關於財務出納的職責出納職責

關於財務出納的職責出納職責 篇1

負責銀行辦理支付和結算工作

負責現金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

領導交代的其他工作事宜

關於財務出納的職責出納職責 篇2

1、處理增值稅發票和納稅申報;

2、負責日常現金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通並協調，監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，並協助完成KPI目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照SOP執行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。

關於財務出納的職責出納職責 篇3

1、日常銀行網銀收付款、並及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

2、處理公司在各個跨境電商網路平台的收付工作;

3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨櫃辦事、註冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5、做好資金計畫和調度，保證資金合理安排

6、辦理與銀行之間的相關業務;

7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

關於財務出納的職責出納職責 篇4

1、按會計制度規定設定、使用會計科目。

2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

4、負責日常各項費用的核算工作。

5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

6、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

7、完成公司領導指派的臨時性工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇5

1、負責日常收支的管理和核對，

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

7、配合財務管理統計匯總;

關於財務出納的職責出納職責 篇6

1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;

2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

4、及時列印及保管銀行回單、對賬單。

5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及後期追蹤;

8、完成領導安排的其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇7

1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

2：現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。

6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇8

1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇9

1. 每日收付款數據錄入，並整理原始單據交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請覆核並付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練套用財務及office辦公軟體，對ERP 金蝶，用友等財務軟體熟練操作者優先;

6.供應商和客戶往來對賬;

7.協助完成會計相關工作;

關於財務出納的職責出納職責 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，銀行回單列印，編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;

7、領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇11

1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

4、負責工資表製作，社保及公積金的辦理;

5、財務資料統計匯總工作;

6、公司安排的其它工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇12

1、1年以上財務相關工作經驗;

2、日常業務流程中，審核相關業務單據，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

3、登記日常的費用和收入明細;

4、每日出具資金日報表;

5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。

關於財務出納的職責出納職責 篇13

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

2.負責各種印鑑的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇14

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務

2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作.

7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇15

1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

2、登記現金、銀行存款賬務;

3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

關於財務出納的職責出納職責 篇16

1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等，確保公司資產安全;與會計每周核對現金、每月核對銀行存款餘額，確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。

2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表，並定期與會計交接各類原始票據。

3、負責銀行業務事項辦理，員工社保辦理;

4、負責日常行政類事項。

關於財務出納的職責出納職責 篇17

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附屬檔案傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計畫、資金周報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證列印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇18

1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;

2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，並做好支票的登記、領用工作;

5、工資發放;

6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

7、跟蹤並落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

關於財務出納的職責出納職責 篇19

1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的列印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇20

1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發放;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

6、處理領導安排的其他事務等等。

關於財務出納的職責出納職責 篇21

1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟體製作記賬憑證等;

2.負責銀行賬戶的開立;

3.負責記賬憑證、財務賬簿的列印、裝訂、保存及歸檔等;

4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

5.負責日常收支的管理和核對。

關於財務出納的職責出納職責 篇22

1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

5、領導交代的其他事項。

關於財務出納的職責出納職責 篇23

1、擁有會計上崗證書。

2、遵紀守法，品行良好，性格穩重。

3、具備紮實的職業技能，良好的職業道德

4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業

5、能熟練操作office辦公軟體和財務相關

關於財務出納的職責出納職責 篇24

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的錄入;

3、憑證的整理和裝訂;

4、開具發票和管理;

3、上級交待的臨時性工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇25

1、負責辦理現金的收付業務和銀行(包括網銀業務)的結算手續，並對原始憑證進行審核，保證內容完整、準確、合法;

2、嚴格審核報銷單據，發票等原始;嚴格執行費用報銷的相關規定

3、負責公司支票、匯票、發票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬

4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

5、及時向領導匯報現金和銀行存款的餘額變動和管理情況，負責協助會計做好各種賬務處理工作

6、做好收款統計工作與客服部門做好核對工作

7、完整領導安排其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇26

1.負責公司帳務的核對

2.負責現金銀行帳戶管理

3.負責資金款項的收付，工資發放

4.配合會計做好各種帳務處理工作

5.負責編制每月現金盤點表

6.負責開具各項票據

關於財務出納的職責出納職責 篇27

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟體;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

關於財務出納的職責出納職責 篇28

1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇29

1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;

2、 及時確認收款的登記、確認工作;

3、 及時完成已審核完畢單據的付款工作，並及時登記日記賬，日清月結;

4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;

5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構辦理收付等業務;

6、 發票開具工作;

7、 契約歸檔、保管工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇30

1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

2、負責為對外事務聯繫：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

3、負責現金管理;

4、負責固定資產盤點;

5、負責銀行往來業務辦理;

6、完成上級領導交辦的其他事宜等