商業財務負責人職責

商業財務負責人職責 篇1

1、負責公司日常財務憑證的審核及會計核算工作，保證賬務處理的及時性、準確性;

2、負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢;

3、負責公司各種財務制度及流程的制度並負責會計檔案管理的管理工作;

4、按時編制月、季、年度會計報表，做到數字準確、內容完整、說明清楚、報送及時;

5、定期編制財務分析報告，為管理層提供可靠的經營管理資料;

6、負責組織開展各項資產清查、盤點工作，加強對固定資產和流動資產的管理，提高資產利用率;

7，負責指導非洲當地員工的日常管理工作

8，負責協助國家經理完成清關工作

商業財務負責人職責 篇2

1.根據業務發展需要規範、制定並實施相關財務管理制度;

2.共享業務模組的日常運營管理;

3.負責業務流程的梳理、確保業務行為的合規;

4.負責財務共享中心運營的信息化建設;

5.完成領導交辦的其它工作。

商業財務負責人職責 篇3

1.合法合規地完成供應商折讓折扣的應收款工作;

2. 與業務部門通力合作，根據業務的變化，相應調整AR的流程;

3. 與業務部門合作，設計財務流程，支持新業務的發展;

4. 支持各種審計工作，如SOX/年度審計等;

5. 月結、資產負債表科目的對賬等

6. AR團隊的其它日常工作。

商業財務負責人職責 篇4

1、負責門店日常收款、退換貨業務辦理、營業款賬前、賬後款清點以及系統錄入工作;

2、負責備用金、收取的現金安全管理，印章和票據及收銀設備管理;

3、參與日常商品的盤點及盤點差異核查及處理。

4、基層崗位人員招聘、社保異動辦理

5、株洲人事管理工作

商業財務負責人職責 篇5

1、獨立完成企業賬務處理;

2、負責公司各項費用的審核與賬務處理及資金收支管理;

3、負責銀行賬戶日常結算，包括銀行結算單據和填寫、取得、核對;

4、向公司管理層提供各項財務數據的輸出;

商業財務負責人職責 篇6

1、做好每月項目日常收費統計工作;

2、做好每月繳費單的統計與出局數據工作，確保出單數據的準確性。

3、及時與公司財務部核對各項費用的收繳情況。

4、完成上級交辦的各項工作。

商業財務負責人職責 篇7

1.統籌項目群所轄項目預算管理，編制公司年度財務預算方案，監督執行情況，提出管控建議;

2.負責制定項目群所轄項目年度、季度、月度資金計畫，監督資金計畫執行情況，審核年度、季度、月份財務報表並上報;

3.根據公司整體融資策略，負責拓展融資渠道，合理安排融資;

4.負責了解地方稅收政策變化，開展稅務籌劃工作;

5.負責公司投資項目投資估算及經濟效益測算;

6.負責協調稅務、銀行及相關部門關係

商業財務負責人職責 篇8

財務主管崗位職務說明書

崗位職責

1、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確性

2、向總經辦匯報公司經營狀況經營成果財務收支及計畫的具體狀況，提出有益的推薦。制定本企業會計制度

3、及時了解審核公司材料設備產品的進出狀況，並建立明細賬和明細核算，了解經濟契約履約狀況，催促經辦人員及時結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算

4、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作。

5、主持公司財務預決算財務核算會計監督和財務管理工作;組織協調指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計畫，完成公司財務目標

6、主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策帶給及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度預算的執行狀況以及適當及時的調整;

7、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發，增減和使用經費收支進行核算

8、負責定期財產清查。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作

9、根據公司中長期經營計畫，組織編制公司年度綜合財務計畫和控制標準

10、根據規定的成本，費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否貼合規定

11、建立健全財務管理體系，對財務部門的日常管理年度預算資金運作等進行總體控制

12、根據會計制度規定，設定科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，發現問題及時更正

13、及時做好會計憑證財冊報表等財會資料的收集彙編歸檔等會計檔案管理工作

14、負責公司的各項債權債務的清理結算工作

15、正確計算收入費用成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度年度財務報表

16、對公司重大的投資等經營活動帶給推薦和決策支持，參與風險評估指導跟蹤和控制

17、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作

18、負責固定資產的會計明細核算工作，固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。

19、與財政稅務銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並持續良好的關係

20、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制

崗位許可權

1.對原始憑證的真實性、合法性、合理性有監督權;對廠內所有物資有清核權

2.對本部門人員的人事任免推薦權，獎懲決定權和工作績效考評權;對本部的所有資源有調配權

3.對本部的管理制度的制訂、修改權;公司戰略制定參與權，公司運營決策推薦權和參與權，公司資本運作監控權，財務報表審核權，資金違規運作拒絕和舉報權

素質要求

1.會計、財務或相關專業畢或訓練，受過管理學、戰略管理、管理潛力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓

2.5年以上財務管理工作經驗。具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗

3.精通國家財稅法律規範，具備優秀的豐富的財會項目分析處理經驗;擅長資本運作。諳熟國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;為人正直、職責心強、作風嚴謹、工作仔細認真;有良好的職業道德

4.有較強的語言文字潛力和溝通協調潛力;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神

上崗培訓課程

1.公司相關管理制度

2.財務管理，財務職業道德

素質提升課程

管理學、戰略管理、管理潛力開發、企業運營流程

工作目標

1.預算及時率100%，決算及時率100%。

2.財務報表及時率95%，財務報表準確率98%

3.憑證審核准確率99%。

4.配合單位滿意度85分

績效關鍵指標

1.預算及時率

2.決算及時率

3.財務報表及時率

4.財務報表準確率

日常工作事項

1.部門和個人工作計畫，檢查下屬工作執行狀況。檢查現金日記賬，監控資金流動狀況。正確核算財務成果

2.指導和審核公司財務預結算，指導和審核財務報表，處理報稅工作。完成上級臨時交辦的工作。每月一次部門和個人工作總結。每一天審核憑證。完善其他部門所交表格格式。處理轉賬往來。固定資產的增、減

3.監督檢查出納日記賬和銀行存款對賬單是否相符，會計對稅收的交納狀況。及時解決其他部門所反映對財務有前問題。每月一次本部門工作總結和下月的工作計畫

4.上級交辦事項

商業財務負責人職責 篇9

1、負責公司財務部的管理工作，融資管理，項目評審和團隊建設;

2、負責組織、指導下屬開展日常業務，準確、及時完成會計賬務處理;

4、負責公司成本核算、會計核算和財務分析工作, 系統中審核日常會計賬目;

5、負責編制財務報表及公司各項分析管理報表;

6、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作;

7、負責月度及年度納稅申報工作，熟悉國家稅收制度、稅種信息，合理核算稅金

8、完成上級領導交給的其他日常事務工作。

商業財務負責人職責 篇10

1、負責分中心財務工作，包括核算、預算、資金、政策、稅務等;

2、負責分中心業務及財務管理制度的最佳化;

3、負責分中心銷售數據的統計及報送。

商業財務負責人職責 篇11

1. 協助財務主管制定業務計畫、財務預算、監督計畫;

2. 核簽、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

3. 登記保管各種明細賬、總分類賬;

4. 定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

5. 設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結構，編制會計報告、報表;

6. 具體執行資金預算及控制預算內的經費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

7. 分析公司財務狀況，研究行業內公司信息;

8. 預測公司財務收益和風險，建立公司財務管理政策和制度;

9. 分析評估各項業務和各部門業績，提供財務建議和決策支持;

10. 預測並監督公司現金流和各項資金使用情況;

11. 撰寫財務分析報告;

12. 審核財務單據，整理檔案，管理髮票;

13. 審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產;

14. 起草處理財務相關資料和檔案;

15. 統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

16. 建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，起草修改配套的制度、規章;

17. 對公司整體發展戰略提供財務方面的可行性分析;

18. 按照公司中長期發展戰略，制定中長期財務規劃;

19. 根據公司短期發展目標，制定公司年度全面預算，組織編制全系統預算，建立和維護公司的預算管理系統;

20. 將各部門編制的預算草案進行加工彙編成企業的銷售預算、採購預算、費用預算;

21. 通過預算系統監督和控制預算單位的預算執行情況，形成預算執行報告;

22. 定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執行差異分析報告;

23. 在各種預算基礎上提出成本控制計畫;

24. 根據月度、季度、年度財務狀況主持各項財務分析，並對所得分析結果做出解釋;

25. 向上級提出有關改進財務系統和財務運轉的建議;

26. 向上級提交財務報告。

27. 監控指定賬戶的應收賬款子系統;

28. 分析並調整應收賬戶交易和數據;

29. 審核應收賬目清單，調整應收賬目差異;

30. 每月給銷售經理提供詳細賬目清單;

30.通過賬目分析對超期應收款提出具體處理建議與應收賬目;

32. 依據會計準則和有關的規定記錄會計系統中與應收賬目有關的財務活動;

33. 協助外部機構對應收賬目的審核，應答其質疑，並向其提供有關信息;

34. 上級交辦的其他工作。

商業財務負責人職責 篇12

1、熟悉生產工藝，參與成本核算體系的建立與完善，並結合業務發展不斷最佳化成本核算相關制度和流程;

2、審查原材料的採購及入庫，隨時抽查企業原材料供應情況;

3、完成材料、人工、製造費用的歸集與核算，編製成本核算相關記賬憑證，編報並提交產品銷售成本、毛利明細報表;

4、編制月度、季度與年度產品成本分析報告，根據成本完成情況及變動趨勢分析，參與年度企業成本預測和編製成本計畫;

5、控制和監督公司各項成本支出，監督成本計畫執行情況，發現問題及時上報;

6、分析、跟蹤、監督庫存管理，對公司積壓庫存與呆滯處理等情況進行統計分析;

7、協調、組織公司盤點工作，參與公司資產清查、不定期對庫存及實際情況進行抽查，並按時報送盤點報告;

8、收集有關數據和信息，協助進行成本預測及協助完成產品報價和盈虧預測工作;

9、及時處理領導交辦的其他事項。

商業財務負責人職責 篇13

1. 依據法律、法規進行會計核算，協助主辦會計開展工作，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

2. 按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”;

3. 認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

4. 加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;

5. 辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作;

6. 及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料;

商業財務負責人職責 篇14

1、負責對接合作客戶;

2、負責業務基礎信息的收集;

3、負責外出做企業資料監管、協助辦理銀行事務;

4、負責簽訂契約資料並對受理的業務資料及契約進行初審;

5、負責業務情況的監控與督導;

商業財務負責人職責 篇15

1. 按照會計準則，準確進行賬務核算，如銷售相關、費用相關等;

2. 對銷售相關財務管理工作進行全程跟蹤，包含國內、國外銷售、進出口外匯、回款等相關全流程管控

3. 跟蹤並協助處理銷售開展過程中遇到的問題，提升管理防範風險

4. 定期出具銷售相關分析管理報告

5. 財務總監安排的其他工作

商業財務負責人職責 篇16

1. 按照規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

2. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用。

3. 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

4. 及時核對現金及銀行日記賬，收支余表

5. 做好每月的報稅、工資發放工作。

6. 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

7. 契約管理工作，做好應收應付表格的管理登記。

8. 完成上級交辦的其他工作任務。

商業財務負責人職責 篇17

1、負責項目成本核算工作，負責各類成本費用歸集、整理、匯總，如實、準確地反映項目的各項成本費用;按照公司制度審核項目報銷費用及發票的合規性。

2、建立項目各類台賬，如結算，發票，收付款台賬，定期與業主、供應商對賬，保證應收、應付賬款的準確性;依據契約付款條款及發票結算情況按照公司財務流程制度對人工、材料、機械等付款進行初審，配合辦理項目資金的支付。

3、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制;負責成本的匯總、決算工作;

4、開具工程發票，負責項目的稅金預繳及申報工作，配合辦理收款工作，保證工程款的及時入賬。

5、原始憑證、記賬憑證、報表的核算，並按月裝訂，定期歸檔。

商業財務負責人職責 篇18

1、負責日常報銷的審核和帳務處理工作，確保報銷事項的真實性和合規性;

2、審核公司採購、銷售及現金記賬憑證，據實登記各類明細賬並做好匯總;

3、定期進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;

4、落實財務制度，確保財務經營數據能夠及時準確反饋，月底進行結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登賬;

5、配合公司業務，辦理其他財務相關工作。

商業財務負責人職責 篇19

1、負責各校區收支的管理和核對工作;

2、負責收集和審核原始憑證，做好會計憑證進行數據錄入工作;

3、完成工資計算與審核，銀行票據的對帳及結算工作;

4、定期審計各校區銷售契約，收入憑證;

5、負責公司財務數據統計，分析以及基本的稅務工作;

6、服從領導安排，及時配合其他部門做好其他日常工作。

商業財務負責人職責 篇20

一、付款：嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

二、收款：嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則職責自負;收客戶款應在收據上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、契約編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

三、制單與記帳

1、根據審核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務務必當天入賬，做到日清月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符，及時核對銀行存款餘額，月末編制《銀行存款餘額調節表》;

4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現金和票據管理

1、每日庫存現金為20__元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟職責;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用狀況，尤其是所收取支票的入賬狀況。

五、工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

2、根據會計和公司經理審核後的工資表，進行工資發放。

六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

商業財務負責人職責 篇21

1.掌握建設方工程招投標管理、工程成本管理、契約管理等。

2.了解工程量清單編制、招標控制價的編制、工程變更洽商管理、工程結算、決算。

3.監督、審核工程付款的準確性、合理性和資料完整性。

4.協助項目建立和完善工程付款台賬、契約台賬等。

5.負責相關法律法規、體系規定、公司制度流程的落實、更新及風險點管控;負責廉政風險防範及控制。

6.完成領導交辦的其他工作。

商業財務負責人職責 篇22

1、對財務成本進行預算，提出決策分析數據

(1)進行成本、銷售和利潤的預測。

(2)參與生產經營短期決策和長期投資決策，提出有關決策分析的數據。

2.編制全面預算，確定各項財務目標

(1)根據生產經營目標，編制企業的全面預算，確定目標成本和目標利潤。

(2)提出增收節支的措施，保證成本目標和利潤目標的實現，提高經濟效益。

3.對財務成本進行控制，開展價值分析與報告

(1)建立財務成本控制體系，對成本和資金進行控制，保證銷售目標和利潤目標的完成。

(2)對產品進行價值分析，按銷售區域進行利潤的敏感性分析，以挖掘降低目標的潛力。

4.評價經營業績，考核責任單位實績和成果

(1)建立成本和利潤責任中心，編制責任預算，保證企業生產經營目標的實現。

(2)通過對各責任中心業績報告的實際數與預算數的對比，考核評價各責任中心的工作實績和經營效果。

商業財務負責人職責 篇23

1、遵守國家法律法規，嚴格執行公司相關制度及規定，維護公司利益，保守公

司商業機密;

2、精通財務審計、核算工作，有獨立項目審計工作經驗，會編制各類審計底稿、

審計小結以及能獨立出具審計報告;

3、參與審查企業各項公司制度的落實情況，能及時完成資產、負債、收入，成

本、費用、利潤等單項業務的內部審計工作;

4、整理和歸檔審計資料;

5、完成領導交辦的其他工作。

商業財務負責人職責 篇24

1、 協助財務總監及公司管理層制定資金計畫、財務預算及日常工作;

2、遵守公司各項收入、費用開支範圍和開支標準的規定，確保預算內資金收支的正常實施，監控預算的執行情況。根據公司財務類規章制度，對日常報銷及供應商付款做合規性審核;

3、按會計制度和公司會計核算管理的有關規定記賬、結賬、報賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚，按時向稅務、財政和統計部門等報送會計報表及相關的會計材料。

4、按財務會計制度和公司要求，全面、清晰、準確地進行成本費用、收入、利潤、資產、負債及現金流量的核算，核簽、編制會計憑證;並定期上報相關的核算報表;

5、 定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

6、 設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結構，編制會計報告、報表;

7、 具體執行資金預算及控制預算內的經費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

8、 負責監督公司實施的各項物資的定期盤點工作，向財務經理和公司管理層提交盤盈、盤虧及報廢資產清單，並提出處理意見;

9、定期對公司、部門、及項目的成本、費用和收入進行比較和分析，編制一定時期資金、銷售、利潤、資產、負債等財務預測及財務分析，為公司領導的決策提供依據;

10、 企業報稅及稅務相關財務工作;及時申報、繳納公司經營過程中涉及的各項稅費;

商業財務負責人職責 篇25

1、根據合規要求，梳理客戶業務及資金流，正確核算收入成本;指導建立賬套，出具報表;

2、根據客戶現狀及末來業務規劃，出具客戶合規報告，並獨立講解報告;

3、根據稅務政策，正確指導客戶進行稅務計算及申報;引導發票的購買、開具、認證等相關事宜;

4、根據財稅合規項目要求，協助項目負責人指導客戶財務體系的搭建;

5、不斷接受公司的各項業務和技能的提升培訓，接受短期國內出差;

6、完成上級領導安排的項目相關工作。

商業財務負責人職責 篇26

1、負責日常的收支管理與核對，會計憑證、出納管理、稅務申報等工作;

2、成本的核算與分析;

3、認真審核並確認客戶的每一筆回款，編制收款會計憑證並登記應收應付明細帳;

4、每月初提供上月客戶回款的計畫執行情況以及本月回款計畫的統計表，每月向部門主管領導報送一份應收應付的分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

6、負責工資提成的核算等;

7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報等事宜;

8、協助主管完成其他日常事務性工作。