小公司出納崗位職責

小公司出納崗位職責 篇1

1、客戶契約審核，協調修改契約條款。

2、客戶對賬;

3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計畫及各階段工作目標分解。

4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;

5、 協助銷售總監製定銷售計畫和銷售方案，處理外部公共關係。

6、負責整理銷售部門檔案資料及撰寫銷售總監的有關報告、檔案;

7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責 篇2

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據的複印，在農商行的網上開具電子銀承;

6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最後一周的周五前發放提成獎金，做到及時、準確);

7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

小公司出納崗位職責 篇3

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

小公司出納崗位職責 篇4

1、負責收取管理費;

2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

4、負責現金和票據的管理;

5、負責收費資料的歸檔和保管;

6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責 篇5

1.負責每天付款、開票

2.清點零錢

3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統計銀行對賬單

5.完成每月統計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

小公司出納崗位職責 篇6

1、負責日常現金、銀行的收付結算;

2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;

4、協助會計準確核對各收款平台、供應鏈系統銷售對賬;

5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、負責發票保管，發票開具及登記業務;

8、協助完成其他日常性工作。

小公司出納崗位職責 篇7

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等;

6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底製作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

小公司出納崗位職責 篇8

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、完成其他由上級主管安排的工作。

9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

小公司出納崗位職責 篇9

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

3、應收應付管理;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、根據業務開具增值稅票;

6、編制現金銀行憑證;

小公司出納崗位職責 篇10

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

小公司出納崗位職責 篇11

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

小公司出納崗位職責 篇12

1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品;

4.協助做好其他會計及經濟事項。

小公司出納崗位職責 篇13

1、送支票、提現、結匯等;

2、登記現金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;

4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6、負責工資、提成等發放工作;

7、日常採購管理

小公司出納崗位職責 篇14

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

8、使用速達3000財務軟體進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存檔點工作;

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

小公司出納崗位職責 篇15

1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，並將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。

3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。

5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。

6.完成上級領導交辦的其他工作。

小公司出納崗位職責 篇16

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

小公司出納崗位職責 篇17

1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業務操作程式的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前台接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前台收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議，傳達上級檔案和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

小公司出納崗位職責 篇18

1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點台賬，並實時更新;

3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。

小公司出納崗位職責 篇19

1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、註銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責 篇20

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟體使用;

6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

小公司出納崗位職責 篇21

1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;

3、 負責做賬、報稅;

4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟體的操作;

6、 校區其他日常財務工作;

7、銀行、工商、社保的年檢工作;

8、 積極完成領導下達的其他工作。

小公司出納崗位職責 篇22

一、負責日常網銀、辦理銀行業務

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平台核銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

二、負責登記並催收押金、發票。通關平台錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規範檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票

3.每日發郵件並在通關平台錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況

1.登記各公司每日銀行餘額台賬，每日匯報資金情況

2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

小公司出納崗位職責 篇23

1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責 篇24

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;

4、及時與銀行定期對賬;

5、完成上級交辦的其他工作

小公司出納崗位職責 篇25

1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑑的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

2、負責按月編制銀行餘額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

小公司出納崗位職責 篇26

1)負責公司TMS系統的線上支付申請審核和付款;

2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據的審核;

3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、ETC賬戶的充值和消費明細導出;

4)負責公司車輛的月結結算工作;

5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、

準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;

6)負責工商信息管理，如變更營業執照上的信息等工作，對接與工商局相關的各項事宜;

7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發票、___等工作;

8)其他與財務有關的臨時性事務。

小公司出納崗位職責 篇27

1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平台的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平台、公司信用卡的台賬;

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

小公司出納崗位職責 篇28

一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。

二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。

三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推託、積壓。收付款完畢後應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。

四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和範圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。

六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規範登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出餘額，做到“日清月結”，並每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，採取措施。

七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。

八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

九、月未將當月的收支匯總，並編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。

十一、辦理其他有關的財務事宜。