財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇1

1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.負責出納報表的製作;

5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

6負責公司資質證件的管理。

7.完成領導安排的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇2

1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款餘額調節表;

3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

4、每日清點現金餘額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

6、協助財會檔案的準備，歸檔和保管，契約蓋章等事項。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇3

1. 編制損益結轉的記賬憑證;

2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;

3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據科目匯總表登記總賬;

4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶餘額，審核除自製憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關於資金的報表，並不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

5. 保管會計檔案;

6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表並出具報表分析。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇4

1、辦理現金支出，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。

3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付核銷工作。

6、負責報銷差旅費的工作。

7、員工工資的發放。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇5

1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;

2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;

3.負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;

6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;

7.完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇6

1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計畫的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來最佳化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

8、負責企業申報補貼等相關工作;

9、上級安排的其他相關工作。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇7

1.全面負責財務部的日常管理工作;

2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行;

3.制定、維護、改進公司財務管理程式和政策,制定年度、季度財務計畫;

4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇8

1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟

5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇9

1、做好現金的日常管理及收付工作。

2、辦理現金及銀行結算業務。

3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇10

1、負責日常收支的管理和核對，

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

7、配合財務管理統計匯總;

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇11

1. 每日收付款數據錄入，並整理原始單據交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請覆核並付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練套用財務及office辦公軟體，對ERP 金蝶，用友等財務軟體熟練操作者優先;

6.供應商和客戶往來對賬;

7.協助完成會計相關工作;

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇12

1、負責執行U8出納、應收、應付模組系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇13

1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

2、負責工資、獎金等核算及發放;

3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇14

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇15

1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統計職工出勤天數，計算並及時編制工資表。

4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇16

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

6.完成領導布置的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇17

1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;

2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;

4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款餘額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，並作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;

8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇18

1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

2、日常收支的管理和核對

3、按時支付工資、貨款及費用付款

4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

5、領導交待的其它事項

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇19

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務檔案，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇20

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

8、負責每月採購付款的對賬，庫存檔點。

9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇21

1.掌握財務相關知識及制度

2.有出納方面的工作經驗及工作能力。

3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

4.在出納工作有效強的規劃能力、計畫能力及實施能力。

5.有結合電腦編制報表的能力

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇22

1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷並及時編制相關憑證;

3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規;

7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇23

1.銀行收付業務、日記賬錄入

2.現金業務、票據管理工作

3.資金管理工作

4.協助IPO上市審計資料準備

5.發票申領、開具、歸檔工作

6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

7.公司和部門內部的管理協作

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇24

1. 做賬;

2. 負責公司倉庫及財務檔案資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

3. 負責各類數據的統計整理;

4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

5. 完成公司交辦的其他任務。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇25

1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;

5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

6、領導交代的其它工作。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇26

1.負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5.其它財務類相關工作

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇27

1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模組的業務核算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程式，經批准後組織實施並監督執行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇28

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇29

1.根據學院規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2. 負責學院員工薪資的核算工作，獎金提成的發放;

3. 負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

4. 負責登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;

5. 負責所有學生學費的收繳，並對特殊情況做出登記;

6. 負責核實報銷憑證，由總負責人簽字後方可支付;

7.完成校區領導交付的臨時性工作。

財務出納崗位職責_財務出納是乾什麼的 篇30

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7、每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10、熟悉財務金蝶軟體

11、完成領導布置的其他工作。