公司出納員的崗位職責

公司出納員的崗位職責 篇1

工作內容

1.熟練使用銀行網銀系統;

2.登記現金、銀行存款日記帳;

3.處理各項費用報銷;

4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

5.發票及送貨單的整理

6.登記各項到貨情況及發票的登記

7.重要檔案存檔掃描備份工作;

8.各項單據的歸檔整理

9.協助人事處理各項臨時性工作。

職位要求:

1.專科以上學歷,三年以上工作經驗;

2.有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;

3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;

4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;

公司出納員的崗位職責 篇2

工作內容:

1.收款(安全押金、水電費、項目相關零星收入);

2.付款(員工費用報銷、借支等);

3.編制扣款台賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;

4.每月進度款完稅;

5.收集各分包單位每月進度請款資料並交給財務部;

6.跟進每月進度款付款情況;

7.應付帳款台帳的登記;

8.協助班組代發勞務人員工資。

9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協助人事部處理其他臨時工作。

公司出納員的崗位職責 篇3

茵職責描述:

1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

2.及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時與銀行定期對賬;

4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

任職要求:

1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓;

2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

熟悉銀行結算業務和報稅流程;

3.良好的口頭及書面表達能力;

4.熟練使用財務軟體和辦公軟體。

公司出納員的崗位職責 篇4

崗位職責:

1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行餘額調節表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標註的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟體總賬、固定資產、供應鏈等核算模組

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

公司出納員的崗位職責 篇5

崗位職責

1、現金收付業務處理標準;

2、票據印章的使用管理;

3、負責工資結算及發放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業本學歷;

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;

3、有良好的職業操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟體和財務相關軟體,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

公司出納員的崗位職責 篇6

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與管部門進行核對，做到帳實相符。

嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等

一、認真學習有關會計律法規，嚴格執行財經紀律，收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程式辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用

四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的'其它工作任務。

八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

公司出納員的崗位職責 篇7

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

4、 負責發票的開具及認證工作;

5、協助管理銀行與公司關係，配合辦理銀行註冊、變更、註銷等工作;

6、 完成上級交給的其它工作;

公司出納員的崗位職責 篇8

成本會計崗位職責

一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。

二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。

三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。

四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納員的崗位職責 篇9

材料會計崗位職責

1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

2.做好材料儲備控制，包括材料採購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核採購用款計畫。

3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

5.做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納員的崗位職責 篇10

1、處理日常現金收支業務;

2、按照要求做好資產保管工作;

3、按照要求審核和保管相關契約;

4、按照規定做好清算系統處理工作;

5、按照規定處理相應日常報表工作;

6. 核算分公司業務數據。

公司出納員的崗位職責 篇11

第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。

第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

第八條核實人事部門提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

第十一條負責掌管公司財務保險柜。

第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。

公司出納員的崗位職責 篇12

(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體。

(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲

1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;

2、工資發放、報銷單據及貨款付款;

3、 每日更新資金餘額流水錶;

4、 每周/月輸出資金情況分析表;

6、付款單據貼上電子回單;

7、個稅申報;

8.、領導交辦的其他事項。

備庫。

公司出納員的崗位職責 篇13

1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，由會計審核無誤後將其歸檔備查。

2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結餘情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，並及時反饋銀行有關信息。

3. 對收回的票據必須進行清點核對，確認並登記所收資金，對於收費員所繳銷的發票進行核對審核。

4. 嚴格按照資金審批程式進行款項支付。

5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核後及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日核對無誤。

6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

7. 組織發放企業員工工資和獎金。

8. 做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納員的崗位職責 篇14

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設定會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，並將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。