出納崗位職責範文 篇1
1、負責財務業務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟體、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6.負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責範文 篇2
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;
3、負責擬訂年度工作計畫、工作目標;
4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;
6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;
7、負責保管支票財務使用人員印章;
8、完成處領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範文 篇3
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範文 篇4
1.嚴格遵守現金使用範圍，本站現金支付只限於：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批准的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜，確保全全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批准後，方可借用。
5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項後加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關係。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責範文 篇5
1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。
2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。
3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。
4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應憑廠長簽字後方可執行，借用現金必須經廠長批准後才能辦理借款手續。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責範文 篇6
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款台賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位職責範文 篇7
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金餘額的核對，編制資金餘額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行餘額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納崗位職責範文 篇8
1.按照票據管理的有關規定，負責博物館的發票和稅票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業務，負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現金管理制度，負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作，保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
出納崗位職責範文 篇9
1.按規定每日登記現金日記賬;
2.根據記賬憑證收付現金;
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責範文 篇10
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報財務主管等。
7.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責範文 篇11
1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現並向領導匯報。
4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。
5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。
6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。
出納崗位職責範文 篇12
1、根據審核人員審定並蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，並蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤後，填寫庫存現金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。
6、金庫內不準存放私人款項、存摺或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責範文 篇13
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;
2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;
3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，並編制銀行存款餘額調整表;
4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;
7、完成部門領導交辦的其他任務。