公司財務負責人職責 篇1
1. 審核公司的原始單據以及套所有憑證;
2. 負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;
3. 金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤後供應鏈結賬。 應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益後總賬系統結賬;
4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;
5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作
公司財務負責人職責 篇2
1、財務制度的建立及完善，日常費用報銷、請款及資金預算工作管理;
2、銷售契約以及採購契約的審核管理;
3、海外分公司銀行業務、費用報銷管理;
4、部門費用和項目成本控制分析、收款工作管理;
5、日常納稅申報及票據收集整理。
公司財務負責人職責 篇3
1、負責藥店及診所的全盤財務處理;
2、負責藥店及診所的預算及執行監控;
3、負責藥店及診所的資金管理、稅務籌劃申報;
4、制訂藥店及診所的財務會計制度及相關管理制度。
5、組織並監控藥店及診所的物品盤點情況。
6、完成領導安排的其他事項。
公司財務負責人職責 篇4
1、根據業務需求與技術部門密切溝通，為公司業務提供定製的財務系統實施方案;
2、完善企業的財務信息化管理系統，實現財務信息化系統和業務信息化系統的有效銜接;
3、負責項目資源的組織與協調，給財務部門提供數據支持;
4、針對業務需求進行深入分析和引導，協助完成基本系統架構的的搭建;
5、負責項目問題的跟蹤與解決管理項目風險，確保項目順利完成。
公司財務負責人職責 篇5
1、負責公司年度預算及財務計畫編制，實施公司和部門的月度預算和年度預算方案，每月對各部門預算執行情況進行分析並實施月度預算控制;
2、編制公司財務報表並提出分析建議;
3、完善財務規章制度及財務內控制度，並監督執行;
4、結合公司要求及法規要求制定稅務最佳化方案，負責執行公司的納稅管理及申報工作;
5、直接匯報總經理，並完成總經理要求的其他工作。
公司財務負責人職責 篇6
1、主要負責應收賬款的追款和跟進工作;
2、客戶帳單、費用的統計與核對;
3、做好統計資料的保密和歸檔以及單證的錄入工作。
4、依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，公司每月成本支出和收入統計，並做月度財務報表;
5、上級安排其它工作。
公司財務負責人職責 篇7
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據 上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符，及時核對銀行存款餘額，月 末編制《銀行存款餘額調節表》 ;
4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為 20__ 元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核後的工資表，進行工資發放。
六、 報表規定
根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。