公司出納人員崗位職責

公司出納人員崗位職責篇1

1、辦理現金收付和結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記賬;

3、每日進行現金盤點;

4、管理庫存現金和各種財務相關資料;

5、保管有關印章、空白收據等;

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

2、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管，及時做好發票整理及歸檔工作，並對應業務單號錄入系統。

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、負責發放職工的工資、獎金等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、準備並申報出口退稅相應資料

9、每月按時匯總各項數據報表及領導交辦的其他事宜。

1.專業人員崗位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2.協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5.準備、分析、核對稅務相關問題;

6.審計契約、製作帳目表格.

1.審核費用支出單，做資金預算，安排資金調撥，付款工作;

2.查詢每日收款情況做資金小結，督促項目收款，提升催收率;

3.整理原始憑證，列印銀行回單對賬單，銀行對賬及開戶等工作;

4.上級安排的其他事宜;

1.負責日常現金、銀行及票據的收付，保管及費用報銷，及時登記流水賬日記;

2.負責開具和保管發票，以及稅務籌劃等事宜;

3.協助財會檔案的準備，歸檔和保管;

4.協助及配合會計事務所的申報工作。