出納人員的主要工作內容

出納人員的主要工作內容 篇1

工作內容：

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位要求：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員的主要工作內容 篇2

工作內容：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的主要工作內容 篇3

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、保管有關印章，登記註銷支票。

5、每月按時發放員工工資。

出納人員的主要工作內容 篇4

1、 負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。

2、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

3、 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

4、 及時與銀行定期對賬。

5、 根據公司需要，編制各種資金流動報表。

6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

7、 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

出納人員的主要工作內容 篇5

1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;

2. 登記現金及銀行存款日記賬;

3.保管庫存現金和各種有價證券;

4.及時做好銀行對賬工作;

5.填制現金銀行收付款憑證;

6.配合會計做好各種賬務處理;

7.開銀行承兌匯票;

8.員工工資發放。

出納人員的主要工作內容 篇6

1、負責項目費用的匯總及登記;

2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;

3、負責每日的現金及銀行往來;

4、及時跟進回款進度;

5、配合完成領導交代的其他工作。

出納人員的主要工作內容 篇7

1、負責公司出納相關工作;

2、負責核算核發公司人員工資;

3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

5、負責辦公室部分文員、後勤工作;

6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員的主要工作內容 篇8

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規範資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表，並報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業秘密。

出納人員的主要工作內容 篇9

崗位職責：

1、現金管理,日常費用報銷;

2、銀行賬務;

3、往來發票管理;

4、稅務相關;

5、辦公室相關內勤事宜

6、接待工作

7、領導安排的其他事宜

任職要求：

1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。

2、熟練使用各種辦公軟體。

3、工作服從安排，好好工作。

4、有主動學習專業知識的意識。

出納人員的主要工作內容 篇10

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

5.收發快遞等行政事務

6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員的主要工作內容 篇11

1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由財務經理覆核後支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一周款項的收支業務，於每周最後一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納人員的主要工作內容 篇12

1、妥善保管好各類財務印鑑、有價證券;

2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;

3、發票的保管及開具;

4、按財務各項管理制度監督執行情況，並審核單據合法性及合規性;

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納人員的主要工作內容 篇13

1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據進行收集和審核;

2、協助財務其他相關工作;

3、領導安排的其他工作。

出納人員的主要工作內容 篇14

1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;

4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;

5、部分行政類事務;

6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

出納人員的主要工作內容 篇15

職責：

1. 金蝶軟體操作

2. 財務憑證整理歸檔

3.出具收支表、財務報表

4.組織小區內勤交賬

5.對外拓項目賬務的管理

6.年初預算、中期預算調整

7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報

8.其他財務會計相關工作的完成

任職要求：

1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;

2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善於溝通、能吃苦耐勞;

3、有一定會計基礎和實習經驗者優先