財務出納的崗位職責出納工作內容

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇1

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇2

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇3

1.負責日常收支的管理和核對

2.辦公室基本賬務的核對

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4.保存、歸檔財務相關資料

5.負責開具各種票據

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇4

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 契約系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;契約系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇5

1 負責現金收付和銀行轉帳業務

2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、註銷手續。

3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。

4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇6

1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

2：現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。

6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇7

1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇8

1、銀行收款及付款工作

2、登記現金及銀行存款日記賬，並做到日清月結，月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇9

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇10

1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證並登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行餘額的核對工作，編制餘額調節表，並將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

4.妥善保管用於現金和銀行存款收付業務的相關印鑑章和各種票據;

5.完成領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇11

1. 編制損益結轉的記賬憑證;

2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;

3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據科目匯總表登記總賬;

4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶餘額，審核除自製憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關於資金的報表，並不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

5. 保管會計檔案;

6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表並出具報表分析。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇12

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟體;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇13

1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;

4、定期清理員工借款事項，公司佣金回款核對，發放員工工資和佣金，每天編制資金日報;

5、完成領導安排的其他工作;

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇14

1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、台賬登記工作;

3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇15

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行匯報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇16

1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統計職工出勤天數，計算並及時編制工資表。

4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇17

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇18

1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;

2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;

4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇19

1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;

2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，並作每日匯報;

4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

6.負責發票申請和領取等稅局業務;

7.完成上級交給的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇20

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

8、負責每月採購付款的對賬，庫存檔點。

9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇21

1、線上平台核算，負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

4、各部門薪資核算

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇22

1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，列印會計憑證;

2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;

3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和註銷，以及發票的購買等事務;

4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇23

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附屬檔案傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計畫、資金周報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證列印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇24

1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇25

1. 負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;

4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

5.銀行開戶銷戶等業務;

6. 完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇26

1、做好現金的日常管理及收付工作。

2、辦理現金及銀行結算業務。

3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇27

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇28

1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

2、負責工資發放;

3、負責現金對賬工作;

4、領導交代的其他任務

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇29

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的審核;

6、負責文印室硬體設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納的崗位職責出納工作內容 篇30

1、辦理銀行存款和現金領取;

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管;

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

(2)、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財契約的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協助財務經理完成其他輔助工作。