財務出納工作職責都有什麼

財務出納工作職責都有什麼 篇1

嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核契約相關要素並制單付款，報送資金日報表;

負責ERP系統付款業務操作;

根據付款記錄登記台帳;

辦理支付結算業務;

保管庫存現金和各種憑證;

保管空白收據和票據;

核對進項發票並登記台帳;

整理出口退稅資料;

完成上級指派的其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇2

1. 負責公司日常收支管理與核對;

2. 辦負責公司基本帳務核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統;

5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

6. 熟悉網上銀行的套用，熟悉OFFICE的套用;

財務出納工作職責都有什麼 篇3

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成領導交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇4

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦帳錄入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與餘額。

6.對倉庫帳務及物資的監管，核對帳物相符。

7.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇5

1、有會計從業資格證書

2、熟練操作OFFICE及財務軟體、網銀系統，對數據較敏感;

3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責都有什麼 篇6

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務

2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對帳單相符

3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳相符發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限

5、正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作.

7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇7

1、銀行存款、取款、轉帳業務的辦理;

2、審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

4、各類財務報表的填制;

5、領導交辦的其他事務。

財務出納工作職責都有什麼 篇8

1. 核算工資。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。

5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納工作職責都有什麼 篇9

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對帳工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對帳，做到帳款相符、帳帳相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責6

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鑽研業務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出範圍、標準，把好財務關。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,並負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、塗改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據原始憑證，逐日登記現金日記帳。做帳時要做到數字準確，摘要清楚，帳面現金數與庫存數一致。

6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批准的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴帳不還者,應報告總務主任並協助處理。

7.按時發放各種獎金、補貼，並做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為藉口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責範圍內的安全。

10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閒學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低於兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納工作職責都有什麼 篇10

1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;

2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，並做好支票的登記、領用工作;

5、工資發放;

6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

7、跟蹤並落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

財務出納工作職責都有什麼 篇11

1、負責記錄銀行日記帳、流水帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉帳支付；

3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納工作職責都有什麼 篇12

1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;

2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;

3、銀行帳戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

4、及時列印及保管銀行回單、對帳單。

5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及後期追蹤;

8、完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇13

1、負責公司的內帳財務工作。

2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

3、負責審核開具各類發票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，並進行每月帳務事務處理；

5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

6、熟悉使用各類財務軟體及辦公軟體

財務出納工作職責都有什麼 篇14

1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇15

1 負責現金收付和銀行轉帳業務

2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、登出手續。

3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。

4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納工作職責都有什麼 篇16

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、帳冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇17

1.嚴格執行「五雙一交叉」制度，遵守操作規程，堅持「雙先」制度,做到現金付出先記帳，後付款，現金收入先收款後記帳。

2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經覆核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當麵點清、一戶一清。

3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點後，才能付出或上調，票幣整點要達到「五好」錢捆標準。

4.認真記載各種登記簿，做到帳帳、帳款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，並在票面上加注「假幣」字樣,集中送交人行。

6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，並做好登記，査後共同覆核、簽章。

7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責都有什麼 篇18

1、幫助公司建立財務管理模型;

2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

3、審核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;

4、有效執行解決方案;

5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納工作職責都有什麼 篇19

1、負責日常收支的管理和核對;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統，及時與銀行對帳;

4、管理銀行帳戶、轉帳支票與發票;

5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇20

1. 每日收付款數據錄入，並整理原始單據交至會計做帳;

2. 用款申請、費用申請覆核並付款;

3.登記各類帳簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練套用財務及office辦公軟體，對ERP 金蝶，用友等財務軟體熟練操作者優先;

6.供應商和客戶往來對帳;

7.協助完成會計相關工作;

財務出納工作職責都有什麼 篇21

1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行覆核，對覆核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款後，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記;

6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;

7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟體並列印出記帳憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

8.隨時與銀行對帳，月末結帳時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納工作職責都有什麼 篇22

1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行餘額日報及流水統計表;

2. 銀行流水日記帳;

3. 境內遊戲公司銀行結算業務操作;

4. 境外遊戲公司銀行結算業務操作;

5. 境內遊戲公司外匯業務操作;

6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

7. 銀行流水與金蝶財務軟體日記帳核對 。

財務出納工作職責都有什麼 篇23

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行匯報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行帳號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金帳戶應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇24

1、負責學費的收繳工作及會員契約原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記帳，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟體並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

財務出納工作職責都有什麼 篇25

1、負責員工費用報銷的審核，憑證的編制和登帳;

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作;

3、確保現金日清日結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到及時、準確、帳實相符;

4、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款;

5、辦公室基本帳務的核對

財務出納工作職責都有什麼 篇26

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 契約系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;契約系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入帳;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納工作職責都有什麼 篇27

1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算

2、負責下月預計收款以及每月公司契約、銷售、收匯的統計;

4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記帳編制;

5、負責快遞費運費結算;

6、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責都有什麼 篇28

1、日常收支、資金管理;

2、日記帳、金額調節表編制;

3、對接銀行、資金進行取現;

4、借支、備用金登記及管理;

5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

財務出納工作職責都有什麼 篇29

1、負責現金、銀行日記帳的核對

2、負責現金、財務票據等管理

3、負責增值稅發票的領用及開具發票

4、負責應收管理，對帳工作，協助銷售收款

5、完成上級交代的其它工作