月份財務分析表 資 產 項 目上月 價值本 月 價值淨 增 加負 債 淨 值上月 金 額本 月 金 額淨 增 加現 金 應 付 帳 款 銀 行 存 款 應 付 票 據 應 收 財 款 暫 收 款 應 收 票 據 其 他 制 品庫 存 小 計 在制品價值 借 款 原 料庫 存 股 本 物 料庫 存 本 期 盈 余 累積盈 余 其 他 合計 小 計 存 貨 類 別原 料物 料在 制 品制 成 品固 定 資 產 上期 結存摺舊 準 金 本 期 進 庫存出保證金 一 折讓暫 存 款 本 期 結存其 他 本 期 出 庫小 計 生 產 耗 用合計 其 他 耗 用資 產 負 債 簡 表本 月 份 損 益 表印刷包裝材料現金存款 應付款項 項 目會 計 費成 本 帳制模製版應收款項 借 款 銷 貨福利勞保存貨價值 本期盈餘 傭 金維護修理固定資產 淨 值 原料成本消 耗 費其他資產 合 計 物料成本其 他資 產 負 債 淨 增 加直接工資合 計現金存款 應付款項 製造費用銷 管 費 用 明 細應收款項 借 款 （一）在制增加薪 資存貨價值 本期盈餘 製品成本海上運費固定資產 （一）製品增加運 費其他資產 銷貨成本郵 電 費合 計 合 計 毛 利交 際 費本 月 份 現 金 收 支 狀 況銷管費用報 關 費貨款收入 原料款 +其他收入旅費交通出售資產 物料款 -其他支出文具印刷借 款 工資支出 淨 利廣告稅捐代收款 各項費用 制 造 費 用明 細利 息其他收入 購置資產 薪 資預提獎金 償還借款 折舊 合計 合計 水電動力其 他現金減少 現金增加 托外加工合計