出納人員的主要工作內容

出納人員的主要工作內容 篇1

工作內容：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的主要工作內容 篇2

工作內容：

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位要求：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員的主要工作內容 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格：

出納人員的主要工作內容 篇4

1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

3、 保管好各種空白支票、票據、印鑑、稅盤等;

4、 負責工資表核算與發放;

5、 負責月、季、年公司各類統計報表;

6、 負責每月發票認證、開具等工作;

7、 完成部門領導交代的其他任務。

出納人員的主要工作內容 篇5

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

4、工作認真，態度端正;

出納人員的主要工作內容 篇6

1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;

2、對公銀行業務，國稅發票領購;

3、編制日記賬等相關表格;

4、領導交辦的其他工作等。

出納人員的主要工作內容 篇7

1、負責公司日常的費用報銷。;

2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;

3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

4、領導交給的公司的行政類的工作;

出納人員的主要工作內容 篇8

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的列印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，傳送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的主要工作內容 篇9

1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

2、匯總每日銀行、現金餘額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

3、提供資金報表，編制銀行餘額調節表;

4、負責票據的接收、轉讓、承兌;

出納人員的主要工作內容 篇10

1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，並要立即認真查找原因。

5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，並關好門鎖，保證金庫安全。

6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須於每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，並錄入系統;列印銷售、採購及轉帳憑證，並裝訂憑證，並同資料管理員一起統一編號歸檔。

9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的主要工作內容 篇11

1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員的主要工作內容 篇12

1、編制會計憑證，繳納各種稅費;

2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;

3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯繫;

5、其他辦公室工作。

出納人員的主要工作內容 篇13

1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;

2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，並結出餘額;

4 辦理網銀的收付款，及時列印銀行回單和每月對賬單;

5 辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票;

6 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據並交會計記賬，收入收款明細要每天傳送給市場部以作參考;

9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;

11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員的主要工作內容 篇14

1、公司的日常財務出納工作;

2、負責辦公用品的採購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;

3、員工社保、公積金辦理繳納;

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員的主要工作內容 篇15

1. 完成現金、銀行存款收付;

2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業務;

3. 完成各種稅金統計及申報業務;

4. 完成票據的管理;

5. 完成員工工資的發放;

6. 收付匯相關業務;

7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

8. 完成原始憑證和記賬憑證製作、裝訂、保管;

9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，並及時按月編制銀行存款餘額調節表;

10. 製作銷售台賬;

11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員的主要工作內容 篇16

職責:

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、核算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;

8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

任職資格:

1、專科以上學歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;

2、具有1年以上出納或財務工作經驗;

3、熟悉操作金蝶等財務軟體以及Excel、Word等辦公軟體;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;

6、性格沉穩，做事細緻認真，無任何不良記錄;

7、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的主要工作內容 篇17

1、每日財務票據的整理等工作;

2、負責公司各部門的費用報銷業務手續的完善;

3、負責會計憑證製作，基礎賬務處理;

4、部門領導安排的其他任務。

出納人員的主要工作內容 篇18

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，並按實收款項向客戶開具專用收據;

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存摺、本票、銀行印鑑、收據等;

3、負責收取維修款，並在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員的主要工作內容 篇19

1、 負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。

2、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

3、 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

4、 及時與銀行定期對賬。

5、 根據公司需要，編制各種資金流動報表。

6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

7、 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

出納人員的主要工作內容 篇20

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、收據等的保管工作;

3、製作記帳憑證，日常對帳;

4、協助會計檔案的準備、歸檔與保管;

5、公司交辦的其他工作;

出納人員的主要工作內容 篇21

1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，並及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

3、負責員工薪資核算及考勤工作;

4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

6、協助區域總經理做好日常接待工作。

出納人員的主要工作內容 篇22

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規範資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表，並報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業秘密。

出納人員的主要工作內容 篇23

1、負責項目費用的匯總及登記;

2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;

3、負責每日的現金及銀行往來;

4、及時跟進回款進度;

5、配合完成領導交代的其他工作。

出納人員的主要工作內容 篇24

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

2、核准公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;

5、辦理銀行之間的所有相關業務;

6、嚴格遵守資金管理規範;

出納人員的主要工作內容 篇25

1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由財務經理覆核後支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一周款項的收支業務，於每周最後一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。