最新食堂財務管理自查報告 篇1
根據上級檔案要求，為認真做好混子國小食堂安全、財務管理工作，我校對學校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學校食堂安全管理工作：
1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，規範學校食堂管理資料，建立進貨台賬，根據衛生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。
3、規範原材料存儲，大米進行少量採購，通風防鼠保存，蔬菜定點採購，及時上架存放。
4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛生工作，確保環境衛生。
5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衛生安全。
6、學校食堂從業人員嚴格按照上級要求，定期到當地衛生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學校食堂資金管理及運行情況
1、會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規定設定，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結餘科目真實。
2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規範。
3、20xx年6月我校營養餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下餘5588.00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開支超支3078.50元。
（一）財務管理辦法完善和執行情況
由學校成立財務監督管理領導小組負責督促完善各類票據的整理裝訂並嚴格執行財務管理制度。
（二）開餐模式由學校統一集中開餐，全體教師共同參與管理，經費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂採購制度進行監管，由報賬人員和採購人員以及收穫人員共同在相應的票據上籤字認可。
（三）資金安全管理情況
資金嚴格管理，嚴格實行學校財務管理制度，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題。學校向學生收取費今年來一直未變，由於物價上漲，加之學生人數逐漸減少，學校食堂經費開支曾赤字狀態。
學校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過高。
最新食堂財務管理自查報告 篇2
為了進一步加強幼稚園食堂財務管理,認真貫徹落實區教育局關於食堂財務管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度,明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會計科目報表做的規範及時，同時開設了存摺賬戶。
3、食堂管理規範，食堂為自主經營，做到菜譜價公示，每月收支公示。
二、收入管理1、一伙食收費按月按標準，包餐x元/生1天，一伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，.元/人1月，按月入賬。
三、規範食堂日常支出。
從不剋扣學生一伙食，也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經手人、驗收人、審批人，支出發票審核把關。
四、加強食堂資金管理。
幼稚園食堂財務制度健全，做到專款專用，沒有發生違規使用經費的情況，一伙食費的確定是依據本地的物價水平、幼兒營養攝取量（營養分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的一伙食費都是按餐和幼兒進行結算的（按月一次性退還），無擠占剋扣幼兒一伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確並公開食堂崗位分工和相關的職責許可權，做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯出入庫單，帳物相符。嚴格執行採購、驗收、保管、領用等環節的相關手續並做好詳細的驗收記錄、匯總。
最新食堂財務管理自查報告 篇3
為了進一步加強xx國小食堂財務管理,認真貫徹落實區教育局關於食堂財務管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況
1、成立了以校長為組長的食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度,明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會計科目報表做的規範及時，同時開設了存摺賬戶。
3、食堂管理規範，食堂為自主經營，做到菜譜價公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、一伙食收費按月按標準，包餐……..元/生·天，一伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元/人·月，按月入賬。
三、規範食堂日常支出。
從不剋扣學生一伙食，也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經手人、驗收人、審批人，支出發票審核把關。
四、加強食堂資金管理。
xx國小食堂財務制度健全，做到專款專用，沒有發生違規使用經費的情況，一伙食費的確定是依據本地的物價水平、學生營養攝取量（營養分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，學生的一伙食費都是按餐和學生進行結算的（按月一次性退還），無擠占剋扣學生一伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確並公開食堂崗位分工和相關的職責許可權，做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯出入庫單，帳物相符。嚴格執行採購、驗收、保管、領用等環節的相關手續並做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結餘管理
1、每月都要對食堂的結餘進行核算，平衡食堂財務收支管理。
最新食堂財務管理自查報告 篇4
為加強學校管理，提高安全衛生意識，營造良好的、和諧的校園環境。學校長期以來把安全衛生工作放在首位，抓平時，重細節。根據縣教育局轉發《關於迎接省教育廳、省食品藥品監督管理局對國小食堂食品安全工作聯合監督檢查的通知》精神，為確保全校師生的身心健康，穩定正常的教學秩序，嚴防食物中毒事故的發生。20xx年10月20日，我校食堂衛生工作領導小組對學校的食堂衛生工作展開了全面、認真的自檢自查，現將自檢自查情況報告如下：
一、學校食堂食品安全自查情況
(一)組織制度建設
學校成立以校長為第一責任人的學校食堂食品安全責任制，設立食堂安全管理人員，針對各項具體安全工作制定計畫明確責任。健全衛生、食品管理制度，做到責任到人。定期檢查食品安全工作，並有記錄。建立了食物中毒應急處理機制。
(二)許可證情況
有餐飲服務衛生許可證，實際操作項目與許可範圍相符。
(三)食品採購
學校食品由專人與值周教師負責採購，有進貨驗收，索證索票，有記錄台賬。嚴把食品原料質量關，所購食品原料符合要求。
(四)食品儲存
庫房食品做到離地隔牆擺放，所存食品在保質期範圍，沒有和其他有毒有害物品存放在一起，沒有存在使用國家禁止或來源不明的食品，冷凍、冷藏設備能正常運轉，食品儲存沒有存在生熟混放的現象
(五)從業人員
學校對工勤人員建立了健康管理制度，從業人員健康合格證都在有效期內。
(六)健康管理
從業人員持證上崗，沒有患有有礙食品安全的疾病。
(七)個人衛生
從業人員操作時，按要求穿戴工作服，接觸食物前按要求洗手消毒。
(八)食堂環境
食品製作環境整潔，硬體設施較好
(九)食品加工製作管理
加工使用設施設備清潔，用於原料、半成品、成品的容器、工具有明顯區分，不混用，沒有存在交叉感染，冷溫食品在食用前都進行充分加熱。
(十)餐飲具清洗消毒
餐飲具在使用前都經過有效清洗消毒，消毒過後的餐飲具存放在規定的位置，從業人員能夠掌握基本的'消毒知識。
(十一)食品留樣
學校食堂按規定進行留樣，並有留樣登記記錄。
(十二)食品添加劑使用情況
食品添加劑符合國家規定，有專人採購、保管。
二、主要存在的問題
我校經過對食堂進行自檢自查，存在的問題主要有以下幾方面：
1、小部分食品存放沒有做到隔地離牆。
2、食品儲存偶有生熟混放現象
3、食堂衛生部分操作時不能隨時整潔。
4、由於學校是文物保護單位，不能新建學生食堂。現有食堂面積小，無法滿足操作。學校防蒼、防鼠設備不夠齊備。
5、無消毒池和完全的消毒設施。
三、整改措施
為有效的控制學校食物中毒事件發生，做好各類事故隱患監控，切實保障學校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決：
(1)加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛生、安全意識。學校食堂要通過板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作加工。
(2)食堂加工加強衛生監管，嚴格操作規程，加大監管力度。
(3)協調資金，加大食堂硬體投入，確保各項設備到位，並能正常運轉。
(4)責令有關責任人，加強衛生清潔工作，按要求擺放、存放食堂原料及物品。
總之，要持之以恆做到上述幾條，才能杜絕食物中毒事故的發生，我們一定在以後的工作中再接再勵，把食堂安全工作做得更好。
最新食堂財務管理自查報告 篇5
一、加強重點部位檢查監督力度，切實保證師生食品衛生安全。
學校對每天三餐例行檢查，主要檢查定點採購和索證，食品留樣，生熟分開，盛用具和餐具的'清洗和消毒等內容；值日領導每天也到飯堂檢查督促，並進行檢查記錄，確保食物不受污染。並及時調整調不合理的廚房內部布置。一是蒸飯間，二是蔬菜加工間，三是打飯間。加強飯堂環境的衛生，並組織學生幹部到飯堂檢查評比，並將檢查結果在全校公布。
二、加強宣傳教育，全校師生共同參與食品衛生安全的監督。
為了有效地對全校師生進行食品安全教育，保證食品安全教育取得實效。學校通過有力的宣傳教育工作，讓全校師生對食品安全的重要性有了更深的認識，也了解掌握了一些最基本的食品安全常識。
三、把好四個關，杜絕食物中毒事故的發生。
（1）、把好採購、加工關：採購做好驗收工作，加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。
（2）、把好“消毒”關。所有的餐具、用具都高溫蒸汽消毒。
（3）、把好“個人衛生”關。做到身體不適的職工不能進入食堂工作，從業人員必須取得健康證及經過食品衛生培訓合格才能上崗，工作人員進入食堂必須做到“三白”。
（4）、杜絕非工作人員進入廚房關，保證放毒現象發生。
四、實行量化分級管理制度，堅持按量化分級管理的標準規範化管理學校食堂。
學校的配送食品的接收、儲存和管理工作由學校總務主任具體負責。總務處與供應商簽訂契約，明確配送時間及數量，並對食品嚴格檢驗，嚴防污染、變質、過期食品流入校園。確保食品按時、保質保量配送到學校，總務處按排專人做好供接貨登記工作。總務處設立專門的儲藏室，配備冰櫃，確保食品乾淨衛生，不污染、不變質。儲藏室對配送的每一批食品要留樣封存，留樣不得少於3天，以備待查。學生灶對配送食品必須做到加工精細，確保衛生，確保營養不流失。蛋奶主管員對儲藏室內保管的食品每天要進行檢查，發現霉變，過期食品要及時銷毀。蛋奶主管員必須對食品加工情況和當日剩餘蛋奶的儲存、處理情況進行記載。
總務處規範配送食品的發放程式。每天在固定的時間由蛋奶管理員把蛋奶分發給各學生灶，各學生灶在學生領取前加工好蛋奶，並對蛋奶裝捅裝箱，各班生活委員清點無誤後，以班為單位統一簽字領取。各班在班主任組織下把蛋奶分發給學生，學生須簽字。每周各班主任把一周學生領取蛋奶的登記表簽字後，交總務處。蛋奶主管員必須將每月蛋奶發放登記台賬匯集成冊併入檔，以備檢查和審計。政教處配合班主任對廣大學生開展食品衛生知識宣傳教育，依照《縣三中學生食用蛋奶突發事件應急預案》處理預防食品中毒事件發生。
五、存在問題：
（1）、學校因經費原因，學校食堂配套設施標準不高。
（2）、學校食堂從業人員都是臨時工，工資低，不夠安心。
六、整改措施：
為有效的控制學校食物中毒事件發生，做好各類事故隱患監控，切實保障學校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決：
（1）、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛生、安全意識。學校衛生室、食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。
（2）、加大管理力度，杜絕校門流動攤點的食品流入學校；食堂生產加工加強衛生監管，嚴格操作規程。加大獎懲力度。
（3）、全面停止使用一次性碗、筷和塑膠袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發生。
（4）、學校通過健康教育，告誡學生不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，教育學生增強自我防護意識。
（5）、利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導學生養成良好的衛生生活習慣。教育學生不到無證攤點就餐或購買副食、飲料等商品。
總之，學校安全無小事，我們一定我們要持之以恆做到上述幾條，在食品安全工作上再接再勵，把食堂衛生工作做得更好杜絕食物中毒事故在我校發生。
當前，學生食品安全問題已經成為家庭、學校和社會。
最新食堂財務管理自查報告 篇6
前日，34名“國際財務管理師”通過了國家勞動與社會保障部審核和中國總會計師協會認證，在頒證典禮上接過了由國際管理會計師協會簽發的燙金證書。據悉，他們全部來自銀行系統，是東莞首批獲得這一資格認證的財務管理人員。
出席頒證典禮的專家認為，目前銀行與企業的新型關係可以概括為“以市場為紐帶，以信用為基礎，以服務為手段，以共贏為目標”，這一新型關係要求銀行財務管理人員具備全球化的財務觀念。傳統的“銀行是大爺”的觀念早已無法適應新形勢的要求，亟須通過與國際財務觀念和服務水平的對接，將銀行對企業的服務推向深入。
中國建設銀行東莞分行的劉軍行長表示，銀行向企業提供融資服務，需要國際性的財務管理人才。目前，初級的財務人員就業壓力很大，而進入我國的外資企業、國有大中型企業和金融、證券、保險機構急需大量具有國際水平的高級財務管理人員。
據了解，由東莞市經濟貿易學校主辦、中博天宏教育投資有限公司承辦的“新型銀企關係論壇”上，邀請財政部研究局的梁冰博士及一些知名學者作主題演講。主辦方認為，在經濟發達、銀企關係相對規範、科學的東莞市，國際財務管理師這種既博又專的人才，在金融業界和企業內部都有很大的需求潛力。
國際財務管理師(IFM)是美國國際管理會計師協會(IMAA)面向財經管理人員推行的高級專業資質認證體系，在國際財經專業領域具有深厚的`影響力和廣泛的認知度。
隨著我國經濟的快速發展，企業集團、金融機構、外資企業急需大量熟悉國際財務制度的高級財務人才，承擔財務管理、投資決策、資本運作等職責，為企業發展提供財務支持。針對高級財務人才嚴重缺乏的狀況，勞動和社會保障部引進國際財務管理師(IFM)認證項目，並納入國家職業資格管理體系。
最新食堂財務管理自查報告 篇7
教育局計財股：
為了加強我財務管理，規範和加強財會工作，根據市教育局《關於對全市中國小財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）檔案精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、後勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告於下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接國小財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發、李銀為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事後進行常規公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結，並要在教師會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按檔案只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有契約、結算表和其他相關材料。
六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。
七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校、兩年內各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現象。
八、由於學校近兩年來經費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節約經費，減少不必要開支的精神，在、兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。
九、學校對於學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。
十、建議
學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
xx年x月x日
最新食堂財務管理自查報告 篇8
（一）建立健全各項規章制度，規範農村財務行為。
1、村級開支審批制度：凡是農村經濟組織財務開支，必須堅持“五支筆”簽字制度，即經辦人、理財小組長、駐村指導員、村主任和支部書記簽字，經農經站審核後方可入賬，特別是一些非生產性開支，除上述五支筆簽字外，還需用鎮統一印製的票據匯總單經片領導和主管領導簽字後，農經站方可入賬。
2、定期報賬制度：村報賬員每月到農經站報賬一次，本月沒有業務的，到農經站告知，對不按規定報賬的村，主管領導幹部對村幹部進行批評教育，並責令按期報賬。
3、現金管理制度：現金管理實行四不允，不準公款私存，不允白條頂庫，不允私自借支，不允私設小金庫。各村嚴格執行備用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上20xx元。
4、嚴格現金審批制度：村級支取現金時，必須經村書記、村主任、駐村指導員、包片領導、農經站站長、主管領導和鎮長簽字後，農經站方可支付，否則，任何人無權動用。對於大額資金（分地款、修路款等）的使用，必須按照“六步三要”程式審批，方可支付資金。
（二）強化事前監控，帳前嚴格審核把關，搞好農村財務管理。搞好事前監控，是抓好農村財務工作的基礎。我們首先從票據管理入手，認真落實票據管理制度：凡是村級收入，必須使用《天津市農村合作經濟組織專用統一收據》，此收據不發放到村，由鎮農經站統一管理；村報賬員在收取現金時，對數額較小的收入，由村報賬員走暫時手續，持現金到農經站開票換取統一收據後，再將收據退還交款農戶或個人；二是對大額的承包款和賣樹款，農經站到現場辦公，全程參與，現場收款，保證村集體資金及時入庫。三是堅持帳前嚴格把關。近幾年來，我站堅持不論是生產性開支或非生產性開支，都必須使用正式稅票；對一些不規範的票據，農經站及時退回，換取規範的票據後，才可入賬；對村代銷點購買的辦公用品以及食品等，無法取得稅票的要到稅務機關補辦稅票，否則農經站不予入賬。通過我們帳前嚴格把關，對那些不合理開支和不規範的票據，控制在帳前，解決在帳前。
（三）堅持事後財務公開：實行財務公開，是還幹部清白，還民眾明白，便於民眾監督的有效途徑。在財務公開上，我們實行按票據公開制度，即按原始發票一張一張的公開。對購物較多，金額又開在一起的，按後面清單逐項公開，把村級支出全部公布於眾，讓民眾看明白。在財務公開方面，主要做到兩點：一是村級報賬後，將微機輸出的逐筆逐項財務收支明細發放到村報賬員手中，利用廣播公開本月的收入、支出。二是月初，農經站利用一天時間，將全鎮各村上月的收入支出明細由村主要幹部或報賬員簽字後張貼到村公開欄，照相後貼在當月的記賬憑證中。同時存入微機，便於民眾查閱，確保公開質量。
（四）存在問題
1、村“兩委”對村級財務管理重視程度不夠。由於村級辦公經費較少，可支配收入有限，村級財務人員對財務管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現書寫不規範、入賬不及時的現象。
2、村級財務人員專業素質不高。村級財務管理工作一般由村支委、村委兼任，不具備從事財務工作的專業知識和工作能力，難以起到監督管理財務的作用。
（五）整改措施
1、加強村級財務人員業務培訓學習，提高業務能力，保證會計資料及時、完整、真實。我鎮定於每季度形成一次村級財務知識學習培訓會，進一步提高村級會計人員的業務能力。
2、各村報賬員，實行月報帳制，達到日清月結、準確無誤，及時與農經站現金會計核對資金餘額。凡是有收入、支出業務的村部，必須將收入、支出的票據，按財務制度的要求，按月即時進行財務處理，以增加財務公開的質量和透明度。農經站主管會計和各駐村指導員及時督促各村按時報賬，對不按時報賬的，農經站拒絕再次支付現金。
最新食堂財務管理自查報告 篇9
為了進一步加強幼稚園食堂財務管理,認真貫徹落實區教育局關於食堂財務管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下:
一、基本情況
1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度,明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會計科目報表做的規範及時，同時開設了存摺賬戶。
3、食堂管理規範，食堂為自主經營，做到菜譜價公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、一伙食收費按月按標準，包餐xx元/生·天，一伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，xx元/人·月，按月入賬。
三、規範食堂日常支出。
從不剋扣學生一伙食，也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經手人、驗收人、審批人，支出發票審核把關。
四、加強食堂資金管理。
幼稚園食堂財務制度健全，做到專款專用，沒有發生違規使用經費的情況，一伙食費的確定是依據本地的物價水平、幼兒營養攝取量(營養分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的一伙食費都是按餐和幼兒進行結算的(按月一次性退還)，無擠占剋扣幼兒一伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確並公開食堂崗位分工和相關的職責許可權，做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯出入庫單，帳物相符。嚴格執行採購、驗收、保管、領用等環節的相關手續並做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結餘管理
1、每月都要對食堂的結餘進行核算，平衡食堂財務收支管理。
2、20xx、1——20xx、5食堂財務收支情況(略)。
最新食堂財務管理自查報告 篇10
根據《關於進一步加強財務監管工作的通知》（發【20xx】13號）的要求（以下簡稱“通知”），公司認真、全面地開展了進一步加強財務監管的相關工作和財務運行情況自查，對發現問題及不足之處進行整改完善。現將本次自查情況、自查發現的問題及整改情況報告如下：
一、進一步加強財務監管工作的開展情況
公司對進一步加強財務監管工作高度重視，財務運行情況自查的開展，有組織、有計畫、有步驟地進行，具體情況如下：
1、20xx年8月26日，根據《通知》要求，下達了x集團公司《關於財務管理要求和開展財務檢查的通知》（發【20xx】74號）檔案，對此次專項活動的前期工作做了相關部署。
2、20xx年8月31日，召開各實體財務部門負責人會議，傳達《通知》精神及要求，按《通知》要求對自查內容進行了書面安排，積極推進部署自查工作的進行。
3、20xx年9月1日至9月30日，集團財務部和各分子公司財會科展開了全面、深入的“背靠背式”自查活動，並對自查活動的開展情況、自查內容及自查發現的問題進行總結分析，出具自查報告，提交領導審議。在此期間，對自查階段發現的問題，依據相關法律法規要求，逐一落實整改。
二、進一步加強財務監管工作的具體實施情況
（一）根據《通知》重申財務監管責任的要求，在下達的x集團公司《關於財務管理要求和開展財務檢查的通知》（發【20xx】74號）檔案中，首先明確了財務監管責任，即：各分、子公司負責人（一把手）對本部門的現金、收入、支出、財務、採購等重點環節切實承擔起主體責任，並接受集團財務部的雙向管理。
（二）根據《通知》完善財務監管制度的要求，集團公司各分、子公司依據《會計基礎工作規範》、《會計準則》和《企業會計制度》要求，結合自身特點，按照相關規定，對現有財務管理制度進行了梳理，查漏補缺，調整完善內部管控制度。
（三）根據《通知》強化企業財務檢查的要求，集團所屬的6個子公司，6個分公司的財會科和集團財務部，分別進行“背靠背式”檢查，即各個分、子公司的財務部門自查，形成各實體書面自查報告；同時，集團財務部再委派財務人員對各個分、子公司進行檢查，形成集團財務部檢查報告。
1、檢查時間範圍：20xx年1月至20xx年7月。
2、檢查內容：
（1）逐筆勾對內部銀行、外部銀行賬。
（2）逐筆檢查發票（含收據）的購、領、開具、收款各環節的執行和登記。
（3）以20xx年7月31日為結點清理往來賬務，逐個取得內、外部客戶、供應商書面的往來款項核對確認函證。
（4）檔案管理、內控制度建設及執行等檢查。
3、本次完成檢查：
（1）逐筆勾對內部銀行、外部銀行賬筆。
（2）逐筆檢查發票、收據 份。
（3）往來函證 份。
（4）完善檔案備份光碟 張。
（5）完善財務相關制度規定 個。
4、自查發現的問題及整改情況：
（1）財務體制
存在問題：集團公司現行財務體制是90年代初建立的，主要是為了適用原“承包制”。按照當時管理體制，總部財務只負責資金統籌及對稅務、財政等對外報表，具體經濟業務由各實體獨立核算。這種“以包代管”的財務體制，客觀上造成了財務上下核算兩張皮，相互脫節。
整改措施：總結、學習、摸索、調研，正在尋求建立一個適合本企業管理要求的“簡單、實用、高效”的財務體制。
整改結果：完成財務體制改革。
（2）財務管理制度建設和執行情況
存在問題：公司的財務管理制度已運行二十餘年，相關制度因燃氣產權久拖未決沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度檔案，包括資金管理、費用報銷、資產管理、檔案管理等方面。在實際執行中，因制度已不適應，無法執行到位，部分存在執行走樣的情況，如：資金管理、票據管理、檔案管理等，導致手續的缺失、不完善。
整改措施：依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規範等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，並將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：各實體現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。總部20xx年至今每年完善的財務制度討論稿待專案結案後最終定稿正式發文。後續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，並嚴格遵照執行。
（3）財務印鑑的管理及使用
存在問題：3個印章（財務專用章、部門負責人章、實體負責人章）由財務科長一人保管，過於集中，個別部門存在印章臨時代管無手續。
整改措施：嚴格按照規定做好財務印鑑的管理，明確規定法人、會計和出納等人員的私章不得轉借用。要求印鑑分離管理，增加一個審核環節，有效規避財務風險。
整改結果： 3個印章現在分由兩人保管，財務專用章、本人私章由財務負責人掌握，公司負責人印鑑私章由主辦會計保管。建立了印鑑章使用登記簿，對印鑑章的使用必須登記，加蓋印鑑章的人員進行簽字確認。
（4）財務人員和機構設定
存在問題：個別出納兼本公司內部銀行賬勾對工作；部份公司會計因人員配置，既裝訂會計憑證又進行會計檔案保管；部份機構
財務人員的設定，客觀上導致財務審核、監督職責無法分離履行。如：分公司，在財務人員的配置上，只有一名財務負責人和一名出納，財務負責人既要負責會計原始憑證的審核，記賬憑證的填制，又要會計憑證覆核，編制報表以及會計檔案的裝訂、保管，造成既是運動員又是裁判員的局面。
整改措施：
（1）嚴格按照《會計基礎工作規範》對不相容崗位進行清理整改，對人員缺編部門日常憑證審核工作，正在採取實體之間財務負責人交叉審核會計憑證方式。
（2）發文（發【20xx】82號）財務人員的工作崗位實行定期輪換。
整改結果：對不相容的崗位進行了調整，出納僅負責現金的收支、銀行支票的填寫、轉存款、費用報銷，做到收錢不開票，開票不收錢。目前人力資源部正在加緊制定相關財務人員定期輪崗的實施方案。
（5）資金管理和付款內控情況
存在問題：取現資金計畫僅由財務負責人審核。支取備用金籠統不明晰。部份供應商付款業務由財務部門代請款。
整改措施：取現計畫增加單位負責人簽字；完善內行結算憑證支付支撐，建立補充要求；發文（發【20xx】74號）調整備用金管理；發文（發【20xx】82號）加強內部管理，各級財會部門不允許從事非財會的業務工作，財會部門人員不得與外用戶直接接觸。
整改結果：集團總部已要求：取現計畫增加單位負責人簽字。
最新食堂財務管理自查報告 篇11
在上半年的工作中，財務部嚴格執行了公司建立的與資金管理相關的財務管理制度，齊備的手續流程和規範的內容，使財務部的工作取得了較好的成果。
根據公司要求，財務部對資金的安全管理和使用情況進行了認真總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：
一、庫存現金的管理
在庫存現金管理方面，各公司積極回響國家推行的管理制度，嚴格執行公司規定的手續流程，以下是執行情況。
（一）限額管理
為了加強現金管理，減少閒置的現金，公司積極回響國家推行的“零現金”管理制度，實行限額管理。
目前，京西燃氣實行“零庫存”管理，日常報銷根據手續齊全的付款單據，採用POS機進行支付業務，將資金打到銀行卡上；財務人員對業務逐筆登記，每天將POS卡餘額與手工帳進行核對。同時，京西發電將賬戶的日常現金限額在一萬元左右（個別大額現金支出情況除外），如有大額資金業務需求，則通過開現金支票的方式提取現金，完成支付業務。
（二）現金用款申請及盤點
在現金用款的申請方面，公司擁有完備的手續流程。在日常工作中，部門人員嚴格按照流程審查，並及時進行盤點核對，確保賬實相符。 每月月初，申請者根據現金用款量由出納填寫現金用款申請單，經會計、財務經理、總會計師簽字同意後方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門在每天工作結束後進行現金盤點，並與手工記錄本核對。在月末與日記賬進行核對，確保賬實相符。 對於現金，本部門實行收支兩條線規定，收取的現金按規定的程式存入銀行，沒有坐支情況發生。
（三）現金收款業務
對於收到的現金，結算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項來源情況”進行逐筆登記，並做好備查，同時核對交款人填寫的現金存款憑條上的賬戶名稱，賬號，金額等信息，於當天存入銀行。
（四）資金支付制度
在資金支付過程中，部門對付款單據進行嚴格審核：對於符合要求的單據及時報銷，每報出一筆現金都要逐筆進行登記，留作以後備查；對於不符合要求的單據，部門嚴格按照財務制度辦事。
二、票據管理
本部門嚴格按照公司對票據管理的相關規範對相關票據進行審核管理，確保每筆賬目有源可循。
（一） 支票管理
對於支票的管理，部門按照確切的領購、簽發、領用流程執行管理和審核。
在進行支票領購時，首先由領購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，並將購買回的支票放入保險柜保管。
支票的簽發則須憑藉經審核無誤的會計憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關人員根據被嚴格審核過的付款單據，對於符合要求的單據及時開支票，每開出一張支票都逐筆進行登記；同時要求領用人在支票使用簿上籤字，登記銀行支票號碼、用途、領用日期，留作以後備查。
在支票領用後，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時的將支票交回，與原票根兒貼上在一起並加蓋“作廢”章，在“支票領用登記簿”的該號碼支票後註明“作廢”字樣予以註銷。
由於部門內部按照手續流程辦事，自查中無簽發空白支票、空頭支票的情況發生。
（二） 發票管理
在發票管理方面，公司設定專人負責發票的購買、開具、保管等業務。同時，使其按照時間的先後順序，對發票的領購及開具分別編制了台賬，詳細記載發票的購買時間、購進張數、庫存張數、開具時間、開具單位、開具金額等內容。
北京京西燃氣熱電有限公司於20xx年12月對外開具發票，從公司正式運營至現在，共購進10次發票，開具增值稅專用發票618張，累計金額達到66.7億元。
三、銀行賬戶及存款管理
（一）銀行賬戶管理
在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統《已開立銀行結算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內銀行明細科目均一一對應。
其中，京西發電總計有3個賬戶。其中工行開戶2個，基本存款賬戶賬戶：，專用存款賬戶（收入戶）賬戶：，交行開立賬戶：個，一般存款賬戶賬戶：。另外，公司在工行龍泉支行開立賬戶，賬戶：，由於常年沒有業務，已於20xx年2月2日撤銷。由於京西發電開立賬戶比較早，未找到集團相關批覆檔案。 京西熱電總計有7個賬戶,其中工行開戶1個，基本存款賬戶賬戶：，交行開立賬戶：個，一般存款賬戶：賬戶：，一般存款賬戶：賬號：
110，農商銀行開立賬戶：個，一般存款賬戶賬戶：，郵儲銀行開立賬戶：個，一般存款賬戶賬號：，中國銀行開立賬戶：個，專用存款（借款）賬戶賬號：，一般存款賬戶賬號：。在此期間共撤銷3個賬戶，分別為於20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶，20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶，20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外，京西熱電開立賬戶，均有集團相關批覆檔案。
（二）銀行存款管理
在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款餘額調節表均按月進行編制，後均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進行裝訂。
銀行存款餘額調節表由審核會計師編制，在20xx年3月之前的銀行存款餘額調節表，沒有財務經理和主管財務領導簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改後，所有賬戶銀行存款餘額調節表，均有財務經理和主管財務領導簽字，方可存檔。
1、對於京西發電公司的銀行存款自查結果如下：截至到20xx年3月31日，未達賬項總計46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費4筆，電費6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費2筆。
2、對於京西熱電公司銀行存款自查結果如下：截至到20xx年3月31日未達賬項總計96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費、電費、檢測費、契約款、稅、手續費等。
此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴格按照內部財務制度執行，資金支付手續齊備。
四、財務印鑑及密鑰管理
在財務印鑑及密鑰管理方面，負責人員嚴格按照公司規定程式進行管理：財務專用章、財務結算章、發票專用章及人名章由財務部保管；財務專用章、財務結算章、發票專用章則由審核會計師保管，放在獨立的保險柜中，密鑰有審核會計師保管；人名章由出納保管，放在獨立的保險柜中，密鑰由出納保管。
在工作交接時，部門各負責人員逐項移交，確保資料齊備方可完成交接。
最新食堂財務管理自查報告 篇12
根據上級檔案要求，為認真做好混子國小食堂安全、財務管理工作，我校對學校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學校食堂安全管理工作：
1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，規範學校食堂管理資料，建立進貨台賬，根據衛生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。
3、規範原材料存儲，大米進行少量採購，通風防鼠保存，蔬菜定點採購，及時上架存放。
4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛生工作，確保環境衛生。
5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衛生安全。
6、學校食堂從業人員嚴格按照上級要求，定期到當地衛生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學校食堂資金管理及運行情況
1、會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規定設定，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結餘科目真實。
2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規範。
（一）財務管理辦法完善和執行情況
由學校成立財務監督管理領導小組負責督促完善各類票據的整理裝訂並嚴格執行財務管理制度。
（二）開餐模式由學校統一集中開餐，全體教師共同參與管理，經費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂採購制度進行監管，由報賬人員和採購人員以及收穫人員共同在相應的票據上籤字認可。
（三）資金安全管理情況
資金嚴格管理，嚴格實行學校財務管理制度，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題。
學校向學生收取費今年來一直未變，由於物價上漲，加之學生人數逐漸減少，學校食堂經費開支曾赤字狀態。
學校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過高。
最新食堂財務管理自查報告 篇13
財務管理部在公司領導和機關各部室的大力支持下，以油田公司xx屆三次職代會和工程建設有限公司xx屆一次職代會精神為指導，進一步更新思想觀念、創新工作方法、提升執行能力，認真落實部門工作職責和目標，有序推進各項工作任務，取得了較好效果。
一、主要工作完成情況
年初以來，財務管理部依據公司的部署，精心組織，統籌安排，各項業務工作緊張而有序地進行。截至目前，完成的主要工作如下：
1、強化全面預算管理，分解落實各項指標，確保預算指標的完成。
20__年，按照工程建設公司下達的各項經濟指標，公司安排了20__年財務預算。突出預算剛性控制，強化管理措施。機關經費分解落實到部室，嚴格按預算執行;公司所屬各單位圍繞公司下達的預算指標，安排20__年各項生產經營管理工作，全面實行預算管理，層層分解，落實責任;公司業務招待費、差旅費、辦公費等27項專項費用由公司領導和各部室主任牽頭，實行歸口管理、總額控制;歸口費用實行費用限額預警制度，預算外費用按公司預算委員會規定的審批程式執行。強化預算考核機制。按季度對年預算和專項費用的執行情況進行分析，發現問題及時採取措施，年末進行考評，對預算執行好的部室要給予獎勵。目前，各項預算指標測算工作已完成，待公司預算委員會會議召開後下發。
2、加強資金管理，實現現金流全過程控制，加快資金回收，保證生產經營之需。
20__年財務管理的重要工作是現金流回款工作。一是針對回款過程中存在的超契約、超投資、甲供料結算和確認以及工程尾項等情況，分別落實到公司工程造價部、物管中心和生產協調部，由公司財務管理部定期與各主管部室溝通、協調，同時利用公司每半月生產會通報各工程處工程款回收情況，重點解決已結算工程回款過程中存在的問題。二是下達月度計畫，考核獎罰到人。每月24日公司財務管理部召開現金流回款分析會，掌握回款信息、分析原因、採取措施、及時解決。並下達下月回款計畫，落實到工程項目。每月30日對回款計畫完成情況進行考核，獎罰到人。以保證公司生產經營所需的資金。截止9月份現金流回款完成49,992萬元，完成集團下達現金流回款指標的49%。
3、加大清欠力度，保證應收款項指標的完成。
清欠工作是20__年財務工作中的重中之重，抓清欠工作堅定不移。年初將以前年度應收賬款降低額分解到各基層單位，按季度制定降低比例，每季度落實實際完成情況，進行考核評比。針對以前年度應收賬款清理難度大的情況，認真梳理每一筆應收款項，指定專人負責清理，採取法律起訴等不同的清理措施，爭取完成集團下達的以前年度應收款項降低額指標。9月9日召開了20__年度結算、清欠工作會議，基層單位匯報了1-9月份結算及清欠工作情況，財務管理部及工程造價部做了工作總結，公司領導對下一步清欠做了工作指示。
4、做好9月份成本分析工作。
圍繞工程建設公司下達的各項經濟指標，認真分析財務收入、財務支出和盈虧情況。認真核實基層單位賬面工程項目的成本，督促基層單位對已結算工程的賬務處理，真實反映項目的盈虧情況;當年工程按工程項目收支對比分析;後線單位收支與年預算費用項目對比分析;公司機關科室費用分析;主管領導和科室27項費用對口分析;外埠項目分析等;及時發現問題，提前採取措施，保證全年財務預算的全面完成，為9月中旬的經營分析提前做好準備。
5、提高和掌握erp系統業務學習工作，保證erp順利單軌運行。
erp系統的運行是今年未上市企業財務工作中的重中之重，在三個月的正式帳套和融合帳套並行期間，我們認真梳理各項業務的流程，整理和修改各項數據，對工作中出現的問題及時與普聯的顧問聯繫溝通，進行修改，我們本著業務量大、時間緊、任務重的要求，保證了油建公司財務erp在並行期間沖銷差錯率控制在3%範圍內，得到了集團的認可。保證了erp系統9月份正式單軌運行。
6、繼續作好項目綜合管理信息平台的數據錄入工作，為資質複審作好準備。
項目綜合管理信息平台是一個綜合項目管理系統，是今年工程建設公司施工特級資質複審的重點工作之一。平台基礎信息的維護和錄入涉及各個主要相關業務部室，業務量大，工程項目多，時間緊，任務非常繁重，我們克服種種困難，晝夜奮戰，積極與各業務部室之間溝通和聯繫，相互配合，對運行過程中遇到問題相互探討，及時將發現的問題反饋給上級部門，保證項目管理平台的正式運行和複審工作的順利完成。
二、其他工作
1、順利完成了年初建賬工作20__年油公司對建賬工作要求非常嚴格，每一個明細科目的輔助核算台帳都增加和複雜了許多。
年終決算結束後馬上著手做建賬工作底稿，並進行認真核對，克服了時間緊、任務重、網速慢的困難，加班加點在集團規定的時間內完成7.0的年初錄入工作，並逐一對每個明細科目進行認真仔細的核對，做到準確無誤，圓滿的完成了年初建賬工作。
2、加強erp系統的業務學習。
根據erp系統的業務流程，我們定期組織財務人員進行業務培訓，針對一些具體的業務類型進行舉例講解，對培訓中提出的問題及時給予解答，使每個人的業務水平都能得到提高，都能達到熟知和掌握的程度。
3、做好項目成本核算工作。
目前，公司各工程處項目已經全面展開，為保證項目成本核算的及時、準確和規範，財務管理部到前線項目部進行了檢查和監督，對項目部提出的問題及時反饋給領導，確保了項目成本核算工作的順利進行，是項目成本核算效益化。
4、積極配合稅務檢查，做好迎檢工作。
20__年是稅收年，年初，根據集團公司對《07-09年個人所得稅自查》的要求，在時間緊、任務重的前提下，公司成立了專項小組對所屬各單位進行了一次全面的檢查。
4月，根據(國稅發?20__?25號)和中國石油天然氣集團公司《關於開展集團公司發票使用情況檢查工作視頻會》上領導講話精神指示，我單位組織和實施對07-10年發票使用情況進行了自查，並對20__年-20__年發生的業務進行了梳理，前期對重點費用做了抽查工作，8月中旬，對09-10年的所有發票進行了網上查詢。
從4月末-8月末，讓胡路區石油地稅局對我單位03-07年的稅務工作進行了檢查，由於時間比較久遠，檢查過程中存在著一定的困難，我們克服種種困難，竭盡全力配合稅務人員做好檢查工作，對提出的問題及時給予答覆。
根據《財政部國家稅務總局關於對油(氣)田企業生產自用成品油先征後返消費稅的通知》(財稅[20__]7號)和《財政部關於印髮油(氣)田企業生產自用成品油消費稅先征後返審批工作規程的通知》(財監[20__]64號)檔案要求，為進一步規範油(氣)田企業生產自用成品油消費稅先征後返的要求，從7月份開始，我們統計了09-__年上半年符合返回消費稅的金額。目前，正在準備各項資料，隨時接受上級領導的檢查工作。
9月，市地稅稽查局就要進駐我單位檢查工作，要求對09-10的工程項目計提的稅金進行梳理。
5、資金平台正式上線運行。
年初按照股份公司《關於資金管理平台正式上線運行的通知》要求，本著“一個平台、流程統一、分級負責、全過程管控、信息共享”的管理要求，進行了基礎信息的維護及測試工作。20__年4月15日按照規定正式上線，對本公司財務人員進行了統一培訓，並編制了資金平台各業務模組流程說明，保證了資金平台的順利運行。
三、下一步工作安排
第四季度，財務管理部工作任務將更加繁重，我們將進一步深化精益管理，切實加強成本控制，保證油建公司財務管理各項工作目標的順利實現。
1、為年底年終決算做好準備工作。
認真核實每項工程的收入、成本、利潤，對盈虧較大的工程項目進行分析。為年底的年終決算工作奠定基礎。
2、加強資金管理。
按市場區域設專人負責，加快項目資金回收，繼續做好清欠工作，重點清理外部欠款，嚴格控制新增欠款，減少應收款項。加大考核獎罰力度，確保完成集團現金流回款指標。推行報銷業務電子結算，減少現金付款業務，保證資金安全完整。
3、加強財務管理、提高財務管理水平。
進一步理順業務流程、紮實基礎工作，發揮財務監督、控制職能，為領導參謀決策提供有用信息。
4、持續加強業務培訓，搞好隊伍建設，努力提高執業水平。
加強財務隊伍建設，提高財務人員責任感、事業心。努力學習新知識、新方法，提高財務人員的綜合素質，努力建設一支充滿活力、奮發有為、有較強執行力的財會隊伍。
最新食堂財務管理自查報告 篇14
長治縣衛生局：
根據上級“財務管理規範年”的檔案精神，為嚴肅財經紀律，加強醫院財務管理，我衛生院按照自查的範圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：
一、財務管理內控機制建設及制度執行情況
1、本院按照《會計法》及《基層醫療衛生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先後制定了《財務管理制度》、《賬務處理程式制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程式作了明確的規定。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執行和會計核算情況
本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，採用複式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合作醫療、職工醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
三、銀行帳號開設和管理情況
全院按照規定的審批程式開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，不存在私開賬戶情況。
四、票據管理、使用及物價政策執行情況
我院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細台帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、範圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作。
五、專項資金的管理使用情況
合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關檔案要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產管理情況
我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理台帳，定期組織資產清查並及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。
此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今後我們要規範基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎紮實實地把財務管理各項工作落到實處。
最新食堂財務管理自查報告 篇15
為了進一步規範財務行為，強化學校財務管理，嚴厲財經紀律，進步經費資金使用效益，深進貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府採購法》、《國有資產管理辦法》、《中國小校財務制度》和陝西省財政廳、教育廳《關於進一步加強義務教育經費管理的意見》精神，增進教育事業延續健康發展，根據眉縣教育體育局《關於展開全縣中國小財務管理工作專項檢查的通知》檔案精神及教委工作安排，現對我校財務管理工作自查情況總結以下：
一、自查時間：5月11日5月19日
二、自查工作領導小組：
組長：
組員：
三、自查內容
(一)制度建設情況
財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。
(二)財務管理情況
1、收進管理情況
能嚴格遵守國家收費的有關規定，所有收費項目和標準都經物價部分批准，無擅自設立收費項目、擴大收費範圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專戶，嚴格執行收支兩條線管理。
2、支出管理情況
能嚴格執行國家規定的開支範圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納進政府採購的項目能實行政府採購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論並有會議記錄記載;學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監視;忘我設小金庫、私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支動身票均有經辦人簽名及用處，對購置的財產有進庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定，績效工資實施後各學校無違規亂髮錢、物。
3、資產管理情況
學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規定辦理，並報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產台賬和財產領用台賬;能定期組織資產清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。
(三)存在不足
由於撤點並校，財產有待於進一步清算。
固然我們都能依照上級要求往做，但是由於我們工作能力有限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今後的工作中，我們將會進一步完善相干財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的題目，並認真做好整改，進一步規範財務管理，完善財務工作。
最新食堂財務管理自查報告 篇16
教育局計財股：
為了加強我財務管理，規範和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）檔案和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關於轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》檔案精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、後勤、工會及班主任相關人員，召.起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告於下：
一、 為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按檔案只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況的。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國..中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有契約、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金.”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費；一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，並將收支結餘情況的通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結餘金額全額退給家長或學生。
八、學校對於學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活的補助的申請、審核、公示等工作，生活的補助全額發放給家長。
十、 建議
1、目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
最新食堂財務管理自查報告 篇17
根據財政局檔案【】號檔案要求，為進一步加強事業單位>財務管理工作，規範事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下:
一、學校費用收取情況
(一)學生費用收取
我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為:學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期後期統一結算，多退少補。在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總後均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入
我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，並將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。
二、學校經費列支情況
學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由>會計統一列支。學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣採購中心批准後採購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可後，方可報銷。
三、資產管理情況
由於學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，並作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，並將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關檔案規定和相應操作程式設立台帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情況
學校培訓經費嚴格按照檔案規定和培訓列支程式進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計畫和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一採購耗材，學員補助費由培訓>班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。
六、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，並在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。
最新食堂財務管理自查報告 篇18
為了進一步規範財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經紀律，提高經費資金使用效益，深入貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府採購法》、《國有資產管理辦法》、《中國小校財務制度》和陝西省財政廳、教育廳《關於進一步加強義務教育經費管理的意見》精神，促進教育事業持續健康發展，依據眉縣教育體育局《關於開展全縣中國小財務管理工作專項檢查的通知》檔案精神及教委工作安排，現對我校財務管理工作自查情況總結如下：
一、自查時間：5月11日——5月19日
二、自查工作領導小組：
組長：
組員：
三、自查內容
(一)制度建設情況
財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會人員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。
(二)財務管理情況
1、收入管理情況
能嚴格遵守國家收費的有關規定，所有收費項目和標準都經物價部門批准，無擅自設立收費項目、擴大收費範圍或提高收費標準等行為。所有預算外收入全額納入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。
2、支出管理情況
能嚴格執行國家規定的開支範圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納入政府採購的項目能實行政府採購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論並有會議記錄記載;學校財務管理的審批人員、報帳人員、經辦人員、財產保管人員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監督;無私設“小金庫”、公款私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支出發票均有經辦人簽名及用途，對購置的財產有入庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定，績效工資實施後各學校無違規亂髮錢、物。
3、資產管理情況
學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規定辦理，並報主管教育行政部門、財政部門審批;建立了學校資產台賬和財產領用台賬;能定期組織資產清查，做到賬賬相符、帳卡相符、賬實相符;對新購、新建的資產能及時進入固定資產核算。
(三)存在不足
由於撤點並校，財產有待於進一步清理。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由於我們工作能力有限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今後的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，並認真做好整改，進一步規範財務管理，完善財務工作。