財務資金管理職責 篇1
1、 編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、稅金等賬務核算;
2、 公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;
3、 編制各種公司報表，審核、安排發放工資。;
4、 稅務、銀行、工商、統計等相關部門的聯絡;
5、 處理涉稅、工商及年檢事宜
6、部門人事事務。
財務資金管理職責 篇2
1. 審核公司的原始單據以及賬套所有憑證;
2. 負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;
3. 金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤後供應鏈結賬。 應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益後總賬系統結賬;
4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;
5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作
財務資金管理職責 篇3
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度，月度資金預算，並監督資金預算的具體執行。
3.編制集團公司月度流動資金計畫，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5.負責現金、銀行存款的管理工作，並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估，並按期提出改進建議。
7.協調與開戶行的關係，確保合理、安全地調度和使用資金。
財務資金管理職責 篇4
1、根據國家巨觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計畫和信貸計畫並負責實施;
2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、 購併等戰略投資事宜;
3、制定融資計畫及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;
4、負責資金計畫審批，對資金契約進行程式性和實質性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;
7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;
8、組織對金融投資領域的研究並提出相應方案;
9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作並確保資金安全;
10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信託公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯繫。
財務資金管理職責 篇5
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關係;
3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和檔案;
7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。