公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防範和化解財務風險，確保公司可持續發展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。
XX年公司財務工作要重點抓好以下工作
一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾
電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。
二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現
全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位XX年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。
2、建立項目財務評價體系，防範投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產後的後評估制度，提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計畫管理，提高項目融資計畫的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，最佳化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支持
進一步發揮電網公司現金流量的優勢，最佳化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關係，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行
認真研究財政部《關於電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關係。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化
XX年項目計畫要完成軟體開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，並爭取實現線上運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今後的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。
六、做好城農網工程的竣工決算工作
今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局採取措施，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規範代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平
我們要繼續開展對代管供電企業財務調查，進一步摸清代管供電企業的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規範代管供電企業的財務管理行為。
八、進一步加強財務監督，做好迎審工作
今年，受****中央組織部委託，國家審計署將在電力系統進行XX年財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發展要求
積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養一專多能、德才兼備富有創新精神和進取意識的複合型財會人才，為我公司實現現代化管理培養高素質的財務管理隊伍。
財務計畫是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據。財務計畫工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計畫指標，擬訂增產節約措施，協調各項計畫指標。它是落實酒店奮鬥目標和保證措施的必要環節。
酒店編制的財務計畫主要包括：籌資計畫、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計畫、成本費用計畫、利潤及利潤分配計畫、對外投資計畫等。每項計畫均由許多財務指標構成，財務計畫指標是計畫期各項財務活動的奮鬥目標，為了實現這些目標，財務計畫還必須列出保證計畫完成的主要經營管理措施。
編制財務計畫要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計畫指標
審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計畫指標。
(二)協調人力、物力、財力，落實增產節約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計畫指標的落實。
(三)編制計畫表格，協調各項計畫指標
以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計畫期內資金占用、成本、費用、利潤等各項計畫指標，編制出財務計畫表，並檢查、核對各項有關計畫指標是否密切銜接、協調平衡。
每月主要工作內容
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日：審核開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。
27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
xx年工作計畫：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規範現金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。在工作中，想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月、12月都有相關檔案證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間儘快把日語學好。
每月主要工作內容
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日：審核開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。
27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
xx年工作計畫
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規範現金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望
1、 望在xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。在工作中，想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月、12月都有相關檔案證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間儘快把日語學好。
2024年財務個人工作計畫
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