財務出納工作職責主要內容

財務出納工作職責主要內容 篇1

1)集團日常OA支付(含子公司)

2)系統外付款、境外購匯付款

3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表

4)編制現金盤點表

5)印章及票據管理

6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責主要內容 篇2

1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程式和管理制度。

6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責主要內容 篇3

1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

3、成本核算;

4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

6、登記現金和銀行存款的日記賬;

7、保管有關印章、核對數據;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇4

1.銀行收付業務、日記賬錄入

2.現金業務、票據管理工作

3.資金管理工作

4.協助IPO上市審計資料準備

5.發票申領、開具、歸檔工作

6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責主要內容 篇5

1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。

財務出納工作職責主要內容 篇6

1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

2、協助財會檔案的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的後檢。

3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。

5、領導安排的其他事項。

財務出納工作職責主要內容 篇7

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;

4、負責貨幣資金的收付和管理工作並負責保管財務章和發票章;

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;

6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、塗改賬簿;

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程式和管理制度且金額準確後才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則;

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;

11、熟練各種辦公軟體的套用;

12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責主要內容 篇8

1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記;

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責主要內容 篇9

負責銀行辦理支付和結算工作

負責現金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

領導交代的其他工作事宜

財務出納工作職責主要內容 篇10

1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發放;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

6、處理領導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責主要內容 篇11

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇12

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責主要內容 篇13

1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，並登記銷售明細賬

2. 銀行相關業務，網銀付款，承兌匯票等，並登記銀行及承兌明細賬，編制銀行餘額調節表

3. 進項稅發票的認證

4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

5. 公司統計報表及其他需要報送的報表

6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核

7. 協助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

8. 登記並維護固定資產台賬，定期盤點

9.完成領導交辦的其他工作

財務出納工作職責主要內容 篇14

1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行覆核，對覆核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款後，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;

7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟體並列印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納工作職責主要內容 篇15

1、各類契約的分類管理，對接法務完成契約審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

5、完成上級交代的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇16

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期製作財務報表

5、調整每日各銀行存款帳戶餘額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責主要內容 篇17

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作夥伴、其他部門等方面的溝通協調;

6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關係。

財務出納工作職責主要內容 篇18

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納工作職責主要內容 篇19

1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、台賬登記工作;

3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納工作職責主要內容 篇20

1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

3、掌握銀行存款餘額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

6、負責財稅、工商相關業務辦理;

7、配合完成部門其他工作

財務出納工作職責主要內容 篇21

1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

2、負責工資、獎金等核算及發放;

3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納工作職責主要內容 篇22

1、負責日常收支的管理和核對;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，及時與銀行對賬;

4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責主要內容 篇23

1、負責執行U8出納、應收、應付模組系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納工作職責主要內容 篇24

1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，後付款，現金收入先收款後記賬。

2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經覆核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當麵點清、一戶一清。

3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點後，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，並在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，並做好登記，査後共同覆核、簽章。

7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責主要內容 篇25

1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;

5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

6、領導交代的其它工作。

財務出納工作職責主要內容 篇26

1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

2：現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。

6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。