有關物資管理自查報告範文 篇1
根據（股份）公司效能監察工作要求和集團公司反腐倡廉工作會議精神，進一步加強工程項目的監管，增強經營風險防範能力，開展工程項目管理專項監察特制訂的工作方案，我XX項目部機電物資部積極展開關於設備物資管理自查自糾工作，以下是具體內容和結果：
一、設備和物資採購（含甲方委託採購的物資）程式規範性。
按照項目部工程施工設備物資管理要求，我機電物資部嚴格、規範執行設備物資採購程式，規避任何可能出現的採購風險。
為規範設備物資採購程式，我機電物資部制定了嚴格的設備物資採購流程，分別有自購物資採購及驗收入庫流程、設備物資商務談判與契約簽訂流程、機電物資招標流程、機電物資詢價流程、機電物資零星採購實施流程、機電物資合格供應商評價流程總計6個操作流程。切實做到設備物資採購價格公道合理、質量有保證、及時到位無延期。
為避免出現採購物資差錯，我機電物資部會在採購前嚴格審查核實具體的設備物資型號、數量及質量要求，避免因上述問題而帶來的不必要的經濟損失，進一步規範採購程式。
二、按施工進度和契約要求及時編制設備和物資採購計畫的情況。
按照項目部工程施工設備物資需求，我機電物資部嚴格執行相關機電物資風險控制流程，做到一切採購有計畫先備案，規避任何可能出現的風險，規範進行設備物資採購。
根據項目部工程進度實際情況，按照不同的類別分別制定詳細的風險控制流程。分別有年度設備採購計畫制定流程、自購物資年度計畫制定流程、自購物資季度計畫制定流程、自購物資月度計畫制定流程、機電物資計畫外採購申請流程共4個具體操作流程。按照不同的要求，根據項目部總體規劃物資需求計畫和各施工部位提交審批的設備物資需求計畫，嚴格按照預先制定好的安排好設備物資採購工作，程式規範零差錯。
除年度、季度、月度等巨觀計畫外，根據項目部的具體工程施工作業月、周計畫安排，各施工作業部位應提前向機電物資部提交審批通過的所需施工相關設備物資需求計畫。機電物資部根據各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進行採購計畫的制定。
截至到20xx年5月，我機電物資部設備和物資採購計畫編制完成度達到100%，切實做到有計畫可依，有計畫可行。
三、大額設備和大宗物資採購招標工作執行情況。
對於大額設備和大宗物資的採購招標工作，我機電物資部嚴格按照先由施工作業部位提交設備物資需求計畫，工程技術管理部審批、項目部總工程師審批、項目部負責人審批簽字，再由我部門報送後方公司審核。
大額設備和大宗物資的招標工作十分重要，我部嚴格按照機電物資詢價流程、機電物資招標流程、機電物資合格供應商評價流程、設備物資商務談判與契約簽訂流程程式執行。
我項目部採購的所有大額設備和大宗物資均有合理的執行程式，未出現任何應招標為招標的違反規定的採購事件發生，並順利完成包括90拌和攪拌系統、襯砌機等在內的大型設備採購。
四、20xx年5月前項目部物資材料採購總體情況。
截至到20xx年5月，項目部物資採購主材總體情況如下：
鋼筋（螺紋鋼）7298.667噸，總計34758411.62元；散裝水泥（P.O42.5）22787.27噸，總計10026398.8元；袋裝水泥（P。O42./32.5）1567噸，總計586565元；粉煤灰（Ⅰ級）4909.02噸，總計552028.5元；砂（中砂）42119.57m，總計2818950.95元；碎石（5~20mm）28428.32m，總計1963365.26元；碎石（20~40mm）23682.34m，總計1549863.85元；砼外加劑（xc—100/KTPCA）241.725噸，總計1788300元。
此外，還有低值易耗品、機械配件、防汛物資、保溫材料、周轉材料等其他材料。
總體來說，從開工至今，我機電物資部較好的完成了項目部下達的所以物資材料採購任務。
五、物資材料管理制度建立和執行情況。
1、做好物資入庫驗收，抓好數量質量關。物資到庫後，必須經過物資管理員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗數量。並要求物資管理員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確並在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。
2、嚴格原材料出庫手續，完善發放制度。物資出庫、發放是確保生產及工程的需要，也是項目部控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時、嚴格檢查領貨手續，防止不合理的領用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先後，認真執行“先進先出”的原則。發貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發”的原則。
3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲治理的基礎。
（1）賬單的運行：物資驗收完畢，應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點逐項計入物資明細台帳上。
（2）合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計畫準確率及供貨及時性，加強過程監控。
（3）充分發揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。
六、物資材料消耗情況初略分析。
對於所有進場的物資材料，我們均嚴格按照制定相關管理程式進行管理。
主要分析主材方面：鋼筋消耗除正常的鋼筋制安外會有一定量的下角料剩餘，在建築物施工完之後的剩餘鋼筋量清點，數量達標，即可認為鋼筋的消耗屬於正常，未出現偷工減料和浪費的情況；散裝水泥主要是控制好進出庫的量和規範調整量的記錄，避免出現規定範圍外的損耗；袋裝水泥除正常的使用外會有因防水防潮不到位而導致的結塊等問題出現而產生的額外損耗，根據相關的管理規定進行處理；粉煤灰理論上不存在砼正常生產外的消耗；砂主要在於含水率方面的控制，由於含水率不穩定，減少因含水率過大造成的不必要虧損；碎石控制好除砼生產外的出庫情況、砼外加劑存放保護工作到位，避免失效變質。
七、小結
通過對設備物資管理工作的自查自糾，發現了不少問題，在今後的管理工作中我部門會進一步加強管理，爭取把工作做到實處，做得更好。
有關物資管理自查報告範文 篇2
一、本項目部設備物資採購遵循公司最新的相關制度執行，並嚴格執行分局所指定的管理要求。
二、本項目設備物資採購管理體系已在項目部成立時建立並正常實施運作，並未出現問題。
三、本項目採購由各個班組提供採購計畫，機物部門根據所提供的編寫需求計畫，並由機物部主任、主管領導及生產經理簽字後並根據庫存情況進行購買。
四、本項目對大宗物資材料（一次性批量採購在100萬以上）的採購必須實行集中招標的方式進行採購，對批量（一次興批量採購在100萬以下）或零星物資材料採用邀請招標或比價採購的方式進行採購。
五、本項目按照設備物資管理辦法中規定進項採購，並未發現超許可權採購行為。
六、本項目採購均按照公司規定進行，目前未有大批量的設備物資採購，故不存在執行與執行集團或公司集中採購的成果。
七、本項目設備物資採購均在公司的合格供應商資源庫內採購。
八、本項目每月所採購的材料及時的公示並貼上。
九、本項目每月機物部及財務部會跟欠款供應商進行對賬，已確保欠款信息無誤。
十、本項目設備物資採購根據公司及分局所發檔案規定進行採購並及時登記，已方便以後查閱。
十一、設備物資採購均按公司及分局所發檔案執行！
有關物資管理自查報告範文 篇3
我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從兩個個方面匯報如下：
一、 基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程式和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計畫、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“區非稅收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，列印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。
三是做到了專人專庫專櫃保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用於存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標籤分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了乾粉滅火器兩台。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中，並備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置於票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
三是加強了與物價部門的橫向聯繫，聯合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程式：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊後給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領，並及時清結票據工本費。從開始，我區不再印製任何財政票據，所需票據均從市票據科購領後按程式發放給各個執收單位。共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5 萬冊，89萬份；礦產品稅費票據1.96萬冊，向市非稅處交納票據工本費總計20.2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還採取了按計畫數額預交的方式。
二是進一步規範了票據發放管理。
我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據總計 冊一律封存，並按規定程式予以了銷毀。在票據的發放程式上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。