出納崗位職責範文 篇1
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範文 篇2
1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業務會計核算制度進行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。
3.負責現金、支票的登記、保管。
4.負責網點備用金的上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金並送金庫保管，不得委託他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。
8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批後辦理。
9.嚴格執行各項交接制度。
10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11.及時解決工作中出現的問題，對於重大問題及時向主管負責人匯報。
12.完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範文 篇3
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;
2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;
3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，並編制銀行存款餘額調整表;
4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責範文 篇4
1.按規定每日登記現金日記賬;
2.根據記賬憑證收付現金;
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責範文 篇5
1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。
2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。
3.妥善保管庫存現金，各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章，要按國家現金管理制度，負責現金的提取與存入，庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。
4.為領導提供有關現金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。
出納崗位職責範文 篇6
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟體、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6.負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責範文 篇7
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款台賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位職責範文 篇8
1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現並向領導匯報。
4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。
5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。
6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。
出納崗位職責範文 篇9
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會檔案的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責範文 篇10
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;
6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表;相關證件年審。
出納崗位職責範文 篇11
1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。
2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。
3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。
4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應憑廠長簽字後方可執行，借用現金必須經廠長批准後才能辦理借款手續。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責範文 篇12
1.按照票據管理的有關規定，負責博物館的發票和稅票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業務，負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現金管理制度，負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作，保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
出納崗位職責範文 篇13
1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。
2按規定收付現金，保證現金安全。
3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計畫及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。
8根據要求籤發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
出納崗位職責範文 篇14
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：
1.辦理銀行開戶、變更、註銷等銀行賬戶類業務;
2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);
3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);
5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);
7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;
8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);
10.發票認證(部分企業)是出納負責的);
11.網銀、銀行預留印鑑、各類票據的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領導交辦的臨時工作。
出納崗位職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責範文 篇15
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金餘額的核對，編制資金餘額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行餘額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納崗位職責範文 篇16
1、根據審核人員審定並蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，並蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤後，填寫庫存現金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。
6、金庫內不準存放私人款項、存摺或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範文 篇17
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;
3、負責擬訂年度工作計畫、工作目標;
4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;
6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;
7、負責保管支票財務使用人員印章;
8、完成處領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範文 篇18
1.嚴格遵守現金使用範圍，本站現金支付只限於：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批准的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜，確保全全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批准後，方可借用。
5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項後加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關係。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責範文 篇19
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報財務主管等。
7.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責範文 篇20
1. 協助公司的各項規章制度和維護工作秩序;
2. 負責公司員工的考勤管理;
3. 負責公司全體員工的後勤保障工作;
4. 負責與工作內容相關的各類檔案歸檔管理;
5. 負責員工的招聘、檔案建立、入職、離職的辦理;
6. 負責公司用品購買、發放及管理;
7. 負責與第三方外包倉庫處理髮貨、快遞與活動安排;
8. 負責公司產品管理出入庫、退貨與統計;
9. 完成領導安排的其他事項;
出納崗位職責範文 篇21
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證,然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。
4.掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。
出納崗位職責範文 篇22
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。
10.公司領導安排的其他事宜。
出納崗位職責範文 篇23
1. 審核各部門提交的境內境外企業的付款申請是否和後附發票或契約信息一致，並及時準確地完成網銀付款制單。
2. 及時完成付款周報和收款情況周報。
3. 及時完成線下退款事宜並反饋給客服部。
4. 審核公司員工報銷單據的正確性及真實性，並做賬務處理。
5. 負責部分天貓小紅書等電子商務平台、分銷商銷售數據的核算對賬及相關發票事宜。
6. 協助收集境外企業充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤後及時入賬。
7. 裝訂財務憑證，並及時整理、追討憑證缺失的後附資料。
8. 管理契約原件並進行電子存檔及契約清單整理。
9. 協助完成境內境外企業銀行信息變更等工作。
出納崗位職責範文 篇24
一、 保管公司財務印鑑和各項財務資料;
二、 記賬和報表
1、 根據賬簿設定管理規定設定賬簿;
2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、 根據報表管理規定每月按時編制並上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》;
4、 根據財務軟體管理規定進行電算化賬務處理;
三、 工資管理
根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細並上報公司經理審核。
四、 審核
1、 審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發票是否合法等;
2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等;
3、 審核收據、發票和支票。收據和發票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發票，支票的開據是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等;
4、 審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發生額和餘額是否正確等;
五、 資產管理
根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。
節能工程科技有限公司
出納崗位職責範文 篇25
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口契約項下的所有單證工作程式;
6、按業務員要求製作內外銷契約;
7、對每個契約項下及時安排訂艙報關;
8、正確及時製作交單資料;
9、對具體的契約向業務員反饋利潤控制情況;
10、及時跟蹤每個契約的收匯情況;
11、配合業務員進行供應商付款控制;
12、完成業務員交辦的各項事務。