財務出納工作職責財務崗位職責

財務出納工作職責財務崗位職責 篇1

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

2.負責各種印鑑的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇2

1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程式，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計畫，做好現金供應和回籠工作。

3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。

加強櫃面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作鬥爭工作，維護財經紀律。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇3

1、負責公司的內賬財務工作。

2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

3、負責審核開具各類發票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，並進行每月賬務事務處理；

5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

6、熟悉使用各類財務軟體及辦公軟體

財務出納工作職責財務崗位職責 篇4

1.負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5.其它財務類相關工作

財務出納工作職責財務崗位職責 篇5

1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。

2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，並確保與財務系統帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

5.月末與採購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責審核每月員工報銷單，並登記費用明細帳。

9.領導交代的其他臨時事項

10.經理交待其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇6

1、 負責日常現金及票據的收付、核對，保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 配合公司財務工作

7、領導安排的其他事項

財務出納工作職責財務崗位職責 篇7

1、幫助公司建立財務管理模型;

2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

3、審核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;

4、有效執行解決方案;

5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇8

1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，並編制銷售收入統計表

4.負責列印銀行回單，並與前日收入核對;

5.負責公司茅台酒庫存單審查工作;

6.負責茅台酒出入庫賬單核查工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇9

1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒一伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇10

1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

4、負責工資表製作，社保及公積金的辦理;

5、財務資料統計匯總工作;

6、公司安排的其它工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的錄入;

3、憑證的整理和裝訂;

4、開具發票和管理;

3、上級交待的臨時性工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇12

1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟體製作記賬憑證等;

2.負責銀行賬戶的開立;

3.負責記賬憑證、財務賬簿的列印、裝訂、保存及歸檔等;

4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇13

1、銀行收款及付款工作

2、登記現金及銀行存款日記賬，並做到日清月結，月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責財務崗位職責 篇14

1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業務

3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金

6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納工作職責財務崗位職責 篇15

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇16

1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並列印付款單整理完成後交由相關會計入賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，並跟入賬單核對，列印銀行回單，整理後交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，並報送資金主管;

6、開具發票等工作;

7、其他臨時性事務.

財務出納工作職責財務崗位職責 篇17

1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

4、負責監控銀行存款餘額，做好賬戶管理;

5、負責職責範圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

8、負責項目外管證的開具工作;

9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

10、負責歸檔財務相關資料和契約檔案資料，並編制電子檔案登記表格。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇18

1、處理增值稅發票和納稅申報;

2、負責日常現金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通並協調，監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，並協助完成KPI目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照SOP執行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇19

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇20

嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核契約相關要素並制單付款，報送資金日報表;

負責ERP系統付款業務操作;

根據付款記錄登記台賬;

辦理支付結算業務;

保管庫存現金和各種憑證;

保管空白收據和票據;

核對進項發票並登記台賬;

整理出口退稅資料;

完成上級指派的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇21

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇22

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇23

1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;

2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，並作每日匯報;

4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

6.負責發票申請和領取等稅局業務;

7.完成上級交給的其他任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇24

1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單櫃面開票。

8.公司增值稅發票領購。

9.每月憑證裝訂。

10.領導安排的其他事項。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇25

1、負責公司日常收支的管理和核對；    

2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、列印憑據等；  

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

8、負責辦公室財務管理統計匯總。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇26

1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，列印會計憑證;

2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;

3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和註銷，以及發票的購買等事務;

4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。