財務出納的崗位職責範本 篇1
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額;
3、掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票;
4、保管庫存現金,如發生短缺,屬於出納員責任的要進行賠償;
5、保管有關印章、空白收據和空白支票;
6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;
8、核算中小體系業績數據;
財務出納的崗位職責範本 篇2
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的列印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責範本 篇3
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計畫，分清資金渠道。有計畫地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
財務出納的崗位職責範本 篇4
1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;
2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續;
4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;
5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
6.支付報銷單據，清繳各種費用;
7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責範本 篇5
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納的崗位職責範本 篇6
崗位職責
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款餘額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，複印件寄送於鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的.制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。
知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規範。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟體，熟練Excel函式公式的套用；具備一定的網路知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟體。
工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計畫與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。
工作經驗1—2年出納工作經驗。
財務出納的崗位職責範本 篇7
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納的崗位職責範本 篇8
1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。
2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則後果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納的崗位職責範本 篇9
1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，列印會計憑證;
2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和註銷，以及發票的購買等事務;
4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
財務出納的崗位職責範本 篇10
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;
4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;
5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;
財務出納的崗位職責範本 篇11
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。
2、辦理業務單據收付款業務，覆核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。
3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發票開具的審核，並對每月已開票、未開票情況進行統計;
財務出納的崗位職責範本 篇12
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬
5、領導交待的其它事項
財務出納的崗位職責範本 篇13
1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒一伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。
4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。
財務出納的崗位職責範本 篇14
1、幫助公司建立財務管理模型;
2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
3、審核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;
4、有效執行解決方案;
5、有效讓財務工作正確有序進行。
財務出納的崗位職責範本 篇15
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額;
3、掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票;
4、保管庫存現金,如發生短缺,屬於出納員責任的要進行賠償;
5、保管有關印章、空白收據和空白支票;
6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;
8、核算中小體系業績數據;
任職要求:
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;
2、1年及以上出納工作經驗;
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟體,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的`職業操守,作風嚴謹;
5、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務出納的崗位職責範本 篇16
1、負責日常收支的管理和核對，
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
7、配合財務管理統計匯總;
財務出納的崗位職責範本 篇17
1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、台賬登記工作;
3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。
財務出納的崗位職責範本 篇18
1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;
2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證並登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行餘額的核對工作，編制餘額調節表，並將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;
4.妥善保管用於現金和銀行存款收付業務的相關印鑑章和各種票據;
5.完成領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責範本 篇19
1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單列印;
2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;
3、負責每月工資核算、發放;
4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，做到賬實相符;
5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項;
財務出納的崗位職責範本 篇20
1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;
2、有財務會計相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟體;
5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。
財務出納的崗位職責範本 篇21
1)集團日常OA支付(含子公司)
2)系統外付款、境外購匯付款
3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表
4)編制現金盤點表
5)印章及票據管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納的崗位職責範本 篇22
1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程式，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。
2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計畫，做好現金供應和回籠工作。
3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理占用。
4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。
加強櫃面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作鬥爭工作，維護財經紀律。
財務出納的崗位職責範本 篇23
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;
7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。
8、負責每月採購付款的對賬，庫存檔點。
9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。
10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項
財務出納的崗位職責範本 篇24
1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單櫃面開票。
8.公司增值稅發票領購。
9.每月憑證裝訂。
10.領導安排的其他事項。
財務出納的崗位職責範本 篇25
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務工作;