財務出納個人年度工作總結 篇1
回顧一年來的工作，我在思想上、學習上、工作上取得了新的進步，但我也認識到自己的不足之處，我一定認真克服缺點，發揚成績。
來到所以前，我雖然從事過財務工作，但都不是專職的，都是代管兼職，自己也從來沒有把取得財務工作崗位任職資格當回事。20xx年2月輪崗來到了所，感謝處、所領導和同志們的信任，安排我擔任費收出納工作，第一次讓我正式承擔財務工作的重任，對此，我深感責任重大。為了不辜負領導和同志們的信任，我暗自下功夫學習財務工作的專業知識。我買來了最新的會計業務書籍，逐頁逐條的領會其中的'規定和涵義，不時地記下操作流程，不懂的就向老同志請教。同時，我還經常上網查找相關的試題做練習。一段時間下來，我寫下了滿滿一大本讀書筆記。功夫不負有心人，上半年，我順利取得了《會計證書》，名正言順地開始了我的費收出納工作。
同時，我還參加了市人事部門組織的創新知識培訓和市征稽處組織的《湖北省公路規費徵收管理實施辦法》新規章的學習，全部順利通過了過關考試。
一、踏實肯乾，盡最大努力做好本職工作
所每天征費收的錢不是很多，但是做帳、清錢、進帳、上解的程式卻一樣不會少。我認真對待每天的日常工作，嚴格執行現金管理和結算制度，仔細核對進帳金額與微機徵收數據是否相符，堅持定期與會計核對現金與帳目。發現金額不符，做到及時匯報，及時處理，確保日清月結無差錯，上解結餘符合上級的各項規定。
二、當家理財，做事不分份內份外
在日常工作和生活中，我還主動幫助所里承擔其他的工作，比如食堂管理，每天察看食堂購買的食品，每天記錄開支明細，有時候甚至安排飲食和接待工作，不僅幫所里節約了經費，而且對食堂經費開支起到了監督制約作用。
以上學習，為我有效地開展財務工作、履行職責奠定了良好的基礎。
財務出納個人年度工作總結 篇2
20xx年過去了，在這一年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納的工作做出以下總結：
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符。
2、心態調整。其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據。
7、月底及時與財務人員對帳。
8、現金帳收支。
9、工程部回款與已送未結。
10、外圍發貨及到款。知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今後的努力方向
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：
（1）學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
（2）學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。
（3）出納人員要恪守良好的職業道德。
（4）出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。
（5）很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。
2、物流
作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。
同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收穫中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
財務出納個人年度工作總結 篇3
20某某年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有乾出納之前，有人說出納工作是財務工作中最髒最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。
1、踏踏實實，做好基礎工作
我不但乾出納，而且負責全機，出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行餘額調節表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關係到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發放到每個人的工資存摺里。
2、微笑面對，做好服務工作
出納崗位是財務工作的視窗，和機關各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作
由於財務人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20某某年基建辦各項建設工作開始鋪開，業務量加大，同時海外部的業務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛生後就填寫現金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。
一、學習和思想建設情況
在上班之餘，我還努力學習財務知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。
積極參加公司組織的活動，參加“某某某某”紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來後我特意買了本《某某某某》學習，我覺得應該學習先輩們那種艱苦奮鬥的精神，做好自己的工作。
二、財務工作建設情況
今年，和領導一起，推進了利用網上銀行發放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網上銀行進行報銷工作，方便大家。以後，還要逐步推進財務的創新工作。做到安全高效。
以上是我一年的工作總結，不足之處請多做批評。
財務出納個人年度工作總結 篇4
老總、經理、諸位領導幹部、各位同仁：
新年快樂！可以藉此機會給大伙兒拜個早年！
回望過去的一年，財務部門在公司領導的合理引導和各經理的密切合作及各位同仁的大力支持下，在順利完成財務部門各項工作的與此同時，非常好地協調了企業的中心工作，在怎樣搞好資產生產調度，確保工程進度款的付款，立即準確地申請辦理按揭貸款和購房款的追繳等領域也獲得了傲人的考試成績。自然，在獲得考試成績的並且也還具有一些不夠，下邊我一一向諸位領導幹部和同事報告：
一、成本核算和預算管理工作中
機構會計主題活動、解決與各領域的會計關聯就是我部的做好本職工作，伴隨著項目的持續擴大，入帳、登帳工作中愈來愈關鍵。為提高工作能力，使財務核算從初始的測算和備案工作上擺脫出去。我們在今年初即開展了電算化的執行，通過一個月的數據信息復位和三個月的手機上融合，整體財會人員統統靈活運用了財務系統的套用領域與實際操作，成本核算成功銜接到用電算化會計解決業務流程。這為財會人員節省了時間，還進一步提高了信息的查看作用，為財務分析奠定了較好的基本，使會計工作上一個新的階梯。
財務部門一直每人必備較少，但在大家高效率、井然有序的機構下，可以分清主次妥善處置各項工作。財務部門每日都離不了資產的收付款與會計報銷、入帳工作中。這也是財務部門最日常最艱巨的工作中，一年來，大家立即為各類里外經濟活動給予了該有的適用。通常達到了各單位對於我部的會計規定。企業資產總流量一直非常大，尤其是在8月至12月上繳銷售款的期內，現金流極大而繁雜，財務部門鄒治和胡蓉倆位朋友本著“用心、細心、認真細緻”的工作態度，各類資產收付款安全性、精確、立即，沒有發生過一切錯漏。全年度總計完成資產收付款達2億3757萬餘元。公司的各類經濟活動最後都將以財務報表的方法呈現出去。在會計核算工作上每一位財會人員恪盡職守，用心解決每一筆業務流程，為企業節約各類支出花費儘自已最高的勤奮。財務部門全年度審批初始票據12824張，解決會計記賬憑證2179張，準確地出示各種財務會計報表成千上萬。
規章制度歸屬於公司的剛性管理方法，一切取得成功的公司無一例外的有其嚴苛的管理制度。長天企業從無到有，從當時的三兩人在現在的數百人，標準各類經濟發展個人行為已日益變成企業經營管理的主題風格。在過去的一年中，財務部門陸續實行了對於資產管理方法、契約書籤署、費用控制等層面的管理制度。為健全公司各類內部管理方案，基本建設財務會計里外自然環境盡了大家應負的崗位職責。
財務部門除要盡職盡責地解決企業內部會計關聯外，為達成本費企業的每日任務，還需要妥善處置外界各領域的會計關聯。與外界創建並維持良好的聯絡。年度財務部門友善妥當地解決了各企業的往來款項的收入支出。與此同時與金融機構創建了優異的銀企合作關聯、與稅收組織創建了較好的稅企關聯，全方位解決了車險公司遺留下財產的來往辦理手續，並順利完成了對統計分析、工商局等各單位相關材料的審報。
二、資產生產調度小牛線上工作中
資產對公司而言，就如“血夜”針對身體一樣關鍵。20xx年建設工程全面啟動，各運營監督機構逐漸創建，新員工持續加盟代理。資產要求日益提升。特別是在在1—7月份新項目無法獲得一切經濟效益的情形下，企業承擔了很大的資產工作壓力。我部依據建設工程和企業發展的規定，為保證資產套用企業各項工作的順利進行，與公司總部一起籌備、科學安排生產調度資產。與此同時財務部門還全方位擔負了8月份逐漸的市場銷售收付款和按揭貸款工作中，在整體財會人員和招商合作工作人員的'通力合作下竭盡全力地搞好了資產的迅速回攏。確保了銷售市場基本建設的順利開展，立即還款了金融機構期滿借款，全年度總計進行項目投資2。6億人民幣，還款期滿借款4500萬餘元。資產的順利運行確保了長天和東方公司的一切正常運行，也是再次塑造了東方公司“AAA資信評估公司”的整體形象。
自新項目運行至今，一直有好幾家金融機構向企業開展銀行信貸行銷推廣。為了更好地企業的穩步發展，財務部門與工商銀行東塘分行創建了銀行信貸關聯，以期到達累積企業信譽的目地。我部於3月—5月向銀行申請房產開發借款3000萬餘元。期內蒐集、梳理了很多材料，定編各種借款匯報，與金融機構工作人員商討借款工作中，多次招待金融機構各個領導幹部的視查，在進行借款工作中的與此同時與金融機構創建了較好的戰略夥伴關係，與此同時使大家對借款工作中得到全方位的掌握，學得了新的專業知識。
三、奮力幫助招商合作工作中
招商合作是年度的頭等大事，招商政策的好壞是否立即影響到公司的生活和發展趨勢。財務部門幫助公司領導幹了很多的財務分析和市場調研。全方位參加了企業招商政策的制訂，為企業制訂銷售價、租用價錢，頒布各類招商政策和激發招商合作主動性和能動性給予會計參照。
因為老總、經理恰當的管理決策和超前的的預料，及其全體人員的勤奮努力，招商合作工作中獲得了令人激動的考試成績。依據會計數據統計截止到12月31日，渠道銷售：297個、住宅市場銷售262個，成交轉化率72。44%，成交量11560萬餘元，實付購房款9301萬餘元，還有未收購房款20xx萬餘元，資產利用率為82。62%；預訂店面67套，扣除訂金139萬餘元。租賃已有店面82套，扣除訂金59萬餘元，出租率53。25%。在這裡5個月中，財務部門和招商合作部齊心合力，日夜奮戰，尤其是在審核至11月16日的按揭貸款中，主要表現了兩單位肯吃苦不怕苦的優良工作態度。當月工商銀行東塘分行向企業派發按揭貸款2391萬餘元，創這家銀行月派發按揭貸款的最高紀錄。的確得到了傲人的銷售業績。
時光如梭，20xx年的工作中轉眼即是歷史時間。一年中，財務部門有很多應做而未做、應搞好而未做到的工作中，例如在財產實物性管理方法的建章建檔上，在各類經營費用的操縱上，在標準成本核算程式流程、統一財務會計報表上，在立即精確地為公司領導報告財務報表，執行財務分析等領域都非常缺乏。在財務管理工作中大家也發覺企業的基礎管理工作較為欠缺；日常成本開支較為隨便；企業對職工工作中要不沒有很確立嚴苛實際科學合理的規定；要不便是實行睏乏；也是有一些職工在工作上不可以立在企業的態度和權益上這些。這種應該是20xx年財務會計要關鍵思索和處理的主題風格，也是每一位長天人如何提高自身、服務公司所要思索和最佳化的基礎課。做為財會人員，我們在企業加強管理、標準經濟發展個人行為、提升企業競爭力等層面還應負更高的責任與義務。大家將不斷匯總和自我反思，不斷嚴格要求自己，進一步學習，以融入社會和公司的發展趨勢，與諸位共同奮鬥，與企業共同成長，。
感激諸位對我自己及財務部門的適用，謝謝你們。
最終祝公司興旺發達！
祝大家新春愉快，平安喜樂！
財務出納個人年度工作總結 篇5
為推進我院“三新”科學院建設，健壯健強科技之翼，xx年上半年，我院財務工作深入貫徹落實集團黨委（擴大）會議、院黨委工作部署，緊緊圍繞重點工作任務，順應改革新形勢，科學籌劃預算，爭取項目資金，加強制度建設，規範財務管理，加大監管力度，高質高效完成各項工作任務。
一、財務重點工作完成情況
（一）加大清欠力度，推進清收進度
積極開展清欠工作，認真貫徹落實《院應收款項清收工作實施方案》，督促各單位落實清欠措施，加快推進清收進度。xx年集團下達科學院清欠指標48萬元，上半年全部完成，完成指標的100%。
（二）加強預算管理，強化財政資金監管
按集團下達財政資金指標，結合各單位實際需求，合理分配財政資金，科學編制財務收支預算、住房改革預算及政府採購預算，嚴格控制三公經費支出，全面完成院xx年部門預算上報工作。按要求及時完成院xx年度部門決算工作。
積極回響預算一體化改革，組織參加相應的培訓，完成全院各單位在職、離退休、其他人員信息採集填報、審核、匯總上報工作，按要求開展壓力測試工作，順利通過預算一體化系統完成部門預算一上申報及財政資金直接支付工作，確保我院預算一體化改革工作全面按財政部與集團要求有效推進實施。按要求及時批覆院xx年部門預算，進行信息公開。嚴格執行國庫財政資金管理程式，履行財政資金支出計畫管理，結合我院財政資金預算及使用情況，合理編制財政結轉資金、基本支出、項目支出用款計畫並預計每月支出情況，有效加快執行進度。按要求完成追加預算項目的調整，並全面完成xx年1—7月預算項目績效監控工作。並認真梳理分析財政資金支付風險點，嚴把資金支出審核關，嚴格履行“三重一大”決策程式，嚴密防範資金風險。
按財務部要求，統籌規範我院國有資本經營預算財政直接支付報賬事宜，結合實際，重點理順勞務費、材料費等支出管理流程與手續。
貫徹落實國家在職與離退休人員工資政策，按集團公司要求，按院人事審批的調資名冊，及時做好資金測算，全面完成xx年院事業單位在職與離退休人員調資補發工作，並經上級追加調整xx年財政預算近50萬元。
（三）推進改革接收工作，充分反映財務交接意見
積極參與育種中心資產清查專項審計核實工作，真實反映清查中財務存在的問題，初步擬定財務交接方案。根據集團改革專班下達的通知要求及院接收工作推進會議精神，並結合集團財務管理部門的指導意見，按我院財務管理實際情況，提出有關財務接收建議，明確下步工作思路。
（四）積極落實儲備項目，加快推進項目實施
為加快我院科技創新條件建設，完善配套設施，提升農業科技集成創新和成果轉化能力，結合我院發展戰略，經院黨委會議研究上報集團發展戰略部20xx—20xx年中央投資基本建設儲備項目6項，其中農業基礎設施項目類4項，農墾公用基礎設施建設項目2項。儲備項目總投資12993萬元，擬申請中央投資10395萬元，自有資金2598萬元。
規範項目建設財務管理，督促項目實施進度，完成兩大平原黑土地保護利用實驗室建設項目竣工決算並通過了上級項目驗收。辦理了國家農業環境建三江觀測實驗站建設項目調整部分儀器設備採購的上級備案手續。按規定，上報集團院給排水排污管道及消防設施維修改造工程項目實施方案，並已取得批覆。
加強進口設備管理，完成進口設備年報與xx年減免稅貨物使用情況年報上報工作，辦理了進口設備海關遷移手續。
（五）開展財務檢查，防範規範資金風險
為加強科研經費財務管理，強化科研物資與科研副產品管控，檢驗和鞏固審計、巡察及財務檢查整改成效，杜絕問題反覆，加強資金監管，實現財務工作規範化、標準化，對xx年度財務工作情況開展全面檢查，查找存在問題，督促整改落實。
（六）強化稅務管理，防範稅務風險
強化稅務管理，防範稅務風險，規範納稅申報，順利完成xx年度院企業所得稅彙算清繳工作，合理進行納稅調整，充分享受稅收優惠政策。完成院xx年度人個所得稅專項附加扣除信息統計工作，注重個稅新政宣傳，增強職工納稅意識，協助稅務局查實院個人所得稅彙算清繳涉及補、退稅人員，及時通知並指導個人按要求完成補、退稅事宜。
（七）加強銀行賬戶管理，規範資金存放
根據財政部黑龍江監管局和集團財務管理部對我院賬戶整改要求，在取得黑龍江監管局《中央預算單位開立銀行賬戶批覆書》後。按院黨委會決議，撤銷不合規的院及院辦公室基本存款賬戶與已不使用糧食風險金專戶，並在不影響資金正常使用的前提下，履行了院基本存款賬戶的開立工作，全面完成了賬戶整改。
（八）規範財務管理機制，推進結算中心設立
為統一規範我院預算與財政資金管理、強化資金管控，提高會計管理水平，根據財政資金管理與集團財務管理相關要求，結合我院機構設定與科研管理實際，科學規劃院財務管理機制，籌建院財務結算中心，實現集中財務管理。為確保結算中心有效運轉，擬定結算中心管理辦法、報賬規範等，確定組織機構與人員，明確崗位及工作職責，設定核算部門與核算項目，規範科目字典。主動向集團財務管理部匯報結算中心成立方案，充分溝通了有關構想，並按上級指導意見，結合我院財務管理實際，開展與其他已成熟運行單位的調研工作，初步確定財務網路版核算軟體與運行方案。
（九）注重統計工作，規範填報口徑
按省及集團統計管理要求，結合我院實際，進一步規範統計工作，細化統計分類口徑，注重統計信息的真實、準確、完整性，全面完成院xx年度統計年報工作，認真做好季度統計上報工作。
（十）履職盡責，發揮財務管理職能
貫徹落實國家在職與離退休人員工資政策，按集團公司要求，全面完成xx年院事業單位在職與離退休人員調資補發工作。
（十一）強化國有資產管理，有效發揮監管職責
認真貫徹落實國家與集團國有資產管理辦法，加強長期股權投資處置管理，上半年在處置許可權內，經院黨委審批並在集團備案我院兩家所辦企業的長期股權處置與註銷事宜，嚴格規範院xx年房產出租的手續，並根據xx年末資產清查盤點的結果，組織院資產報廢處置工作，重點開展xx年資產清查財政部未予審批報廢資產的報廢申請。結合預算一體化工作要求核實資產信息，匯總編報院xx年度國有資產決算報告。
二、存在的問題及建議
（一）存在問題
1.財務管理信息化建設滯後的問題
我院財務管理通過財務軟體滿足自身的核算需求，無法統一開展財務信息化管理，實現信息資源共享，不利於推動業財融合，限制整體財務管理水平提高。
2.職業年金掛賬未落實的問題
我院按國家政策及上級主管部門要求，自xx年10月1日開始從職工工資中按工資額4%扣除職業年金個人承擔部分，單位承擔部分不予計提。因集團未出台明確的.職業年金實施辦法，資金未實際落實，個人承擔部分扣除後未實際與社保對接或按國家要求計息，僅以其他應付款的形式掛賬，導致職業年金政策未實際執行，資金未實行市場化管理，取得實際收益，尤其是政策實施期間，我院退休的職工，職業年金政策未得到落實，個人扣款仍掛賬未返。因職業年金政策一直未落實，將存在較大的潛在資金缺口，無法切實按國家政策保障職工利益。
3.會計隊伍建設問題
因受農墾改革與事業單位改革雙重影響，編制凍結，導致我院會計人員年齡結構不合理，老中年齡從業人員偏多，青年從業人員偏少，退休後無人接替，使得“傳、幫、帶”的作用難以發揮，對會計人才隊伍建設產生了不良影響。
4.公務用車改革和管理存在的問題
我院已按上級要求全部清理了超標準公車，僅個別基層單位保留了特種專業技術用車，因集團公司未開展事業單位公務用車制度改革，我院目前無市內公務出行相關管理辦法。
5.歷史原因形成呆壞賬無法核銷的問題
我院在資產清查及清欠工作中，清理出賬齡在20—30年間的呆壞賬計22.5萬元，因集團公司無事業單位呆壞賬核銷政策，導致長期掛賬無法核銷。
6.基建基金借款（撥改貸）核銷問題
院1990年開始形成的基建基金借款（撥改貸）本金及利息計514萬元，因無上級核銷政策，導致基建基金借款長期掛賬無法核銷。
（二）相關建議
1.為實現集團整體的戰略發展目標，結合我院事業性質、行業特點，緊跟集團財務轉型、信息共享的步伐，推進我院財務會計信息化建設，積極爭取納入集團財務核算平台，實現智慧型化財務管理。
2.集團公司考慮農墾改革實際情況，結合《黑龍江省人民政府辦公廳關於印發黑龍江省機關事業單位職業年金實施辦法的通知》（黑政辦發〔〕128），儘快落實事業單位職業年金政策，籌措資金，解決單位承擔職業年金的資金渠道問題。
3.建立先進的會計人才引進機制，構建科學合理的人才梯度，落實會計人員考評辦法，提升會計人員綜合素質。
4.集團公司按上級要求出台事業單位公務用車制度改革方案，我院將按集團公務用車制度改革方案制定市內公務出行管理辦法，規範市內公務出行。
5.按國家有關規定，制定集團事業單位呆壞賬核銷政策，及時核銷長期掛賬呆壞賬。對集團內部單位間往來欠款，指定具體部門，出台相關辦法，化解集團內部債務。
6.制定集團基建基金借款核銷政策，儘快核銷基建基金借款。
財務出納個人年度工作總結 篇6
自20xx年5月10號進入公司六月正式接手出納工作，到此刻已經整整三個月。在這期間我虛心學習新的專業知識，用心配契約事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。
首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，必須要好好工作，來體現人生價值。同時為了自己的工作效率，平時加強專業知識的訓練及基本知識的練習。
其次作為單位出納，我在收付、反映等方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，勵志，範文參考網順利完成如下工作：
一、日常工作
1、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。負責支票、匯票、收據管理。
2、負責員工的各項費用的報銷，及時去銀行提取現金。及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計帶給的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上務必有經手人及相關領導的
簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
5、完成領導交付的其他工作。
二、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟體的套用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，務必透過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的潛力。
綜上所述。在過去的三個月中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員就應掌握的原則。作為財務人員個性需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。
財務出納個人年度工作總結 篇7
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計供給的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情景的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟體的套用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須經過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的本事，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。
作為財務人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
財務出納個人年度工作總結 篇8
一、八月付款問題及問題描述：
1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯後出現第二次、第三次付款;
2.結算中心收到付款申請後，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;
3.付款單用途填寫不規範，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;
4.外幣付款有延期，付款契約、發票不齊全;
5.材料付款計畫表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;
6.單據簽收過程中出現單據遺失情況;
二、解決方案：
1.請會計嚴格審核付款單據並要求填單人填寫正確付款賬號;
2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統里;
3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;
4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批後給到出納更正付款;
5.外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料;
6.單據交接要及時，如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，並及時與出納溝通，要求補齊單據;如會計已在簽收表上籤名，將視為會計已接收單據;
三、出納工作整改：
1.避免重複記賬。
2.杜絕多次付款不成功和多付款。
3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統業務流程。
4.在工作中出現的錯誤應及時更正，並虛心聽取上級和同事的.要求和建議負責日常現金收支與管理;
支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資;依照集團審批的材料付款計畫，支付材料款;
負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶餘額;並及時出具資金對帳報表和銀行餘額調節表;確保數據準確無誤，賬實一致，賬賬一致;
負責廢品及處理品的出售收款及開單管理。
財務出納個人年度工作總結 篇9
一、基本工作內容
參與制定了財務部相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使財務工作進一步走向法制化，制度化，規範化。
今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發展的一年。作為財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論，草議出公司內部會計管理與控制制度，公司內部審計制度，公司會計核算制度與，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協調合作的原則，努力完善財務部的各項制度。
在制度完善後，我們進一步明確了各自的職責和許可權。使內部控制制度進一步得到體現，可以更好地為公司決策提供重要的依據。
二、日常工作
協助財務總監辦理了稅務登記，完成了登記和稅務登記，我便與銀行部門聯繫，辦理了在銀行的開戶手續。及時到各相關部門購買了各種票據。
協助財務總監和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告後，我們準備好其他資料，和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。
清理，歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據，然後根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現金，與現金日記帳進行核對。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作，市場研發費，產品研發費，iso認證費，廣告費，運輸費，材料採購費，人才招聘費等等各種費用。
對收回的公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現金。
財務出納個人年度工作總結 篇10
20xx年財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度，規範財務行為，加強財務核算和財務監督，在完成集團公司日常各項財務核算工作時，進一步加強財務管理，嚴格審核報銷憑證，堅決執行審批程式，有效控制各項費用開支，為領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面：
（一）首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。
（二）由於門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由於XX年度已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入後，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整後的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以後各相關部門的檢查。
（三）在4—5月主要任務是作好XX年度的企業所得稅彙算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯繫和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。
（四）在五月末完成新門票的印製工作，保證門票調價後的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印製和使用。
（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。
（六）在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算後影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。
（七）在年終決算後，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。
（八）加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計畫安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。
（九）在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。
（十）在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加規範、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，儘量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。
總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為領導及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，為集團公司發展做出應有的貢獻。
“認真、務實、創新、激情”這是今年給自己定下的崗位關鍵字，在20xx年的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些辭彙的真正內涵，用自已的實際行動證明自己能做的更好！
財務出納個人年度工作總結 篇11
今年以來，我們財務部以強化財務核算和財務管理為重點，深入開展成本控制、資金預算分析和財務內部管理信息系統的建設，為增強內部管理意識和降低成本費用、提高經營效益提供了及時有效的信息支持;財務部與公司各部門通力合作，圍繞公司目標，積極投入，配合各項工作的開展，較好地完成了各項工作任務。
一、強化會計基礎工作，提高會計信息質量
為全面搞好xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計畫重點抓好以下幾個方面的工作：
1、認真組織預算分析
通過擬定月度、季度、年度的財務預算，認真做好預算執行情況的分析，為領導決策提供有效依據，為企業合理調控經營提供有力的財務信息支持;
2、嚴格控制各項費用支出
按照《會計制度》的要求，認真編制xx年度財務決算報表，及時報送財務報表，合理支出資金，為領導經營決策提供重要的財務信息。
3、積極籌措資金，保證現金流的正常化
按照集團公司規定，現金管理部需用現金每月xx日前要到期銀行交款，銀行對帳後盤點現金流量，保證了各項資金的安全運行。
二、加強財務內部管理，提高財務服務質量
4、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
5、國家門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分一家公司。
6、按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、財務核算與管理工作
7、按公司要求對分公司以及營業部下達的資金進行了契約付款或者有關費用的結算，及時進行了相關的.財務分析;
8、積極配合了相關人員工作。
四、提高財務人員的業務能力
9、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。
10、積極鑽研業務知識。積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。
11、不斷改進，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
財務出納個人年度工作總結 篇12
半年已過半，本人於20--年4月20日從合銅項目調入機關財務部擔任出納，在公司領導和財務部各同事的關懷和幫助下，迅速步入工作狀態，認真履行出納的崗位職責落實公司財務管理各項制度，現將20--年4月20日以後工作總結匯報如下:
1、認真整理生成的憑證，在整理的同時加蓋財務主管和會計私章，在根據憑證找出原始單據，利用原始的憑證逐筆核對付款對每筆付款的情況做到心中有數，及時核對賬務。月底做到賬實相符，按時對每月的銀行對賬單進行提單工作。
2、認真登記公司內部各類台賬，對20--年1-6月份的標書費、保證金及收據台賬等，做到收款據，付款有理，規範會計基礎工作。
3、根據最新的業務要求準時列印支付指令單，貼上回單，並歸檔補掃及時規範會計基礎工作，給項目會計基礎工作帶好頭。
4、及時登記局裡保證金台賬，並時時盯控保證金收回，做好保證金的支付及收回工作。
5、項目現場經費的審核批覆工作，根據集團公司6月18日預算模組上線的要求，對公司所屬65家單位預算進行審核批覆，現以上報協同，以紅頭檔案下發。
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識，並將20--年下半年工作計畫如下：
1.加強業務學習，熟悉集團公司及久其業務指導書要求，在合規合法的基本上報銷各項費用。
2.根據記賬憑證，逐筆收付後在支付指令單上，加蓋"貼上人"或"審核人"私章，做到支付合法準確。
3.月底及核對銀行存款日記賬，做到賬賬相符，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時匯報。
4.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理。
5.分清事情主次，優先處理緊急的事情，妥善安排資金。
以上就是兩個月來我的認識，也是在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，學習和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，和公司和全體員工一起共同發展。同時，感謝兩個月以來同事和領導對我的工作和生活上的支持與關心，這是對我工作的認可和鼓勵，在此真誠感謝。
財務出納個人年度工作總結 篇13
今年以來，我們在黨委政府的正確領導下，在上級財務部門的業務指導下，以年初提出的工作思路為指導，以提高工作效益為核心，以增強業務水平為目標，以緊縮開支為重點，全面落實預算管理，強基礎，抓規範，實現了全年業務制度規範化，經營管理科學化，有力地推動了計畫生育財務管理水平的進一步提高，充分發揮了財務管理的核心作用。現將計生辦20xx年財務工作開展情況作如下總結。
一、認真執行領導的統一部署，積極開展日常財務管理工作。年初，新主任剛上任，我及時匯報了我鎮計畫生育工作環境。在新領導的安排下，我們積極開展日常財務工作，嚴肅財經紀律，認真執行領導的統一部署，有條不紊地開展工作。
二、進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規章制度和崗位職責。在年初加大財務基礎工作建設，從貼上票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照縣計生委檢查通知精神，我們又學習了《銀行存款管理制度》、《票據及財務印鑑的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善計生辦的財務管理體系。
三、在專項經費的支出上，認真領會計生委的相關政策，嚴格執行預算，不擠占、不挪用，保正專款專用。每月底定時做帳，編制上報專項經費決算報表，為領導做出相關決策及時提供了財務信息。
四、在領導的支持和相關部門的配合下認真、及時完成了縣計生委下達的各項工作任務。錄入從XX年到現在的社會撫養費信息五百多條，上價社會撫養費46萬。與去年同期比較節約資金近20萬。
五、認真參加縣計生委組織的各種財務培訓班、努力學習新知識、新業務、使我們的財務基礎工作更加規範，同時也提高了工作效率。財務培訓班學習了審計基礎知識、零餘額賬戶的核算管理、財務工作基礎知識。我認真歸納總結了所學的內容，在工作之餘進行消化理解。通過這次學習，不僅豐富了我的基礎理論知識、提高了實際操作能力，更加強了財經法律意識。
六、隨著我國經濟建設的不斷發展，和世界經濟的巨大變化，我們財務會計工作的側重點和基本點也在改變，在為經濟基礎建設服務的同時，也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
在領導的支持和相關部門的配合下，我順利地完成了20xx年的財務工作任務。通過一年來的工作，無論在本行業的業務還是在思想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的浮燥情緒。在下一年度在以加強財務管理為主的同時還要繼續基建財務工作，及時準確把握相關財務政策，以完善的財經制度。
財務出納個人年度工作總結 篇14
各位領導、各位同事:
大家好!
20xx年在新年的鐘聲中結束了，20xx年也在我們的期待中姍姍而來。我在20xx年7月5日進入大家庭，到現在也有整整五個月的時間，在這五個月的時間裡學到了在學校無法學到的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。五個月來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責，
我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的，由於剛開始對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產生了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的提高。
剛剛開始工作的時候學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持，做到各項事項都有制度可依，學會如何正確的使用各種單據，什麼樣的經濟事項填制什麼樣的單據。在每次收到單據的時候需要查看單據的報銷手續是否齊全，簽字是否合規，在各項手續齊全並且準確的前提下才能支付現金。當然也需要保證每次現金支付的準確，不能有絲毫的錯誤。
出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。
當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制的意識;也要有對外的保全措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。要熱愛本職工作，精業、敬業的為全體職工服務。
我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛鍊自我、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。
財務出納個人年度工作總結 篇15
一年來，我不斷的充實自己。特別是在樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀上，有了一些新的認識。一年裡，我思想積極向上，工作勤懇努力。不斷學習有關信用社業務規章和業務知識，提高自身的業務素質，把學習到的知識運用在實際工作中去。在領導的帶領下，團結互助，踏實工作，能夠以正確的態度對待各項工作任務，保證了工作質量。隨著中間業務的拓展，我社的業務量不斷增大，因工作需要，五月從分社調入主社任綜合櫃員，接觸了更多的業務規程及操作方法。
千里之行，始於足下，不去努力爭取，怎么會有一個美好的未來。不積矽步，無以至千里，不積小流，何以成江海，這就是慢慢積累的效果。時刻做好自己的工作，那么積少成多，我的工作業績和能力就在不知不覺中提高了很多，我會努力提高自己的!
年初以來，在信用社領導的關心及全體同志的幫助下，我認真學習業務知識和業務技能，積極主動的履行工作職責，較好的完成了本年度的工作任務，在思想覺悟、業務素質、操作技能、優質服務等方面都有了一定的提高。現講本年度的工作總結如下：
一、精誠團結，為提高經營效益盡心盡力。
一年來，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。一是千方百計拉存款，我經常利用業餘時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺餘力，全年共吸儲_多萬元，較好的完成了信用社下達的任務。二是勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛生，把營業室的物品擺放整齊，使環境乾淨舒適，為客戶創造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成。
二、加強學習，努力提高政治與業務素質。
一年來，我能夠認真學習金融業務知識，不斷充實自己的工作經驗和業務技能，對於聯社下發的各種學習資料能夠融會貫通，學以致用，業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、語言表達能力等方面，都有了很大的提高。
三、履行職責，踏踏實實的做好本職工作。
我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現在工作中，在工作中能夠採取積極主動，認真遵守規章制度，能夠及時完成領導交給各項的工作任務。一是嚴格規章制度，規範操作，作為一名內勤出納，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現差錯。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。二是提高工作質量，盡心盡職做好櫃檯服務工作，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現金，並確保庫存現金在上級核定內，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處，一是業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透;二是本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強;三是只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。
在新的一年裡，我將努力克服自身的不足，在信用社的領導下，認真學習，努力提高自身素質，積極開拓，履行工作職責，服從領導。做好臨櫃服務工作，與全體職工一起，團結一致，為我社經營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。
財務出納個人年度工作總結 篇16
轉眼間，20xx年過去了，今年單位各部門都取得了可喜的成績。作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面履行了應有的職責。展望未來，我對單位的發展和未來的工作充滿信心和希望！為了制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我總結了工作以來的情況如下：
一、日常工作：
1。聯繫銀行相關部門，根據單位需要提取現金備用。
2。核對保單，與保險公司辦理交接手續，完成對我公司員工的保險。每月按時支付公司抵押貸款。
3。作為現金出納，每天要仔細核對收支憑證，及時記賬。月底與會計核對，盤點，做月報。
4、做好20xx年度各類財務報表及時送達部門領導。
二、本年度工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金和賬目，發現金額不一致，及時報告處理。
2。及時收回單位收入，開具收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金。
3。根據會計提供的依據，及時發放教師工資等資金。
4、堅持財務程式，嚴格審計（發票必須由手、驗收人、審批人簽字），不支付不符合程式的發票。
三、主要經驗和收穫：
在單位工作兩年多的時間裡，積累了大量的工作經驗，特別是基層財務工作經驗，但也取得了一定的成果，總結了以下經驗和收穫：
1。只有擺正自己的位置，熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作。
2。只有積極融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境中保持良好的工作狀態。
3。只有堅持原則，認真管理財務管理賬戶，才能履行財務職責。
4。只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能做好工作。
5。只有保持心態平和，取長補短，才能不斷提高和進步。
四、工作中的不足：
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深的了解。我的工作內容可以說既簡單又乏味。例如，登記，公司記中，公司的項目是獨立和經濟有效的，有十多個賬戶，應逐一註冊和總結。巨大的工作量使我必須小心和耐心地操作。它通常在一天結束時令人眼花繚亂。
由於工作量大，尤其是月底和年底，我有時感到無能為力，在一些細節上有一些遺漏和不足，這影響了工作進度和同事的工作。我在這裡深表歉意。
五、確立工作目標，加強合作：
財務工作就像年輪。一個月的工作結束意味著下個月的工作重新開始。我喜歡我的工作。雖然複雜瑣碎，不太新奇，但作為企業正常運營的命脈，我深深感受到了崗位的價值，為工作設定了新的.目標：
1、做好財務工作計畫，基於預算，積極控制成本、費用，加強日常財務管理與各部門的溝通，倡導效益優先，注重現金流、貨幣時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善預計畫、控制、總結財務工作反饋。
2、注重應收賬款管理，防止壞賬，減少壞賬，保存單位經營成果。
3。積極參與，配合各部門開拓新的經濟成長點。
以上是我對工作的總結。請批評和糾正各級領導。在今後的工作中，我將一如既往地努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高專業知識和專業能力，以新的形象、新的面貌為單位的輝煌發展而奮鬥。
財務出納個人年度工作總結 篇17
出納工作，沒有取得太大的成就，主要處於自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒， 把日後工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當麵點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，並統計。對每個款項都開出收據；發票；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。
2。每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧，
3。員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批准並用借支單借款。
4、保管好支票及貴重物品
5、熟悉銀行業務。
6、完成領導交代的工作。
今後的工作計畫：
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝
財務出納個人年度工作總結 篇18
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，進取配契約事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自我的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，必須要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計供給的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情景的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟體的套用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須經過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的本事，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。
財務出納個人年度工作總結 篇19
轉眼間我們送走2x10年迎來嶄新的2x11年，回顧這1年來的工作情況，還是收穫頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一.現金業務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細緻不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真覆核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證現金工作的準確性，及時性。
二.銀行業務
日常與銀行相關部門聯繫緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真覆核所要求開具的銀行結算憑證的台頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實並督促未達帳項及時入帳。
三.其他工作
從質和量上完成領導交辦的各項臨時性工作。維護並保持與各銀行之間的良好合作關係，認真處理好與其他單位財務人員的合作關係，另外，對於本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心裡還是感到很欣慰很踏實，在新的一年裡，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益於領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知
識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在於各級領導的關心和大力支持，採取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，儘自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也並非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今後的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。
最後，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體裡，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收穫無限的希望！