關於財務出納的崗位職責

關於財務出納的崗位職責 篇1

1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟

5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

關於財務出納的崗位職責 篇2

崗位職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責辦理銀行金融業務;

3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

5、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6、 處理公司內部員工報銷的事務;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計初級證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗優先;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟體。

關於財務出納的崗位職責 篇3

1、每日根據系統數據清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;

2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;

3、每月初現金盤點，並保證帳實相符;

4、辦理銀行業務：收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行餘額調節表的編制;

5、根據經審批的檔案，編制貸項訂單並生成對應的電子票;

6、客戶年度銷售契約的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發放及回收;

7、進項發票、契約掃描、歸檔;簽收單回執登記;

8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

9、協助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

10、完成上級領導交代的各項任務。

關於財務出納的崗位職責 篇4

1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;

5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

6、領導交代的其它工作。

關於財務出納的崗位職責 篇5

1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;

2、 及時確認收款的登記、確認工作;

3、 及時完成已審核完畢單據的付款工作，並及時登記日記賬，日清月結;

4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;

5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構辦理收付等業務;

6、 發票開具工作;

7、 契約歸檔、保管工作。

關於財務出納的崗位職責 篇6

1、1年以上財務相關工作經驗;

2、日常業務流程中，審核相關業務單據，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

3、登記日常的費用和收入明細;

4、每日出具資金日報表;

5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。

關於財務出納的崗位職責 篇7

崗位職責

(1)對部門的數據進行實時收集.更新.匯總，並匯報至上級，保證上級及時了解部門最新的各項業務數據。

(2)根據部門考核指標，跟蹤.反饋部門的各項異常數據，從而減少部門異常.降低操作差錯率。

(3)定期對部門的數據進行分析，制定相應的解決方策，為領導的決策提供數據支持。

(4)及時傳達總部制定的標準檔案，監督落實情況，同時將一線部門問題反饋至專業部門，確保標準準確落實並保證一線問題得到解決。

崗位要求

(1)全日制本科學歷。

(2)專業不限。

(3)工作嚴謹，執行力強，有較強抗壓能力，良好溝通能力及團隊合作精神。

(4)熟練運用OFFICE辦公軟體。

關於財務出納的崗位職責 篇8

1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金餘額;

2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作;

5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

關於財務出納的崗位職責 篇9

崗位職責：

1、營業款的收款清點以及上繳總部工作;

2、編制現金以及銀行存款日記賬;

3、定期盤點現金，監督存貨盤點

4、協助會計，辦理納稅相關事宜;

5、編制月度資金預算及使用情況;

6、原始單據、發票的審核以及備用金的管理工作

任職要求：

1、大專及以上學歷，五年以上工作經驗;

2、具有良好的溝通技巧和能力;

3、抗壓能力強，有集體榮譽感團結積極向上，有良好的個人職業規劃;

4、服從管理，能夠適應企業嚴格的工作流程管理方式;

關於財務出納的崗位職責 篇10

1、負責銀行賬戶和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款餘額調節表;

2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;

3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;

4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

關於財務出納的崗位職責 篇11

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

關於財務出納的崗位職責 篇12

1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

3、掌握銀行存款餘額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

6、負責財稅、工商相關業務辦理;

7、配合完成部門其他工作

關於財務出納的崗位職責 篇13

1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，

辦理款項支付;

4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

關於財務出納的崗位職責 篇14

1、辦理銀行結算業務，按日記賬;

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

關於財務出納的崗位職責 篇15

1.負責公司帳務的核對

2.負責現金銀行帳戶管理

3.負責資金款項的收付，工資發放

4.配合會計做好各種帳務處理工作

5.負責編制每月現金盤點表

6.負責開具各項票據

關於財務出納的崗位職責 篇16

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 契約系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;契約系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

關於財務出納的崗位職責 篇17

1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;

2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，並作每日匯報;

4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

6.負責發票申請和領取等稅局業務;

7.完成上級交給的其他任務。

關於財務出納的崗位職責 篇18

1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行餘額日報及流水統計表;

2. 銀行流水日記賬;

3. 境內遊戲公司銀行結算業務操作;

4. 境外遊戲公司銀行結算業務操作;

5. 境內遊戲公司外匯業務操作;

6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

7. 銀行流水與金蝶財務軟體日記賬核對 。

關於財務出納的崗位職責 篇19

1. 核算工資。

2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。

5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

關於財務出納的崗位職責 篇20

1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

4.銷售收入表格的編制;

5.裝訂憑證;

6.領導交代的其他工作

關於財務出納的崗位職責 篇21

1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

4、協助會計做財務帳，並與會計核對應收、應付賬款的對賬。

5、保質完成領導安排的其他任務。

關於財務出納的崗位職責 篇22

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

關於財務出納的崗位職責 篇23

1、負責日常現金和銀行的支付;

2、負責開票和收款的核對;

3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領導交予的其他任務。

關於財務出納的崗位職責 篇24

1:負責支票、發票、匯票、收據審核並管理。

2:負責報銷等各項管理工作。

3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

4:做好銀行賬和現金支付賬。