利潤中心資金預計表

利潤中心資金預計表

日期 月 日

　

中 心 目 項			月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
收　入　金　額	應收票據	已收
	應收票據	預計
	押匯收入	預計
	銷售收入	預計
	貼現貸款	預計
	其他借款	預計
支　付　金　額	資本支出	已開票
	資本支出	預計
	材料支出	已開票
	材料支出	預計
	薪資支付	預計
	製造費用	已開票
	製造費用	預計
	銷管費用	已開票
	銷管費用	預計
	財務支出	預計
收入金額預計
支付金額預計
差額
現金銀行存款

　

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