公司出納崗位職責

公司出納崗位職責 篇1

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責 篇2

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

8、使用速達3000財務軟體進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存檔點工作;

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責 篇3

1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉託管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據並歸檔保存;

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責 篇4

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等;

6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底製作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責 篇5

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、完成其他由上級主管安排的工作。

9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納崗位職責 篇6

1、審核收費員收款業務的合法性、合規性，督促收款員按要求及時結清款項、並審核票款一致性。

2、 做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。

3、 按規定及時做好發票的申購，領用、核銷、管理等工作。

4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時發放員工工資等。

5、 嚴格空白支票及蓋章票據的管理，設立支票登記簿進行登記。

6、 負責銀行方面的相關工作，根據公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。

7、 服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的收費員，履行收費員的工作職責。

公司出納崗位職責 篇7

1、負責完工車輛的結算審查;

2、負責各項費用的收款;

3、負責開具或作廢發票、收據;

4、負責公司各種資質、電子資料及契約管理;

4、負責登記日記賬;

5、負責完成上級領導交辦的其他工作

公司出納崗位職責 篇8

1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

2.負責銀行業務的辦理，及時列印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;

4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

5.完成領導交給的其他業務。

公司出納崗位職責 篇9

1.負責每天付款、開票

2.清點零錢

3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統計銀行對賬單

5.完成每月統計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

公司出納崗位職責 篇10

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責 篇11

1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資採購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納崗位職責 篇12

1、 審核收支原始單據，報銷日常費用;

2、 按規定收付現金，每日登記現金銀行日記賬並匯報;

3、 保管空白支票、票據、收據、印鑑;

4、 負責接收銀行進賬支出憑證單據，保證現金銀行憑證原始單據真實完整;

5、 負責網銀支付各項費用，管理好往來單位的付款信息;

6、 定期編制公司資金報表;

7、 與外部客戶保持良好的關係;

8、領導交辦的臨時性工作。

公司出納崗位職責 篇13

1、現金日記賬的統計，銀行對公賬戶;

2、日報表、周報表、月報表、庫存報表的製作;

3、輔助財務主管進行日常報稅及其輔助性工作

公司出納崗位職責 篇14

1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;

2.負責登記現金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對餘額與總賬相符;

3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據，確安保全、完整;

4.建立支票登記簿，確保支票去向有證可查;

公司出納崗位職責 篇15

1. 上劃分公司保費收入戶資金，完成資金系統線下上劃補錄與確認支付;

2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網銀明細;

3. 編制匯總周資金計畫，及時跟進資金系統數據的操作及維護;

4. 匯總並上報月度資金預測數據，保證數據的合理性;

5. 追蹤費用審批流程，完成費用支付，監測機構資金計畫的執行情況;

6. 盤點月末資金系統的銀企對賬及現金，保證賬實相符、 賬賬相符;

7. 維護系統台賬信息及核對確認業務費用的數據;

8. 負責分公司銀行賬戶信息的日常管理;

9. 其他出納相關工作。

公司出納崗位職責 篇16

1、根據各項收費標準，負責據實開具各種發票和收據，不虛開金額;

2、做好登記和保管收費台帳工作，保管好使用中的發票和收據，配合會計做好發票和收據的領、用、核銷工作;

3、結賬收款時，須及時驗鈔，對支票要核實相關內容，降低風險。

公司出納崗位職責 篇17

1、負責公司自有資金日常收付款業務。

2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行餘額調節表出具。

3、負責公司自有資金支付計畫管理及資金預算預實對比分析。

4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯絡。

5、負責日常報表及定期報表的出具。

6、負責公司日常的費用報銷。

7、負責日常現金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，並上報。

8、 完成領導交辦的其它工作。

公司出納崗位職責 篇18

1、負責公司日常報銷單據的審核;

2、負責現金收付款及銀行結算業務，及時登記現金、銀行日記賬;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及其他銀行相關業務;銀行票據的購置與領用工作,定期進行票據清理工作;

4、負責相關財務資料和檔案的歸集、保管

5、完成領導安排的其他臨時工作。

公司出納崗位職責 篇19

1、系統錄入保費數據及常規維護

2，處理日常業務性質的收、付款

3、日現金收付及現金日記賬登記工作

4、銀行代收代付，報盤迴盤、每日現金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務、領款憑證使用登記

5，核對收據

6、負責組織會計檔案的裝訂

公司出納崗位職責 篇20

1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑑的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

2、負責按月編制銀行餘額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。