一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。
二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批准後，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回註銷，並保存待查。
三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單並在支票後背書財務專用章，儘快送達開戶銀行。
四、對銀行來款負責登記，並通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便於對帳，可列入暫存款處理。
五、先覆核經審核員審核的記賬憑證或按規定程式簽批後的付款通知單後再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，並在付款通知單等註明支票號碼。領用人必須在支票登記本上籤字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、契約單位互相一致。
六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用後15天內）前來報帳。
七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，並逐日結出餘額。如遇餘額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發“空頭”支票。
八、經常與銀行核對帳面餘額，發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款餘額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面餘額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，儘快辦理相關手續。
九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，並做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單後，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領導交辦的其他工作。