出納專員都有哪些崗位職責要求

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇1

1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務並及時定期與銀行對賬;

2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，並及時與相關人員通報和核對;

3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;

7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

9、領導交辦的其他事項。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇2

1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、應收賬款和應付賬款管理;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

7、協助上級完成其他日常事務性工作 。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇3

1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

3.根據原始憑證做好現金日記賬，並及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶餘額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇4

1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

及時地完成付款;

2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理並按月更新;

3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇5

1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，並及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

3、根據每日收付單據及時在本公司作業系統里進行相關銷賬處理;

4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，並按順序裝訂成冊 ;

6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

8、其他領導交辦的事項。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇6

1.負責日常收支管理和核對;

2.負責部分採購應付款的對賬工作;

3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

4.負責工資核算;

5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

7.負責展會補貼的相關事務;

8.領導交辦的臨時任務;

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇7

1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計畫需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金表。

2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

5、覆核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時列印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領導交待的工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統 ，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、配合總賬會計管理統計匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇9

1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

2.日常現金管理及費用報銷;

3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

4.負責現金及銀行日記賬;

5.稅控機開票及發票管理;

6.完成上級交辦的其他工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇10

1、訂單系統客戶和單價的維護管理;

2、客戶應收賬款的管理;

3、直營店鋪的日常財務管理;

4、銷售業績的統計分析;

5、協助進行部分賬務處理;

6、其他領導安排的財務工作;

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇11

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、匯報各銀行賬戶餘額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

7、按月編制資金計畫並進行實際與計畫差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇12

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上籤收確認;

根據審批許可權、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網列印或到銀行領取公司銀行回單;

每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;

每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇13

1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

4、負責分公司固定資產管理;

5、其它事務性工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇14

1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報稅並進行各項證照年檢等等財務工作;

3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

4、負責影城資產管理，並編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

5、兼任辦公用品採購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協助影城值班。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇15

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇16

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額;

4、登記和跟進借支還款報銷情況;

5、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目.

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇17

1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

2、保管支票、發票、押金等票據;

3、整理歸檔各類報銷單據;

4、編制資金日報表、餘額調節表;

5、辦理銀行開戶、註銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇18

1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇19

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 項目資產盤點與管理工作

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇20

1、按照國家有關現金管理制度的規定，覆核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入賬;

2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶餘額調配及對賬統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門檔案的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇21

1)負責網銀轉賬;

2)負責工資的核算和發放;

3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

5)領導安排的其他事項。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇22

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇23

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平台流程進行支付，所有支付、劃款有相關許可權人的簽批依據

2、保管各種有價證券，保管有關印鑑、空白票據、空白支票

3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇24

1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

2.其他一切與出納有關的業務處理;

3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;

4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

5.熟悉財務相關財稅法律法規;

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇25

負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

將日常發生的現金、銀行等業務入帳並編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模組;

錄入中文系統的各類賬務並核對帳目及餘額，列印並整理全套中英文賬目;

根據物流對賬單，核對並開具增值稅發票;

每周更新付款預報，並更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

每月進行抄報稅，並完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

整理並保管財務檔案性資料;

履行財務經理安排的其他職責。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇26

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇27

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批准制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行餘額調節表。

9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇28

1、做好日常現金備用工作，核對並支付各項現金費用的報銷情況;

2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇29

1、負責日常單據錄入系統;

2、每日報名款審核;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇30

準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發票，核對契約金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。