盤點報告 經管部門:年 月 日 No 現 金 及 零 用 金金 額 盤 點 金 額 加:未報銷費用 借 支 合計 帳面結存金額 盤盈虧金額數量及金額 票據項目帳 面 數盤 點 數盤 盈 虧 數 張數金額張數金額張數金額應收票據:代收庫存小 計應收保證金合計(副)總經理 部主管 主 管 保管人 會點人 一式三聯:①財產部門→經管部門→總經理室→經管部門(白色)②財務部門→經管部門→總經理室→財務部門(紅色)③財務部門→經管部門→總經理室(黃色)說明:1、適用盤點項目:股票、公債、金融票券。2、用 途:①財務部門與經管部門共同盤點及共同簽訂。②經管部門說明差異原因及擬處理對策呈核