財務管理諮詢崗位職責

財務管理諮詢崗位職責篇1

1、編制各期管理費用、財務費用等預算。

2、編制公司資金使用計畫，向總部資金申請，保證資金及時到位。

3、正確使用保管公司現金、票據、銀行制卡單及其他資金類物資。

4、負責每日公司資金收支業務。

5、負責費用結報類，利息計提，薪酬計提、發放及差額調整等業務的賬務處理。

6、每月與各銀行對賬，收集銀行回單、對賬單，編寫銀行存款餘額調節表。

7、編制各月管理費用、財務費用等分析報表，提供合理化建議。

8、檢查各崗位原始憑證的完整性，組織列印、整理、裝訂各月憑證、賬表。

9、領導安排的其他工作。

1.負責子公司財務合併及母公司報表、財務數據審核等;按照法定的時間要求及基礎財務數據，出具子公司財務報表;審核子公司財務數據，稅收優惠政策執行，根據業務實質並充分結合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發項目監管籌劃;

2.負責子公司賬務處理;根據企業會計準則、集團核算規範等及時進行賬務處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務報表、快報、相關專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務數據;銀行資金管理;

3.子公司日常管理;子公司業務諮詢，子公司報表數據審核.

1、負責協助部門開展數據統計和分析工作;

2、負責協助出口退稅管理工作;

3、負責收集、審核、整理、裝訂出口退稅相關資料;

4、負責對接稅務主管機構辦理出口退稅;

5、負責統計出口退稅相關數據，分析各項目辦理退稅進度情況;

6、負責協助部門開展資料整理和匯總工作;

7、負責協助辦理收付匯資料的遞交和辦理。

1、銀行櫃面業務，會計報表、統計報表、反洗錢等相關業務的輔助性工作;

2、本部門綜合崗工作;

3、領導交辦的其他工作;

4、外派至某政策性金融機構工作。

1、嚴格按照法律和公司規定，管理現金、銀行等資金賬戶;

2、按照公司審批許可權及程式，檢查收付款手續，辦理收付款業務。;

3、登記及管理現金及銀行日記賬，編制資金周報、月報;

4、辦理現金及銀行等相關業務;

5、整理、登記、裝訂原始憑證，保存歸檔財務相關資料。