關於財務出納的職責2023財務職責

關於財務出納的職責2023財務職責 篇1

1) 負責財務及稅務賬目管理。

2)負責各類財務報表的製作及報送。

3)負責公司稅務及發票管理。

4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

5)完成領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關於財務出納的職責2023財務職責 篇3

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批許可權管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;

2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關係。

關於財務出納的職責4

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，採取補救措施。

2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單並完成對賬;

4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

關於財務出納的職責2023財務職責 篇4

1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

4、負責工資表製作，社保及公積金的辦理;

5、財務資料統計匯總工作;

6、公司安排的其它工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇5

1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

2、負責為對外事務聯繫：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

3、負責現金管理;

4、負責固定資產盤點;

5、負責銀行往來業務辦理;

6、完成上級領導交辦的其他事宜等

關於財務出納的職責2023財務職責 篇6

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行匯報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇7

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇8

1、負責憑證的錄入及整理;

2、負責現金、銀行日記賬的記錄，並確保帳實相符;

3、負責應收、應付賬款的記錄

4、協助會計、出納做好臨時事務

5、銀行外匯準備和安排

6、票據的購買和開局

關於財務出納的職責2023財務職責 篇9

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 契約評審;契約管理;登記契約台賬、契約信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇10

1 負責現金收付和銀行轉帳業務

2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、註銷手續。

3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。

4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

8 按時完成領導交辦的其他任務

關於財務出納的職責2023財務職責 篇11

1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

4、協助會計做財務帳，並與會計核對應收、應付賬款的對賬。

5、保質完成領導安排的其他任務。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇12

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的審核;

6、負責文印室硬體設施的保管及各類文檔的保密。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇13

1. 每日收付款數據錄入，並整理原始單據交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請覆核並付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練套用財務及office辦公軟體，對ERP 金蝶，用友等財務軟體熟練操作者優先;

6.供應商和客戶往來對賬;

7.協助完成會計相關工作;

關於財務出納的職責2023財務職責 篇14

1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模組的業務核算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程式，經批准後組織實施並監督執行

8. 按期報稅及繳納稅款

關於財務出納的職責2023財務職責 篇15

1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒一伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇16

1、幫助公司建立財務管理模型;

2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

3、審核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;

4、有效執行解決方案;

5、有效讓財務工作正確有序進行。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇17

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇18

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附屬檔案傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計畫、資金周報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證列印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇19

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

關於財務出納的職責2023財務職責 篇20

1. 熟練運用辦公軟體;

2.獨立開展賬務處理及財務管理;

3. 熟悉財會專業知識;

4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

5. 能接受住工地(工地位於鄂州市順豐機場建設配套項目)。

6. 完成領導交辦的其他任務。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇21

1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，列印會計憑證;

2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;

3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和註銷，以及發票的購買等事務;

4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇22

1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;

3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

5、完成上級交辦的其它工作。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇23

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務數據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

關於財務出納的職責2023財務職責 篇24

1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

2、負責工資、獎金等核算及發放;

3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

關於財務出納的職責2023財務職責 篇25

1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

3、掌握銀行存款餘額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

6、負責財稅、工商相關業務辦理;

7、配合完成部門其他工作

關於財務出納的職責2023財務職責 篇26

1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

2、日常收支的管理和核對

3、按時支付工資、貨款及費用付款

4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

5、領導交待的其它事項