出納九月工作計畫 篇1
為了讓出納工作更順利，特制定了九月的出納工作計畫如下：
一、日常工作
1、與銀行相關部門聯繫，井然有序的完成領導交代的各項任務;
2、對於職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4、9月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單。
5、9月初按時做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票列印
7、認真做好憑證
8、按時去銀行拿稅單
9、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，
2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納九月工作計畫 篇2
八月的出納工作即將結束，九月工作即將迎來，因此制定了九月份的出納工作計畫，如下：
一、任務目標
1、填制相應業務的原始憑證;
2、根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證;
3、熟練開設和登記日記賬;
4、加強規範現金管理，做好日常核算;
5、熟練掌握點鈔方法;
6、編制銀行存款餘額調節表;
7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;
8、結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
二、工作內容
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額;
3、保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;
4、保管有關印章，空白收據和空白支票;
5、根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;
6、辦理銀行存款和現金領取;
7、做現金日記賬和銀行日記賬，並負責保管財務章;
8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;
9、每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;
10、對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;
11、每天核算項目收入情況，及時到聯華公司購票並完成對賬工作。
出納九月工作計畫 篇3
一、不斷提高自身素質，以便更好的為村民服務。
1、及時充電，加強理論學習。加強理論知識學習。利用工作之餘，學習好馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及黨中央的新政策、新思想，用這些理論知識豐富和武裝自己的頭腦。積極向鎮、村幹部學習農村工作方法，向書本學習農村理論知識，從各方面提升自己。尤其是對村級工作機制方法的學習，進一步加強農村基層黨組織建設。
2、紮根基層，繼續開展農村調研。深入考察研究符合村民意願的和適合本村發展的路子。同時帶頭學習，儘自己的努力為民眾服務。不斷提高自身的素質和覺悟能力，要不斷學習，提高思想認識，並且掌握一些先進的農業科技，形成強大的精神動力，切實做到“想民眾所想，急民眾所急”。
3、繼續調研，了解民情。在過去一年中，我以走訪調研為主要工作之一。雖然我對賀家莊村已經有了一定的了解，但是時間在變，什麼都會發生變化，只有加強走訪調研，才能從村里得到時效性的信息。
農戶的生活情況並非日日如此、天天一樣，通過走訪調查，了解村民的真實生活情況，及時幫助村民解決生活生產困難。關注弱勢群體，記錄並反映他們的實際困難及時幫助解決。理順民情，理解民心，全心全意為賀家莊村民服務。
4、努力參加各種實踐，增強基層工作業務水平。多角度、多渠道與外界接觸，積累基層工作經驗，增強解決糾紛技巧。
二、具體工作安排：
1、協助村領導做好我村未來發展規劃工作。
2、協助村領導對基層組織建設。組織廣大黨員幹部，認真學習上級有關檔案精神和黨的惠民政策，提高廣大黨員幹部思想素質和為民服務的能力，解決民眾最關心熱點、難點問題，提高村兩委班子的凝聚力和戰鬥力。
3、充分利用遠程教育平台，及時、經常為民眾提供各類致富信息。
4、協助村領導繼續加強我村特色經濟產業建設。
三、兩個文明建設
1、協助村領導搞好兩個文明建設。積極探尋經濟發展的新路子，促進民眾增收。積極鼓勵村民參加廣場舞活動，豐富民眾文化生活，同時推進民眾關係。
2、協助村“兩委”開展各種評比活動。尊老愛幼、鄰里和睦、移風易俗、促進文明建設。
四、總結經驗，以經驗促工作。
通過日常工作和經歷，我總結了一下幾點經驗：
一是農村工作要做到“三心”，
1、傾心交流：傾心交流是做好農村工作最基本也是最重要的一點，我們在農村工作必須要擺正心態，要認真做好每件事，真誠待人，和人民民眾心貼心，傾心交流。
2、耐心工作：農村工作多而瑣碎，要耐心做好各種資料的收集和歸檔，耐心給百姓講解各種相關政策，耐心完成領導分派的.各項任務。
3、熱心創新：在基層工作，為百姓做事時，要發揮自己的聰明才智，不斷創新工作方法，拓寬工作途徑，使自己的熱心得到力度的發揮，讓人民民眾當自己是貼心人。
以上是我根據實際情況做出的九月份的工作計畫，我要以黨的十八大精神為指導，貫徹踐行科學發展觀，積極創先爭優，協助兩委帶領民眾充分發揮主觀能動性，把我村各項事業推向前進，向全民小康的宏偉目標邁進，使民眾共同參與，共同建設，共享成果，共建“和諧村莊”。