資金崗位職責

資金崗位職責 篇1

1、負責會計業務的核算，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務契約執行情況的監督、保管及統計報表的填報。

2、負責公司納稅申報正常，銀行、稅務信息變更，年度彙算清繳。

3、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報

5、負責公司全面的資產調配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

資金崗位職責 篇2

1、負責與供應商及各門店的對賬工作

2、負責公司開票、稅務以及工商事宜。

3、與銀行保持良好關係，及時與銀行對賬，負責現金收付和銀行結算業務。

4、審核公司員工每月考勤。

5、負責公司費用報銷事宜。

資金崗位職責 篇3

1、熟悉企業稅務政策，可獨立進行稅務申報;

2、會全盤財務處理，同時能配合外部相關部門審計、年檢;

3、審核日常費用報銷;

4、配合集團總部完成相關報表;

5、及時完成領導交代的其他工作。

資金崗位職責 篇4

1.審核各類原始憑證，及時完成結賬、對賬事項，協助財務負責人做好會計核算管理工作;

2.定期清理往來賬戶，組織做好催收和清償款項、財務核對工作;

3.協助財務負責人制定會計資料的使用辦法及規定，整理各類原始資料，組織做好會計檔案的管理工作;

4.協助財務負責人及時完成納稅報表及相關附表的申報以及稅款繳納;

5.為會計師事務所審計工作提供相關資料，向政府部門及時提供可靠財務數據，對公司經營、財務數據進行規範、整理和分析，在可控範圍內滿足各部門合理的數據分析要求，利用數據反應問題呈現價值;

6.參與審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，定期編製成本分析報表;

7.負責預算相關工作。

資金崗位職責 篇5

1、負責日常收支的管理和核對及辦公室基本賬務的核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

資金崗位職責 篇6

崗位職責:

1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;

2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;

3、每月盤點各網銀賬戶餘額及現金，編制現金盤點表;月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗;

4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶餘額，編制資金日報表;

5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

7、負責審核訂單業績、登記、覆核門店備用金日記賬。

崗位要求:

1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細緻認真，有良好的責任心。

2、有會計上崗證。

3、出納或相關工作經驗。

4、可接受優秀應屆生

資金崗位職責 篇7

1、負責客戶公司的納稅申報等日常稅務相關事宜。

2、嚴格按照財務制度對客戶提供的原始憑證進行審核記賬。

3、根據會計檔案管理規定進行資料整理、歸檔。

4、關注國家有關部門的最新政策，及時與同事分享。

5、完成成上級領導安排的臨時性工作。

資金崗位職責 篇8

崗位職責;

1、 負責銀行賬戶開立、維護、註銷，與銀行的溝通和聯繫工作;

2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶餘額，按規定在系統填報銀行賬戶餘額及發生額;

3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、列印銀行回單，月初列印上月銀行對賬單，做到日清月結;

4、負責核對每日銀行放貸數據，製作放款表;

5、負責台賬上所有數據的錄入、更新;

6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作;

7、負責與財務有關的協定、契約、檔案的管理工作;

8、完成領導布置的其他工作。

任職要求：

1、有一年以上大型企業出納工作經驗;

2、接受能力強，勤學好問，善於與人溝通;

3、工作嚴謹、有財務意識;

4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業;

資金崗位職責 篇9

1、 負責公司各銷售平台的財務、銷售額、退款、推廣費等等，計算各個賬號費比，並進行每月賬務事務處理;

2、 定期核對供應商、物流商賬單、統計公司管理費用和日常開支，做好流水匯集、正確、及時、完整地記賬，出具財務報表;

3、 負責公司日常運營財務方面的處理，日常費用，運費支出，採購成本等財務核算;

4、 各平台結算並及寄送;

5、 財務各平台後台數據統計報表;

6、 完成領導交辦的各項事項。

7、 協助會計完成相關任務。

資金崗位職責 篇10

職責

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作;

任職資格

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、一年以上工作經驗

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

5、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

6、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

資金崗位職責 篇11

1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關係;

2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑑、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致;

3、根據公司制度，覆核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;

4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展;

5、定期輸出各類資金管理報表;

6、辦理領導交辦的其他業務。

資金崗位職責 篇12

崗位職責：

1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳。

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳。

3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管。

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

2、2年及以上外企財務相關工作經驗

3、有會計從業資格證;

4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務;

5、了解國家的各項會計、稅務法律法規;

6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。

資金崗位職責 篇13

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，並結出餘額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，並與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用台帳的記錄與保管;

4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑑變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，並及時將單據交給會計人員做帳;

5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用台帳、銀行對帳單等)並按規定進行歸;

6、配合審計詢證等其它工作。

資金崗位職責 篇14

1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關台賬記錄;

2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;

3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

6.列印收款及付款憑證並定期裝訂憑證;

7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

資金崗位職責 篇15

1. 操作網銀付款，查詢各類經營收付款;

2. 保管各類付款憑證，保管U盾;

3. 統計各類日常報表，登記台賬;

4. 列印整理收付款憑證;

5. 完成領導交代的其他工作;

6. 列印對賬單，月底對賬工作。

資金崗位職責 篇16

1.負責公司預算內、外資金的支付工作並保證準確無誤。

2.按規定每日登記現金日記賬

3. 每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4.保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6.負責對總部員工報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，並符合公司財務制度。

7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。

8.協助財務經理完成項目的跟進及其它事務。

資金崗位職責 篇17

1、協助上級進行最佳化資金管理制度及流程，強化資金安全;

2、管理與維護公司的相關銀行賬戶，監督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構最新產品信息，提高集團資金利用率;

4、結合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產品，規避外匯風險並提升閒置外匯收益;

5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關係。

資金崗位職責 篇18

1、預測短、長期的資金需求，設計調度方案和融資計畫;協助省區財務負責人開展融資業務。

2、負責日常的資金調度、結算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進行溝通，解決日常事務;

3、分析公司資金的使用效益並按期寫出分析報告;

4、審核資金預測的合理性，製作、匯總各項資金報表;

5、監督內部各項資金的運用，確保資金安全;

6、其他資金類相關工作。

資金崗位職責 篇19

1)負責集團資金管理制度、管理規定、業務流程的建立，完善和監督執行。

2)負責指導編制年度、季度、月度資金計畫，監督落實，並對預算執行情況進行指導、監控、考核。

3)負責組織建立拓展集團融資渠道，落實集團融資指標完成。

4)負責落實完成集團資金相關考核指標。

5)負責及時合理合規完成貸後檢查工作。

6)負責指導所屬企業融資業務開展。

7)協助集團經營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據。

8)協助拓展條線相關資源及行業關係維護。

9)完成領導交辦的其他工作事項。

資金崗位職責 篇20

1.負責資金的調劑、調度、運用以及償付等;

2.定期對公司庫存現金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;

3.按要求製作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統計報告，並提出分析意見;

4.加強公司內部資金管理、風險控制，保證資金安全;

5.負責和銀行處理好公共關係，保障聯絡對接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。