資金主管崗位職責 篇1
1、跟進廣州區域按揭回款等資金管理工作;
2、協助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸後管理所需信息)
3、協助資金經理建立、維護與銀行等金融機構的關係，溝通解釋和信息政策的反饋;
4、協助組織項目資金計畫及調度;
5、銷售回款支持(協助個人按揭貸款規模的申請、政策落實、辦理匯總和過程協調)。
資金主管崗位職責 篇2
1、根據國家法規和公司財務會計制度，協助財務經理系統地檢查、覆核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，並對稽核中發現的問題及時進行處理的內部監督機制，包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事後覆核;
2、負責協助財務經理審核各項費用開支標準，是否按標準執行、有無超標準、超範圍開支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;
3、隨時對報表、明細賬進行調閱、檢查、對數字的真實性、計算的準確性、內容的完整性提出質疑，發現不符和錯漏，通知相關人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。
4、會計檔案稽核;
5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款契約，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;
6、協助內外審計工作;
7、監督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實際預算，損益報表分析;
9、會使用ORACLE系統優先。
資金主管崗位職責 篇3
1、負責梳理業務資金核對流程
2、資金相關賬務處理和規範整理;
3、管理日常資金對賬;
4、根據業務特性，監控資金運營數據，設定監控指標。