出納主要職責與工作內容

出納主要職責與工作內容 篇1

1、負責公司的開票工作及發票的採購管理;

2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作;

3、員工報銷審核，員工工資審核;

4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;

6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納主要職責與工作內容 篇2

1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業務、編制資金日報;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;

4、完成上級交給的其他工作任務;

出納主要職責與工作內容 篇3

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3.開具發票、收據

4.負責編制收款日報表及收款憑證

5.完成上級指派的其他相關工作

出納主要職責與工作內容 篇4

1、庫存現金的收付管理;

2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;並編制憑證

3、每日周資金報表編制;

4、完成憑證的列印、裝訂管理

5、完成上級交辦的其他任務。

出納主要職責與工作內容 篇5

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、按時完成出納相關的報表;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納主要職責與工作內容 篇6

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、公司日常行政管理的運作，包括後續平台醫療器械訂貨工作;

3、負責公司的檔案管理及各類檔案、資料的鑑定及統計管理工作;

4、協助上級領導對各項行政事務的執行;

5、熟悉招投標流程，製作投標檔案;

出納主要職責與工作內容 篇7

1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理

2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

3、負責應收應付款項賬務管理

4、完成上級交辦的其他事宜

出納主要職責與工作內容 篇8

1.輔助做好公司店內大型促銷活動的數據統計和賬務工作。

2.協助總部財務做好店內貨物的盤點和賬目核對。

3.協助店面的收銀工作。

4.領導安排的其他工作。

出納主要職責與工作內容 篇9

1、負責公司日常費用報銷;協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納主要職責與工作內容 篇10

1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

5、保管公司契約分類整理;

6、完成上級領導交待的其他工作。

出納主要職責與工作內容 篇11

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納主要職責與工作內容 篇12

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、及時登記現金、銀行日記賬;負責公司各款項的支付;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、根據公司銷售業務的實際情況，

出納主要職責與工作內容 篇13

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;

出納主要職責與工作內容 篇14

1、負責日常財務的管理和核對;

2、各種基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務工作。

出納主要職責與工作內容 篇15

1. 負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發，辦公環境的維護等;

2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;

3. 負責採購日常辦公用品及統計行政費用;

4. 日常考勤，及對各項員工活動的支持;

5. 傳達公司相關制度和政策並監督執行;

6. 領導交代的其他事項。

出納主要職責與工作內容 篇16

1、負責公司現金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務主管提交各類報表

3、開票催收，應收應付核對

4、財務主管分配的其他關聯工作

5、協助領導處理其他相關雜事

出納主要職責與工作內容 篇17

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。

3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單列印等相關工作;

4、公司契約的登記收集、登記、歸類和管理;

5、負責公司發票的登記與核銷;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納主要職責與工作內容 篇18

1) 負責分公司日常收支的管理和核對，登記現金日記帳和銀行日記賬;

2) 負責分公司銀行往來，客戶結算，票印管理等工作;

3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據;

4) 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5) 分公司內部檔案，契約，財務資料等檔案的存檔與管理;

6) 分公司員工招聘，日常考勤等事宜;

7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資採購與管理、員工活動安排等);

8) 完成上級安排的其他任務。

出納主要職責與工作內容 篇19

1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;

2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發票等;

4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納主要職責與工作內容 篇20

A) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理

B) 員工報銷，發票管理

C) 採購，銷售結帳管理

D) 其他帳務處理

E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

F)其他上級指示的工作

出納主要職責與工作內容 篇21

1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

2.管理銀行賬戶、負責發票的開具及保管。

3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。

4.完成領導交代的其它工作。

出納主要職責與工作內容 篇22

1、負責日常門店營業款的收取、核對工作,並將現金營業款及時存入銀行;

2、嚴格按照公司的財務制度覆核、付款各項費用;

3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負責及時與銀行對賬;

5、根據公司需要,負責編制資金餘額表及借款台賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;

6、負責管理銀行賬戶的開立及註銷(線上及線下);

7、協助門店各類行銷活動的開展。

出納主要職責與工作內容 篇23

1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的日常管理;

2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;

3.開戶、匯款、發工資、報銷、編制銀行餘額調節表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

出納主要職責與工作內容 篇24

1、開具發票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、協助對外聯絡與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他後勤支持;

5、負責公文事務管理;

6、上級交辦的其他事務。

出納主要職責與工作內容 篇25

1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

6.負責契約的整理歸檔並填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

出納主要職責與工作內容 篇26

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4、負責各職能部門費用單據的審核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

出納主要職責與工作內容 篇27

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模組業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

出納主要職責與工作內容 篇28

1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，並定期整理、裝訂

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作

出納主要職責與工作內容 篇29

1.日常現金和銀行收付，做好現金的收付及保管工作，日清月結;

2.購買及包管各類票據，正確填寫及簽發公司各類票據;

3.登記現金及銀行存款日記帳;

4.員工報銷費用的收集及審核;

5.其他安排的相關工作。

出納主要職責與工作內容 篇30

1、銀行，現金收付，配合採購完成採購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑑的保管等並負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

6、根據領導指示與外單位聯繫事宜

7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。