小公司出納的崗位職責 篇1
1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支範圍，掌握現金收支的有關規定。
2、負責保管現金及現金支票。
3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。
4、登記手工的現金日記賬，做到日清日結。
5、庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。
6、對於現金收入業務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。
7、負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費餘額。
8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對於違背會計制度和手續不健全的`業務，有權拒絕報銷。
9、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，並及時按月編制銀行存款餘額調節表。
11、公司領導交代的其他任務。
小公司出納的崗位職責 篇2
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的'發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。
小公司出納的崗位職責 篇3
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。
2、辦理銀行結算現金收支業務。
3、掌握庫存現金和各種票券。
4、登記現金帳和銀行存款日記帳，每月按規定編制現金盤點表及銀行餘額調節表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。
小公司出納的崗位職責 篇4
按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，並做好相關帳務處理。
一、 支票管理
1、 銀行票據的發放：
① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，並 經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並列印出具。
2、 銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、 餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，後方可出票。
6、 支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
並提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、 銀行票據出票後，及時整理《支票領用單》，並與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需列印出票清單，附在《支票領用單》中一併裝訂，經總經理審批後由公司統一保存。
8、 支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審核。發票 塗改或嚴重缺損的`應拒絕接收。
3、 核對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上籤 字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷， 對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當麵點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。
4、 定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行餘額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要儘量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。
3、每日依部門審核ERP軟體中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
小公司出納的崗位職責 篇5
按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬，並負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明，人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的，要當麵點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的'支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借款單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
小公司出納的崗位職責 篇6
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
小公司出納的崗位職責 篇7
1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;
2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品;
4.協助做好其他會計及經濟事項。
小公司出納的崗位職責 篇8
1、負責日常現金、銀行的收付結算;
2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;
4、協助會計準確核對各收款平台、供應鏈系統銷售對賬;
5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、負責發票保管，發票開具及登記業務;
8、協助完成其他日常性工作。
小公司出納的崗位職責 篇9
1職務概述
1.1職務名稱:出納
1.2直接上司:財務主管
2.工作範圍
2.1.出納根據會計製作的記賬憑證,認真審核原始單據,對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據應予退回。接收外來票據要認真審查真偽,不得接收無信用擔保的`支票和商業承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現率最低的銀行及時辦理貼現,不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應將當天製作的涉及現金收支的記賬憑證,應及時轉會計,不得積壓;每天業務結束應盤點現金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應將現金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬並編制銀行存款餘額調節表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現金;按照金融法規規定的範圍使用現金;(10分)
2.7.不得違規使用財務印章;(8分)
2.8.下班之後、離開座位應鎖好抽屜,把現金票據印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當中專或以上學歷;
3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規範;
4職位培訓需求
4.1與本部門相關的管理體系檔案。
小公司出納的崗位職責 篇10
1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;
2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護理人員的工資核算;
5、物資採購與倉庫出入庫管理;
6、與財務主管會計核對項目有關賬目;
小公司出納的崗位職責 篇11
崗位職責：
1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，並保證準確無誤；
2、按規範每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式收存現金，核對銀行日記賬餘額；
4、保管好各種空白髮票、票據、印鑑，保存整理相關教務教學相關資料與契約；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；
6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，並符合公司財務制度，匯總費用台賬，匯報上級；
7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；
8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；
任職要求：
1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；
2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；
3、對工作有熱情，具有奮鬥精神，願意承擔一定的教務工作；
4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；
5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
小公司出納的崗位職責 篇12
1、客戶契約審核，協調修改契約條款。
2、客戶對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計畫及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;
5、 協助銷售總監製定銷售計畫和銷售方案，處理外部公共關係。
6、負責整理銷售部門檔案資料及撰寫銷售總監的有關報告、檔案;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
小公司出納的崗位職責 篇13
1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業務操作程式的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前台接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前台收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達上級檔案和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
小公司出納的崗位職責 篇14
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行覆核，辦理款項收付。
2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯繫。
14、負責列印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
小公司出納的崗位職責 篇15
1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;
2. 現金管理與日常報銷業務;
3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
小公司出納的崗位職責 篇16
1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金餘額;
6.開具機動車發票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8.完成上級交辦的其他事務;
9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。
小公司出納的崗位職責 篇17
1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。
2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，並將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。
4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。
5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
小公司出納的崗位職責 篇18
1)負責公司TMS系統的線上支付申請審核和付款;
2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據的審核;
3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、ETC賬戶的充值和消費明細導出;
4)負責公司車輛的月結結算工作;
5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、
準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;
6)負責工商信息管理，如變更營業執照上的信息等工作，對接與工商局相關的各項事宜;
7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發票、___等工作;
8)其他與財務有關的臨時性事務。
小公司出納的崗位職責 篇19
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。
5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防範措施。如有重大問題應及時向領導報告，並採取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。
小公司出納的崗位職責 篇20
1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉託管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據並歸檔保存;
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
小公司出納的崗位職責 篇21
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業務操作和財務軟體使用;
6.工程項目的統計工作及材料下單工作;