債務的變化情況系用2020__年末數字與20__年8月末的數字相比較。
街道和某同志對提供的與審計有關的會計資料和其他資料的真實性、完整性、可靠性作出了。
為了不影響被審計單位的正常工作秩序並保證審計質量，本次審計採取了報送審計與就地審計相結合的方式。在審計開始前，進行了審前調查，對審計有關事項進行了公示，召開了被審計單位中層以上幹部(含直屬基層單位領導)參加的`座談會，設立了監督和聯繫電話，認真聽取和審計了有關方面的情況。審計中嚴格執行《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)》和《某市黨政領導幹部經濟責任審計操作規程》，除正常財務資料以外，還查閱並採用了被審計單位相關年度的工作總結等相關資料。
二、審計結果
(一)主要經濟指標
1、經費收支情況
20__年至20__年8月，收入合計2747120.00元，其中財政撥款2540986.00元，其他收入206134.00元。同期支出合計2661428.00元。收支相抵後，結餘85692.00元。
2、資產負債情況
20__年債權306702.00元，債務138438.00元。20__年8月債權307095.00元，比前期增加393元，增長0原創網站.13%;債務126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9%;20__年帳面無固定資產，20__年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。
3、主要工作完成情況
20__年以來，該街道每年的招商引資任務均為500萬元，連年超額完成任務，其中20__年超額50%，20__年超額12%，20__年超額33%。
三年來投資19.2萬元，對街道所轄的46條大小巷路全部實現了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區“行路難”的問題。並且通過種植標準花香路活動、衛生檢查評比活動、冬季清雪等工作，保證了轄區的暢通、淨化、美化，連年被市里評為城市管理先進單位。
在市政府的幫助下投資40多萬元，完成了兩個社區辦公用房和庭院的建設;投資10多萬元，為社區配置了微機、印表機、掃瞄器等現代化辦公設備;投資4萬多元，在兩個社區都建起了圖書室，配置了桌椅、書報等;投資20多萬元，在兩個社區建起了健身活動室。以上設施的建設和配置，拓展了社區服務範圍，強化了社區功能，繁榮了社會文化，受到民眾的擁護和歡迎，也得到上級領導機關的肯定。20__年被評為吉林市級社區建設示範街道。
街道其他各項工作，也都取得可喜成績。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰;與18個企業簽定用工契約，開發就業崗位321個，輸出勞務人員1480人(含境外1100多人)，扶持創業成功項目5個，扶助微型企業48家，辦理《再就業優惠證》237個。小額貸款52萬元，被評為市再就業先進單位，所轄社區被市評為再就業模範社區;連續八年被市政府評為計畫生育先進單位;社會治安秩序明顯好轉，被市評為“平安街道”;全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽光慈善超市接到捐贈衣物2163件，米麵20__斤，豆油300多斤，現金4000多元，安置下崗失業人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業補貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。
(二)審計中發現的問題
1、違反《現金管理條例實施細則》第六條“開戶單位之間的經濟往來必須通過銀行進行轉帳結算”、第七條“結算起點為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現金不得超過一千元”的規定，20__年12月至20__年8月超出規定限額累計150666.29元。
對此問題，責令對有關工作人員加強教育，防止今後繼續出現此類問題。
2、帳外資產問題。違反《行政單位會計制度》第二十四條“固定資產應當按照取得或購建時的實際成本記賬。盤盈和接受捐贈的固定資產應當按照同類資產的市場價格或者有關憑據確定固定資產價值。對固定資產進行改建、擴建，其淨增值部分，應當計入固定資產價值。”的規定，該街道現有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關手續不全，所以價值未在資產帳上反映，形成帳外資產。
依據上述規定，責令該街道儘快採取措施確定辦公樓價值，及時入帳，防止國有資產流失。
3、漏繳稅款問題。違反《中華人民共和國稅收徵收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規的規定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。”和國財稅[1994]026號通知關於“單位和個體經營者銷售自己使用過的艦艇、機車和應徵消費稅的汽車，無論銷售者是否屬於一般納稅人，一律按簡易辦法按照6%的徵收率計算增值稅”(我市執行4%)的規定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。
依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十四條關於“納稅人不進行納稅申報，不繳或者少繳應納稅款的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。”的規定，責令限期自行補繳所漏稅款。
4、未執行政府採購規定問題。違反《中華人民共和國政府採購法》第二十六條“政府採購採用以下方式：(一)公開招標……公開招標就好作為政府採購的主要方式”和《省政府集中採購目錄政府採購限額標準及公開招標數額標準的通知》第三條一款關於“全省縣級以上各級國家機關、事業單位、社會團體(以下簡稱採購單位)使用財政性資金和自有資金購買的政府採購項目，凡是門檻價以上(含門檻價，下同)及未設門檻價的項目，必須委託集中採購機構代理採購”的規定，20__年購買電腦7990.00元，未經政府採購及招標，系違規自行採購。
對此問題，責令自行糾正。
5、收入不如實入帳，直接核算費用問題。違反《中華人民共和國會計法》第九條“各單位必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算”的規定，出售條石收入11000.00元，經辦人擅自將拆除和運輸費用直接扣除，只將純收入6000.00元入帳。
根據《中華人民共和國審計法實施條例》第五十三條“對被審計單位違反國家規定的財務收支行為，由審計機關在法定的職權範圍內責令改正，給予警告，通報批評……依據有違法所得的，處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得的，處以5萬元以下罰款”的規定，決定罰款5000.00元，並由被審計單位對經辦人進行批評教育。
三、審計評價
審計認為，某同志在本次審計的任職期間，能充分運用有限的資金，努力加強管理，保證工作需要，做了大量工作;單位內控制度健全，財務管理手續完備，重大經濟決策能夠通過集體討論決定，力求避免出現失誤;在前期基本還清前任留下的400多萬元欠款和拖欠職工的7個月工資的基礎上，本期又繼續注意控制支出，保持收支平衡，並保證略有節餘;資產和債權有所增加，債務有所減少。
但在審計中也發現一些違反國家財政、財務規定的問題，某同志對這些問題也負有一定領導責任。
四、審計建議
1、進一步提高財會人員和其他工作人員的遵紀守法意識，嚴格執行國家財經法規和財會制度、規則。
2、建議對辦公樓儘快辦理有關手續，確定價值如實入帳，防止資產流失。
經濟管理自查報告 篇3
今年以來，我縣牢牢把握改革、發展、穩定大局，在全力抗擊非典的同時，堅持把發展開放型經濟作為促進縣域經濟發展，全面建設小康新乾的重要突破口，進一步創新思路，強勢推進，把招商引資作為發展開放型經濟的突破口，把工業園區作為發展開放經濟的主陣地，把外貿出口作為發展開放型經濟的增長極，把最佳化環境作為發展開放型經濟的著力點，把完善機製作為發展開放型經濟的催化劑，促進了全縣開放型經濟的快速發展，呈現出引進內資和利用外資同步增長、園區開發和項目進區同步推進、自營出口和供貨出口同步發展的“三同步”勢頭。
一、從“細”處做起，創新招商方式
提升開放型經濟發展水平，必須把招商引資作為總抓手，著眼於求真創新，立足於抓細抓實，積極推行春節招商、駐點招商、產業招商和部門招商，不斷提高招商引資成功率。一是抓春節招商。一年之計在於春。我們巧打時間差，利用春節期間拜年、走訪方式廣泛開展招商活動，及早捕捉、搶抓招商機遇，使我縣招商引資工作比往年提前了三個月，贏得了工作的主動權，僅一季度我縣就引進項目22個。二是抓駐點招商。按照“鄉鎮單獨組建、部門自由組合”的原則，今年我縣在浙江、江蘇、福建、廣東等地設立了25個駐外招商工作站，選派了70多名綜合素質較高、招商能力較強的年輕幹部離崗駐點專抓招商引資，並實行單項考核，將招商站的任務完成情況與其工作經費、職務升遷直接掛鈎，即所有招商站的工作經費由各單位統一繳交到縣招商局，再撥付給各招商站，以確保各招商站工作的正常開展；將招商隊伍的組建與幹部使用結合起來，今後提拔使用幹部原則上要到招商站工作一年以上，從而激發了招商人員的工作積極性和主動性。在防治非典期內，各招商工作站就地開展招商活動，及時反饋招商信息，起到了重要作用。三是抓產業招商。在項目推介和引進工作中，有意識地以現有產業為基礎，實行定點定向招商。比如：依託現有的玻璃產業，今年我縣又引進7家彩燈企業，使全縣彩燈企業達到16家；依託以飛宇電聲有限公司為龍頭的機電產業，目前又引進8家配套公司落戶新乾，形成了“落戶一個，帶來一批”的滾雪球效應。四是抓部門招商。“鄉鎮熱、部門冷”現象一直是我縣招商引資工作中長期存在的一個問題，今年我縣大力推行縣直部門和單位稅源培植辦法，按照“核定基數，超額獎勵，三年不變”的原則，核定部門收入範圍，各部門在完成下達稅收基數任務的基礎上，增值稅按實際繳交額的25%給予獎勵，地方稅按計算地方可用財力的50%進行獎勵，從而使部門與鄉鎮在招商工作中站在了同一起跑線上，極大地激活了部門抓招商、培財源的積極性。
二、從“實”處下力，打造開放載體
我縣堅持把園區建設作為招商引資工作的主陣地，著力*資金籌措和規劃建設區二道難題，全力打造開放型經濟發展平台。一方面，激活各類投資主體，解決錢從哪裡來的難題。今年，我們改變以往單純依靠財政投資建設工業園區的傳統做法，組建了江西新乾工業園區經濟開發有限公司，以土地為資本，利用引鳳築巢、銀行貸款等方式進行開發，逐步使園區建設走上市場化運作軌道。4月份引進廣東益濃公司投資130萬元買斷工業園區300畝土地開發權，現已開發面積150多畝。同時，積極鼓勵鄉鎮、部門啟動民資進園區購地，目前，已有4個鄉鎮分別在園區購地200—500畝不等，進行自行開發。對配套設施建設，我們採取向上爭資、“以地換路”等形式籌集資金。園區110kv輸變電站建設現已爭取國債資金1600多萬元，目前已完成工程量的80%；園區供水管網改造和主幹道建設兩個項目已完成包裝論證，正在積極組織申報。另一方面，立足產業興園，解決園區怎么建設的難題。為避免園區建設無序發展，提升園區競爭力，根據園區發展現狀，規劃了城南和城北兩個工業園區，將城南工業園區定位為發展勞動密集型、高新技術型、低污染型工業企業，而將城北工業園區定位為發展醫藥、化工等輕微污染工業企業，初步形成了“南北呼應，相得益彰”的工業發展格局。同時，採取“園中套區”的辦法，對園區資源進行最佳化整合，依託飛宇電聲公司等機電類產業，規劃建設機電工業小區；依託蔻蔻豆製品公司等食品企業，規劃建設食品工業小區；依託淦輝醫藥等化工類項目，規劃建設化工工業小區。通過加大進園項目的調控力度，引進項目納入了與本產業相關的工業園區，逐步使園區向專業化、特色化、產業化方向發展。
三、從“活”處破題，提升外貿水平
圍繞主攻隊伍壯大、產品開發和出口方式這三個重點，以外貿出口檔次的提升，來促進縣域開放型經濟的發展。一是努力壯大外貿出口隊伍。在招商引資工作中，我們對外向度高、出口創匯能力強的項目，採取“政策隨著項目走”的辦法，給予重點傾斜，進一步降低門檻，不斷夯實出口創匯基礎。同時對瑞豐生化、飛宇電聲等一批現有的骨幹創匯企業，建立縣領導掛點幫扶制度，全面落實各項出口鼓勵政策，充分挖掘企業出口潛力。二是不斷加大出口產品開發力度。為實現今年創省級產品1個、省級新產品3個以上的目標，我們採取“政府獎勵，財政貼息”等方法，鼓勵引導出口創匯企業加大技術改造力度，積極開發出新產品，不斷增強對外貿易的發展後勁。三是積極創新出口方式。對人棉地毯、木雕製品、玻璃製品、赤黴素等我縣出口主導產品，我們大力推行掛戶經營，由縣商業外貿總公司等部門全程負責貨物出口的一系列服務，並充分利用代理出口貨物的優勢，拓展縣外業務，提高了貨物出口效率。
四、從“優”處入手，整治發展環境
提高開放型經濟發展水平，必須以投資環境為核心，不斷改善開放型經濟發展環境。為此，我們採取了以下措施：一是加快硬環境建設。抓緊修編縣城第四輪總體規劃，強化城市規劃管理，多渠道籌集城市建設資金，重點抓好城市道路改造、城市電網和供水管網改造以及城市排水工程等基礎設施建設。圍繞創建省級衛生城市、省級園林城市“雙城”創建二年達標目標，全面整治城區環境衛生，大力實施綠化、美化、亮化工程，不斷改善人居環境。抓住國家扶助發展農村公路的機遇，爭取資金加快公路建設，重點抓好新乾贛江大橋及其連線線、新乾至樂安公路、新乾至新余公路建設，加快縣鄉公路改造，努力構建東西連貫、南北暢通的“十”型交通網路框架。二是整頓市場經濟秩序。今年以來，我縣以整治金融信用為突破口，突出政府信用、企業信用和個人信用三個重點，在全縣範圍內開展“信用新乾”建設，進一步加強信用道德教育，嚴厲打擊假冒偽劣產品、惡意逃廢債務等各種違法行為，市場經濟環境得到較大改善。三是最佳化投資軟環境。進一步完善了縣*中心功能，全面推行了項目代辦、登記、註冊“一條龍”服務制度，實行一個視窗對外，為投資者提供全方位、高效率、快節奏的服務。各鄉鎮也都在縣城建立健全了招商引資辦事處，提高了招商引資服務質量。實行重大項目領導掛點聯繫制度，深入開展部門形象測評活動，嚴查侵商、擾商、坑商案件，投資環境得到進一步改善，特別是在防治非典時期，我們對外商企業全面落實各項預防措施，保障了客商的健康和安全，增進了與客商的感情。
五、從“嚴”處要求，完善工作機制
今年我縣堅持實行目標管理、領導責任和督查考核“三結合”辦法，營造開放型經濟齊抓共管的強大合力。一是強化目標管理。將招商引資、工業園區建設和出口創匯工作列為年內各鄉鎮和部門百分制重點目標管理考評內容，放大考核分值，層層分解落實到每個鄉鎮和部門，並實行績效掛鈎，制定出台了縣直屬部門和單位稅源培植工作和條管單位招商引資考核獎勵辦法，將招商引資企業稅收與部門單位每月170元生活補貼和每年增發一個月工資相掛鈎，超收部分稅收按比例給予獎勵；對園區進區項目實行年終目標考評“一票否決”制；對出口創匯實行目標管理加分制，從而激發了全縣上下抓開放型經濟的積極性。二是強化領導責任。縣、鄉黨政一把手保證用三分之一的時間和精力抓招商引資工作；縣六套班子成員每人要求抓好一個招商引資項目；鄉鎮幹部每人都有招商引資任務，且保證一半以上人員抓開放型經濟工作，全縣初步形成了抓招商、建園區、重創匯的良好氛圍。三是強化工作督查。從4月份開始，我縣對招商引資、園區建設和出口創匯三項工作實行一月一通報、一季一督查制度，逐月通報各單位任務完成情況，同時在縣廣播電台和電視台公布排行榜，並加強調度，對後進鄉鎮和單位進行專門督辦，始終保持工作的高壓態勢，有力地推動了我縣開放型經濟的健康快速發展。