財務出納工作職責都有什麼 篇1
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇2
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成領導交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇3
嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核契約相關要素並制單付款，報送資金日報表;
負責ERP系統付款業務操作;
根據付款記錄登記台賬;
辦理支付結算業務;
保管庫存現金和各種憑證;
保管空白收據和票據;
核對進項發票並登記台賬;
整理出口退稅資料;
完成上級指派的其他工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇4
1、有會計從業資格證書
2、熟練操作OFFICE及財務軟體、網銀系統，對數據較敏感;
3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;
財務出納工作職責都有什麼 篇5
1. 負責公司日常收支管理與核對;
2. 辦負責公司基本賬務核對;
3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;
5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;
6. 熟悉網上銀行的套用，熟悉OFFICE的套用;
財務出納工作職責都有什麼 篇6
1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;
2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;
3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並核對收支現金和銀行日記賬;
4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;
5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;
財務出納工作職責都有什麼 篇7
1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;
2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證並登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行餘額的核對工作，編制餘額調節表，並將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;
4.妥善保管用於現金和銀行存款收付業務的相關印鑑章和各種票據;
5.完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇8
1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒一伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。
4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇9
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責6
1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鑽研業務知識,不斷提高服務的技能。
2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出範圍、標準，把好財務關。
3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,並負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。
4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、塗改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。
5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。
6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批准的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任並協助處理。
7.按時發放各種獎金、補貼，並做好核對工作。
8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為藉口，故意推諉、拖延。
9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責範圍內的安全。
10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閒學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。
11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低於兩次。
12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。
財務出納工作職責都有什麼 篇10
1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。
3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。
財務出納工作職責都有什麼 篇11
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時列印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及後期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇12
1、每日根據系統數據清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;
2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;
3、每月初現金盤點，並保證帳實相符;
4、辦理銀行業務：收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行餘額調節表的編制;
5、根據經審批的檔案，編制貸項訂單並生成對應的電子票;
6、客戶年度銷售契約的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發放及回收;
7、進項發票、契約掃描、歸檔;簽收單回執登記;
8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
9、協助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;
10、完成上級領導交代的各項任務。
財務出納工作職責都有什麼 篇13
1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。
2.負責各種印鑑的使用、管理工作。
3.完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。
財務出納工作職責都有什麼 篇15
1、負責各項付款業務，辦理款項支付，並在財務系統中及時錄入單據;
2、負責保管庫存現金、票據：
3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款餘額;
4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務
5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;
6、負責工作範圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;
財務出納工作職責都有什麼 篇16
1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。
2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。
4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。
5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責每日閉市後，收繳前台各項雜費，核對無誤後登記人賬。
7.負責內部職工借款,並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。
8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
財務出納工作職責都有什麼 篇17
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇18
1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;
2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;
3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇19
1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。
2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時統計職工出勤天數，計算並及時編制工資表。
4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇20
1)集團日常OA支付(含子公司)
2)系統外付款、境外購匯付款
3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表
4)編制現金盤點表
5)印章及票據管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納工作職責都有什麼 篇21
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入，做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表製作，社保及公積金的辦理;
5、財務資料統計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇22
1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。
2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，並確保與財務系統帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與採購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。
6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負責審核每月員工報銷單，並登記費用明細帳。
9.領導交代的其他臨時事項
10.經理交待其他工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇23
01、協助總經理制定財務規劃
02、組織公司財務預算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務監督與管理工作
05、組織公司財務分析
06、監督指導會計、現金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求
08、內部組織管理工作
09、完成總經理交付的其它任務
財務出納工作職責都有什麼 篇24
1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;
2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;
3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;
4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
財務出納工作職責都有什麼 篇25
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
財務出納工作職責都有什麼 篇26
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務工作;
財務出納工作職責都有什麼 篇27
1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;
2.管理銷售契約，負責開具相關票據，並做好登記、郵寄工作;
3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;
4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;
財務出納工作職責都有什麼 篇28
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；
財務出納工作職責都有什麼 篇29
1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據的審核;
6、負責文印室硬體設施的保管及各類文檔的保密。
財務出納工作職責都有什麼 篇30
1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;
2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;
3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。