2025年結算工作總結範文 篇1
20xx年上半年會計結算部在聯社的正確領導和省聯社、市辦事處、銀監局、人民銀行的監管與指導下，按照制訂的工作計畫，認真組織會計核算；強化內部管理各項工作，發揮會計人員的管理、監督職能，加強會計輔導檢查監督工作，積極防範化解內控風險。
一、開展各項專項檢查，進一步提高風險管理
根據縣聯社案件防控實施方案的要求，將操作風險降低，我部（一）春節前對全縣網點的庫房（尾箱）現金庫存檢查在，（二）於20xx年X月X日進行會計結算檢查；（三）20xx年X月X日至X日進行預算類專用賬戶檢查。對於這幾項檢查，制定檢查方案，在規定時間按質按量完成檢查工作， 對檢查出來的問題進行了通報，並要求各信用社根據檢查出來的問題限期整改，落實責任到人。
二、配合農商行改制，修訂各項規章制度及操作規程
為農商行改革的順利進行，對部分不適用的規章制度及業務操作規程進行修訂，如我部修訂了《XX縣農村信用合作聯社對賬管理辦法（修訂版）》《XX縣農村信用合作聯社商品房預售款專用賬戶管理實施細則》等制度，大大提高了櫃檯業務操作水平，對降低了業務操作風險起關鍵性作用。
三、業務支持崗繼續發揮業務指導作用
新系統業務會計專職管理崗成立以來，配備了業務管理人員3名。20xx年上半年聯社會計結算部業務支持崗，主要負責新業務系統所有業務諮詢、系統更新業務指導、業務培訓測試及投產監測、業務需求分析跟蹤等，及與省聯社會計工作的銜接，保持與全省業務系統緊密聯繫，並以紮實全面的業務知識協助商業銀行改革各項工作開展。具體工作匯報如下：
（一）20xx年上半年，會計專職管理崗將客戶號清理工作操作許可權下放於各鎮區信用社營業部，即將業務操作與管理分離，在防範業務風險的基礎上，大大提高業務效率。
（二）制定了機構簽退管理辦法流程以來，機構簽退管理工作流程化、制度化，降低機構無故二次簽到或非合理加班延時簽退等異常情況，提升櫃員業務風險意識。
（三）通過定期分類匯總各類業務報障並形成業務指導諮詢記錄，有效提升業務人員綜合素質，業務報障系統報障率大幅下降，各類業務差錯調賬也明顯減少，有效提升了業務效率。
（四）20xx年3月組織了運營主管崗前業務培訓並制定相關管理制度辦法，為全轄運營主管順利上崗提供業務保障，並進一步提升營業機構業務管理水平，加強業務服務效率。
四、運用遠程監控監督櫃檯操作，提高櫃面操作水平
因事後監督人手不夠，對現場檢查不及時，為及時有效的監控、防範櫃面操作風險，聯社在會計結算部設定遠程監控非現場檢查。截止20xx年X月X日通過非現場檢查共查看X個網點X個視窗，現場糾正錯誤 X起，發出整改通知書 X 份；大大提高了櫃面操作水平，降低了操作風險。
五、存在不足及整改措施
1、現金管理工作問題
在現金管理業務中，發現我聯社現金及假幣的收繳及清分仍然存在一些問題，今年的差錯率比往年有所減少，但仍存在有個別網點上繳的現金不符合五好錢捆質量，存在流通券與殘鈔相互夾帶、可清分殘損券與不可清分殘損券相互夾帶、錢捆不整齊、印章不清晰等問題，被人行中心支行退回重新整點，出現這些情況的主要原因是前台人員沒有熟練掌握殘損人民幣的分類、兌換標準，對判定殘缺污損人民幣兌換的標準也沒有很好的把握；對於出現差錯的人員進行了經濟處罰、通報批評。
2、系統業務調賬及錯帳問題
今年的業務差錯率比去年有所減少，但縱觀整體差錯來看，需要調賬及圈存存款業務都是業務不熟練及操作不認真造成的，如貸款業務的錄入系統的差錯大部分是業務人員不熟悉系統操作，而櫃面人員覆核不細緻；農信銀業務差錯主要是反方向操作（取錢操作為存錢），主管的覆核授權流於形式，造成不必要的差錯。
六、20xx年下半年的工作計畫
1、繼續加強業務培訓，進一步提高櫃員的業務水平。
為進一步提高櫃面櫃檯人員的業務水平，我部將在20xx年進行櫃面業務操作、反假貨幣、賬戶管理培訓，進一步提高櫃員的業務知識。建議實行業務例會機制，對系統功能更新、新業務知識及制度規定有一個交流學習的平台，統一各業務部門對制度規定的口徑，規範聯社各業務規章制度。
2、加強專項業務檢查，防範操作風險
20xx年我部將進行現金重空檢查、大額存款滾動式風險檢查等，及時發現問題，及時整改。
3、 按照檔案管理辦法及時清理會計檔案
根據《XX縣農村信用合作聯社會計檔案管理細則》相關要求，對已滿保管年限的會計檔案進行銷毀。20xx年下半年，我部將制定方案，對符合銷毀的會計檔案進行統一銷毀。會計事務所年終工作總結會計電算化畢業設計會計述職報告範文三篇
2025年結算工作總結範文 篇2
20xx年是公司謀求更深遠發展的一年，這一年裡，公司在廣州市同行業中率先引進ISO質量管理體系，並取得認證。在公司這良好的發展勢頭下，結算中心以ISO質量管理體系認證為契機，在貫徹公司經營方針、策略過程中，以降低成本提高效益為宗旨，結合公司實際，主要做了如下工作：
一、完善各直屬單位員工的薪金管理
20xx年年初，本部門根據“兆聯公司直屬單位員工收入分配試行辦法”和“實施細則”，統一核算各管理處員工薪酬，改變了以往員工薪酬由各管理處自行核算的做法。通過這一年來的實施和摸索，已經逐步形成一套符合本公司實際經營特點的薪酬辦法，並取得了一定成效。通過這套薪酬管理辦法，在合理、公平、公正的原則下初步實現了以崗計薪，同工同酬，並在不牴觸各項勞動法律法規的情況下，力求做到公司在降低費用成本支出的同時又使員工的個人收入比去年同期有所增長。
本年度的6月份起，協同人力資源部等有關部門，參照廣州市勞動和社會保障局關於調整廣州市退休人員基本養老金的通知，結合公司的實際情況，重新制定了公司退休人員退休養老金方案。本次退休金的調整，表明了本公司的退休金制度已逐步與社會養老統籌接軌，使公司在退休費用有章可依，利於公司成本的核算。另外，由於社保基數的調整，本年度下半年，重新核定了各直屬單位的職工定額醫療津貼、及下半年職工家屬醫療合作費，並擔當相關的解析工作，經了解，本次的'調整員工普遍滿意。
二、加強廠場費用開支管理
在成本的管理方面，本部門結合公司的經營特點，主要以控制為主。為此，在本年年初，針對各廠場的實際，敦促與協助各直屬單位做好20xx年度經營成本的預算，並於年中通過公司的“百分制”檢查，對各直屬單位的成本費用進行考核。通過“百分制”考核，分析各單位成本分布，有效地降低了部分費用支出在總成本中的比例，最終以達到降低公司的營業成本，符合公司向管理要效益的經營宗旨。
在日常費用支出的把關方面，本部門依據公司的財務管理制度及有關規定，並且結合“百分制”檢查中存在的共通問題，統一了各單位的費用報銷手續，並要求各單位對大修理費、勞動保護用品等大項目的支出必須指定專人負責並造岬羌牽從而規範了公司的成本管理和核算，使公司的費用支出有據可循，利於公司長遠的發展?SPAN lang=EN-US>
三、做好各有關直屬單位的帳務工作
本年度，結算中心接管了元崗工業區、日雜市場、柯木塱工業區、春崗山物流管理中心、河水裝飾城、元崗商貿城、濂泉商場、長湴學生公寓等8個直屬單位的財務核算工作，並跟進及理順元崗工業區、柯木塱工業區、濂泉商場等單位承租戶的按金收取等情況。在直屬單位的帳務處理中，通過會計的集中核算，有利於及時掌握和監督各單位的資金情況，堵塞財務管理漏洞。
在公司屬下獨立法人單位的財務核算方面，本部門於20xx年3月接管了三和公司的財務核算工作，至此，本部門共負責商貿公司、天揚南大、三和公司等三家屬下獨立法人單位的財務核算工作，在日常這些單位的帳務處理中，本部門密切留意有關稅務等政策方面的動態，並及時做出相應的帳務處理，使這些單位的帳務處理更具規範化。
四、規範、完善公司收款票據的管理
在有關收款票據管理方面，本部門在20xx年度針對公司現使用稅控器開具電子發票的特點，結算中心以省、市發票管理有關規定為依據結合公司的實際情況，制訂、實施了《廣州市沙河鎮經濟發展總公司發票管理規定》，並針對20xx年上半年百分考核中各單位普遍存在的一些共通問題，制定“發票使用情況登記冊”的統一格式及填列要求，發放到各用票單位，另外，跟進三堡墟天平裝飾材料城、柯木塱工業區以前年度自行印製的各種定額收款憑證的歸檔及辦理領用手續，進一步規範和完善了公司發票和收款憑證的使用和管理。
五、做好鄉鎮企業的統計工作
在鄉鎮企業的統計工作，由於原鎮屬企業轉制關係，根據統計法規的有關規定，本年度辦理了東亞花廠、美都工藝廠、沙河建築公司等三個單位有關統計方面的脫鉤工作，並於20xx年12月參加天河區的統計會議及統計技能培訓，為20xx年度的年報做好前期工作。
六、做好員工社保的參保工作及管理
20xx年5月份，根據市、區社保管理中心的要求，並依據“廣州市沙河兆聯經濟發展有限公司員工社保繳費工資基數實施辦法（試行）”核定了公司員工個人20xx年度的月均收入，並以此作為社保購買基數，完成了公司本年度的社保基數調整。在社會保險的年度養老金對帳方面，本部門及時整理了各有關員工的養老金個人對帳單，並進行了歸檔。另外，根據“百分制”考核的要求，統一制定了各直屬單位員工的參保花名冊，確保了員工參保數據的完整性。
綜觀20xx年全年，結算中心在穩中求進，力求規範、完善本部門的部門職能，從而順應公司ISO先進管理理念的有關要求。
2025年結算工作總結範文 篇3
轉眼步入參加供應工作的第3個年頭，日子如沙似水於忙忙碌碌中不經意間度過。年末歲尾感慨良多，入行若半路出家外加投師不明、悟性不高，一路走來坎坎坷坷，唯以勤勉補拙。慶幸回首20xx年仍在兢兢業業，點滴進取中平穩度過。尚記去年末全憑一腔熱情結算工作挑燈夜戰十數通宵方得以圓滿，進歲首而猶不知，反觀今歲早日著手數日競成。期間有進步也尚存不足。顧往追昔塗畫幾點心得，查找幾處不足，以期20xx年工作少走彎路更上層樓。
一、20xx年基本工作情況
1、20xx年度經手供應商發票51批，7280萬。結算內銷發票金額9159萬元。經手發票每筆均做到掛賬及時，賬清目明，較好完成了發票的接轉和結算工作。
2、每月10日前，分物資類別和供應商名稱列印代存代銷結算單向供應商傳真，沙石、水泥、鋼材等大額代存代銷物資月底20日時追加一次爭取早日掛賬結算，降低當月暫估額度。
3、每月末及時準確的完成了對礦結算。並在次月初核准各類數據後轉報給統計員。
4、根據實際情況繼續給倉庫保管員設計與完善了各類自動生成數據的電子表格，減省了人工錄入，既提高了工作效率，也杜絕了人為失誤。同時統一了表格格式和供應商簡稱，規範了日常操作。
5、針對工作中不斷遇到的新問題，主要是代存代銷結算模式方面，隨時採取了些零星措施保障了工作有序進行。
二、工作中存在的缺點與不足
1、針對結算暫估額增加的控制，仍缺乏有力措施。暫估額度由年初408萬到年終757萬，既有隨著礦井生產建設深入，每月領用額度翻倍的客觀現實，也存在細節制度的執行上要求不嚴，以後同事感情和工作職責要分清界限，杜絕工作上的老好人思想。每月按時要求傳遞系統入庫的需結算。
2、作為年末重頭戲的維簡設備及大宗預進材料結算，因存在不出頭不爭權思想，沒有勇於擔責統籌掌握，工作作風不夠硬朗缺乏力度，導致起了個大早，趕了個晚集。最後還是在經銷部領導的大力協調下才爭取了公司對新河礦列入20xx年維簡費用設備及大宗物資的全部內銷開票。
3、工作尚需細心再細心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的時候做。例如10月份列印代存代銷結算單時誤把淄博天強紅綠指示燈10個列印成15個，所幸金額不大，發現問題及時向領導匯報後採取了補救措施。
三、幾點心得與擬採取措施
結算崗位一言蔽之：“收供應商或公司發票，發票分揀，轉送公司或對礦結算”，三字囊括：“收，分，轉”，無怪乎同事笑言似快遞公司中轉站。其實工作就是在統籌上化繁為簡，在執行時再化簡為繁。
(一)加強供應商發票管理
20xx年已根據隨時出現的新情況出台零星規定。20xx年度工作一上手擬就3種結算模式(山能安排、集中供應和代存代銷)、隨票附屬檔案、開票自檢三方面匯集成結算說明向供應商發放。
為杜絕供應商發票到站後漏轉或超期，擬採取兩項措施一是嚴格執行發票交接簽字制度和回執單制度。設立格式統一的兩本賬：供應商發票簽收回執單賬本和經銷部內發票接轉本。原則上供應商發票先集中到結算員處，由結算員審核合格後給供應商開具發票回執，並及時登記建檔，根據保管員業務分工向其傳遞，(保管員收到後入倉庫台賬，補齊編碼，在到貨驗收單上鉛筆寫明領出情況每日班後會時與發票傳遞本一併交回結算員。)結算員和保管員之間以及保管員之間發票轉接需在雙方發票交接本上相互簽字。結算員休班期間交接好兩本賬由科室統計員或業務員代收供應商發票。二是實行發票預警機制，結算員在經銷部內部發票接轉電子台賬上，根據當前日期和開票日期設立90天，180天預警機制。凡保管員接手超過3天，距離開票超90天未轉回結算員，予以通報;超180天造成經濟損失由壓票人員自付。平時提醒供應商至少每季度一次與公司對發票，發現問題及時處理。
(二)狠抓日常月度結算
20xx年要下狠功夫降低材料暫估額度。在材料領用額度逐步增大的客觀實際面前，降低暫估額度只有一種方法那就是加快結轉流程，具體包含兩重意思一是爭取將循環流程控制在當月發生，即當月送貨當月領用當月開票當月掛賬當月內銷結算。二是對進入暫估的儘早結算，這需要從兩方面著手，一方面要催供應商早日開票，保管員根據分管物資對供應商進入暫估的跨季度未結算物資做出情況分析匯報結算員由結算員催供應商辦理，另一方面要加緊催辦保管員對物資公司入庫物資月初盤點後及早出結算明細以出庫(爭取每月4日報結算員處，結算員審核無誤後最晚在每月10日公司開內銷發票之前向公司傳真，以防重複結算)，月末保管員核實入庫大額物資可領出的與公司總部對口業務人員協商確定一個基準日期後可以再做一批系統結算單以進一步降低系統庫存和領料暫估。
(三)早日著手做好年末結算等階段性工作
每季度末的內銷發票必須掛票，半年度和年終盤點，以及年末結算都屬於周期性強的階段性工作。尤其年末結算20xx年要提前在10月份就向機電科要來調整後的維簡計畫，做到對未到貨設備和大宗物資心中有數。同時對於材料及配件暫估繼續在10月份時給供應商下通知儘量在11份開來掛賬。爭取12月初內銷沖暫估。
四、個人在熱情服務方面的承諾和保證
作為集團公司的後勤供應保障部門員工，我視供應商為上帝，視礦領用單位為衣食父母。在此承諾嚴格遵守公司各項規章制度，不向供應商吃、拿、卡、要，不刁難客戶，對客戶熱情接待、真誠服務，為客戶提供一個和諧、公平的業務環境。
20xx年將面臨山能進一步加大集中統管業務，年初全面啟用SAP系統，下一步公司還將在目前實驗的基礎上推廣條形碼。全新的形勢全新的購銷方式需要我們儘早破除舊思維、扭轉舊觀念、早著手早探索多動腦筋解決工作中出現的新問題，以較快適應新模式。